【正文】 IV 第一章 總論 項目概況 一、項目名稱： 新建 物流基地項目 二、建設(shè)性質(zhì)： 新建 三、 項目業(yè)主： 有限公司 四 、法定代表人： 五 、 項目選址 ： 現(xiàn)代 產(chǎn)業(yè)園 六 、現(xiàn)有車輛及擴建后運輸能力： 現(xiàn)今：公司現(xiàn)有大、中、小型運輸車輛 100 多臺，預計每輛車平均每天運貨 1 次。 七 、項目總投資： 6000 萬元 八 、資金籌措：業(yè)主自籌 九 、建設(shè)周期：一年半 十 、建設(shè)年限： 20xx 年 6 月 30 日 ~20xx 年 3 月 31 日（一期）； 20xx 年 4 月 1 日 ~20xx 年 12 月 31 日（二期）。秉承 “服務(wù)有起點，滿意無終點 ”的經(jīng)營理念，堅持 “安全、快捷、優(yōu)質(zhì)、誠信 ”的服務(wù)宗旨，竭誠為新老客戶提供一流的貨運和物流服務(wù)。 編制原則 有限公司的立項、建設(shè)及運營不僅要符合政府有關(guān)法律章程的規(guī)定，而且要適應市場需 求、創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟效益，另外還要求該報告在論證過程中確保實事求是和準確可信。 四、 項目規(guī)劃方案力求安全可靠、技術(shù)進步、經(jīng)濟合理、節(jié)約用水、節(jié)約用地和節(jié)約能源等。 在公司正常運營的情況下，從一線員工到后勤人員，全廠可滿足 300人就業(yè)，可解決當?shù)氐囊恍┚蜆I(yè)問題。 一、項目經(jīng)濟效益 本項目可以為業(yè)主帶來可觀的經(jīng)濟效益，實現(xiàn)年營業(yè)收入 6000萬元，年平均利潤總額 2178萬元，項目全部投資稅后的財務(wù)內(nèi)部收益率為： %，稅后投資利潤率為： % 。項目建成后，將緩解地區(qū)運輸服務(wù)供應壓力，平衡供需；降低物流基地上下游企業(yè)運輸費用，節(jié)約社會成本。物流業(yè)是 “國民經(jīng)濟的血脈 ”，是國民經(jīng)濟的重要組成部分。 20xx年 8月國務(wù)院辦公廳下發(fā) 38號文件《關(guān)于促進物流業(yè)健康發(fā)展政策措施的意見》，各地、各有關(guān)部門積極推動落實，在稅收、交通、投融資和土地等政策方面，都有不同程度進展，以促進物流業(yè)的發(fā)展。 20xx年滁州市全年交通運輸、倉儲和郵政業(yè)增加值 ，比上年增長%。 運輸業(yè)的快速發(fā)展依賴于運輸企業(yè)參與和市場制度的建設(shè)。安徽省運輸企業(yè)伴隨著物流業(yè)的發(fā)展取得了長足的發(fā)展。同時，需求方對于服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)能力的要求也在不斷提升，部分大型企業(yè)在選擇物流服務(wù)商時對物流企業(yè)的規(guī)模、自由資源比例 等都做了明確的要求。公司經(jīng)過慎重考慮，為了向客戶提供更全面、優(yōu)質(zhì) 的服務(wù)，加強對運輸模式的垂直管理，完善公司運輸服務(wù)范疇，整合物流倉儲業(yè)務(wù)鏈各部分功能，培植新的利潤增長點，打造一體化綜合型物流企業(yè)。 二、是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求 “十二五 ”期間中國將處于工業(yè)化趨于完成，現(xiàn)代化建設(shè)大規(guī)模展開階段，產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)的變化對交通運輸貨運業(yè)影響有以下幾個方面： ，對運輸?shù)乃俣?、質(zhì)量、服務(wù)提出了更高的要求； 、協(xié)調(diào)運作提出了新的要求。而與之不相適應的是我國和安徽省交通運輸業(yè)仍然存在諸多問題，整體表現(xiàn)為 “散、小、亂 ”。對于解決各商貿(mào)企業(yè)多頭對外， XIV 向供貨廠（商）進貨以及為銷售客戶、消費者各自上門送貨服務(wù)所造成的人、財、物資源分散、成本倍增的問題，具有十分重要的意義。根據(jù)意見的要求，由國家發(fā)改委牽頭，商務(wù)部等 13個政府部門和中國物流與采購聯(lián)合會、中國交通運輸協(xié)會，組成了 “全國現(xiàn)代物流工作部際聯(lián)席會議 ”。這一系列文件的出臺和工作的開展 ，大大促進了我國現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展。 因 此，從國家和 公司 的角度雙重評價都是可行的。 交通運輸快速便捷，便利的交 通即為運輸行業(yè)提供了基礎(chǔ)，同時發(fā)達的運輸行業(yè)也為當?shù)氐陌l(fā)展帶來了機遇。 20xx年底，境內(nèi)公路密度達 /百平方公里。 XVII 第三章 項目投資環(huán)境分析 宏觀環(huán)境分析 經(jīng)濟環(huán)境分析 從經(jīng)濟結(jié)構(gòu)角度分析，中國目前重化工業(yè)占有很大比重，制造業(yè)發(fā)達，無疑在這樣的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)下，單位 GDP的貨物運輸量肯定遠遠高于其它西方發(fā)達國家， GDP的增長對貨物運輸量的增長具有很大影響?？鄢齼r格因素，中國十一五期間經(jīng)濟累計增長 %，國內(nèi)生產(chǎn)總值按平均匯率折算達到 58791億美元，超過日本，成為僅次于美國的世界第二大經(jīng)濟體 。當然這樣的物流系統(tǒng)也說明了 GDP的高速增長將帶來貨物運輸?shù)母痈咚僭鲩L。 區(qū)位環(huán)境分析 緊鄰長三角，交通便捷，公路、水路、鐵路和航空四通八達，縣人民政府駐地府城鎮(zhèn)距省會合肥市公路 147 公里。境內(nèi)淮河航道 公里。此外，考慮目前路網(wǎng)已經(jīng)比較完備，公路建設(shè)投資增速必然持續(xù)下降，行業(yè)供給壓力將會持 XX 續(xù)減輕。根據(jù)《交通運輸 “十二五 ”發(fā)展規(guī)劃》， “十二五 ”期間我國公路投資規(guī)模將在 5萬億元 相比 “十一五 ”期間增長 %。 不過受益于高速公路通車里程的繼續(xù)增長以及社會物流業(yè)的快速發(fā)展， 20xx年公路貨運量依然維持較快增長，增速與上年基本持平。乘用車銷量增速的下滑，尤其是商用車銷量的下降，一定程度上限制了公路車流量的增長，導致全年公路客運量增速有所回落，貨運量增速與上年基本持平。 20xx年 2月，汽油、柴油價格每噸上調(diào) 300元。 貨運市場的競爭比較激烈，加之油價持續(xù)上漲，使得公路企業(yè)經(jīng)營成本普遍增加。 運輸業(yè)相關(guān)政策 一、國務(wù)院常務(wù)會議決定擴大營業(yè)稅改征增值稅試點范圍。 XXIV 更重要的是，《規(guī)劃》將推動 “十二五 ”時期綜合交通運輸體系的建設(shè)，推動交通運輸網(wǎng)絡(luò)進一步擴大和優(yōu)化，推進路網(wǎng)布局合理化發(fā)展，為綜合交通運輸網(wǎng)絡(luò)的形成提供政策保障。 安徽省 將全面清理道路運輸行業(yè)收費項目，加大對道路運輸行的政策指引和扶持力度，加強對道路運輸市場的監(jiān)管。研究解決倉儲、配送和貨運代理等環(huán)節(jié)與運輸環(huán) 節(jié)營業(yè)稅稅率不統(tǒng)一問題。支持將工業(yè)企業(yè)舊廠房、倉庫和存量土地資源用于發(fā)展物流業(yè)。 八、交通運輸領(lǐng)域投資完全開放，繼續(xù)鼓勵民間資本進入交通運輸業(yè)。目前絕大部分生產(chǎn)資料已通過市場解決，物資流通市場主體向多元化發(fā)展。據(jù)有關(guān)資料介紹，工業(yè)生產(chǎn)中運輸所占用時間幾乎為整個生產(chǎn)過程的 90%。貨主對運輸?shù)臅r效性提出了更高的要求，對服務(wù)品質(zhì)的期望水準不斷提高，同時還表現(xiàn)出個性化的趨勢，中央政府有關(guān)部，如國家經(jīng)貿(mào)委、國家計委、交通部、外經(jīng)貿(mào)部 等，也從不同角度關(guān)注著我國運輸產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并積極地研究促進運輸產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策。 運輸產(chǎn)業(yè)市場預測 全縣運輸產(chǎn)業(yè)目前還處于由傳統(tǒng)運輸向現(xiàn)代運輸轉(zhuǎn)型的初 級階段，其中相當部分因經(jīng)營方式落后而面臨淘汰，或因企業(yè)發(fā)展負擔較重經(jīng)營難以為繼，運輸基礎(chǔ)設(shè)施如倉儲設(shè)施陳舊、裝運機械化水平低，缺乏現(xiàn)代運輸所必需的網(wǎng)絡(luò)信息設(shè)施，運輸信息化普及程度低，制約了運輸功能的發(fā)揮和效率的提高。交通作為國民經(jīng)濟基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，也將得到完善和發(fā)展。03′、東經(jīng) 117176。交通運輸快速便捷。 交通優(yōu)勢明顯，交通網(wǎng)絡(luò)遍及全國，運輸信息迅速、便捷，同時該公司擁有一批具有豐富運輸經(jīng)驗的人才，因此，在此發(fā)展現(xiàn)代運輸具有廣闊的發(fā)展前景。在國際上，運輸產(chǎn)業(yè)被認為國民經(jīng)濟發(fā)展的動脈和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展程度成為衡量一國現(xiàn)代化程度和綜合國力的重要標志之一。 有限公司的業(yè)務(wù)模式是基于運輸基地和客戶需求，向客戶提供運輸及輔助運輸服務(wù)。 XXXI 物流企業(yè) 優(yōu)勢 劣勢 有限公司 可以提供靈活多樣的顧客服務(wù)，為顧客創(chuàng)造更多的價值； 保證供貨的及時性和準確性，保證顧客服務(wù)的質(zhì)量； 擁有相對穩(wěn)定的客戶資源； 積極拓展相關(guān)多元化業(yè)務(wù)，未來具有持續(xù)增長點。 不能直接控制運輸職能，不能 保證供貨的及時性和準確性，不能保證顧客服務(wù)的質(zhì)量； 收費會高于運輸公司。這三個階段又分為七個環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)受理、 車輛調(diào)度、資源管理、運輸過程管理、客戶服務(wù)、財務(wù)結(jié)算及決策支持等。 第二階段， 有限公司應大力推行運輸信息技術(shù)，引進先進的現(xiàn)代運輸技術(shù)，全面提高企業(yè)的信息管理水平。 收入來源分析 我國運輸產(chǎn)業(yè)已成為了國民經(jīng)濟中的一個重要組成部分和新的經(jīng)濟增長點。它具有機動靈活，適應性強；可實現(xiàn) “門到門 ”直 達運輸；在中、短途運輸中，運送速度較快；原始投資少，資金周轉(zhuǎn)快等特點。運輸公司的整體 IT 需求有以下幾個方面： 全面訂單管理 運輸配送管理 倉庫存貨管理 管理信息系統(tǒng) 全球定位系統(tǒng) 客戶服務(wù)管理 財務(wù)管理 運輸有限公司對于信息系統(tǒng)的基本需求為：信息類型多樣、涉及領(lǐng)域多、涵蓋范圍廣；信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)承載量大、處理速度快、穩(wěn)定性高、響應靈活、易于更新；強調(diào)信息一致性，精確度高；數(shù)據(jù)共享程度要求高；系統(tǒng)兼容性強，易于系統(tǒng)間對接。運用先進的企業(yè)客戶關(guān)系的管理 (CRM)、供應鏈管理 (SCM)、企業(yè)資源計劃 (ERP)等思想和技術(shù)，為物流企業(yè)提供一個物流實際運作的集成解決方案。 二、信息系統(tǒng)建設(shè)的原則： 軟件操作簡單、界面友好：物流信息管理系統(tǒng)的使用者包括各個層次員工，因此必須易于使用； XXXVIII 精確性：物流信息系統(tǒng)必須精確反映當前物流服務(wù)狀況； 及時性：物流信息的時效性很重要，特別是對于物流行業(yè)很重要，比如庫存水平。包括車輛信息管理，司機信息管理 ,及業(yè)務(wù)管理（事故信息管理、運營信息管理、維修信息管理等），系統(tǒng)還提供了各種管理的報表功能。 （ 2）分析統(tǒng)計：分析統(tǒng)計是對數(shù)據(jù)庫中的內(nèi)容進行匯總，這樣對適合某些條件的數(shù)據(jù)在比較時觀察的更直觀。用戶共分兩類：普通用戶只需要能夠完成信息的查詢工作；管理員則需要輸入和維護大量的原始數(shù)據(jù)，維護各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，如用戶管理、數(shù)據(jù)修改等。 業(yè)務(wù)信息管理：包括車輛運營管理、車輛維修管理、車輛事故管理、車輛費用管理。 幫助：幫助是介紹本應用系統(tǒng)的指導手冊，它能 對使用者提供系統(tǒng)的使用方法及了解本系統(tǒng)的詳細開發(fā)過程。 三、嚴格執(zhí)行項目監(jiān)理制 應委托監(jiān)理公司對項目建設(shè)實行科學管理。 五、嚴格項目資金管理 建立嚴格的財務(wù)管理制度，加強項目建設(shè)的資金管理，設(shè)立專門的基建帳戶，加強項目資金使用情況的檢查和審計，確保所有建 XLIII 設(shè) 資金都用在項目上。員工的培訓工作由人事部負責。并建立員工個人培訓檔案。 三、 設(shè)項目經(jīng)理，作為項目的法人及用戶代表。 五、 與有關(guān)項目履行單位協(xié)商制定項目實施計劃，并于履行前通知有關(guān)各方。 人員培訓 運輸公司擁有專業(yè)技術(shù)人員，對員工可采取內(nèi)部培訓的方式和到外地進行研修、帶培的方式對員工進行 100%上崗前培訓。 20xx 年 7 月至 20xx 年 2 月完成員工招聘； 20xx 年 3 月底完成職工培訓。 ： 20xx 年 8 月 2 日 9： 00， XLIX 逾期收到的或不符合規(guī)定的投標文件將被拒絕。 標地點： 臨淮關(guān)濠路 38 號 四、 運輸有限公司指定帳戶： ：開戶單位名稱： 有限公司。 授權(quán)，請?zhí)峁┓ǘù砣耸跈?quán)投標代 表的授權(quán)委托書原件（投標代表是法定代表人無需），法定代表人和投標代表的身份證復印件。 六、投標人對本次招標活動事項提出疑問的，請在投標截止時間 5 日之前，以信函或傳真的形式與招標人聯(lián)系。 項目總投資 本項目總投資 6000 萬元人民幣，分兩期建設(shè)，每期投資 3000萬元。 表 10－ 1 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 序號 指標名稱 單位 數(shù)值 備注 一 主要技術(shù)指標 1 總用地面積 畝 100 2 總建筑面積 m178。 16675 綜合辦公樓 m178。 建筑工程費根據(jù)滁州市的實際情況，主體工程按每平方米建筑面積 1200元造價估算；輔助配套設(shè)施工程按每平方米建筑面積 1000元造價估算。計取。計算。計算。 1建設(shè)單位管理費按工程費用的 %估算。 本項目流動資金按物流配送中心運轉(zhuǎn)需求情況進行估算，正常年流動資金需求量為 600 萬元人民幣。 一、營業(yè)收入估算 主要為配送業(yè)務(wù)收入： 本項目貨物配送分短途及長途配送，短途配送主要為蚌埠及及周邊縣，長途配送主要考慮周邊輻射，平均半徑以 160 公里計算。 總成本費用估算 一、成本費用估算范圍 LVII 本項目總成本費用估算包括運營成本、外購燃料費、水電費、房產(chǎn)費、土地使用費、職工工資及福利、折舊攤銷費用、修理費用、財務(wù)費用、其它費用等。 職工工資及福利 項目投入營業(yè)后預計定員 300 人，其中司機為 230 人、客服、業(yè)務(wù)以及其他人員共 70 人，職工均年工資福利按 萬元計。 維修費用 LVIII 維修費用按年折舊費用的 10%估算。 項目盈利能力分析 一、項目損益情況分析 本項目正常年收入總額為 6000 萬元，營業(yè)稅及附加為 322 萬元，總成本費用為 3500 萬元 ，計算可知稅前利潤總額為 2178 萬元。 LX 第十一章 經(jīng)濟效益與社會效益評價 經(jīng)濟效益評價 本項目的建設(shè)符合國家和某地區(qū)的有關(guān)政策及總體發(fā)展規(guī)劃