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投資公司出納崗位工作職責大全(存儲版)

2024-10-31 12:01上一頁面

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【正文】 江西得鑫電子新材料有限公司出納崗位工作職責一、崗位名稱:出納及成本核算會計二、所轄區(qū)域:吉安辦事處三、直接上級:直接上級領(lǐng)導四、崗位職責:嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,堅決貫徹執(zhí)行公司的工作方針、政策,負責辦事處日常財務管理與會計核算工作,并與各部門密切配合完成工作。負責掌管公司財務保險柜。負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。3)、確認款項、單據(jù)總額清點無誤。每周編制資金日報表,報總經(jīng)理及運行總監(jiān),對于已支付未劃帳的項目需特別注明。按規(guī)定做好預算執(zhí)行各項相關(guān)工作。二、認真做好銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬,按月及時與銀行、單位會計進行對賬,做到賬賬相符。填寫收款憑據(jù),清點現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù),及時辦理相應的銀行進帳業(yè)務。2)、逐筆清點。按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付業(yè)務,做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。完成領(lǐng)導交辦的其他工作。根據(jù)公司的報銷制度,認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。管理支票及電匯單。8.完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。出納人員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務賬簿的登記工作、會計檔案保管工作。第一篇:投資公司出納崗位工作職責(大全)宜賓玖捌投資有限公司出納人員崗位職責1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。每日終了,賬面余額要
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