【正文】 四、下屬對象： 會計員 出納員 成本核算員 倉庫保管員 收銀主管 五、主要職責(zé)： 主持財務(wù)部門例會，傳達(dá)上級領(lǐng)導(dǎo)工作精神，總結(jié)本周的工作不足，提高工作效率。 做好各項資金計劃平衡，管理和掌握 各項資金的運(yùn)用，調(diào)理各業(yè)務(wù)部門所需資金，保證業(yè)務(wù)活動之順利開展。 聯(lián)系各營業(yè)部門，了解經(jīng)營情況和市場信息及時向上級提出合理化建議。 精通酒店的財務(wù)知識具有一定的工作組織管理能力。 規(guī)范財務(wù)各類 票單，文件、帳冊等管理工作。 協(xié)調(diào)營業(yè)部門關(guān)系，使?fàn)I業(yè)與買單正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 1協(xié)助經(jīng)理搞好財務(wù)預(yù)算、決算和各期培訓(xùn)計劃。 中專文化程度身體健康，精力充沛。 負(fù)責(zé)員工薪金（銀行存卡辦理）和發(fā)放。 對上級領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)認(rèn)真及時完成。 6 （四） 財務(wù)部審核員崗位職責(zé) 一、崗位名稱： 審核員 二、崗位級別： 員工 三、直接上司 ： 財務(wù)部主管 四、下屬對象： 五、主要職責(zé)： 審查記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目對應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡，數(shù)字金額等項目；同時審核記帳憑證與原始單據(jù)是否齊全和合符規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單 據(jù)是否與記帳憑證內(nèi)容一致。 月終做出匯總平衡表，并與各明細(xì)分類帳核對。 精通酒店的財務(wù)知識具有一定的工作組織管理能力。 每日及時按廚房測算菜點(diǎn)毛利率，按餐廳測算酒水毛利率。 中專文化程度身體健康，精力充沛。 每月月底及時編排收銀員更期表，做好考勤的統(tǒng)計工作。 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。 （七） 收銀員崗位職責(zé) 一、崗位名稱： 收銀員 二、崗位 級別： 部長 三、直接上司 ： 財務(wù)主管 四、下屬對象： 五、主要職責(zé)： 嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)章制度及財務(wù)制度處理好日常工作。 因工作失誤，給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。 收銀組長要協(xié)助主管收銀臺的日常工作。 （八） 、 倉庫管理員崗位職責(zé) 一、崗位名稱： 倉庫管理員 二、崗位級別： 員工 三、直接上司： 財務(wù)主管 四、下屬對象： 五、主要職責(zé)： 熟悉公司所 需物品的名稱及用途并了解物品的性能。 做好發(fā)貨、退貨記錄工作。 搞好每月盤點(diǎn)，做好倉庫報表。 六 、任職條件： 熱愛本職工作，工作勤懇，認(rèn)真負(fù)責(zé)。 經(jīng)常到部門了解物品使用情況及請購物資的規(guī)格、型號精量，避免錯購。 與倉庫聯(lián)系，落實當(dāng)天物品的實際到貨的品種、規(guī)格、數(shù)量，把好質(zhì)量關(guān)。 采購物品一定 實行貨比三家，對大件物品，特殊物品技術(shù)性設(shè)備等實行先報價看樣品再購買原則，以便做到價格合理功能有效，質(zhì)量保證。 （十）電腦系統(tǒng)維護(hù)員 崗位職責(zé) 一、崗位名稱： 電腦系統(tǒng)維護(hù)員 二、崗位級別： 員工 三、直接上司： 財務(wù)主管 四、下屬對象： 五、主要職責(zé)： 對電腦系統(tǒng)各部、各機(jī)進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)、保養(yǎng)工作，保障電腦中心的電腦主機(jī)、各部門的終端機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，操作正常。 負(fù)責(zé)培訓(xùn)和輔導(dǎo)各部門使用電腦人員正確操作硬件及使用軟件，熟悉操作程序，并懂得利用電腦功能去管理業(yè)務(wù)。 12 做好電腦設(shè)備維修所需備品、備件計劃和機(jī)房用品計劃，并做好所有資料、文件、數(shù)據(jù)的歸類存檔的管理工作。 精通酒店的電腦管理維修具有一定的組織管理能力。 將編制工資表送部門總監(jiān)、總經(jīng)理簽字審核 工資核算員以部門為核算單位編制工資表，然后填寫工資匯總表，作為編制工資記帳的憑證。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財務(wù)部正式收據(jù)同時匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。該表將作為財務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)；如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記 表”中登記為負(fù)數(shù)。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀(jì)報經(jīng)理處理。 支出部分。支出出納將當(dāng)天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務(wù)部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補(bǔ)足備用金?，F(xiàn)金帳余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。 領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。 當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi)，收銀機(jī)將自動編制該帳單號，待客人結(jié)帳時使用；然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。如果廳面人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。 作廢或修 改帳單時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務(wù)部審計審核。仔細(xì)核 21 對當(dāng)日的用餐情況及收入情況，并填寫“餐廳核對表”。 （五）當(dāng)日、歷史帳目查詢 “當(dāng)日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點(diǎn)擊“當(dāng)日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng) 22 事人承擔(dān)，同時還要追究銷毀單的原因。如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。 3）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過 EDC 取得授權(quán)，如實際消費(fèi)超過授權(quán)金額應(yīng)再補(bǔ)授權(quán)，一筆消費(fèi)只能用一個授權(quán)碼，多個授權(quán)碼應(yīng)分單套購，方可接受使用。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中，當(dāng)收銀員下班時，由接收人一一清點(diǎn)現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋 上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名， A， B， C， D班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天出納清點(diǎn)為止。 （八） 保管員工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) 程序與標(biāo)準(zhǔn) PROCEDURE 保管員工作規(guī)范 編號 . 執(zhí)行職位 POSITION RESPONSIBLE 涉及部門 DEPT. CONCERNED 政策制定人 PREPARED BY 審批人 APPROVED BY 執(zhí)行日期 EFFECTIE 倉庫保管員工作規(guī)范 按時到達(dá)工作崗位，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑跡象，發(fā)現(xiàn)情況及時上報。 25 貨物入庫時，一定要真實、準(zhǔn)確的按照入庫單上所列項目認(rèn)真填寫，確保準(zhǔn)確無誤。 負(fù)責(zé)鮮貨、餐料驗收監(jiān)督，嚴(yán)格把好質(zhì)量，數(shù)量驗收關(guān)，對不夠斤量的物資，除按實際重量驗收外，還應(yīng)要求供貨補(bǔ)足。 出庫物品，必須要由部門經(jīng)理或廚師長簽字方 可出庫。 1定期做好物資、商品的盤點(diǎn)工作，做到帳、貨、卡三相符。同時應(yīng)做好磅稱校驗和倉庫清潔衛(wèi)生工作。 5． 大批鮮活貨或有疑議的食品要由采購員、廚師長、食品衛(wèi)生檢驗員、驗收員會同驗收。 8． 入庫的物品要辦理入庫單，發(fā)貨要憑手續(xù)齊全的領(lǐng)料單，倉保員每天應(yīng)根據(jù)入庫單、領(lǐng)料單及時登記 27 賬、卡。 采購員必須經(jīng)常 了解自己購進(jìn)貨物的質(zhì)量，以及使用部門的意見。 每項采購品做到以質(zhì)量、價格、服務(wù)三要素進(jìn)行貨比三家，以達(dá)到降低酒店成本之目的。 物品驗收入庫后，應(yīng)將有關(guān)票據(jù)交財務(wù)會計部審核后予以或負(fù)責(zé)同意采購的部門及單位付款。 對于軟件故障，先查看設(shè)置是否發(fā)生變動，再查病毒，系統(tǒng)崩潰需要硬盤格式化前，一定要在使用負(fù)責(zé)人參與、認(rèn)可并做完備份后進(jìn)行。 第三條 .報銷票據(jù)要提供合法報銷單據(jù)（特殊情況除外）。 第七條 .借款人因公借款辦事 ,要本著當(dāng)日借當(dāng)日報的原則 ,特殊情況必須在 借款一星期內(nèi)進(jìn)行核銷。 第三條 . 折舊年限：房屋 15年、汽車 10年、機(jī)械設(shè)備、電話系統(tǒng)折舊期為 8年、空調(diào)、音響折舊年限為 6年、電腦和其他為 5年。 第三條 .各業(yè)務(wù)部門的固定資產(chǎn)、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見，然后送交總監(jiān) ,總經(jīng)理批示并由財務(wù)部備案。 第二條 .審核記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目、對應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡。 第五條 .每日及時核算成本，要求成本核算必須合理、準(zhǔn)確、并計算出每月成本利潤率。 第三條 .工具保管和使用不當(dāng)造成損壞或丟失由個人負(fù)責(zé)賠償。憑證、帳簿、報表均用中文。 (1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費(fèi)報銷單、費(fèi)用支出證明單、 請購單、收款收據(jù)、借款單等。 36 （七） 餐廳 簽單、掛帳打折管理制度 程序與標(biāo)準(zhǔn) PROCEDURE 簽單、掛帳運(yùn)作程序制度 編號 . 執(zhí)行職位 POSITION RESPONSIBLE 涉及部門 DEPT. CONCERNED 政策制定人 PREPARED BY 審批人 APPROVED BY 執(zhí)行日期 EFFECTIE 餐廳 簽單、掛帳 、 打折 、 贈送管理制度 公司只允許董事（老板）簽單掛帳，董事不在時，可委托總經(jīng)理或總監(jiān)簽字掛帳。 （九 ） 貨物原料 出入庫管理辦法 程序與標(biāo)準(zhǔn) PROCEDURE 貨物原料 出入庫管理制度 編號 . 執(zhí)行職位 POSITION RESPONSIBLE 涉及部門 DEPT. CONCERNED 政策 制定人 審批人 執(zhí)行日期 38 PREPARED BY APPROVED BY EFFECTIE 貨物原料 出入庫管理辦法 9:30— 10:30下午 2:30— 4:30（特殊情況除外）。原材料中的菜品、要直撥入廚房，只需要辦理驗收手續(xù) 即可。 十四、退、換貨物程序： 用貨部門將不合格貨物清出 倉庫檢驗并核對驗收 采購?fù)嘶亟o供應(yīng)商 供應(yīng)商換回合格貨物給用貨部門。 （三）財產(chǎn)盤點(diǎn)：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點(diǎn)。 第三條 .盤點(diǎn)方式、時間 （一）年中、年終盤點(diǎn) 存貨：由各管理部門、采購員會同財務(wù)部門于年（中）終時，實行全面 總清點(diǎn)一次，時間為：年中盤點(diǎn)時間是 6月 30 日、 31 日；年終盤點(diǎn)時間是 12月 30日、 31日。 第四條 .人員的指派與職責(zé) （一） 總盤人：由總經(jīng)理任命、負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的總指揮，督導(dǎo)盤點(diǎn)工作的進(jìn) 行及異常事項的上報總經(jīng)理裁決。 （五）會點(diǎn)人：由財務(wù)部指派，負(fù)責(zé)會點(diǎn)并記錄，與盤點(diǎn)人分段核對，確實 數(shù)據(jù)工作 。 （二） 各部門將應(yīng)用于盤點(diǎn)的工具預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，所需盤點(diǎn)表格，由財務(wù)部 41 準(zhǔn)備。 各項財產(chǎn)帳冊應(yīng)于盤點(diǎn)前登記完畢，并將有關(guān)單據(jù)如：入庫單、領(lǐng)料單 等裝訂成冊（一月一本）。 盤點(diǎn)結(jié)束后，由財務(wù)部將盤點(diǎn)情況進(jìn)行總結(jié)，上報總經(jīng)理，特殊情況要 著重指出，盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行存檔。 。 、采購發(fā)票到財務(wù)報帳。 銀行結(jié)算有關(guān)票據(jù)由財務(wù)部出納負(fù)責(zé)，按有關(guān)規(guī)定登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收，建立支票領(lǐng)用登記本。 各種發(fā)票填制必須按稅務(wù)等有關(guān)部門規(guī)定及發(fā)票內(nèi)容詳細(xì)填列，如填寫錯誤應(yīng)將發(fā)票一式幾聯(lián)同時作廢，以便審查。 長途出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：（ 元 /人 /天） 職務(wù) 標(biāo)準(zhǔn) 一般人員 15 部門經(jīng)理級 25 公司副總經(jīng)理級 35 員工出差交通報銷標(biāo)準(zhǔn) ： ： 酒店 總經(jīng)理可 根據(jù)聘任協(xié)議 乘坐飛機(jī)、軟臥；部門經(jīng)理級 及以下 ：乘坐火車硬臥、 45 快客。 員工差旅費(fèi)報銷規(guī)定： 住宿費(fèi)，交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付（如有特殊情況需總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷），節(jié)約歸已。 短 途出差不享受住宿補(bǔ)助。 財務(wù)部有權(quán)對不實的出差費(fèi)用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為 酒店 將按情節(jié)輕重處罰。 出勤： 1） 遲到 早退： a. 每月 12次 : 若共計超出 10分鐘，一般違紀(jì) +扣款 20元 。 48 本規(guī)定自八月一日起試行，此解釋權(quán)歸人力資源部，總辦有最后解釋權(quán)。 第四節(jié) 財務(wù)部管理運(yùn)轉(zhuǎn)表格 略 49 下面總結(jié)范文為贈送的資料不需要的朋友，下載后可以編輯刪除！祝各位朋友生活愉快！ 員工年終 工作總結(jié) 【范文一】 201x 年就快結(jié)束，回首 201x 年的工作，有 碩果累累的喜悅，有與同事協(xié)同攻關(guān)的艱辛，也有遇到困難和挫折時惆悵，時光過得飛快，不知不覺中，充滿希望的 201x 年就伴隨著新年伊始即將臨近。另一方面，問書 本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。 201x 年下半年，行