投資公司出納崗位工作職責（大全）(文件)
【正文】 現(xiàn)金日記賬，按月及時與銀行、單位會計進行對賬，做到賬賬相符。五、及時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款；做好XXX公務(wù)卡報銷制度的管理工作。七、按規(guī)定做好財政一體化系統(tǒng)中預(yù)算執(zhí)行模塊相關(guān)工作，做好上劃單位信息、操作員信息及電子印章的管理維護工作，按要求完成XX系統(tǒng)預(yù)算執(zhí)行進度并報送相關(guān)報告。按規(guī)定做好預(yù)算執(zhí)行各項相關(guān)工作。第五篇：財務(wù)處出納崗位工作職責財務(wù)處出納崗位工作職責一、嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)政策，按規(guī)定認真管好現(xiàn)金、各類有價證券、各種印章及重要憑證。每周編制資金日報表，報總經(jīng)理及運行總監(jiān)，對于已支付未劃帳的項目需特別注明。2）、辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)時，應(yīng)及時與收款方聯(lián)系，確認款項收訖。3）、確認款項、單據(jù)總額清點無誤?？刂茙齑娆F(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。負責掌管公司財務(wù)保險柜。認證審查臨時借支用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額的報銷期限。第三篇：出納崗位工作職責江西得鑫電子新材料有限公司出納崗位工作職責一、崗位名稱：出納及成本核算會計二、所轄區(qū)域：吉安辦事處三、直接上級：直接上級領(lǐng)導(dǎo)四、崗位職責：嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，堅決貫徹執(zhí)行公司的工作方針、政策，負責辦事處日常財務(wù)管理與會計核算工作，并與各部
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