【正文】 每月根據(jù)生產(chǎn)計劃安排，編制計算下月物資需用計劃交物設部，雙方簽字確認。在編制計劃的過程中要充分考慮動員庫存，修舊利廢，加工改制，反對粗估冒算。：勞務隊編制月（旬）物資需用計劃于月（旬）前兩日報到項目物設部；項目物設部根據(jù)物資需用計劃編制月、季度物資采購（申請）計劃。計劃貯備是否適當。（采購）計劃必須按材料大類分別編制，其中材料編號、名稱、規(guī)格、計量單位必須按《物資目錄》及國家、行業(yè)標準順序填寫。如果委托經(jīng)理部采購，則需報委托采購計劃。采購和實物點收應分崗負責，采購人員要及時、完整地填寫《采購點收單》。，根據(jù)物資采購計劃中所列的數(shù)量、質(zhì)量、技術條件、標準、供貨期、擬定的合格供方范圍及限定的價格等要求，通過其它方式進行采購。如部分材料需由市場采購時，有關采購物資的品種、規(guī)格、質(zhì)量標準、數(shù)量、價格等應按合同規(guī)定報知甲方，并有簽認手續(xù)，以備結賬、清算及調(diào)差。，加強對簽訂合同授權人的資格、授權程序的管理和控制。需變更、解除合同或發(fā)生合同糾紛時，應根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定妥善進行處理。對于供貨合同期限超過半年以上，市場價格波動較大的，對風險的規(guī)避有相應約定，以減少因市場價格波動給雙方造成不必要的損失。物資人員登記物資收料記錄，當日填試驗委托單，附產(chǎn)品合格證原件交試驗部門取樣抽驗，物設部留復印件，并對其編號。，核對供貨數(shù)量、金額，確定應付、實付資金額，雙方簽字留存，按合同約定付款，索要發(fā)票報銷，點收入庫，登記物資動態(tài)帳，并將產(chǎn)品合格證、抽驗單的編號在相應位置標出，進行可追溯管理。，減少周轉環(huán)節(jié)，所采購物資以直發(fā)到施工現(xiàn)場為主。對有保存期限的物資要在期限內(nèi)發(fā)放使用，超過保存期的要按規(guī)定進行取樣試驗。，倉管人員應認真核對合同計劃，確認物資品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、數(shù)量、技術證件、進料時間、收料地點等無誤后，在十二至二十四個工作小時內(nèi)驗收完畢。、委托檢驗、復檢的物資，由物資人員配合試驗人員及時做好檢測，杜絕不合格物資進入工程部位。、工程監(jiān)理參加共同檢驗，不合格物資由采購單位負責處理。、整齊、安全、穩(wěn)固、合理，過目知數(shù)，查點方便，料簽齊全，標志明顯。“六查”內(nèi)容，即查數(shù)、查質(zhì)量、查保管方法、查計量工具、查安全、查技術，認真自點，循環(huán)自點率每月不少于15%，并有自點記錄交物資主管簽署意見。，堆碼作業(yè)必須保持物資的完好無損。“三核對”即發(fā)料與物、帳、卡核對。、盤虧、報廢、貶值須會同財務、安質(zhì)等有關部門進行鑒定，經(jīng)項目主管領導批準后，物資部門方可辦理相關手續(xù)。因此必須充分調(diào)動生產(chǎn)一線職工群眾的積極性，合理規(guī)劃場地，管好、用好物資，做到文明施工，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本。，物資部門應建立健全《物資收料記錄》、《物資動態(tài)帳》和《低值易耗品動態(tài)帳》。分割或分批出庫物資，應將其技術證件以抄件或復印件加蓋印章的形式，對其標識進行轉移。：鋼材：名稱、鋼號、爐號、規(guī)格、質(zhì)量狀況；水泥：名稱、標號、品種、批號、出廠日期、質(zhì)量狀況； 地材：名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、質(zhì)量狀況； 木材：名稱、樹種、規(guī)格、質(zhì)量狀況；其他產(chǎn)品：根據(jù)情況選擇掛牌或料簽標識，均應標明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、質(zhì)量狀況。在特殊情況下對可替換的結構件、半成品、材料等需緊急放行時，應經(jīng)主管領導批準，并作好標識和記錄。，把損耗降低在最低限度。、拼裝式起重設備等重要周轉材料由公司統(tǒng)一管理。雙方經(jīng)協(xié)商無法溝通的，由物設部協(xié)調(diào)解決。，要求配件齊全。罕用的可以適當提高租費。發(fā)生的材料費用物資部門應一次出賬列銷，財務部門可在待攤費用科目內(nèi)視成本情況分次攤銷。車輛必須要有明顯標志。，應及時交回倉庫代管或直接退庫，嚴禁將火工品寄存在工地和帶回宿舍，違者要從嚴追究。，切實可行的辦法是一領一單制。6M3/分及以上打氣泵，7KW及以下抽水機，510噸手動葫蘆，平板振動器，插入式振動器，14KW及以下交流電焊機，乙炔發(fā)生器，氧氣瓶，砂輪機，蛙式打夯機，水磨石機，1噸及以下的單筒卷揚機，混凝土噴射機，50A及以下的充電機，啟動器，活動房屋，棉帳篷，單帳篷比照小型機具管理。、棉帳篷的費用項目物設部一次出庫列銷，財務部門可在臨時設施科目內(nèi)分次或分期攤入成本，攤銷比例應與臨時設施計價收入進度相匹配。，可由項目物設部向公司物設部提出書面調(diào)劑申請，或直接在公司網(wǎng)站上公布閑置信息，若公司內(nèi)部有項目需要，雙方自行商談確定調(diào)撥的各種費用問題。，除專用的、常用的工具發(fā)給個人保管使用外，對不常用及公用的工具，應由工具庫保管、保養(yǎng)與修理。、財務、工程等部門共同鑒定，按質(zhì)論價確定初步價格；廢舊設備的處理單價應報公司物設部批準。、卡、記錄，保證物耗過程數(shù)據(jù)清楚；對進出庫的物資和備用金必須要做到日清、月結，月末前將結算憑證交財務部門核銷；財務部門應及時辦理核銷業(yè)務，以確保資產(chǎn)狀況和成本情況的真實性。物資到達后不能及時付款索取發(fā)票的要進行預點，索取發(fā)票后必須辦理正式點收手續(xù)，并標明沖減預點的單號，以防重復進帳。編制《工程材料報銷單》時，鋼材、水泥、砂石料等大宗結構材料分規(guī)格、數(shù)量編制明細，其他物資如配件、工具、勞?？捎脜R總資金報銷。物設部對各勞務隊材料數(shù)量清算的截止日期為每月25日，2528日各施工隊負責人必須到場，配合物設部辦理簽字手續(xù)。材料報銷后，如出現(xiàn)庫存材料金額與財務賬面存貨金額不相符，則必須及時查找原因，確保帳實相符。第四篇：物資管理辦法第一章 物資采購辦法第一條 施工員根據(jù)工程進度填寫材料申請單（大宗物資或采購周期長的物資應提前申請）。第四條 采購范圍的劃分：以工程質(zhì)量和項目成本為核心，遵循下列劃分原則：一、項目部采購項目：統(tǒng)招材料：鋼筋、鋼絞線、水泥、瀝青、燃潤料、橋梁支座、通信用硅芯管、止水帶、防水板、錨桿、外加劑、錨具、波紋管、聲測管、伸縮縫、型鋼、土工材料、礦粉、粉煤灰。第五條 物資采購合同管理一、主要物資采購應簽訂采購合同。第二章 現(xiàn)場物資驗收辦法第六條 物資進場由采購員會同現(xiàn)場收料員或倉庫保管員（未設專職材料人員的項目由經(jīng)授權的主管施工人員）、施工員、質(zhì)量員（專職質(zhì)量員不能到場的，由施工員代驗）共同驗收。第八條 需要對原材料質(zhì)量進行復檢的，在材料進場后，物資部門應及時通知質(zhì)監(jiān)部門復檢，并配合抽樣。第十條 對現(xiàn)場原材料驗收計量的相關規(guī)定一、項目部應在施工現(xiàn)場安裝地磅，符合以下規(guī)定：地磅必須是通過國家技術監(jiān)督部門認證，符合計量標準的合格產(chǎn)品，并在安裝后經(jīng)所在地技術監(jiān)督部門計量檢測合格；且地磅滿足所在地運輸車輛重載噸位的要求；按規(guī)定時限向所在地技術監(jiān)督部門申請計量復檢。四、采用檢尺量方計量驗收砂石料的，應與工程實物計量方式相結合（如土石方回填工程、砼結構工程等）。散裝水泥一般以罐車運輸，要整車復磅，扣除皮重后按實計量；袋裝水泥應抽查5%以上，對超出國家標準允許誤差范圍的虧量，應向供方提出索賠。；179。物資部門要嚴格按工程分包合同界定的材料供應范圍和品種數(shù)量，定額定量供料。分月度或旬與工程進度對比，隨時掌握供料動態(tài)。第十五條 因分包勞務供方現(xiàn)場管理不嚴，丟失浪費或其他原因造成材料超耗的，按實際追加數(shù)量計算（∑數(shù)量*單價*）成本費，由勞務供方負責賠償。第十八條 發(fā)料以保證重點、照顧一般、專料專用、先進先發(fā)、先舊后新、先零后整、交廢領新為原則。對已進場且質(zhì)量合格的材料，如果暫時不能開具發(fā)票，應根據(jù)驗收單辦理暫估驗收手續(xù)，第二十一條 統(tǒng)計計算的原始憑證，要及時傳遞和反饋，已結算完成的憑證，應分類裝訂成冊，按時間先后順序裝箱封存保管，箱外貼目錄索引，備查。第二十三條 剩余物資的處理方式：一是項目部內(nèi)部調(diào)劑；二是就地銷售。第六章 材料庫房管理辦法第二十七條 材料入庫必須經(jīng)現(xiàn)場倉庫保管員驗收簽字，核對實物是否與采購計劃相符合、供方提供的產(chǎn)品出廠合格證和報告、送貨清單等，表觀質(zhì)量或復檢不合格材料必須及時辦理退庫和退貨手續(xù)。并留有足夠的通道，便于搬運；做到倉庫規(guī)范化、存放系列化、維護經(jīng)?；?。第三十一條 大宗材料、設備不能入庫的，要點清數(shù)量，做好遮蓋工作，防止雨淋日曬，避免造成損失。第三十四條 油庫配備專職管理人員或指定專人兼管（下稱工作人員），具體負責油庫的管理工作及油罐運行操作，確保油罐安全運行。三、禁止懸空向油罐輸油，以免產(chǎn)生靜電。七、嚴格監(jiān)視油罐內(nèi)溫度，夏季高溫時段，要對油罐不定時噴淋降溫。每周至少進行一次常規(guī)巡查，檢查呼吸閥，阻火器是否完好，油罐入孔門及各處閥門有無漏油或滲油現(xiàn)象，油位是否正常、符合規(guī)定標準等。清除的硫化物運出貯油區(qū)，埋于地下。二、油庫管理區(qū)必須確保消防通道暢通。五、嚴禁高壓電線跨越油罐區(qū)，在油罐區(qū)設置固定電源，嚴禁架設電線，一切電氣設施采用防爆型。三、“三不漏”：不漏油、不漏汽、不漏水。第四十一條 工作人員每周至少對油庫進行一次常規(guī)巡查，檢查內(nèi)容：一、查呼吸閥、阻火器是否完好；二、查油罐入孔門及各處閥門、油管有無漏油或滲油現(xiàn)象；三、查油位、是否正常、符合規(guī)定標準；四、查油泵油封是否漏油；五、查靠背輪是否吻合正常；六、查電機是否有雜音；七、查排池是否有泄漏；八、查交流接觸器是否正常，有無打火；九、查消防設備、消防器材是否符合防火要求及油庫衛(wèi)生狀況。設立原材料進場臺賬。過磅時駕乘人員必須離開地磅。第四十八條 對出入場的車輛進行安全健康、環(huán)境保護有關要求的交底、禁止煙火、保障現(xiàn)場安全。第五十一條 要認真貫徹執(zhí)行上級制定的報表制度和統(tǒng)計標準。第五十四條 對經(jīng)主管領導核準的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，任何人不得私自修改。利用信息化物資管理軟件整合物資采購、供應、管理等業(yè)務流程，提高物資信息化利用率與共享性，使物資管理工作形成穩(wěn)定的工作模式和網(wǎng)上監(jiān)督機制，用信息化技術提高物資管理水平。職責劃分：盤點負責人：負責盤點工作的總協(xié)調(diào)盤點小組：必須對所盤點存貨的真實性負責。第六十二條 盤點表 盤點人員應將實際數(shù)量及狀況填列盤點清單上，盤點表需列明盤點日期、編號、品名、規(guī)格型號、庫位、盤點人等詳細信息，并簽名。組訓盤點人員。復盤 抽盤應在初盤人員陪同下進行，并就所抽取的工點協(xié)助進行點數(shù)和辨認工作。第十三章 周轉材料管理辦法第六十六條 周轉材料在到場之后，首先做好驗收工作，設置周轉材料管理動態(tài)臺賬，交由初次領用的隊伍使用時要簽字確認，確認該批次周轉材料的規(guī)格、尺寸、數(shù)量等信息。并要求隊伍在歸還的時候碼放整齊、打磨干凈。第三條 物資設備管理部門是企業(yè)管理的職能部門，各級領導要重視和支持物資管理工作，相關業(yè)務部門應建立聯(lián)動機制，搞好各環(huán)節(jié)的接口工作。隊材料室為本單位物資管理的專職部門，具體負責本單位物資供應與核算工作。對全公司的物資管理工作有監(jiān)督、檢查、考核、通報和處罰權。(二)分公司(項目部)物資設備部門管理權限有向上級業(yè)務部門提出所屬單位物資管理方式的建議權。(三)隊專(兼)職材料員管理權限對管理權限范圍內(nèi)小型料具有市場調(diào)查和采購權。第三章 物資部門職責第七條 公司物資部職責根據(jù)上級有關規(guī)定，結合公司施工生產(chǎn)實際，制定本單位物資供應管理辦法或實施細則并組織實施。負責指導基層開展物資核算工作，及時為全公司經(jīng)濟活動分析收集、審核、匯總各類物資報表和資料；及時準確上報有關統(tǒng)計報表。第八條 分公司(項目部)設備物資部門職責嚴格執(zhí)行上級物資設備部門的規(guī)定、制度和辦法（細則），貫徹公司《程序文件》，結合本單位實際，制定本級物資管理辦法及實施細則。根據(jù)工程項目的實際，認真搞好項目評估和責任成本核算工作，做好過程控制和跟蹤考核。及時準確編制各類物資統(tǒng)計報表和質(zhì)量記錄，按規(guī)定要求存檔和上報。第十二條 建立公司資源信息平臺，定期在網(wǎng)上更新發(fā)布。第十四條 編制物資計劃時須根據(jù)項目特點和管理需要分別編制不同功能的物資計劃。第十八條 詢價招標采購和定點采購的范圍為除正式招標以外的物資品種。第二十二條 招（議）標或詢價招標采購必須在公司《合格供方名冊》內(nèi)選擇供方，必須有三家以上投標人參加，做到貨比三家。第七章 物資采購及租賃合同管理第二十五條 物資采購、租賃合同的起草，一般由主體雙方共同協(xié)商確定，其中條款內(nèi)容和格式參照國家法律和《合同文本》的有關條款執(zhí)行。第二十九條 合同資料要有專人負責，人員工作調(diào)動時要辦理移交手續(xù)，分公司(項目部)撤并時可送交公司主管部門存留。第三十三條 對入庫的物資必須及時辦理驗收手續(xù)，對影響工程質(zhì)量的并需抽檢、復檢的物資，必須填寫《檢驗(試驗)通知單》，通知試驗部門取樣試驗；對不需要復檢的物資必須進行驗證，如查驗發(fā)票、材質(zhì)單、檢驗試驗報告、合格證等證件。物資發(fā)放必須根據(jù)分部分項工程需要計劃，由業(yè)務部門填開發(fā)料憑證，并與領料人員當面點交簽認，辦理好交接手續(xù)。物資列銷：分公司(項目部)對內(nèi)部工程隊（工班或承包個人）采用發(fā)料單和料款收據(jù)等“雙單”制當日清算的辦法；對項目勞務分包的采用限額發(fā)料核算表和各用料單位法定領料人簽收的領（發(fā)）料單與料款收據(jù)等“三單”制的辦法；業(yè)務部門每月25日備齊列銷表及附表經(jīng)保管員或隊材料員、主管工程師或隊技術人員審核后報項目主管或隊領導審批簽字由分公司(項目部)財務部門列銷；列銷表一式三份，分公司(項目部)財務、物資、自存各一份。材料實際成本構成核算主要是對物資從購入單價、運雜費和儲存搬運等發(fā)生的全部費用進行的資金核算。統(tǒng)計報表見附表。第四十七條 周轉材料的調(diào)撥周轉材料在公司范圍內(nèi)實行有償調(diào)劑使用制度，各項目有需求計劃時，經(jīng)公司物資設備部調(diào)劑閑置或下場資源，并書面通知調(diào)出單位和需用單位，調(diào)撥價格原則上按凈值并考慮質(zhì)量、運輸?shù)纫蛩兀珉p方有疑義時報上級裁定。第四十九條 周轉材料的維修各單位要配備必要的維修人員及設備，對周轉材料進行認真維修和保養(yǎng)，確保使用效率及使用安全。報廢的周轉材料應由使用單位補列多余凈值(扣除10％殘值后)，對丟失、損壞的部分應由責任單位或責任人承擔。他們的選拔任用必須經(jīng)過嚴格的程序，即首先是經(jīng)過機關物資設備部門的提名和考核，并經(jīng)過人力資源部門的審查同意，報公司主管或分管領導批準后方可上崗，嚴禁一個部門或基層領導私自調(diào)整任用的做法。第五十六條 考核的主要依據(jù)是本辦法及公司《程序文件》中物資工作