【正文】 17 項目總投資收益率 ％ 正常年18 項目資本金凈利潤率 ％ 正常年% 所得稅前19 項目投資財務內部收益率 ％ % 所得稅后 所得稅前20 項目投資財務凈現(xiàn)值 萬元 所得稅后 序號 指標名稱 單位 數(shù)量 備注 所得稅前21 項目投資回收期 年 所得稅后22 項目資本金財務內部收 益率 ％ % 　23 盈虧平衡點 ％ 正常年 可行性研究報告編制單位單位名稱：青島圣思達投資咨詢有限公司工程咨詢資格證書編號：工咨乙 11920220041發(fā)證機關：國家發(fā)展和改革委員會 報告編制依據(jù)及范圍 編制依據(jù)國家發(fā)展和改革委員會《產業(yè)結構調整指導目錄》 （2022 年本）國家計委《投資項目可行性研究指南》 《XX 市國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年計劃》 《建設項目經濟評價方法》 （第三版） 《國務院關于做好建設節(jié)約型社會近期工作的重點通知》2022 《關于積極開展“萬村千鄉(xiāng)市場工程”質量建設年活動的通知》（泰商務字[2022]141 號） 《山東省人民政府關于加快商貿流通業(yè)發(fā)展的意見》 （魯政發(fā)〔2022〕19 號） 《XX 市人民政府關于加快商貿流通業(yè)發(fā)展的意見》 （泰政發(fā)〔2022〕64 號）項目申請單位提供的有關資料及數(shù)據(jù) 編制范圍對項目提出的背景及建設必要性、市場分析預測、選址與建設條件、 建設規(guī)模及產品方案、工程技術方案、環(huán)境保護與勞動安全、節(jié)能方案分析、項目組織機構與管理、投資估算與資金籌措、財務評價及不確定性分析、項目招投標進行綜合分析評價。項目對拉動內需，開挖第三利潤，促進地方經濟發(fā)展，擴大生產經營，繁榮農村商貿體系，增加就業(yè)崗位，維護社會穩(wěn)定具有重要意義。泰安因泰山而得名，取泰山安則四海皆安之意，象征國泰民安。泰安自然資源豐富，是山東省重要的能源、原材料和農副產品基地，也是聞名中外的旅游勝地。旅游資源得天獨厚。每年慕名來泰山旅游考察的中外游客達 500 萬人次。全市現(xiàn)有科研單位 21 所，大專院校 6 所，中等專業(yè)學校 51 所，是山東省除濟南、青島外的第三大文化教育中心。 項目所在地——XX 概況XX 位于區(qū)境東部，北與萊蕪市寨里鎮(zhèn)搭界，南接角峪鎮(zhèn)，東與萊蕪市楊莊鎮(zhèn)為鄰，西與祝陽鎮(zhèn)、泰山區(qū)邱家店鎮(zhèn)相連。XX 屬暖溫帶大陸性半濕潤、半干旱季風氣候，春季干燥，風沙多，夏季炎熱，雨量集中，秋季天高氣爽溫差大，冬季寒冷少雨雪，四季分 明。年平均降水量 636 毫米，極端年最大降水量 132708 毫米（1964 年） ，極端年最少降水量 毫米（1988 年） 。人均財政收入 5912 元，比上年增長 34 %。推進全國性、區(qū)域性骨干農產品批發(fā)市場建設和改造，重點支持交易場所、電子結算、信息處理、檢驗檢測等設施建設。加快發(fā)展鮮活農產品連鎖配送物流中心，支持建立一體化冷鏈物流體系。為了推動和支持萬村千鄉(xiāng)市場工程的開展，財政部會同商務部出臺了對于萬村千鄉(xiāng)市場工程的專項資金扶持政策；國家開發(fā)銀行向各地分行下達了貸款計劃。此外，商務部會同國家開發(fā)銀行印發(fā)了《關于進一步支持農村市場體系建設的通知》 ，在國家開發(fā)銀行對流通業(yè)提供的 500 億元政策性貸款中，專項安排 100 億元用于支持農村市場體系建設。加強標準化農家店建設，鼓勵發(fā)展直營 店，規(guī)范發(fā)展加盟店，積極擴展農家店服務功能，逐步實現(xiàn)消費品、農資、藥品、圖書同網(wǎng)流通。2022 年底，對全市已驗收農家店進行了全面檢查，落實農家店存活率，經查，受全市新農村建設及市場規(guī)律影響，全市農家店存活 3053家，存活率 %。國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布了《產業(yè)結構調整指導目錄 (2022 年本)》 ，該目錄有鼓勵、限制和淘汰三類產業(yè)組成。改革開放以來，城鄉(xiāng)商貿流通業(yè)發(fā)展不平衡現(xiàn)象非常嚴重，城市商貿業(yè)與農村商貿業(yè)無論是在商業(yè)網(wǎng)點建設，還是在業(yè)態(tài)結構、空間布局、消費觀念等方面都存在著較大的發(fā)展差距。本項目建設并投入運營，對于提高 XX 市 XX 供銷合作社運營能力，擴大規(guī)模，拓寬領域，延展市場空間都具有十分重要意義。 有利于擴大就業(yè)，提升當?shù)厝嗣竦纳钏轿覈丝诒姸啵挥袆趧恿?。綜上所述，本項目的建設符合國家產業(yè)政策，有利于促進當?shù)亟洕焖侔l(fā)展，增強企業(yè)的綜合經濟能力，增加就業(yè)機會，具有明顯的經濟和社會效益，項目的建設是十分必要的。隨著市場競爭加劇，供銷合作社多實施柜組承包，農村市場幾乎成了個體經營者的獨家天下。由于農村商業(yè)網(wǎng)點的“小、散、亂” ，商業(yè)網(wǎng)點的業(yè)態(tài)大多是傳統(tǒng)的夫妻店、雜貨鋪、代銷店，既像百貨商場，又像超級市場，經營能力小，規(guī)范化、組織化程度低，沒有明確的業(yè)態(tài)定位。由于 農產品營銷網(wǎng)絡和農村物流體系的不健全，農民購買商品也好，賣出農產品也好，都十分不方便。相比城市居民，農村居民的消費和理財觀念較為落后，不能將有限的資金用到最適合的地方。在大部分農村，存在著商業(yè)網(wǎng)點布局零亂，網(wǎng)點建設落后，農村消費市場尚不規(guī)范，生活資料和生產資料的“假冒偽劣、以次充好”等現(xiàn)象。建立健全農村市場體系的要求極為迫切，顯現(xiàn)的商機尤為明顯。由于缺乏嚴格的市場準入制度、健全的商品質量檢測制度和必要的檢測設備、手段，農村市場中假冒偽劣商品危害程度遠高于城市。探索網(wǎng)絡使用多樣化， “一網(wǎng)多用”收購農產品。據(jù)商務部和中國農業(yè)大學對 1 萬家農戶的問卷調查，95%以上的農戶認為，農村辦連鎖超市有利于農民方便、放心購物。為流通企業(yè)繁榮農村市場創(chuàng)造了機遇。改善了村容村貌。下一步面臨的就是如何整合網(wǎng)點，建立農村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡，既發(fā)揮個體等經營的積極性，又形成“小商店、大流通”的格局。據(jù)社科院農業(yè)發(fā)展研究所提供的資料顯示：目前中國農民合作組織的數(shù)量已經超過 15 萬個，農民專業(yè)協(xié)會約占 65%，專業(yè)合作社約占35%。在浙江省，一些規(guī)模較大的專業(yè)合作社本身就成為農業(yè)產業(yè)化的龍頭企業(yè)。農村市場的流通，既有生活資料，又有生產資料，還有農產品進入市場的問題，簡單套用城市連鎖超市的做法不行，要打造有中國特色的農村商品流通網(wǎng)絡。社會主義新農村建設，值得供銷合作社做的文章有很多。要充分利用和改造遍布全國的基層社、綜合服務社和經營網(wǎng)點，發(fā)揮自身在農村流通領域的傳統(tǒng)優(yōu)勢，以現(xiàn)代流通方式改造傳統(tǒng)經營網(wǎng)絡，搞好農業(yè)生產生活資料的供應等多方面的服務，搞活農產品流通，更好地為“三農”服務。項目建設前景廣闊。地理位置優(yōu)越，交通便利。59′，北緯 35176。七月份最高，平均在 —℃之間，最高極端氣溫 ℃；一月份最低，℃，極端最低氣溫℃。降水由于受地貌影響，區(qū)內年均降水量東部大于西部，山區(qū)大于平原。冬季雨雪稀少，季降水量均在 以下（泰山頂降水量在 ） ，降雪日數(shù)平均為 天（泰山頂降雪日數(shù)年均 天） ；平均初雪日為 12 月 3 日至 10 日，中雪日為 2 月 26 日至 3 月 18 日。一年中，冬季以北到東北風為主，其他季節(jié)以到東南風為主。 地質條件地形地貌XX 市境內擁有多種地貌類型，山地、丘陵、平原大致各占全市面積的 1/3。在東高西低的地勢控制下，大汶河自東向西流灌全市，流域總面積 平方公里，下游的東平湖緊鄰黃河，為山東省第二大淡水湖。建議項目單位盡快組織對建設場地進行詳細的地質勘探，提出工程地質報告，為后續(xù)工作提供依據(jù)。 配套條件（1）交通泰安位于泰山腳下，北距省會濟南市 公里，南至三孔圣地曲阜市 公里，地處中國南北交通樞紐核心區(qū)，是京滬鐵路、辛泰鐵路、泰肥鐵路的交點，每天在此停靠的列車多達 87 列之多。豐水年為 億立方米，平水年為 億立方米，枯水年為 億立方米。（3）排水項目區(qū)排水管道均沿道敷設，項目產生的污水主要是生活污水，污水經過化糞池處理后全部用于綠化。變電總容量 595 兆伏安，其中總裝機容量為 100 萬千瓦的泰山抽 水蓄能電站已建成投入使用，徂徠山抽水蓄能電站正在規(guī)劃論證，電力供應非常充沛。 第五章 建設規(guī)模 建設目標項目主要從事農村日用消費品銷售服務。正常投入運營期間，達產年份，年銷售日用消費品 80 萬件，營業(yè)額達 1100 萬元。充分注意環(huán)境保護、勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生和消防，盡量消除倉儲過程對環(huán)境和職工健康的不利影響。采貨 驗貨、收貨 包裝 分類入庫零售環(huán)節(jié) （4）分類入庫：根據(jù)貨品的種類及派送地將其放在倉儲物流房指定地點。本項目共需采購配套設備 638 臺（套） ，因廠方需對設備采取招標方式購買，故只提供設備名稱、數(shù)量及價格等內容。土建工程一覽表序號 建構筑物名稱 單位 面積 備注一 主體工程 　 　1 供銷超市 ㎡ 框架結構二 公用工程 　 　 　1 大門 個 1 磚混2 圍墻 米 磚混3 道路硬化 平方米 砼澆筑4 周邊綠化 平方米 　5 裝卸區(qū) 平方米 砼澆筑6 鋪設雨、污水管網(wǎng) 米 　7 其他公用工程 　 　 　四 合計 　 　 土建工程設計方案設計原則建（構）筑物的建筑設計本著經濟、適用，在可能條件下注意美觀的原則，盡量采用已成熟的新技術、新工藝、新材料，嚴格執(zhí)行相關規(guī) 范和標準，并滿足防震、防水、防腐、防噪、通風要求。主要材質：所有的主鋼構（梁、柱、腹板、翼板）材質為 Q345B 鋼材。屋面板采用隱蔽式鋼彩板，墻內填充玻璃絲棉?；A工程和結構類型基礎工程：根據(jù)當?shù)毓こ痰刭|條件要求，營業(yè)大廳及辦公室采用鋼筋砼獨立基礎；其它附屬設施可采用條形基礎。本著方便生產、節(jié)約用地、降低造價的原則，根據(jù)生產工藝流程特點及地區(qū)條件，合理布置廠區(qū)建筑物、構筑物、道路及動力設施。根據(jù)規(guī)劃用地條件及生產要求，結合生產工藝流程，在滿足工業(yè)建筑防火疏散要求的前提下，合理布置超市及輔助服務設施等。道路項目應設置場內道路，場內主干道南北向布置，寬度設置為 8 米，次干道東西向布置，寬度設置為 46 米。本項目全年按 330 天算，項目全年生活用水量為 693 立方米。水溫要求在 15℃～18℃為宜。排水管采用 PVC 硬聚氯乙稀排水管，粘接。室內消防項目超市通道內擬設置消防系統(tǒng)，按規(guī)范要求布置 DN65 消火栓箱，室內相鄰兩個消防栓箱間距小于 30 米，保證每個著火點均有兩股水柱同時到達，消防用水量 15L/S。按滅火半徑不超過 120 米設室外消火栓，每個消火栓水量為 25L/S，室外另設水泵接合器 1 個，供消防車用。 供電設計方案 供電用電負荷項目輔助設備裝機容量約 70kW，利用系數(shù)按 計取，平均每天工作 16 小時、年運行 330 天計算；其它用電負荷 10kW，主要供辦公、生活照明使用，建筑照明按每天 4 小時、年運行 330 天計算。年綜合耗電量為 萬 kWh。超市內用電設備的供電電壓為 380/220V 三相五線制。超市內工作照明在各照明開關箱上集中控制，照明支線采用 BV 型銅芯塑料線，穿鋼管沿墻暗敷和沿風道梁敷設。超市一切用電設備的正常不帶電部分均須與保護地接零線路可靠連接。各地下管道線的走向宜沿道路或與主體建筑平行布置，并盡量順直、短捷和適當集中，盡量減少小拐彎，并應使管線之間，管線與道路之間盡量減少交叉。設計采用的標準規(guī)范（1） 《環(huán)境空氣質量標準》GB 30951996；（2） 《地表水環(huán)境質量標準》GB38382022；（3） 《地下水質量標準》GB/T 1484893；（4） 《聲環(huán)境質量標準》GB30962022；（5） 《大氣污染物綜合排放標準》GB162971996 新污染源二級標準；（6） 《污水綜合排放標準》GB89781996；（7） 《山東省南水北調沿線水污染物綜合排放標準》 （DB37/5992022） ；（8） 《建筑施工場界噪聲限值》 （GB 1252390） ；（9） 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》 （GB 123482022） ；（10） 《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標準》 （GB 185992022） 。（3）固廢：固體廢棄物主要是職工辦公。此外，對于場區(qū)施工現(xiàn)場清理、土石方挖掘等產生的堆土，應根據(jù)建設方案劃定場地定點堆放；在連續(xù)的晴好天氣，尤其在夏季，應對容易起塵的土堆表面噴灑適量的水，采取邊灑水邊建設，以防止風起揚塵；對于物料或垃圾的運輸，應根據(jù)實際情況在運輸過程中搭蓋篷布和避免超載，盡量低速行駛，以減阻風力的作用和降低或徹底消除運輸過程風起揚塵對環(huán)境的污染。施工車場地盡量平整，減少顛簸聲，以減少施工噪聲對居民生活及正常辦公工作的影響。通過以上廢水治理措施，建設期生產廢水和生活污水不外排。（5）生態(tài)保護措施對于項目區(qū)施工開挖的土壤，應有計劃的分層開挖、分層回填，并盡量將表土回填表層。運營期污染防治措施（1）廢水處理措施本項目范圍內污水、雨水采用分流制排放。為減小噪聲對周圍環(huán)境的影響，應采取以下措施：選用機械性能良好、噪聲強度低的設備，從源頭降低噪聲強度，○ 1減少噪聲污染。加強對各類機械設備的維護保養(yǎng)，避免機器非正