【正文】 全貌、現(xiàn)狀，并清晰地判斷公司未來的發(fā)展方向。把對公司管理層的考察放在首位。對風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)家的描述要著重體現(xiàn)出企業(yè)家素質(zhì)，其他的管理人員要體現(xiàn)出專業(yè)能力、經(jīng)驗(yàn)和合作精神。把握一個(gè)基本原則就是：力求企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和管理結(jié)構(gòu)科學(xué)、合理、高效。 關(guān)聯(lián)公司是指公司投資或參股能控制其經(jīng)營和決策的子公司，包括相對控股、絕對控股的子公司，以及不處于控股地位但有利益關(guān)系的參股公司。很多公司在成長之前，由于創(chuàng)業(yè)者人數(shù)相對較少，導(dǎo)致股權(quán)相對集中。風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)在考察企業(yè)時(shí)也比較注重股權(quán)結(jié)構(gòu)和管理層持股問題。描述產(chǎn)品與目前市場已有的產(chǎn)品在功能、價(jià)格上的差別，以及具有的競爭力和發(fā)展?jié)摿ΑＭ瑫r(shí)，如果生產(chǎn)這種產(chǎn)品的技術(shù)門檻低，產(chǎn)品極易生產(chǎn)和仿制，也不能成為真正的新產(chǎn)品。生產(chǎn)技術(shù)的重要性主要體現(xiàn)在生產(chǎn)效率的提高、單位時(shí)間能生產(chǎn)更多的產(chǎn)品，或者是生產(chǎn)成本的降低、單位原材料能產(chǎn)出更多的產(chǎn)品，或者是所生產(chǎn)的產(chǎn)品的功能更強(qiáng)。風(fēng)險(xiǎn)投資者特別注意公司核心技術(shù)是否是原創(chuàng)、是否是自主創(chuàng)新、是否具有自主知識產(chǎn)權(quán)，以及仿制的難度和進(jìn)入門檻的高低。一般來說，行業(yè)的發(fā)展可分為四個(gè)階段： 幼稚期 、 成長期 、成熟期 、 衰退期 。 在成長期的后期，市場上生產(chǎn)廠商的數(shù)量在大幅度下降之后便開始穩(wěn)定下來 ，行業(yè)進(jìn)入成熟期。 雖然行業(yè)可分為四個(gè)階段，但每個(gè)發(fā)展階段時(shí)間會(huì)比較長，同時(shí)也不是簡單地按各個(gè)階段發(fā)展特征來區(qū)別行業(yè)周期，因?yàn)樾袠I(yè)的發(fā)展要受許多因素制約出現(xiàn)不同的特征，比如在成熟期中，也會(huì)因?yàn)楹暧^經(jīng)濟(jì)形勢不好，而出現(xiàn)產(chǎn)品需求減少。市場分析的另一個(gè)重要方面是市場對產(chǎn)品需求的大小，主要內(nèi)容包括市場容量、目標(biāo)市場、公司產(chǎn)品的市場占有率、市場發(fā)展趨勢等方面。市場容量的大小將直接決定公司產(chǎn)品的未來發(fā)展空間，市場容量大的產(chǎn)品將為公司創(chuàng)造充沛的現(xiàn)金流和業(yè)績增長空間。商務(wù)計(jì)劃書對目標(biāo)市場的描述重點(diǎn)是描述目標(biāo)市場的結(jié)構(gòu)和特點(diǎn)，包括目標(biāo)市場的年齡結(jié)構(gòu)、知識結(jié)構(gòu)、地區(qū)結(jié)構(gòu)等。不管公司的產(chǎn)品是全新產(chǎn)品還是改進(jìn)新產(chǎn)品 ，都要描述產(chǎn)品現(xiàn)有的市場占有率和近年來的變化趨勢，最好用圖形來直觀地表示出來。 （八） 競爭力和競爭對手 競爭力主要是描述公司產(chǎn)品和技術(shù)、銷售、管理、原材料取得等方面所具有的優(yōu)勢，這些優(yōu)勢具體的表現(xiàn)就是公司在生產(chǎn)過程中可以獲得更低的 成本，或者是生產(chǎn)出功能更強(qiáng)的產(chǎn)品，使公司的產(chǎn)品在市場競爭中具備競爭優(yōu)勢。新產(chǎn)品發(fā)展計(jì)劃主要是指除公司 已開發(fā)和生產(chǎn)的產(chǎn)品外，還擁有的新產(chǎn)品儲(chǔ)備和未來開發(fā)計(jì)劃，它某種程度上顯示出公司的發(fā)展方向和潛力，是公司根據(jù)產(chǎn)品壽命周期生產(chǎn)新產(chǎn)品的時(shí)間和規(guī)模的計(jì)劃安排。財(cái)務(wù)計(jì)劃主要描述公司發(fā)展所需要的資金來源、融投資計(jì)劃、財(cái)務(wù)優(yōu)化方案。財(cái)務(wù)預(yù)測是指在所需要的資金到位的情況，對未來公司經(jīng)營變化所作的預(yù)測。 二是投資項(xiàng)目評價(jià)的科學(xué)性。 （十一） 風(fēng)險(xiǎn)與防范 商務(wù)計(jì)劃書要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)主要是指投資相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，如市場風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)等公司發(fā)展過程中所遇到的不確定性，包括這些風(fēng)險(xiǎn)的主要來源，并描述具體采取哪些措施對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行規(guī)避與防范。 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)是指公司所開發(fā)的技術(shù)在成熟性和應(yīng)用性方面存在的不確定性，換句話說就是公司技術(shù)開發(fā)可能失敗造成的損失，主要來源于技術(shù)原理、技術(shù)路線、發(fā)展方向是否正確，開發(fā)的難易和可行性，產(chǎn)業(yè)化的基礎(chǔ)和條件。商務(wù)計(jì)劃書在描述經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，著重說明公司經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)來源以及防范風(fēng)險(xiǎn)的方法和措施。 。根據(jù)簽 訂的投資協(xié)議，投資期滿后，在風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)無法上市或股權(quán)無法轉(zhuǎn)售給其他公司的情況下，創(chuàng)業(yè)公司以自有資金回購風(fēng)險(xiǎn)投資公司的股權(quán)。通過在產(chǎn)權(quán)交易所掛牌上市，可以很快找到交易對手，提高退出效率。但現(xiàn)在存在的主要問題有兩點(diǎn)：一是定價(jià)問題；二是杠桿融資問題。 商務(wù)計(jì)劃書設(shè)計(jì)中，應(yīng)根據(jù)自己企業(yè)的實(shí)際情況，設(shè)計(jì)出相應(yīng)的退出方案。完全具備大批量生產(chǎn)條件，整個(gè)項(xiàng)目各種手續(xù)也已齊全。 （ 3）力爭在美國創(chuàng)業(yè)板上市，或者香港創(chuàng)業(yè)板上市，使公司具備迅速擴(kuò)張的能力，為進(jìn)入國際市場創(chuàng)造有利的條件。 20xx 年全球激光器（不包括應(yīng)用系統(tǒng)）的銷售純利潤為 54 億美元 ，預(yù)計(jì) 20xx 年為 59 億美元。激光行業(yè)一般分為三類企業(yè)：一類從事激光焊接切割；一類從事激光微加工；一類是激光打標(biāo)及其他應(yīng)用?？梢姡す獾膽?yīng)用已滲透到國民經(jīng)濟(jì)的主要行業(yè)，具有廣闊的市場前景。而用于切割系統(tǒng)的核心激光器主要靠進(jìn)口國外價(jià)格昂貴的軸流 CO2 激光器， XXX 教授認(rèn)為靠進(jìn)口國外激光器來發(fā)展我國激光產(chǎn)業(yè)是不可行的，是一條死路 , 立志開發(fā)生產(chǎn)出具有我國完全自主知識產(chǎn)權(quán)、取代進(jìn)口的國產(chǎn)激光器產(chǎn)品，武漢博萊科技有限公司正是在這種背景下成立的。公司經(jīng)過幾年的努力，先后取得了以下成果： （ 1）被中國科技部列為 20xx 年度國家火炬計(jì)劃項(xiàng)目， （ 2）并獲得國家發(fā)明專利 2 項(xiàng)。 （ 6）獲得湖北省電子產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金，鄂信息經(jīng)運(yùn)〔 20xx〕 105 號。 （ 10）被評為科技部中部倔起重大科技項(xiàng)目。 3 公司管理層及組織結(jié)構(gòu) 公司高級管理層 XXX，公司董事長激光專業(yè)教授，博士生導(dǎo)師，本項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，是旋流二氧化碳激光器的唯一發(fā)明人，華中科技大學(xué)激光技術(shù)與工程研究院的學(xué)術(shù)帶頭 人。國防重點(diǎn)高能束流加工技術(shù)實(shí)驗(yàn)室學(xué)術(shù)委員會(huì)副主任。曾在法國布爾（ BULL）北京電腦系統(tǒng)有限公司工作八年，擔(dān)任市場總監(jiān)和基礎(chǔ)產(chǎn)品經(jīng)理。運(yùn)作過多個(gè)投資項(xiàng)目，獨(dú)立完成項(xiàng)目可行性報(bào)告并幫助立項(xiàng)，為多個(gè)高科技企業(yè)設(shè)計(jì)商務(wù)計(jì)劃書，引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資及進(jìn)行企業(yè)上市策劃。 公司組織結(jié)構(gòu) 公司根據(jù)生產(chǎn)和發(fā)展的需要，設(shè)立了一個(gè)研究和開發(fā)新產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)室，一個(gè)完善現(xiàn)有技術(shù)和產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)部，一個(gè)進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)的生產(chǎn)部，一個(gè)開發(fā)市場的市場部，一個(gè)進(jìn)行資金籌措和調(diào)配財(cái)務(wù)部。并通過國家級鑒定。 本技術(shù)通過國內(nèi)外查新，國內(nèi)外皆沒有同樣產(chǎn)品，為國際首創(chuàng)。 本項(xiàng)目產(chǎn)品獲中國發(fā)明專利，專利號： ，國際專利主分類號 H01S 3/223。 相應(yīng)技術(shù)與國內(nèi)外同業(yè)之比較 國內(nèi)外用于激光加工的高功率二氧化碳激光器，主要是橫流、軸流和近年出現(xiàn)的擴(kuò)散冷卻激光器三種。但此激光器每個(gè)腔單元長達(dá)數(shù)十厘米，由于腔壁是玻璃，腔內(nèi)熱交換能力特別差，需要耗電數(shù)千瓦到數(shù)十千瓦的羅茲泵或渦輪風(fēng)機(jī)產(chǎn)生高速氣流，進(jìn)行腔外對流換熱，它的體積大，造價(jià)高。因?yàn)椴挥昧_茲泵或渦輪風(fēng)機(jī)，具有體積小，造價(jià)低、工作電壓低、離心風(fēng)機(jī)耗電低、金屬腔抗震等優(yōu)點(diǎn)?，F(xiàn)有教授 2 人、博士 3 人、研究生 3 人、本科生 8 人，科研成果豐富，創(chuàng)新能力很強(qiáng)。按地域來看，歐洲占 37%，北美占 25%，亞洲占 20%。在固體激光器市場上，歐洲占了領(lǐng)先地位，主要產(chǎn)品是固體激光器，主要原因是價(jià)格昂貴。 激光器的應(yīng)用上，激光切割和激光打標(biāo)處于領(lǐng)先地位，其次是激光焊接、激光微加工和雕刻、激光打孔，就激光器應(yīng)用系統(tǒng)安裝數(shù)量而言，由于中國安裝數(shù)量的迅猛增長，使得北美、歐洲、亞洲激光器安裝數(shù)量平分秋色，各占 30%左右。在金屬切割領(lǐng)域中，亞洲一直保持著 20%以上的增長勢頭。特別是激光器的應(yīng)用上，主要核心部件和核心技術(shù)都依賴于進(jìn)口。我國則恰恰在這個(gè)應(yīng)用方面始終未能突破，這種現(xiàn)狀已嚴(yán)重地制約了激光加工在我國的推 廣和進(jìn)一步發(fā)展，造成這種局面的最主要因素是我國具有高光束質(zhì)量的高功率激光器始終未能完全過關(guān)。以激光為主的中小高新技術(shù)企業(yè)可達(dá)數(shù)百家， 僅武漢市激光相關(guān)高新技術(shù)企業(yè)就超過 30 家。 公司的市場定位和市場潛力分析 博萊有限公司主要以圓形金屬腔旋流二氧化碳激光器系列產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體，輻射整個(gè)激光應(yīng)用制造業(yè)、激光加工業(yè)及計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的集成，屬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)光機(jī)電一體化項(xiàng)目，現(xiàn)在正受 到國家火炬計(jì)劃支持重點(diǎn)扶持，激光器是整個(gè)激光應(yīng)用制造業(yè)和激光加工業(yè)的核心產(chǎn)品，而激光應(yīng)用制造業(yè)和激光加工業(yè)現(xiàn)在正在對越來越多的領(lǐng)域產(chǎn)生影響，包括鋼鐵冶金，機(jī)械加工與制造、航空航天、醫(yī)療、軍事等，隨著激光應(yīng)用制造業(yè)的發(fā)展，還將會(huì)滲透到更多領(lǐng)域，而作為這一行業(yè)的核心產(chǎn)品─ — 激光器的水平直接影響整個(gè)激光行業(yè)的發(fā)展。我國激光器 20xx 年的銷售額為 億元人民幣，與國外 20xx 年銷售總額 億美元（約合 億人民幣）比較，僅為其 %左右，說明我國的重要工業(yè)領(lǐng)域采用激光加工系統(tǒng)對傳統(tǒng)工業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造還有很大的空間。 武漢博萊科技公司將通過課題攻關(guān)，逐步實(shí)現(xiàn)圓形金屬腔旋流二氧化碳激光器的技術(shù)提升，在技術(shù)性能上達(dá)到國外同類型產(chǎn)品的先進(jìn)水平，在價(jià)格上更具優(yōu)勢，更符合中國用戶的需求，預(yù)計(jì)市場前景將供不應(yīng) 求。專家評審其產(chǎn)品技術(shù)屬國際領(lǐng)先，可替代進(jìn)口，并能以其低成本的優(yōu)勢參與國際市場競爭。 Trumpf 公司激光產(chǎn)業(yè)中主要業(yè)務(wù)是在薄金屬片的激光彎曲處理，打孔和表面處理等方面，主要市場是歐洲、南美、北美和亞洲。應(yīng)用于金屬切割和焊接，市場分布在世界各地。公司主要產(chǎn)品在三個(gè)領(lǐng)域：激光打標(biāo)、焊接和切割以及激光醫(yī)療應(yīng)用，目前有 18 個(gè)系列的產(chǎn)品。產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于 IT 、電子、通訊、機(jī)械、 五金 ﹑ 包裝、鞋材皮革、 輕工產(chǎn)品 ﹑ 珠寶首飾 、眼鏡 ﹑集成電路 ﹑焊接切割 ﹑防偽技術(shù) ﹑工藝禮品 ﹑塑膠模具 ﹑醫(yī)療器械 ﹑舞臺(tái)、城市亮化 等行業(yè)。公司擁有五個(gè)激光加工、切割和打標(biāo)方面的系列產(chǎn)品， PROFILE(PLUS) 數(shù)控激光切割系統(tǒng) Vector 數(shù)控激光切割系統(tǒng)、Rapier 高精度等離子切割機(jī)、帶材激光在線焊接成套設(shè)備、 JKR5130 多功能激光加工成套設(shè)備，其中切割產(chǎn)品的功率可以從 60～ 4000W。 團(tuán)結(jié)激光是 1994 年成立的團(tuán)結(jié)激光成套設(shè)備有限公司，一直從事激光加工成套設(shè)備研究、開發(fā)和生產(chǎn)、售后服務(wù)為一體的股份制高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品是激光加工設(shè)備的制造，主要有激光加工成套設(shè)備和激光切割機(jī)。 旋流激光器與國外軸流激光器相比，光束質(zhì)量一樣，但具有價(jià)格低、體積小、工作電壓低、離心風(fēng)機(jī)耗電低、金屬腔抗震等優(yōu)點(diǎn)，同時(shí)享有 20 年的發(fā)明專利權(quán)，將其投入市場，不僅能改變我國激光切割用的激光器依賴進(jìn)口的局面，而且能出口創(chuàng)匯。我們還利用現(xiàn)有的銷售服務(wù)體系，形成優(yōu)秀的售后服務(wù)隊(duì)伍和技術(shù)跟蹤指導(dǎo)。 本公司有 15 人已熟練掌握旋流、橫流和軸流二氧化碳激光器技術(shù)。 目前，華中科技大學(xué)激光工程研究院為本項(xiàng)目提供人員培訓(xùn)和服務(wù)工作。 管 理 技術(shù)開發(fā) 生 產(chǎn) 銷 售 總 計(jì) 4 人 （占 15%） 16 人 （占 62%） 3 人 (占 12%) 3 人 （占 12%） 26 人 已開發(fā)出 500 瓦旋流二氧化碳激光器。公司采用“以環(huán)境留人，以待遇留人，以事業(yè)留人”的文化理念，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，引進(jìn)競爭機(jī)制，用人制度靈活。中國光谷”，形成含我公司在內(nèi)的十大激光產(chǎn)品研發(fā)生 產(chǎn)龍頭企業(yè)，提供各種優(yōu)惠政策，以帶動(dòng)整個(gè)地區(qū)的激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展，也給我們創(chuàng)造了產(chǎn)品快速產(chǎn)業(yè)化的良好環(huán)境。 7 公司未來發(fā)展計(jì)劃 公司現(xiàn)處于快速發(fā)展階段，還需要從技術(shù)、產(chǎn)品 、市場、人才培養(yǎng)各方面進(jìn)一步發(fā)展和壯大。 （ 1）代理商發(fā)展規(guī)劃 通過代理體系的建立，形成營銷戰(zhàn)略共同體 代理商作為長期穩(wěn)定的合作伙伴 完善的代理體系，使產(chǎn)品覆蓋全國各區(qū)域 （ 2）代理體系的建立 a 項(xiàng)目代理 授權(quán)于具體項(xiàng) 目的代理商 在項(xiàng)目的授權(quán)上享有排他性 享受優(yōu)惠的商務(wù)條件 享受公司全面的售前支持和售后服務(wù) 要求在項(xiàng)目的運(yùn)作中進(jìn)行商情通報(bào) 對項(xiàng)目的成功率負(fù)責(zé) b 區(qū)域行業(yè)代理 授權(quán)于特定區(qū)域、特定行業(yè)的代理商 享受比項(xiàng)目代理更優(yōu)惠的商務(wù)條件 享受公司全面的售前支持和售后服務(wù) 要求定期商情通報(bào)，提交相關(guān)報(bào)告 對授權(quán)區(qū)域的市場和銷售目標(biāo)負(fù)責(zé) c 區(qū)域代理 授權(quán)于特定區(qū)域、跨行業(yè)的代理商 享受最優(yōu)惠的商務(wù)條件 享受公司全面的售前支持和售后服務(wù) 要求定期商情溝通，提交相關(guān)報(bào)告 對授權(quán)區(qū)域的市場和銷售 目標(biāo)負(fù)責(zé) d 產(chǎn)品買斷 授權(quán)于公司特定產(chǎn)品的代理商 享受最優(yōu)惠的商務(wù)條件 享受公司全面的售前支持和售后服務(wù) 要求定期商情溝通，提交相關(guān)報(bào)告 對授權(quán)產(chǎn)品的市場和銷售目標(biāo)負(fù)責(zé) 人力資源發(fā)展計(jì)劃 由于激光技術(shù)是高科技領(lǐng)域，公司發(fā)展的主要推動(dòng)力量是人力資源， 激光公司能否壯大，人才的培養(yǎng)和開發(fā)是關(guān)鍵所在，目前公司的主要技術(shù)力量在年齡結(jié)構(gòu)和專業(yè)結(jié)構(gòu)上還顯得不夠完善，公司急需要培養(yǎng)新的能獨(dú)當(dāng)一面的人才和更多有創(chuàng)新能力的機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)、制造等方面的人才。 在人才的培養(yǎng)和開發(fā)方面，公司擬定期組織技術(shù)人員和開發(fā)人員到國內(nèi)一流激光行業(yè)科研院校進(jìn)行培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，不定期地組織技術(shù)人員和開發(fā)人員到國外某激光公司參加培訓(xùn)，特別是高級 管理人員，盡可能參加激光行業(yè)及相關(guān)行業(yè)的研討會(huì)與交流會(huì)，掌握最新的技術(shù)信息和激光發(fā)展方向，在公司內(nèi)部也定期組織專業(yè)培訓(xùn)和管理培訓(xùn)。目前公司各方面根據(jù)上市的條件和要求，在規(guī)范公司管理、制度、結(jié)構(gòu)。同時(shí)也和投資者一起分享公司迅速發(fā)展帶來的成果。 所得稅稅率按 15％計(jì)，盈余公積金按稅后利潤的 10％計(jì)，公 益金按稅后利潤的 5％計(jì)。 2%，因本產(chǎn)品采用圓形金屬激光管替代國外圓形玻璃激光管，設(shè)備穩(wěn)定可靠性耐久性大為改善。本項(xiàng)目產(chǎn)品已獲發(fā)明專利，專利號，國際專利主分類號 H01S 3/223，并獲實(shí)用新型專利，專利號 。 （ 1）籌備上市 公司計(jì)劃在產(chǎn)品進(jìn)行大規(guī)模生產(chǎn)后，力爭在 20xx 年前進(jìn)行股改，力爭 20xx 年前在香港或者美國創(chuàng)業(yè)板上市。