【正文】 表”。 (4)中心財(cái)務(wù)部組織各場(chǎng)站、中心業(yè)務(wù)部、中心人事部相關(guān)人員對(duì)《中心 **站 **年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書》進(jìn)行討論、評(píng)審或修改。 (7)各場(chǎng)站根據(jù)其所簽訂的《中心 **站 **年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書》，將該責(zé)任書中確定的“年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)”分解成“ **年月度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)”，填寫《 **站 **年月度收入計(jì)劃表》及《 **站 **年月度費(fèi)用計(jì)劃表》。 (3)對(duì)經(jīng)考核后發(fā)現(xiàn)完成或超額完成上月經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的場(chǎng)站，中心財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)《中心 **站 **年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書》的規(guī)定對(duì)該場(chǎng)站進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。 (6)對(duì)經(jīng)考核后發(fā)現(xiàn)完成或超額完成全年經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的場(chǎng)站，中心財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)《中心 **站 **年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書》的規(guī)定對(duì)該場(chǎng)站進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。 ●經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的變更 (1)由于市場(chǎng)、人員、經(jīng)營(yíng)范圍等因素變更而需要對(duì)《中心 文 件 名 客貨中心程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL007 頁(yè) 碼 4114 **站 **年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書》中確定的指標(biāo)進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)由提出變更需要的場(chǎng)站向中心財(cái)務(wù)部提交具體的變更報(bào)告。 (3)各變更場(chǎng)站根據(jù)其所簽訂的《中心 **站 **年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書》，將該責(zé)任書中確定的“年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)”分解成“ **年月度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)”，填寫《 **站 **年月度收入計(jì)劃 表》及《 **站 **年月度費(fèi)用計(jì)劃表》，這兩張表中的所有數(shù)據(jù)應(yīng)與該場(chǎng)站簽訂的變更后的《中心 **站 **年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書》中確定的相關(guān)數(shù)據(jù)一致或存在會(huì)計(jì)上的必然對(duì)應(yīng)關(guān)系。 ●財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供所需相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)并審核年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及考核方案。 (3)每年年底前，公司根據(jù)近三年經(jīng)營(yíng)情況和下一年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提出下年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，填寫《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃表》報(bào)企管部。 (7)企管部將公司《經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書》交財(cái)務(wù)部會(huì)審，組織相關(guān)部門討論評(píng)審。 ③企管部會(huì)同財(cái)務(wù)部按季度對(duì)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查并考核，即從下季度的第一個(gè)月開始對(duì)上季度公司目標(biāo)任務(wù)完成情況進(jìn)行檢查并考核。 文 件 名 客貨中心程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL007 頁(yè) 碼 4119 ⑥對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)要求責(zé)任單位整改或按中心規(guī)定處理。 ②合同如有特殊要求時(shí)，企管部必須會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行審查。 ②檔案室將擬審查的合同和簽報(bào)表交企管部審查。 (6)合同審查記錄 ①相關(guān)部門的審查結(jié)果記錄在《簽報(bào)表》上。 (2)企管部對(duì)法律事務(wù)情況進(jìn)行調(diào)查分析，提出初步處理意見，并協(xié)助調(diào)解。 職責(zé) ●各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定各自的《年度工作計(jì)劃》及《月份工作計(jì)劃》和《周工作計(jì)劃》。 (2)辦公室根據(jù)各部門年度工作計(jì)劃及中心領(lǐng)導(dǎo)的指示精神，制定中心年度工作計(jì)劃，并報(bào)中心主任批準(zhǔn)。 (6)辦公室根據(jù)市交通局的要求，結(jié)合中心實(shí)際，及時(shí)將中心下周、月、季度的主要工作計(jì)劃以工作預(yù)報(bào)的 形式上報(bào)交通局。 (3)各部門在每月底將本部門本月工作完成情況及下階段工作計(jì)劃統(tǒng)一填寫在《工作完成情況及工作計(jì)劃表》上，并交辦公室。 (6)辦公室將各部門工作完成情況的考核結(jié)果及時(shí)向中心領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 ●電腦部負(fù)責(zé)為中心的信息化建設(shè)提供合理化建議及規(guī)劃。 (2)使用部門簽字驗(yàn)收，并指派專人負(fù)責(zé)電腦的日常管理。 (4)電腦部每年對(duì)所有電腦進(jìn)行一次電腦系統(tǒng)及外部設(shè)備保養(yǎng)檢查。 (2)辦公室轉(zhuǎn)發(fā)給中心電腦部，由電腦部經(jīng)過技術(shù)鑒定后給出書面報(bào)告和相關(guān)建議，返回給辦公室。 (5)辦公室、財(cái)務(wù)部的意見匯總報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理，并反饋意 文 件 名 客貨中心程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL007 頁(yè) 碼 4126 見給報(bào)告申請(qǐng)單位。 ●適用于對(duì)采購(gòu)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和選擇。 ●財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)用款的審核及固定資產(chǎn)的賬務(wù)管理。 ②低值易耗用品采購(gòu)由辦公室主任批準(zhǔn)后采購(gòu)； ③購(gòu)置固定資產(chǎn)的《用款申請(qǐng)表》和《固定資產(chǎn)購(gòu)置清單》由辦公室負(fù)責(zé)確認(rèn)，相關(guān)技術(shù)或業(yè)務(wù)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，報(bào)中心主任批準(zhǔn)后實(shí)施。 (2)對(duì)經(jīng)常性的物資采購(gòu)，辦公室擬出能符合上述要求的若干家供應(yīng)商，對(duì)其評(píng)價(jià)從以下幾方面進(jìn)行： ①供應(yīng)商的資質(zhì)，以往與其交往的信譽(yù)情況； ②供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力或質(zhì)量體系的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)； ③供應(yīng)商的售后服務(wù)狀況； ④服務(wù) 價(jià)格等。 (4)合格供應(yīng)商的復(fù)評(píng) ①對(duì)合作期在 1年以上的合格供應(yīng)商，應(yīng)每年安排一次復(fù)評(píng)，復(fù)評(píng)內(nèi)容包括： 文 件 名 客貨中心程序文件范 例 電子文件編碼 ZLAL007 頁(yè) 碼 4130 。 ●不合格采購(gòu)物資的控制 (1)不合格品的處置方式主要有：退貨、讓步接收或索賠。 (2)新購(gòu)置的固定資產(chǎn)的登記、領(lǐng)用管理 ①固定資產(chǎn)管理員將采購(gòu)的固定資產(chǎn)分類建立臺(tái)賬，登記在《固定資產(chǎn)臺(tái)賬》上，建立《固定資產(chǎn)登記卡》， 文 件 名 客貨中心程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL007 頁(yè) 碼 4131 填寫《固定資產(chǎn)領(lǐng)用單》； ②將固定資產(chǎn)交由使用部門使用保管，該部門領(lǐng)用人及負(fù)責(zé)人在領(lǐng)用單上簽字驗(yàn)收； ③財(cái)務(wù)部憑《固定資產(chǎn)購(gòu)置清單》、《用款申請(qǐng)表》、《固定資產(chǎn)領(lǐng)用單》（簡(jiǎn)稱領(lǐng)用單）和稅務(wù)發(fā)票報(bào)賬，并進(jìn)行固定資產(chǎn)賬務(wù)登記。 (5)固定資產(chǎn)的報(bào)廢、損失管理 ①由使用單位資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人填 寫《固定資產(chǎn)報(bào)廢（損 文 件 名 客貨中心程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL007 頁(yè) 碼 4132 失）申報(bào)單》，說明資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)間、使用情況、原值、折舊、凈值、報(bào)廢（損失）原因、單位意見及簽名，經(jīng)由單位負(fù)責(zé)人、資產(chǎn)管理責(zé)任人、中心辦公室和財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)管理責(zé)任人組成鑒定小組，進(jìn)行鑒定并提出初步處理意見，報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)審批； ②經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的《固定資產(chǎn)報(bào)廢（損失）申報(bào)單》作為辦公室對(duì)臺(tái)賬、卡進(jìn)行變動(dòng)和財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理的依據(jù)； ③經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的固定資產(chǎn)，在辦妥報(bào)廢申報(bào)手續(xù)后一周內(nèi)由原使用單位 將實(shí)物交由中心辦公室或指定部門（單位）處理； ④移交實(shí)物時(shí)辦公室填制調(diào)撥單，由接收部門（單位）持單辦理實(shí)物移交。 職責(zé) ●各部門負(fù)責(zé)收集各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的直屬單位有關(guān)的滿意或不滿意信息。 (2)對(duì)直屬單位及其服務(wù)對(duì)象面談、信函、電話、傳真等方式提供的建議或投訴，由相關(guān)部門解答、收集，并記錄在工作日志上，暫時(shí)未能解答的，要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門研 究后予以答復(fù)。調(diào)查對(duì)象一般為該單 位的中層和中層以上干部或較熟悉中心管理服務(wù)情況的員工。 文 件 名 客貨中心程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL007 頁(yè) 碼 4136 支持性文件 ● 《不合格控制程序》 ● 《改進(jìn)控制程序》 相關(guān)記錄 ● 《機(jī) 關(guān)工作滿意程度調(diào)查表》 文 件 名 客貨中心程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL007 頁(yè) 碼 4137 改進(jìn)控制程序 目的 確定中心存在的或潛在的不合格問題，適時(shí)采取措施消除不合格并防止不合格的再發(fā)生或消除潛在問題發(fā)生的可能性，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 ●各部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍工作中出現(xiàn)問題的糾正或預(yù)防。 ④嚴(yán)重投訴。 (2)辦公室或各部門根據(jù)上述原則，及時(shí)識(shí)別需要采取糾正或預(yù)防措施的部門和問題，確保不合格不再發(fā)生或防止不合格的發(fā)生。 ③工作過程中的不合格或直屬單位投訴由辦公室簽發(fā)《糾正 /預(yù) 防措施報(bào)告》，超越責(zé)任權(quán)限或有爭(zhēng)議的，應(yīng)提交給管理者代表簽發(fā)《糾正 /預(yù)防措施報(bào)告》。 (2)糾正措施方案由辦公室評(píng)審其可行性并批準(zhǔn)實(shí)施，對(duì)管理評(píng)審中提出不合格項(xiàng)的糾正措施經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后實(shí)施。 (2)管理者代表組織對(duì)預(yù)防措施的監(jiān)督實(shí)施和驗(yàn)證，具體監(jiān)督驗(yàn)證工作由辦公室實(shí)施。 ●《糾正 /預(yù)防措施報(bào)告》由辦公室和實(shí)施部門各保存一份。 支持性文件 ●《質(zhì)量手冊(cè)》 ●《不合格控制程 序》 ●《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》 文 件 名 客貨中心程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL007 頁(yè) 碼 4141 相關(guān)記錄 ●《不合格報(bào)告》 ●《糾正 /預(yù)防措施報(bào)告》