投資公司出納崗位工作職責(zé)（大全）-預(yù)覽頁
【正文】 、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報(bào)銷。準(zhǔn)確繳納社保。1嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作。登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。負(fù)責(zé)核算產(chǎn)品成本、稅率、利潤率及利潤，同時(shí)核算每月辦公成本、業(yè)務(wù)費(fèi)用、公關(guān)費(fèi)用、差旅費(fèi)用以及福利補(bǔ)助等相關(guān)費(fèi)用支出；負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。江西得鑫電子新材料有限公司第四篇：出納崗位主要工作職責(zé)及內(nèi)容財(cái)務(wù)各崗位主要工作職責(zé)及內(nèi)容一、出納崗位：崗位職責(zé)：管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。對(duì)照相關(guān)原始單據(jù)，如送貨單，核對(duì)現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與當(dāng)事人核實(shí)。并在已現(xiàn)金付款的單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款日記帳，同時(shí)清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，保證帳實(shí)相符，并隨時(shí)接受財(cái)務(wù)經(jīng)理的檢查。完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。三、認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，按財(cái)務(wù)制度辦理收付結(jié)算手續(xù)，把好開支關(guān)。六、按規(guī)定做好XXX各銀行賬戶以及各司改上劃單位銀行賬戶的管理工作，按財(cái)政廳相關(guān)要求進(jìn)行統(tǒng)籌
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