《創(chuàng)維集團(tuán)營銷總部財(cái)會(huì)制度-分公司、辦事處對(duì)賬與盤點(diǎn)制度》-預(yù)覽頁
【正文】 率不能低于 客戶門店 總數(shù)的 20%。 （ 2） 對(duì)辦事處所在城市的市郊、縣級(jí)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)客戶 、 距離辦事處較 近（ 300 公里以下） 、且交通 方 便的 其它 縣鄉(xiāng)客戶，由財(cái)務(wù)助理按照總部規(guī)定的對(duì) 賬 期間將對(duì)賬 單資料交辦事處業(yè)務(wù)員協(xié)助與客戶對(duì) 賬 。財(cái)務(wù)助理須對(duì)其對(duì) 賬 質(zhì)量進(jìn)行檢查及把關(guān)。對(duì)每一類調(diào)節(jié)事項(xiàng)要詳細(xì)填列以下要素：日期、單據(jù)號(hào)、調(diào)節(jié)事項(xiàng)說明、金額、責(zé)任人 、 后期處理辦法（如 賬 扣退機(jī)盡快辦理實(shí)物退回并申請退機(jī)指令、 賬扣費(fèi)用盡快憑相關(guān)單據(jù)申報(bào)）等，不能弄虛作假，一旦發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)處理； 辦事處 應(yīng)及時(shí)、妥善處理與客戶的往來差異，屬于客戶記賬錯(cuò)誤或未經(jīng) 我公司認(rèn)可而賬扣的費(fèi)用或退機(jī)，應(yīng)在差異調(diào) 節(jié)表上明確注明由客戶調(diào)賬，涉及客戶調(diào)賬的對(duì)賬差異調(diào)節(jié) 表必須交 客戶蓋章確認(rèn)，屬于我公司調(diào)賬的相關(guān)差異應(yīng)注明 我公司負(fù)責(zé)處理差異的直接責(zé)任人，責(zé)任人務(wù)必在 2 個(gè)月 內(nèi) 提供合法依據(jù)將差異處理完畢，對(duì)超過 2 個(gè)月 未處理的往來差異 由財(cái)務(wù)助理向分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、分公司總經(jīng)理申報(bào) 掛責(zé)任人個(gè)人往來 。 財(cái)務(wù)助理應(yīng)嚴(yán)格審查從各個(gè)渠道返回的對(duì)賬單，若客戶在對(duì)賬單上列出差異，財(cái)務(wù)助理應(yīng)逐個(gè)核實(shí) 所列差異，落實(shí)差異的真實(shí)性，提出處理建議，同時(shí)反饋給相應(yīng)的客戶。 無論以哪種方式對(duì)帳，崗位會(huì)計(jì)為對(duì)帳工作的責(zé)任人，須對(duì)對(duì)帳結(jié)果的真實(shí)、全面、準(zhǔn)確及完整性負(fù)全責(zé)！如工作有困難，各分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理須及時(shí)協(xié)調(diào)解決，否則須向財(cái)務(wù)總監(jiān)（或副總監(jiān)）提交專題報(bào)告！ 現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金 現(xiàn)金的盤點(diǎn) （ 1） 配備了出納的辦事處，財(cái)務(wù)助理必須每周六對(duì)出納的庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn) 。 銀行存款、其他貨幣資金 （ 1） 月度終了，財(cái)務(wù)助理（或出納）必須將銀行對(duì) 賬 單與銀行存款、其他貨幣資金 賬 進(jìn)行勾對(duì)，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表 。 維修材料 月末，倉管員通過系統(tǒng)中生成“維修材料收發(fā)存月 報(bào)表”，與財(cái)務(wù)助理 賬 面金額進(jìn)行核對(duì)，雙方簽字確認(rèn)。 跨區(qū)域集中對(duì) 賬 工作的責(zé)任人：客戶分公司財(cái)務(wù)結(jié)算部門所在地的財(cái)務(wù)助理為集中對(duì) 賬 工作責(zé)任人（以下簡稱：對(duì) 賬 責(zé)任人），客戶分公司轄區(qū)內(nèi)相關(guān)財(cái)務(wù)助理為對(duì) 賬 配合工作責(zé)任人，片區(qū)財(cái)務(wù)經(jīng)理、分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理為集中對(duì) 賬工作的協(xié)調(diào)、安排、跟蹤責(zé)任人 。 對(duì) 賬 一律采取逐筆勾對(duì)發(fā)生額的方式，不能只對(duì)最后余額 。 在與連鎖渠道客戶盤點(diǎn)對(duì) 賬 過程中，如果不能取得客戶具體經(jīng)辦人的配合，可與經(jīng)理、業(yè)務(wù)協(xié)商通過必要的公關(guān)手段解決；仍不能解決的，要及時(shí)向財(cái)務(wù) 管理科專題書面匯報(bào)，匯報(bào)內(nèi)容至少包含：客戶（或門店，下同）總體概況、客戶負(fù)責(zé)人和對(duì) 賬 具體經(jīng)辦人姓名及聯(lián)系方式、前期與客戶的溝通情況及所采取的公關(guān)方法、主要矛盾及下一步應(yīng)由連鎖渠道部從哪方面開展協(xié)調(diào)工作的建議等。 各辦事處財(cái)務(wù)人員應(yīng)將上報(bào)總部的盤點(diǎn)、對(duì) 賬 資料及相關(guān)差異分析說明文件同時(shí)報(bào)副本給從屬分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理 ,各分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)抽查 所屬辦事處財(cái)務(wù)人員上報(bào)的資料，發(fā)現(xiàn)問題的，應(yīng)及時(shí)給予指導(dǎo)或整改 。 違規(guī)責(zé)任 未按上述規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)、對(duì) 賬 的 ， 按有關(guān)違規(guī)、違紀(jì)行為處罰制度中相關(guān)規(guī)定處理。 創(chuàng)銷財(cái) 20xx041—— 分公司、辦事處對(duì)帳與盤點(diǎn)制度 第 7 / 7 頁
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1