投資公司出納崗位工作職責(zé)大全-免費(fèi)閱讀
【正文】 六、按規(guī)定做好XXX各銀行賬戶以及各司改上劃單位銀行賬戶的管理工作，按財(cái)政廳相關(guān)要求進(jìn)行統(tǒng)籌管理。完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。并在已現(xiàn)金付款的單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。江西得鑫電子新材料有限公司第四篇：出納崗位主要工作職責(zé)及內(nèi)容財(cái)務(wù)各崗位主要工作職責(zé)及內(nèi)容一、出納崗位：崗位職責(zé)：管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷(xiāo)戶注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。準(zhǔn)確繳納社保。加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理款項(xiàng)收付；所有的開(kāi)支必須經(jīng)過(guò)單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。對(duì)于空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專(zhuān)設(shè)登記簿登記，認(rèn)真記錄注銷(xiāo)手續(xù)。對(duì)重大的開(kāi)支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理的審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。按照銀行的規(guī)定和公司領(lǐng)導(dǎo)的要求提取備用金，根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金日記賬。過(guò)期沒(méi)用的支票及時(shí)收回注銷(xiāo)，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。第三篇：出納崗位工作職責(zé)
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