【正文】 “銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行檢查核對。公司禁止任何所屬機構(gòu)、部門和個人，為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展，對任何違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。行為規(guī)范，做有紀律、有素質(zhì)、有修養(yǎng)的好員工。趕貨期間，任何人不得以任何借口要求廠方增加工資，鬧事并罷工者一律無薪開除出廠；工資發(fā)放時間為次月30日，特殊情況另行通知。工資，結(jié)算清楚后既搬離本廠。第九條 工作上要服從管理人員的安排，提高質(zhì)量意識，堅持質(zhì)量第一原則。處處為公司利益著想，要盡職盡責(zé)，要心向一處想，勁向一處使，團結(jié)互助，發(fā)揚團隊精神，要有一顆感恩的心。第五條 同領(lǐng)導(dǎo)和客人在一起，要領(lǐng)導(dǎo)在前，客人在先，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，尊重客人，處處要為領(lǐng)導(dǎo)和客人提供方便，禮貌待人，彬彬有禮。設(shè)計人員實行保底工資+提成工資制度。免費提供員工集體宿舍（自租房者自理），水電供應(yīng)（每人每月水電繳費______元）。已婚女員工連續(xù)工作滿三年以上可享受產(chǎn)假，規(guī)定產(chǎn)假期發(fā)放生活補助每月______元。（指定人員）10差旅費：業(yè)務(wù)人員因工作需要出差外地辦事，交通以汽車、火車為主，出差補助每天______元，住宿費標準每天______元。第三條 員工考勤實行打卡，員工上下班必須打卡。（2）事假：若員工因在工作時間內(nèi)有重大事情須處理，可以書面向部門領(lǐng)導(dǎo)申請事假，領(lǐng)導(dǎo)簽字批準后，轉(zhuǎn)交考勤文員備檔考勤，假滿上班須及時到有關(guān)人員外銷假。第七條 上班時間每次遲到或早退5至15分鐘者，計件工罰______元，計時工罰當(dāng)天工資30%；遲到或早退30分鐘以上者，計件工罰______元，計時工罰當(dāng)天工資80%。第三條 對在安全生產(chǎn)方面有突出貢獻的團體和個人要給予獎勵，對違反安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程造成事故的責(zé)任者，要給予嚴肅處理，觸及法律的，交由司法機關(guān)論處。第五條 公司各部門必須成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)對本部門的職工進行安全生產(chǎn)教育，制定安全生產(chǎn)實施細則和操作規(guī)程。第七條 各職能部門必須在本職業(yè)務(wù)范圍內(nèi)做好安全生產(chǎn)的各項工作。第二章 作息安排第一條 工作時間每周一至周六上午8:3012:00下午2：006：00因季節(jié)或其它原因需要調(diào)整時由辦公室另行通知。遲到、請假、曠工后到崗須及時簽到并注明報到時間。超過上班時間30分鐘至3個小時內(nèi)(含3個小時)簽到按曠工半日論處。提前3個小時以上下班按曠工一日論處。超過一日，需經(jīng)直接上級簽字后報由副總經(jīng)理簽字批準。第八條 因公不能按時報到或提前離崗須向直接上級及時說明。經(jīng)過簡單溝通后應(yīng)及時告知相關(guān)人員具體接待。第四條 辦公電話禁止長時間占用，禁止接打私人電話。禁止在辦公室吸煙、喝酒、隨地吐痰。第二條 當(dāng)天值日人員應(yīng)在下午下班后負責(zé)倒垃圾、洗地板、擦桌面等清潔整理工作。上級不得越級指揮，可以越級檢查、指導(dǎo)、協(xié)助和了解情況。第二條 下級必須服從直接上級管理。第三條 直接上級缺席或不服從公司統(tǒng)一管理時，由直接上級的上級負責(zé)管理指揮和協(xié)助。辦公室協(xié)助執(zhí)行。第二條 辦公室具體負責(zé)公司全體員工會議的通知、組織、主持和會議筆記。第三條 公司交給個人使用的鑰匙不得隨意轉(zhuǎn)交他人。第六條 公司要求的保密事項未經(jīng)公司許可不得隨意向他人泄露。未經(jīng)總經(jīng)理同意，空白合同不得隨意蓋章。第四條 簽定空白蓋章合同時增訂條款，須及時向副總經(jīng)理匯報。第二條 檔案管理要分門別類，統(tǒng)一存放，避免損壞和丟失。第二條 一般情況下大額款項可安排銀行轉(zhuǎn)帳。公司將通過人力資源市場、媒體、網(wǎng)絡(luò)、專業(yè)人才推薦機構(gòu)公開招賢納士，同時鼓勵員工隨時通過關(guān)系積極發(fā)現(xiàn)并引進人才。試用合格進入正式聘用期，并簽定《勞動合同》。第六條 員工辭職應(yīng)至少提前十五天向副總經(jīng)理遞交《辭職報告》，經(jīng)副總經(jīng)理批準并安排工作交接后方可離職。培訓(xùn)要講求實效，長期堅持。鄭州以外市場由副總協(xié)調(diào)開發(fā)。兩大業(yè)務(wù)縱隊第三條 業(yè)務(wù)協(xié)作：業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)個人非意向客戶資源鼓勵相互轉(zhuǎn)讓。第二個月每日新客戶拜訪4家，回訪客戶1家。專職業(yè)務(wù)人員第一個月基本任務(wù)純利潤3000元。第六條 每日業(yè)務(wù)草記：使用統(tǒng)一樣式筆記本記錄。第七條 上周業(yè)務(wù)報告：使用統(tǒng)一樣式表格。第八條 本月業(yè)務(wù)計劃：使用統(tǒng)一樣式表格。第九條 形象要求：員工要著裝整潔，舉止得體，作風(fēng)干練，誠實守信。辦公室協(xié)助負責(zé)業(yè)務(wù)培訓(xùn)的具體安排。第十三條 業(yè)務(wù)資料建檔：所有業(yè)務(wù)拜訪資料、客戶材料等統(tǒng)一由辦公室負責(zé)建檔保管。私吞業(yè)務(wù)款或有意致使業(yè)務(wù)外流，扣發(fā)本人當(dāng)月全部工資并由本人承擔(dān)一切損失。第十六章 薪酬制度第一條 公司薪酬制度堅持按勞取酬、評功論賞，利潤分享、共同受益的原則，在充分保障個人利益的同時，也重視增加行政、后勤等其他服務(wù)人員的收入，以充分體現(xiàn)公司每個協(xié)作體系的利益平衡與和諧發(fā)展，維護團隊的團結(jié)協(xié)作與共同成長。業(yè)務(wù)崗位績效考核與其當(dāng)月基本任務(wù)掛鉤，連續(xù)第三個月完不成基本任務(wù)，實發(fā)當(dāng)月50%基本保底工資，并由直接上級負責(zé)勸退。個人業(yè)務(wù)按純利潤30%提成。編外業(yè)務(wù)由副總經(jīng)理安排直接洽談。第六節(jié) 副總經(jīng)理每月享有公司整體業(yè)務(wù)利潤1%的公司業(yè)績提成。第十七章 獎罰制度第一條 遲到、早退每次罰款10元。第五條 違反本制度中其它任意一項規(guī)定，每次至少罰款10 元。每月罰金作為行政獎金，用于獎勵當(dāng)月綜合表現(xiàn)優(yōu)秀員工。獲獎員工按雙方業(yè)績比例分享獎金。未經(jīng)公司總經(jīng)理批準，任何人不得將本文件復(fù)印或轉(zhuǎn)借給公司以外的其他人員。副總經(jīng)理負責(zé)對建議的適宜性、充實性和有效性進行評審，并作為參考資料用于制度修訂。財務(wù)部經(jīng)理同時外出可直接向副總經(jīng)理電話請示。西裝套裙+襯衫(女性)冬裝：西服+襯衫三、集體活動為了促進企業(yè)與員工，管理層與執(zhí)行層的39。第二條本規(guī)定所指行政事務(wù)包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發(fā)管理等。，要經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，并辦理借閱手續(xù)。第九條公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應(yīng)統(tǒng)一編號登記，以備查詢，存檔。第十三條各部室打印的公文或其他資料須經(jīng)本部門負責(zé)人簽字，交電腦部打印，按價計費。經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后負責(zé)將辦公用品購回，根據(jù)實際工作需要有計劃的分發(fā)給各個部、室。、品種對路、量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理、開支適當(dāng)、用品保管好。第十六條勞保用品的購發(fā)：勞保用品的配給，由總經(jīng)理辦公室根據(jù)各部、室的實際工作需要統(tǒng)一購買、統(tǒng)一發(fā)放。第二十條嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單，經(jīng)公司辦公室主任批準后方可出庫。(六)報刊及郵發(fā)管理第二十四條報刊管理人員每半年按照公司的要求作出訂閱報刊計劃及預(yù)算，負責(zé)辦理有關(guān)訂閱手續(xù)。(七)附則第二十七條公司辦公室負責(zé)為各部室郵發(fā)信件、郵件。第二十八條本規(guī)定如有未盡事宜或隨著公司的發(fā)展有些條款不適應(yīng)工作需要的，各部門可提出修改意見交總經(jīng)理辦公室研究并提請總經(jīng)理批復(fù)。二、考勤打卡實行一人一卡、專卡專用、自行保管(如有遺失需交00元卡費及補發(fā)卡手續(xù))。遲到、早退超過當(dāng)班時間1小時按曠工處理。七、當(dāng)月出現(xiàn)遲到、早退xx次以上(含xx次)或缺勤、曠工xx次以上(含xx次)，將給予警告，年終不得評為先進工作者，如連續(xù)二個月出現(xiàn)類似情況或當(dāng)年累計出現(xiàn)遲到、早退30次或累計缺勤、曠工10(含10次)以上，給予除名處理。不準用“白條”入帳。現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。應(yīng)付帳款的管理：公司各部門因采購形成的應(yīng)付票據(jù)應(yīng)及時進行帳務(wù)處理，登記相應(yīng)的帳簿，定期與相關(guān)部門對帳，保證雙方賬賬核對一致。五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。(三)積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。(七)完成公司交給的其他工作。三、審批程序報銷：經(jīng)手人、證明人（持原始憑證）、分管經(jīng)理（部門負責(zé)人）、財務(wù)部四、審批內(nèi)容購買日常辦公用品、計算機的外設(shè)配件和耗材之支出計劃，由使用人提出申請，填寫采購單據(jù)，報公司總經(jīng)理審批核準，交由采購部門進行采購。凡是參加境外展覽會，必須至少提前一個月向公司總經(jīng)理提交專項申請報告，注明參展必要性、參展人數(shù)、費用預(yù)算等。(所有境外出差必須提前書面請示總經(jīng)理經(jīng)批準后方可執(zhí)行)。一方面人員緊湊，不可能做到大公司的逐級管理，在各個部門設(shè)置管理人員。員工經(jīng)常會有怨言，不服從管理，而公司因為招人困難，對員工很難有什么強硬的態(tài)度。比較能將為數(shù)不多的員工團結(jié)起來擰成一條繩，發(fā)揮出強大的動力來做強做大公司。作為一個基層的管理者來說難度是很大，平時工作生活都在一起，很難在日常工作中去管理平時都比較要好的同事。作為管理者，管理時必須做到有章可依、公開公正、獎罰分明、一視同仁、以身作則。在你的下屬里面你要找?guī)讉€關(guān)系比較好的同事，和他們談?wù)劊屗麄冎С帜愕墓ぷ?。說了那么多，做個管理者來說能做到這八個字就能得到領(lǐng)導(dǎo)的賞識，同事的敬佩了，這八個字就是：“言傳身教、恩威并施”。“白條”入帳?！吨袊嗣胥y行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。6公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。8空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實行分管。各部門備用金于每年12月份中旬清理，進行還舊借新。，只能由財務(wù)部指定的制單人制單。三、制定本制度的原則第一條 建立和建全公司內(nèi)部管理制度，完善經(jīng)濟核算，盡可能地降低消耗增加盈利。第二章 財務(wù)工作管理規(guī)范第一條 會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、正確、完整并符合會計制度的規(guī)定。自制原始憑證必須有經(jīng)辦人簽字。第四條 財務(wù)工作人員對不真實、不合格的原始憑證，不予受理。第六條 財務(wù)工作人員調(diào)動工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。如有短缺，必須查清原因，并在移交清單中注明，由移交人負責(zé)。會計人員交接必須有監(jiān)交人。第三章 貨幣資金管理制度本制度所指貨幣資金，指公司所有的庫存現(xiàn)金、銀行存款、支票。出納收到的每一筆現(xiàn)金，無論金額大小，都必須開具現(xiàn)金收據(jù)。第二條 現(xiàn)金核算與盤點：出納應(yīng)當(dāng)逐筆記摘“現(xiàn)金日記賬”。對現(xiàn)金盤點發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧應(yīng)查明原因及時進行處理。同時按原始憑證逐筆序時登記銀行存款流水賬。每月初，出納人員應(yīng)及時到銀行索取銀行對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。公司銀行賬戶不得出租、出借給外單位使用。不得將支票交給其它單位代為簽發(fā)。出納應(yīng)妥善保管未簽發(fā)的支票及已簽發(fā)的支票存根。印鑒外借必須經(jīng)總經(jīng)理同意，進行登記，注明用途。第二條 備用金實行專人借支專人負責(zé)的辦法，不得轉(zhuǎn)借他人。因其他特殊原因需要續(xù)借的，必須提出書面報告，并經(jīng)部門經(jīng)理證明，總經(jīng)理批準后免于罰息。根據(jù)核定的基本工資、考勤情況及各部門績效完成情況計算應(yīng)付工資，報經(jīng)理審核批準。)在公司規(guī)定范圍之外凡需加班的，須填報加班申請表一式兩份，報人力資源部審批。遲到、曠工、請假等按相關(guān)考勤制度執(zhí)行。三、其它費用管理第一條 公司辦公用品及電腦、傳真復(fù)印機等電子產(chǎn)品的購買和維修，須制定購買和維修保養(yǎng)計劃及費用預(yù)算，報經(jīng)理審批。第二條 發(fā)生的費用必須按規(guī)定分類填寫公司統(tǒng)一的報銷單據(jù)，不得隨意填寫。第五條 對于手續(xù)或填寫不符要求的一律退回修改、補全手續(xù)、重填憑證。屬計劃外的，必須有公司總經(jīng)理的`書面授權(quán)。貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度同時負責(zé)對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。負責(zé)對本部門內(nèi)部的機構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。參與公司各項資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。會計業(yè)務(wù)的核算，財務(wù)制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作。對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實相符。，編制原輔材料需求清單。、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。、輔料的驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。，先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。提交供應(yīng)商報價時，與供應(yīng)商串通抬高價格，從中謀取私利。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責(zé)。，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。，并對入庫采購物品的數(shù)量負責(zé)。小公司管理規(guī)章制度11第一節(jié)總則第一條為嚴明紀律，獎勵先進，處罰落后，調(diào)動員工積極性，提高工作效益和經(jīng)濟效益，特制訂本制度。第五條本制度適用于未注明條款的其他各項規(guī)章制度。第七條對下列表現(xiàn)之一的員工，應(yīng)當(dāng)給予獎勵:遵紀守法，執(zhí)行公司規(guī)章制度，思想進步，文明禮貌，團結(jié)互助，事跡突出。全年無缺勤，積極做好本職工作。領(lǐng)導(dǎo)有方，帶領(lǐng)員工良好完成各項任務(wù)。第八條獎勵程序如下:員工推薦、本人自薦或單位提名。早會遲到者。禮儀、稱呼不規(guī)范者(包括對主管、攝影師、化妝師、設(shè)計師的稱呼)