【正文】 收購相關(guān)業(yè)務(wù)公司的手段，以獲取最大的市場份額和最大的邊際利潤為市場目標(biāo)?？紤]到公司是非上市公司并還處在創(chuàng)業(yè)階段，同時也考慮到投資者的利益和預(yù)期收益保證，本次融資以每股作價 2 元進行操作，是非常合理的一個定價。 如果到年底公司員工達 1215 人左右，公司年運營成本在 50 萬元左右；按照公司 20xx 財年度的發(fā)展趨勢，完成 120 萬的毛利不會有很大的壓力；這樣的話，就能實現(xiàn) 70 萬元的凈利潤，則年資產(chǎn)回報率超過 30%；即使是最壞的情況，公司也能保持持平，則公司帳上也能保證 50 到 60 萬左右的現(xiàn)金，通過特殊的財務(wù)安排，能夠確保投資者的利益不受到損失。 二、公司簡介 上海弈博數(shù)碼科技有限公司 成立于 20xx 年，秉著 “專業(yè)、專注、專心” 的 上海弈博數(shù)碼科技有限公司 電話 (Tel):02158363336 58360006 傳真 (Fax): 02158363688 Email: 地址（ Add）：上海市張楊路 628 弄東明廣場 3號 4C 郵編： 20xx22 第 13 頁 原則，與眾多的合作伙伴一道致力于 “提供超越客戶期望的價值體驗” ，在 IT眾多領(lǐng)域具有非 常豐富的經(jīng)驗，積累了廣泛的客戶資源，技術(shù)力量強大， 是專業(yè)從事 IT 服務(wù)以及 計算機硬件、軟件、互聯(lián)網(wǎng) 應(yīng)用與 通信、 網(wǎng)絡(luò)存儲與安全、 多媒體以及應(yīng)用類產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn) 、銷售以及網(wǎng)絡(luò)工程、系統(tǒng)集成 的高新技術(shù)企業(yè)。上海弈博數(shù)碼科技有限公司匯集了業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的人才，具有豐富的行業(yè)系統(tǒng)集成經(jīng)驗，在軟硬件集成上具備豐富的規(guī)劃開發(fā)能力和實施經(jīng)驗。 行業(yè)拓展部：面向行業(yè)用戶推廣公司的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)，實現(xiàn)目標(biāo)利潤不低于25 萬元。 財務(wù)部：財務(wù)管理、成本控制、稅務(wù)管理等，以實現(xiàn)控制公司運營成本最低、財務(wù)管理嚴(yán)格規(guī)范、帳目明晰為目標(biāo) 。 融資完成后，由新的投資者委派人員出任公司董事長，原股東全必戰(zhàn)擔(dān)任副董事長，原股東王亮擔(dān)任執(zhí)行董事；董事長主管財務(wù)與審計委員會、人力資源與薪酬委員 會；副董事長主管執(zhí)行委員會和咨詢顧問委員會。 考慮到公司應(yīng)該穩(wěn)健發(fā)展，人員規(guī)模不可能擴展的很快，公 司應(yīng)該人盡其能人盡其才。目前已和上海市臺商協(xié) 會、上海市科委、上海市技術(shù)監(jiān)督局等建立了聯(lián)系。面對這種情況， 20xx 財年度公司的主要著眼于針對上海地區(qū)的相關(guān)中小企業(yè)通過軟件、存儲和安全、系統(tǒng)集成等業(yè)務(wù)促進公司 IT 服務(wù)在這些企業(yè)中的推廣發(fā)展，積累客戶資源，進一步完成 獨有的 IT 服務(wù)管理體系、 IT 服務(wù)技術(shù)支持體系、 IT 服務(wù)客戶服務(wù)體系以及 IT 服務(wù)理論實踐體系的完善，形成可復(fù)制的系統(tǒng)，從而成功完成公司真正核心競爭力的培養(yǎng)塑造；在所有這些體系整合并在上海地區(qū)取得成功后，以上海為中心啟動包含擁有數(shù)百萬家中小企業(yè)的富庶的江浙滬的華東復(fù)制推廣上海的成功模式；第一期的主要城市包含：昆山、蘇州、南京、杭州、寧波、溫州等。 第二章技術(shù)與產(chǎn)品 一、技術(shù)描述及技術(shù)持有 從目前來說，公司沒有自己的研發(fā)，但是針對企業(yè)的 IT 規(guī)劃公司可以設(shè)計出個性化的管理與技術(shù)咨詢方案，同時在存儲、安全、軟件、弱電系統(tǒng) 集成領(lǐng)域也能獨立發(fā)掘各個行業(yè)的需求并提供相應(yīng)的技術(shù)解決方案；在 IT 服務(wù)方面公司已經(jīng)形成了自己的理論體系和標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化客戶服務(wù)方法；已經(jīng)建立了與浙江工業(yè)大學(xué)光通信專業(yè)的聯(lián)系，適當(dāng)時候隨時可以以技術(shù)共享技術(shù)合作的模式并 上海弈博數(shù)碼科技有限公司 電話 (Tel):02158363336 58360006 傳真 (Fax): 02158363688 Email: 地址（ Add）：上海市張楊路 628 弄東明廣場 3號 4C 郵編： 20xx22 第 19 頁 共同將之產(chǎn)業(yè)化。 上海弈博數(shù)碼科技有限公司 電話 (Tel):02158363336 58360006 傳真 (Fax): 02158363688 Email: 地址（ Add）：上海市張楊路 628 弄東明廣場 3號 4C 郵編： 20xx22 第 21 頁 通過加強內(nèi)部管理和內(nèi)部保密制度的完善，通過法律的充分運用，通過與 員工簽定保密協(xié)議等方式 公司的無形資產(chǎn)包括：公司名稱、公司品牌（ EPOCHET）、公司上游資源、公司客戶資源、 IT 服務(wù)理論體系和 IT 服務(wù)方法、公司技術(shù)能力、公司的盈利能力以及公司本身還有公司的其他相關(guān)資源等 第三章市場分析 一、市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)與劃分 IT 服務(wù)市場： 據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計， 20xx 年中國 IT 服務(wù)市場整體規(guī)模達到了 億元，增長率達 ％ ， 未來五年中國 IT 服務(wù)市場將會以 %的年均復(fù)合增長率增長， 到 20xx 年整體市場規(guī)模將達到 億元 。在華東地區(qū)，中端機構(gòu)中的企業(yè)就有數(shù)百萬之多，出于成本的考慮，外包將是最有可能的選擇。分析人士預(yù)測， 20xx 年預(yù)期這一數(shù)字會達到 117 億人民幣。這個領(lǐng)域，華東華南地區(qū)占有超過 60%的需求。 存儲市場的應(yīng)用分電信級的應(yīng)用、企業(yè)級的應(yīng)用和工作組級的應(yīng)用。同時，網(wǎng)絡(luò)安全市場 上海弈博數(shù)碼科技有限公司 電話 (Tel):02158363336 58360006 傳真 (Fax): 02158363688 Email: 地址（ Add）：上海市張楊路 628 弄東明廣場 3號 4C 郵編： 20xx22 第 23 頁 占 IT 市場的 比例，將從 20xx 年的 %上升到 20xx 年的 %；預(yù)計 20xx 年至20xx 年網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品市場累計規(guī)模將達到 億元。 存儲：教育行業(yè)；年銷售額在 500 萬元以上的企業(yè)；醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)；電力行業(yè)。其中存儲和安全基本啟動應(yīng)該是從美國 911 事件開始，在國內(nèi)的市 場規(guī)模發(fā)展從 20xx 年開始，現(xiàn)在是處于一個告訴增長階段； ERP 雖然有十幾年的發(fā)展，但成功少失敗多，對于中小企業(yè)的 ERP 應(yīng)用，還是剛剛處于起 上海弈博數(shù)碼科技有限公司 電話 (Tel):02158363336 58360006 傳真 (Fax): 02158363688 Email: 地址（ Add）：上海市張楊路 628 弄東明廣場 3號 4C 郵編： 20xx22 第 24 頁 步階段； IT 服務(wù)主要是中小企業(yè)的 IT 服務(wù)，正處于一個市場的成長階段，沒有絕對優(yōu)勢的企業(yè)，也沒有絕對優(yōu)勢的品牌。 二、主要競爭對手情況和市場份額： IT 服務(wù)：高端市場主要是 IBM 、 HP、 EMS、 CSC 等企業(yè)，其中 IBM 占有超過 20%的市場份額；中端市場目前沒有占絕對競爭優(yōu)勢的企業(yè)，在上海地區(qū)主要有中盈優(yōu)創(chuàng)、 ITSERVICE、 ESOLUX、 ITSHADOW、正博科技、微創(chuàng)軟件等，另外還有一些有特定客戶群的外資背景公司。 安全：在代理產(chǎn)品都有廣泛化特征的基礎(chǔ)上，主要競爭對手是數(shù)十家從事安全產(chǎn)品銷售的系統(tǒng)集成商，但誰都沒有特別的 競爭優(yōu)勢，機會很多。 有豐富的上游資源全力的支持和配合。 20xx 年實現(xiàn)服務(wù)利潤超過 40 萬元， IT 服務(wù)簽約客戶達到20 家。 存儲與系統(tǒng)集成：主要通過直銷的方式促進銷售，其中對于 INFOCEAN NAS 產(chǎn)品同時通過分銷渠道進行銷售，重點面向華東地區(qū)客戶。 二、銷售政策的制定 為確保公司收入增長和高速擴張階段的需要， 20xx 年度公司將采用富有競爭力的激勵措施促進銷售，主要模式就是底薪 +高提成，提成根據(jù)利潤提成， 上海弈博數(shù)碼科技有限公司 電話 (Tel):02158363336 58360006 傳真 (Fax): 02158363688 Email: 地址（ Add）：上海市張楊路 628 弄東明廣場 3號 4C 郵編： 20xx22 第 27 頁 具體比例根據(jù)不同的業(yè)務(wù)由公司制定相應(yīng)的提成政策。 分銷：針對保利龍馬安全產(chǎn)品和 INFOCEAN NAS 產(chǎn)品采取的銷售方式，發(fā)展系統(tǒng)集成商、獨立軟件開發(fā)商、零售商等作為公司的渠道合作伙伴，共同開展相關(guān)市場活動，推廣相關(guān)產(chǎn)品。公司是保利龍馬華東地區(qū)為數(shù)不多的金牌代理。 機械電腦：大系統(tǒng)集成商，公司合作伙伴。 二、資金使用計劃及進度 上海弈博數(shù)碼科技有限公司 電話 (Tel):02158363336 58360006 傳真 (Fax): 02158363688 Email: 地址（ Add）：上海市張楊路 628 弄東明廣場 3號 4C 郵編： 20xx22 第 29 頁 資金到位后，一部分資金用于公司日常運營和市場營銷推廣以及人員招聘； 5 月 1 日前， 10 萬元左右用于保利龍馬代理預(yù)付款的支付，推動保利龍馬產(chǎn)品銷售；其他資金用作公司流動資金；公司運營所需資質(zhì)申辦使用部分資金。 四、回報／償還計劃 投資者可以選擇如下方式獲取回報： IPO（首次股票上市）：如果公司的發(fā)展按照既定的戰(zhàn)略規(guī)劃順利完成目標(biāo)， 5 年內(nèi) IPO 肯定沒有問題，這也是公司存在的方向。 出售公司業(yè)務(wù)：公司的價值總是不斷增長中，在公司選擇被其他企業(yè)或機構(gòu)收購的時候，投資者可以收回投資并獲取較高的投資收益。對策：在國外資本進來前，苦練內(nèi)功，形成自身獨特的競爭力和市場能力，抗擊風(fēng)險。對策：采取符合公司實際情況績效考核和有競爭力的待遇留住人才；培養(yǎng)公司的企業(yè)文化，培養(yǎng)員工 上海弈博數(shù)碼科技有限公司 電話 (Tel):02158363336 58360006 傳真 (Fax): 02158363688 Email: 地址（ Add）：上海市張楊路 628 弄東明廣場 3號 4C 郵編： 20xx22 第 32 頁 的歸屬感， 培養(yǎng)公司溫暖的工作氛圍；適當(dāng)時候采用期權(quán)方式。 三、人事計劃 針對神州數(shù)碼 ERP 業(yè)務(wù)，將新增至少一名產(chǎn)品經(jīng)理（實施顧問）、 2名銷售；針對存儲、安全與系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，將新增至少一名銷售經(jīng)理和一名行業(yè)經(jīng)理；針對 IT 服務(wù)業(yè)務(wù)，將新增至少一名銷售經(jīng)理；根據(jù)業(yè)務(wù)量發(fā)展，公司客戶服務(wù)人員至少增加至五名以上。 第九章 主 要 財 務(wù) 表 格 一、銷售利潤明細表 （見財務(wù)附表一） 二、成本費用明細表（見財務(wù)附表二） 第三部分 附 錄 一、附件 二、附表