【正文】 應(yīng)憑退回的支票換票，舊票回收后先加蓋“作廢”章，再開出新票，同時(shí)要注意做好票據(jù)更換的登記工作；支票必須按編號順序使用，不得跳號或斷號簽發(fā)；以現(xiàn)金支票支付外部收款人，須在取得對方的收據(jù)情況下才允許支付。借出的空白支票必須填寫限額，需在借出之日起10日內(nèi)歸還；每一筆提現(xiàn)必須經(jīng)過財(cái)務(wù)經(jīng)理確認(rèn)后才能辦理；由于工作失誤或管理不善，使支票遺失、透支等原因造成經(jīng)濟(jì)損失的由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。提前貼現(xiàn)的匯票須報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，貼現(xiàn)息應(yīng)由用款單位承擔(dān)。取得票據(jù)的相關(guān)規(guī)定。（4）復(fù)印銀行承兌匯票正反面作為“應(yīng)收票據(jù)”科目入賬依據(jù)。（3）票據(jù)貼現(xiàn)需按照規(guī)定走審批流程，并通過OA咨詢資金部當(dāng)日的貼現(xiàn)息作為確定貼現(xiàn)利息的參考依據(jù)。（1）以O(shè)A、書面及口頭的方式請示經(jīng)營負(fù)責(zé)人未到期銀行承兌匯票是否貼現(xiàn)，并提醒經(jīng)營負(fù)責(zé)人此票據(jù)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，并做好票據(jù)的保管工作。（5）會計(jì)登記銀行承兌匯票臺帳，臺帳格式見附件票據(jù)明細(xì)帳，檢查票據(jù)的到期情況，提醒財(cái)務(wù)經(jīng)理票據(jù)到期情況。（7）匯票未按照規(guī)定期限提示承兌的，喪失對其前手的追索權(quán)而造成損失的，財(cái)務(wù)經(jīng)理和直接責(zé)任人按有關(guān)規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。有價(jià)證券視同貨幣資金管理，必須由集團(tuán)財(cái)務(wù)部統(tǒng)一保管；出納收到有價(jià)證券應(yīng)首先鑒定其真?zhèn)涡?，?jīng)過確認(rèn)的有價(jià)證券，須開出收據(jù)。收據(jù)應(yīng)包含證券種類、數(shù)量、單價(jià)、金額、接收單位名稱、交出單位名稱、交接時(shí)間等；交接后根據(jù)收據(jù)登記《有價(jià)證券管理登記簿》。第四篇：銀行票據(jù)自查報(bào)告銀行票據(jù)自查報(bào)告第 1 篇：票據(jù)自查報(bào)告票據(jù)業(yè)務(wù)自查報(bào)告根據(jù)宛農(nóng)信文[2011]123 號文件精神，為進(jìn)一步規(guī)范票據(jù)業(yè)務(wù)管理、嚴(yán)防票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)，推動票據(jù)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展，聯(lián)社高度重視，認(rèn)真學(xué)習(xí)了文件精神，并迅速成立票據(jù)業(yè)務(wù)整頓規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)小組，組織有關(guān)人員對聯(lián)社的票據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)行了一次認(rèn)真細(xì)致的自查。區(qū)聯(lián)社簽發(fā)的銀行承兌匯票實(shí)行“總量控制、比例管理”的原則核定。票據(jù)中心審查崗對信用社調(diào)查崗和基層社主任審查的資料進(jìn)行復(fù)審，重點(diǎn)審查提交資料的完整性、真實(shí)性和授信情況，對符合條件的根據(jù)審批權(quán)限報(bào)審批崗審批。審查崗將資料收集整理后形成規(guī)范的承兌匯票檔案。審批流程兼顧了調(diào)查社意見、管理部門意見和聯(lián)社意見，根據(jù)統(tǒng)一授信，實(shí)行授權(quán)審批，不存在超授權(quán)、逆程序辦理承兌業(yè)務(wù)問題，比較完整、合規(guī)。銀行承兌匯票憑證納入重要空白憑證管理，其領(lǐng)取、使用、銷號均按重要空白憑證管理使用，所以不存在利用銀行承兌匯票進(jìn)行賬外經(jīng)營。出票企業(yè)在繳納保證金時(shí)均在結(jié)算憑證上注明所劃款項(xiàng)屬于出票企業(yè)繳納的承兌保證金。在以后的貼現(xiàn)業(yè)務(wù)辦理中，嚴(yán)格按照貼現(xiàn)申請的條件認(rèn)真審查客戶在農(nóng)信社開戶資料的真實(shí)有效性，對票據(jù)業(yè)務(wù)審查按操作流程審批；認(rèn)真審查票據(jù)業(yè)務(wù)貿(mào)易背景的真實(shí)性；嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)查詢制度和票據(jù)空白憑證管理制度；嚴(yán)格按照票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)會計(jì)核算程序進(jìn)行核算。第 2 篇：票據(jù)自查報(bào)告票據(jù)自查報(bào)告 3 篇我辦六個(gè)編，現(xiàn)有工作人員六名，其中票據(jù)管理股設(shè)股長一名，專職票據(jù)管理員一名。對票據(jù)的購領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定，分別制定了《票據(jù)管理制度》(包括票據(jù)計(jì)劃、票據(jù)入庫、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費(fèi)結(jié)賬、票據(jù)核銷、記賬、盤點(diǎn)、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個(gè)方面)、《單位票據(jù)購領(lǐng)、使用和核銷制度》、《票據(jù)保管、安全制度》、《票據(jù)稽查制度》和《票據(jù)年審制度》。同時(shí)，區(qū)財(cái)政將票據(jù)工本費(fèi)與收繳改革經(jīng)費(fèi)一起納入了年初預(yù)算，為開展票據(jù)管理工作提供了有力的經(jīng)費(fèi)保障。做到了財(cái)政票據(jù)按標(biāo)簽分類存放，有序整潔易查。通過采取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項(xiàng)措施，確保了我區(qū)財(cái)政票據(jù)安全工作萬無一失，從未出現(xiàn)過因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。二、日常管理。礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù) 萬冊，向市非稅處交納票據(jù)工本費(fèi)共計(jì) 萬元，沒有出現(xiàn)過拖欠現(xiàn)象，今年以來還采取了按計(jì)劃數(shù)額預(yù)交的方式。在票據(jù)發(fā)放的程序上，今年三月份出臺的《區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法》中對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)構(gòu)和礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征機(jī)構(gòu)作了特別規(guī)定，《暫行辦法》第二十八條明確規(guī)定 “鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的統(tǒng)一管理”，第二十九條明確規(guī)定“進(jìn)一步健全礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡(luò)，完上善礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機(jī)制。領(lǐng)用票據(jù)時(shí)，總票管員應(yīng)提供上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫存情況，區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無誤的情況下給予重新領(lǐng)用。對于一些臨時(shí)用票的單位，我們按臨時(shí)用票規(guī)定程序進(jìn)行了審批，如舉辦的跳水錦標(biāo)賽用票、區(qū)委黨校中青班、科干班用票等。我們在實(shí)際操作中主要把握好了三個(gè)方面：首先，劃分部門責(zé)任，即明確物價(jià)部門負(fù)責(zé)對執(zhí)收單位已填開使用票據(jù)收費(fèi)的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，財(cái)政部門負(fù)責(zé)對執(zhí)收單位票據(jù)使用份數(shù)、開票收款金額和繳財(cái)政專戶金額進(jìn)行核實(shí)，財(cái)政票據(jù)核銷工作細(xì)化到了每個(gè)執(zhí)收單位的每本每份票據(jù)，各個(gè)執(zhí)收項(xiàng)目金額都一一記錄在冊，從而改變票據(jù)核銷時(shí)“只銷不核”的做法。已廢止的舊票，我們的做法是：對尚未出庫的空白廢止票據(jù)，我辦票管員造具了清冊，經(jīng)過監(jiān)銷員一一核對后，進(jìn)行了銷毀處理。我辦一直對年檢年審工作高度重視，每年年檢開始前，對執(zhí)收單位下發(fā)一個(gè)年檢通知，明確年檢的時(shí)間、對象、范圍和具體要求，同時(shí)抽調(diào)人員，集中一段時(shí)間完成此項(xiàng)工作。同時(shí)，也及時(shí)發(fā)現(xiàn)了執(zhí)收單位在票據(jù)管理中存在的一些問題：鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的票據(jù)管理相對滯后，個(gè)別單位截留非稅收入，存在票據(jù)混用現(xiàn)象，單位票管員的素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)銀行不交換一般繳款書，以致與單位對賬困難，《湖南省非稅收入一般繳款書》(手工)第五聯(lián)為非稅機(jī)構(gòu)記賬，一些單位開票員往往寫得太輕，跡不太清楚，難于辨認(rèn)等。四是省非稅局在設(shè)計(jì)票據(jù)種類時(shí)，村級票據(jù)只有一種，滿足不了村級財(cái)務(wù)的需要。近幾年來，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財(cái)政票據(jù)管理這條主線，努力夯實(shí)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學(xué)，管理水平逐年提高。各項(xiàng)制度除了在票據(jù)領(lǐng)發(fā)辦公場所上墻公示外，我們還將其在“區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁中向公眾公示，盡————來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供供參考量能讓多數(shù)人了解我們的票據(jù)管理制度，支持配合我們的管理工作。三是做到了專人專庫專柜保管票據(jù)，確保了票據(jù)安全。庫房除了安裝牢固的鐵門外，還裝置了報(bào)警器、攝像頭等監(jiān)視設(shè)備，同時(shí)還配備了干粉滅火器兩臺。三是加強(qiáng)了與物價(jià)部門的橫向聯(lián)系，聯(lián)合行文進(jìn)一步明確了非稅收入票據(jù)的購領(lǐng)、使用和繳銷的程序：規(guī)定從今年開始，執(zhí)收單位再次購領(lǐng)票據(jù)前，應(yīng)將已使用的票據(jù)先到物價(jià)局審核，再到非稅辦辦理繳銷手續(xù)，若款項(xiàng)尚未繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶，則及時(shí)催繳，待款項(xiàng)繳齊后給予準(zhǔn)購票據(jù)。一是所有票據(jù)統(tǒng)一向市票據(jù)科購領(lǐng)，并及時(shí)清結(jié)票據(jù)工本費(fèi)?！獊碓淳W(wǎng)絡(luò)整理，僅供供參考 10我區(qū)從今年元月 1 日起，全面啟用新版票據(jù)，老版票據(jù)共計(jì) 冊一律封存，并按規(guī)定程序予以了銷毀。礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向區(qū)非稅收入管理辦公室申請領(lǐng)用。他，就是宜昌市民政局退休離休干部管理所副所長王功勝。即：對老干部工作業(yè)務(wù)熟悉，對老干部工作政策熟悉，對老干部個(gè)人和家庭情況熟悉；對老干部重大節(jié)日必訪、生病住院必訪、特殊困難必訪、思想有波動必訪；對老干部要有愛心，為老干部服務(wù)要有細(xì)心、給老干部辦事要誠心、接待老干部要————來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供供參考 12耐心、做老干部工作要熱心。這位獲救的老干部說：“民休所對我照顧得太周到了，許多家屬沒有想到、沒有辦到，民休所想到了、辦到了”?！边@個(gè)老同志激動地對他的兒子說：“在民政局退休享福啊，在民政休干所的老干部更享?！崩细刹總兎Q贊王功勝“想得細(xì)、管得寬，只要是老干部的事，他總是能為老干部想到、盡力辦到”。有一年夏天，一位離休干部家里的電表壞了，他接到電話后，不顧炎熱，騎著自行車及時(shí)到電力部門聯(lián)系，來來回回跑了五六趟，為老人辦理了增容申請和相關(guān)手續(xù)，在最短時(shí)間里，使這位老同志家里及時(shí)通電，安度盛夏。于是，及時(shí)向所領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并上報(bào)上級主管部門，請求按政策落實(shí)該同志的護(hù)理費(fèi)待遇。二、用“情”敬老，樂做老干部的知心朋友老干部信訪工作是一項(xiàng)政策性很強(qiáng)的工作，王功勝認(rèn)真研讀有關(guān)老干部工作的政策及規(guī)定，深入老同志家中調(diào)查研究。他一方面和民政休干所的同志熱情地為老人們讓座倒茶，另一方面認(rèn)真聽取老同志們反映的意見，與老同志進(jìn)行了推心置腹的交談，曉之以情，動之以理。原來是在執(zhí)行《宜昌市財(cái)政局、市人事局、市監(jiān)察局關(guān)于市直行政事業(yè)單位津補(bǔ)貼規(guī)范化管理的通知》（宜市財(cái)預(yù)發(fā) 18 號）時(shí)，按照該文件規(guī)定津補(bǔ)貼發(fā)放的資金來源是“各單位納入部門預(yù)算的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、經(jīng)營收入、其他合規(guī)收入和財(cái)政補(bǔ)貼收入”。近幾年來，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財(cái)政票據(jù)管理這條主線，努力夯實(shí)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學(xué)，管理水平逐年提高。各項(xiàng)制度除了在票據(jù)領(lǐng)發(fā)辦公場所上墻公示外，我們還將其在“***區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁中向公眾公示，盡量能讓多數(shù)人了解我們的票據(jù)管理制度，支持配合我們的管理工作。三是做到了專人專庫專柜保管票據(jù)，確保了票據(jù)安全。庫房除了安裝牢固的鐵門外，還裝置了報(bào)警器、攝像頭等監(jiān)視設(shè)備，同時(shí)還配備了干粉滅火器兩臺。三是加強(qiáng)了與物價(jià)部門的橫向聯(lián)系，聯(lián)合行文進(jìn)一步明確了非稅收入票據(jù)的購領(lǐng)、使用和繳銷的程序：規(guī)定從今年開始，執(zhí)收單位再 17————來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供供參考次購領(lǐng)票據(jù)前，應(yīng)將已使用的票據(jù)先到物價(jià)局審核，再到非稅辦辦理繳銷手續(xù)，若款項(xiàng)尚未繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶，則及時(shí)催繳，待款項(xiàng)繳齊后給予準(zhǔn)購票據(jù)。一是所有票據(jù)統(tǒng)一向市票據(jù)科購領(lǐng)，并及時(shí)清結(jié)票據(jù)工本費(fèi)。我區(qū)從今年元月 1 日起，全面啟用新版票據(jù)，老版票據(jù)共計(jì) 冊一律封存，并按規(guī)定程序予以了銷毀。礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向***區(qū)非稅收入管理辦公室申請領(lǐng)用。XX 年票據(jù)工本費(fèi)收入 萬元，全部上繳到區(qū)級國 19————來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供供參考庫。票據(jù)核銷是整個(gè)票據(jù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。三、年檢情況。————來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供供參考通過開展票據(jù)年檢工作，夯實(shí)了單位票據(jù)管理基礎(chǔ)工作，全面地掌握了單位票據(jù)管理的基本情況，促進(jìn)了“以票管收”、“源頭控管”。————來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供供參考第 3 篇：自查報(bào)告票據(jù)業(yè)務(wù)關(guān)于 XXXX 銀行開展票據(jù)業(yè)務(wù)自查情況的報(bào)告為貫徹落實(shí)《關(guān)于中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于排查農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)違規(guī)票據(jù)業(yè)務(wù)的通知》（銀監(jiān)辦發(fā)[2013]135 號）和《河南銀監(jiān)局辦公室關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)全省村鎮(zhèn)銀行票據(jù)業(yè)務(wù)監(jiān)管工作的通知》（豫銀監(jiān)辦發(fā)[2013]137 號）要求，我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，一方面組織全行員工開展學(xué)習(xí)，認(rèn)真領(lǐng)會通知精神，充分認(rèn)清當(dāng)前金融環(huán)境，把握好當(dāng)前局勢，樹立“依法合規(guī)”的經(jīng)營理念，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)能夠“持續(xù)、穩(wěn)健”發(fā)展；二是組織業(yè)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)部、營業(yè)部和財(cái)務(wù)部相關(guān)人員，迅速對我行自開業(yè)以來，所辦理的票據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)行逐筆檢查。二、銀行承兌業(yè)務(wù)我行的銀行承兌業(yè)務(wù)，自 2012 年 4 月 5 日開始簽發(fā)辦理，至 2013 年 6 月 30 日，累計(jì)簽發(fā) XXX 張，金額 XXXX 億元，截止 2013 年 6 月 30 日，已解付到期銀承匯票 XXX 張，金額 XXX 萬元；未解付承兌匯票 XXX 張，金額 XXX 萬元。辦理過程合規(guī)合法，風(fēng)險(xiǎn)可控。在條件不具備時(shí)，暫時(shí)不涉及票據(jù)的貼現(xiàn)和轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。二、嚴(yán)密組織。１、通過自查，我局 20**共領(lǐng)有 省非稅收入專用收據(jù) 本，字號為 財(cái)專字（20**）01***1018**00，共計(jì)**份，填開**。財(cái)政票據(jù)管理制度完善。第二條購入票據(jù)的管理票據(jù)的購買、填寫使用和保管由出納員負(fù)責(zé)。簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)填寫簽發(fā)日期、用途、付款金額或限額。票據(jù)支付必須以訂貨合同或付款申請為依據(jù)，付款申請嚴(yán)格按照公司資金收支管理制度辦理，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理審批后，予以辦理票據(jù)支付手續(xù)。對轉(zhuǎn)讓的銀行承兌匯票，必須填寫被背書人，再加蓋公司財(cái)務(wù)印鑒。第四條附則有效票據(jù)是公司資產(chǎn)的一部分，安全保管及使用有效票據(jù)是公司每位員工的職責(zé)