【正文】 (kw)備注1鍋爐設(shè)備2822522T、4T各1臺(tái)2配電設(shè)備1303供、排水設(shè)備128274照明設(shè)備255辦公設(shè)備156運(yùn)輸設(shè)備501噸叉車一臺(tái)合計(jì)48457注：。(3) 按工藝流程、使用功能的要求，將生產(chǎn)性質(zhì)相同，衛(wèi)生、消防和運(yùn)輸要求相近，且相互聯(lián)系密切的生產(chǎn)與服務(wù)部門布置在同一區(qū)域內(nèi)。(7) 行政、生產(chǎn)、技術(shù)管理的建筑分布合理使用。緩沖庫(kù)儲(chǔ)滿后，可滿足30天的生產(chǎn)需要。 土建工程各主要建（構(gòu)）筑物建筑特征和結(jié)構(gòu)類型緩沖庫(kù)、渣池為鋼筋砼，生產(chǎn)車間、成品庫(kù)為鋼架結(jié)構(gòu)，綜合樓、鍋爐房、機(jī)修車間等為磚混結(jié)構(gòu)。① 供水設(shè)計(jì)方案 清水池 → 加壓泵房 → 原料清洗 → 沉淀池 井水 → 蓄水池 → 加壓泵 → 水塔 → 用水點(diǎn)② 循環(huán)給水系統(tǒng) 清水池 → 加壓泵 → 菊芋清洗 → 沉淀池(3) 消防給水系統(tǒng)及應(yīng)急措施室內(nèi)消防用水量15L/S，用水時(shí)間2小時(shí)室外消防用水量35L/S，用水時(shí)間10分鐘消防用水可直接采用蓄水池（150m3）的水。(4) 污水處理主要設(shè)備選擇及投資污水處理站主要由調(diào)節(jié)沉淀池、提升泵、生物處理、二沉池等裝置組成。因此，用電負(fù)荷定為二類，要求雙電源供電。獨(dú)立避雷針的接地裝置單獨(dú)設(shè)置，沖擊接地電阻不應(yīng)大于100Ω，鍋爐煙囪接地裝置的沖擊接地電阻不應(yīng)大于3Ω。 采暖與通風(fēng)降溫(1) 室外氣象參數(shù)夏季室外最高氣溫40℃冬季室外極端最低氣溫30℃年平均氣溫℃年平均降雨量650mm年無(wú)霜期190天主導(dǎo)風(fēng)向西北風(fēng) (2) 采暖與通風(fēng)方案選擇XXX地區(qū)屬于溫帶大陸性季風(fēng)氣候，冬冷夏熱，四季分明，雨熱同季，XXX雨量適中。 輔助生產(chǎn)設(shè)施(1) 機(jī)修本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模大，設(shè)備種類繁多，經(jīng)常有檢修，部分零配件零加工更換，較大件一般由外協(xié)解決。(4) 檢驗(yàn)負(fù)責(zé)原料、輔料、成品的檢驗(yàn)等工作。(2) 有關(guān)消防設(shè)施的自然條件廠區(qū)緊臨水源，并有自備水井和蓄水池，最大供水量可為50m3/h。車間室內(nèi)消防用水量15L/S。對(duì)有危險(xiǎn)的設(shè)備，比如：蒸汽管道、傳送帶等全部設(shè)防護(hù)罩，以確保職工的安全。 廠址土壤現(xiàn)狀廠址四鄰主要是農(nóng)田，由于沒有居民區(qū)，也沒有大型工廠企業(yè)，該區(qū)土壤為土層深厚的黑土，基本無(wú)污染，土壤自凈能力強(qiáng)，工程地質(zhì)條件好，地址構(gòu)造簡(jiǎn)單、均勻、地層變化小，廠區(qū)地勢(shì)平坦，無(wú)坑洼，地下水位平均為20米。菊粉生產(chǎn)的污水主要是生產(chǎn)過程中菊粉車間排放水及地面沖洗水等。生物處理后的污泥經(jīng)濃縮后脫水成污泥餅可作肥料。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)采用二級(jí)旋風(fēng)除塵系統(tǒng)，尾氣中植物粉塵含量可降至約122mg/m3，亦低于國(guó)家規(guī)定150mg/m3的排放標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)備中應(yīng)選擇優(yōu)良設(shè)備，對(duì)尚無(wú)法滿足《工業(yè)企業(yè)噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB309682）要求的設(shè)備，在設(shè)計(jì)上采用減震、隔聲或單獨(dú)封閉等措施，使其對(duì)周圍環(huán)境的影響低于廠界噪聲5587dB(A)的標(biāo)準(zhǔn)，以減少噪聲污染，維護(hù)工人健康。 污水處理方案廢水處理流程如下： 沼氣（排空） ↑生產(chǎn)廢水→調(diào)節(jié)沉淀→酸化→厭氧生物處理→沉淀→→曝氣→沉淀→排水表61 污水處理主要建（構(gòu)）筑物一覽表序號(hào)建（構(gòu)）筑物規(guī)格數(shù)量備注1沉淀池300m232酸化池300m213曝氣池1000m21表62 污水處理主要設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè) 備單位數(shù)量備注1厭氧發(fā)酵罐臺(tái)22板框壓濾機(jī)臺(tái)43羅茨風(fēng)機(jī)臺(tái)24各類水泵臺(tái)3 綠化為美化生產(chǎn)環(huán)境，清潔空氣，降低噪聲污染，建設(shè)文明企業(yè)，對(duì)廠區(qū)周圍、道路兩旁、綜合樓、廠前區(qū)應(yīng)植樹、種草、養(yǎng)花，擴(kuò)大綠化面積，提高綠化系數(shù)，使綠化系數(shù)達(dá)到30%以上。本工程根據(jù)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，從工藝到設(shè)備，從工藝生產(chǎn)到公用工程多方面采取節(jié)能措施，降低能源消耗，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。(2) 供熱節(jié)能措施：鍋爐采用效率高，對(duì)煤適應(yīng)性強(qiáng)的鍋爐。按照市場(chǎng)需求自主組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，以提高經(jīng)濟(jì)效益、勞動(dòng)生產(chǎn)率和實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值的目的。 勞動(dòng)定員全公司定員總數(shù)為80人，其中管理人員6人，技術(shù)人員6人，生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)人員60人，其它人員8人，詳見定員表（表71）。廠內(nèi)30人/月（輪訓(xùn)）2萬(wàn)元3管理人員現(xiàn)代企業(yè)管理，財(cái)務(wù)制度及稅收政策、法律、法規(guī)，市場(chǎng)營(yíng)銷策劃方面的基本知識(shí)。第九章 投資估算與資金籌措 投資估算的依據(jù)本項(xiàng)目投資估算的主要依據(jù)包括：國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（93）XXX市頒發(fā)的有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)確定的各類文件XXX市頒布的建設(shè)工程概算定額《機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)》、設(shè)備廠商報(bào)價(jià)資料當(dāng)?shù)仡愃乒こ碳夹g(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)材料等 投資估算投資范圍包括主要生產(chǎn)設(shè)施、輔助生產(chǎn)設(shè)施、公用工程設(shè)施和服務(wù)工程設(shè)施等建安工程費(fèi)用，各子項(xiàng)建筑面積見本報(bào)告前述章節(jié)的介紹，建筑費(fèi)用參考當(dāng)?shù)卦靸r(jià)指標(biāo)按600元/平方米計(jì)算，設(shè)備費(fèi)用按廠商最新報(bào)價(jià)計(jì)算，安裝費(fèi)用取設(shè)備造價(jià)20%計(jì)算。具體估算數(shù)據(jù)，請(qǐng)參見表9—2。 資金籌措計(jì)劃項(xiàng)目總投資5793萬(wàn)元，全部由本項(xiàng)目發(fā)起人XXXXXX菊芋食品加工有限公司自行籌集或安排籌集，其中申請(qǐng)國(guó)家專項(xiàng)貸款1800萬(wàn)元，地方政府撥入土地1000萬(wàn)元，出讓菊粉加工技術(shù)與專利800萬(wàn)元，現(xiàn)有廠房與基礎(chǔ)設(shè)施投入及出售菊芋苗種2000萬(wàn)元，其余小部分資金由承擔(dān)項(xiàng)目前期開發(fā)工作單位墊支解決。具體成本測(cè)算，請(qǐng)參見表10－1。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析 綜合以上對(duì)投資、經(jīng)營(yíng)成本、經(jīng)營(yíng)收入的估算，并假定所得稅按33％稅率計(jì)算，財(cái)務(wù)計(jì)算的經(jīng)營(yíng)期限為22年（包括建設(shè)期），則本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析如下（具體數(shù)據(jù)請(qǐng)參見表10－3至表10－7）：項(xiàng)目總投資＝5793萬(wàn)元項(xiàng)目財(cái)務(wù)FIRR＝36%項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期（包括建設(shè)期）＝NPV(I=10%)=13566. 年產(chǎn)3000噸菊芋加工菊粉工程項(xiàng)目可研報(bào)告表10－1 經(jīng)營(yíng)成本單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年1外購(gòu)原材料費(fèi)1200135015001500150015001500鮮菊芋量(萬(wàn)噸)33333收購(gòu)價(jià)(元/噸，不含稅)5005005005005005005002外購(gòu)燃料費(fèi)510574638638638638638用煤量(萬(wàn)噸)平均煤價(jià)（元/噸，含稅）4254254254254254254253外購(gòu)電力費(fèi)295332369369369369369用電量（萬(wàn)度）288324360360360360360平均電價(jià)（元/度，含稅）4原水水費(fèi)用原水量（萬(wàn)噸）平均原水價(jià)(元/噸,資源費(fèi)與排污費(fèi))5包裝材料費(fèi)9696969696包裝袋量（萬(wàn)個(gè)）1212121212單價(jià)（元/個(gè)）88888886工資及福利費(fèi)115115115115115115115職工人數(shù)（人）80808080808080月平均工資福利（元/人）12001200120012001200120012007修理費(fèi)424242424242428管理費(fèi)1151151151151151151159保險(xiǎn)費(fèi)3030303030303010流動(dòng)資金貸款利息(年利率5%)829611010810810810811污水預(yù)處理費(fèi)用9101212121212用循環(huán)水量（萬(wàn)噸）循環(huán)水處理成本(元/噸)12銷售費(fèi)用61962761938738738738713其他費(fèi)用經(jīng)營(yíng)成本合計(jì) 3100338436533418341834183418每噸菊粉經(jīng)營(yíng)成本(元/噸)12918125341217511395113951139511395表10－1 經(jīng)營(yíng)成本（續(xù)）單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年1外購(gòu)原材料費(fèi)1500150015001500150015001500鮮菊芋量(萬(wàn)噸)3333333收購(gòu)價(jià)(元/噸，不含稅)5005005005005005005002外購(gòu)燃料費(fèi)638638638638638638638用煤量(萬(wàn)噸)平均煤價(jià)（元/噸，含稅）4254254254254254254253外購(gòu)電力費(fèi)369369369369369369369用電量（萬(wàn)度）360360360360360360360平均電價(jià)（元/度，含稅）4原水水費(fèi)用原水量（萬(wàn)噸）平均原水價(jià)(元/噸,資源費(fèi)與排污費(fèi))5包裝材料費(fèi)96969696969696包裝袋量（萬(wàn)個(gè)）12121212121212單價(jià)（元/個(gè)）88888886工資及福利費(fèi)115115115115115115115職工人數(shù)（人）80808080808080月平均工資福利（元/人）12001200120012001200120012007修理費(fèi)424242424242428管理費(fèi)1151151151151151151159保險(xiǎn)費(fèi)3030303030303010流動(dòng)資金貸款利息(年利率5%)10810810810810810810811污水預(yù)處理費(fèi)用12121212121212用循環(huán)水量（萬(wàn)噸）循環(huán)水處理成本(元/噸)12銷售費(fèi)用38738738738738738738713其他費(fèi)用經(jīng)營(yíng)成本合計(jì) 3418341834183418341834183418每噸菊粉經(jīng)營(yíng)成本(元/噸)11395113951139511395113951139511395表10－1 經(jīng)營(yíng)成本（續(xù)）單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年1外購(gòu)原材料費(fèi)1500150015001500150015001500鮮菊芋量(萬(wàn)噸)3333333收購(gòu)價(jià)(元/噸，不含稅)5005005005005005005002外購(gòu)燃料費(fèi)638638638638638638638用煤量(萬(wàn)噸)平均煤價(jià)（元/噸，含稅）4254254254254254254253外購(gòu)電力費(fèi)369369369369369369369用電量（萬(wàn)度）360360360360360360360平均電價(jià)（元/度，含稅）4原水水費(fèi)用原水量（萬(wàn)噸）平均原水價(jià)(元/噸,資源費(fèi)與排污費(fèi))5包裝材料費(fèi)96969696969696包裝袋量（萬(wàn)個(gè)）12121212121212單價(jià)（元/個(gè)）88888886工資及福利費(fèi)115115115115115115115職工人數(shù)（人）80808080808080月平均工資福利（元/人）