【正文】 行性分析報(bào)告作者：韓峻瑋2004年3月6日目錄一、 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 5二、 市場(chǎng)分析 5 市場(chǎng)背景 5 市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 51) 業(yè)務(wù)流程的不規(guī)范是國(guó)內(nèi)零售企業(yè)信息化建設(shè)的最大阻力 52) 技術(shù)人才短缺、員工缺乏信息技術(shù)的知識(shí)與培訓(xùn) 53) 企業(yè)內(nèi)部“數(shù)字鴻溝”現(xiàn)象十分嚴(yán)重 5 市場(chǎng)展望 6三、 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 6 國(guó)外零售業(yè)ERP廠商市場(chǎng)表現(xiàn) 6 國(guó)內(nèi)零售業(yè)ERP廠商產(chǎn)品點(diǎn)評(píng) 7四、 我們的優(yōu)勢(shì)所在 8 準(zhǔn)確的市場(chǎng)定位 8 嶄新的業(yè)務(wù)理念 81) 業(yè)務(wù)的易擴(kuò)充性 82) 業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù) 83) 返利計(jì)算 94) 促銷(xiāo)管理 95) 資金計(jì)劃管理 9 先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu) 91) 平臺(tái)無(wú)關(guān)性 102) 高效率開(kāi)發(fā) 103) 高質(zhì)量代碼 104) 易實(shí)施與易維護(hù)性 10五、 產(chǎn)品技術(shù)架構(gòu) 10 系統(tǒng)架構(gòu) 101) 門(mén)店銷(xiāo)售系統(tǒng) 102) 總部中心系統(tǒng) 11 技術(shù)架構(gòu) 111) 門(mén)店系統(tǒng) 122) 業(yè)務(wù)系統(tǒng) 133) 總部服務(wù)器系統(tǒng) 14六、 項(xiàng)目決策和組織方式 15 項(xiàng)目決策方式 15 項(xiàng)目組織方式 151) 軟件質(zhì)量管理 152) 軟件配置資源管理 153) 軟件測(cè)試管理 16七、 項(xiàng)目今后3年的發(fā)展規(guī)劃及關(guān)鍵要點(diǎn) 16 頭12個(gè)月發(fā)展規(guī)劃及關(guān)鍵要點(diǎn) 161) 項(xiàng)目產(chǎn)品化階段（6個(gè)月） 162) 典型客戶(hù)應(yīng)用實(shí)施階段（3～6個(gè)月） 16 今后3年的發(fā)展規(guī)劃及關(guān)鍵要點(diǎn) 16八、 產(chǎn)品化階段開(kāi)發(fā)計(jì)劃 16 需求分析階段 17 質(zhì)量保證計(jì)劃 17 系統(tǒng)框架設(shè)計(jì)階段 17 外部設(shè)計(jì)階段 17 詳細(xì)設(shè)計(jì)階段 17 程序開(kāi)發(fā)及單元測(cè)試階段 17 整體測(cè)試階段 17九、 典型客戶(hù)應(yīng)用實(shí)施計(jì)劃 17 需求調(diào)研和確認(rèn) 18 成立項(xiàng)目小組 18 實(shí)施方案交流和確認(rèn) 18 客戶(hù)前期培訓(xùn) 18 軟件模塊客戶(hù)化 18 客戶(hù)操作培訓(xùn) 18 基礎(chǔ)信息準(zhǔn)備 18 系統(tǒng)初始化 18 系統(tǒng)跟蹤和完善 18 系統(tǒng)驗(yàn)收 18十、 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)主要成員背景介紹 19十一、 融資需求與投資說(shuō)明 20 資金需求 20 資金使用計(jì)劃 20 投資形式 20 風(fēng)險(xiǎn)基金投資者所占股份 20 投資者介入公司管理程度 20十二、 投資報(bào)酬與退出 20 財(cái)務(wù)分析 201) 銷(xiāo)售收入（含實(shí)施收入） 202) 成本費(fèi)用及薪資水平 20 投資回收期 21 投資利潤(rùn)率 21 報(bào)表預(yù)測(cè)（見(jiàn)附表） 211) 盈虧平衡點(diǎn) 222) 成本費(fèi)用明細(xì)預(yù)測(cè) 233) 未來(lái)12個(gè)月現(xiàn)金流量預(yù)測(cè) 244) 未來(lái)3年現(xiàn)金流量預(yù)測(cè) 255) 現(xiàn)金流量表 266) 資產(chǎn)負(fù)債表 277) 利潤(rùn)及分配表 28十三、 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析 29 籌資風(fēng)險(xiǎn) 29 資金回收風(fēng)險(xiǎn) 291) 建立穩(wěn)定的信用政策 292) 確定客戶(hù)的資信等級(jí)，評(píng)估企業(yè)的償債能力 293) 確定合理的應(yīng)收帳款比例 294) 建立銷(xiāo)售責(zé)任制 29一、 項(xiàng)目簡(jiǎn)介目前我們有一個(gè)零售業(yè)ERP系統(tǒng)產(chǎn)品的雛形，并且已在國(guó)內(nèi)某知名大型連鎖零售企業(yè)中得到了成功的應(yīng)用與推廣。）、批次管理、單品管理、資金計(jì)劃管理、支持多核算單元、多帳套管理等以及先進(jìn)的系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)，都在市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品中處于領(lǐng)先地位，并且有些東西還是首創(chuàng)，因此在認(rèn)真評(píng)估了國(guó)內(nèi)零售業(yè)ERP市場(chǎng)之后，我們有一個(gè)想法：就是希望有關(guān)機(jī)構(gòu)能夠在此基礎(chǔ)上對(duì)我們這個(gè)項(xiàng)目追加投資，以便我們能夠針對(duì)國(guó)內(nèi)不同行業(yè)零售企業(yè)的專(zhuān)業(yè)化需求，完成產(chǎn)品化的過(guò)程，并將以這一契機(jī)作為突破口，進(jìn)軍國(guó)內(nèi)零售業(yè)ERP市場(chǎng)。其中分店最多的企業(yè)店鋪數(shù)超過(guò)1300間。 市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計(jì)，2002年度的全國(guó)零售業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)目前都不同程度地應(yīng)用了信息管理系統(tǒng)。據(jù)了解，目前國(guó)內(nèi)大型零售企業(yè)的信息化建設(shè)上面存在以下幾點(diǎn)困難：1) 業(yè)務(wù)流程的不規(guī)范是國(guó)內(nèi)零售企業(yè)信息化建設(shè)的最大阻力2) 技術(shù)人才短缺、員工缺乏信息技術(shù)的知識(shí)與培訓(xùn)3) 企業(yè)內(nèi)部“數(shù)字鴻溝”現(xiàn)象十分嚴(yán)重多數(shù)受訪公司的信息管理系統(tǒng)一般都不是由一家軟件公司單獨(dú)提供的，且有企業(yè)自行開(kāi)發(fā)管理軟件情況的存在，企業(yè)內(nèi)部“數(shù)字鴻溝”現(xiàn)象十分嚴(yán)重。另一方面不同系統(tǒng)之間的信息資源很難做到完全共享，特別是在業(yè)務(wù)信息的反饋、業(yè)務(wù)信息的上下回溯、追蹤檢索以及信息數(shù)據(jù)的匯總統(tǒng)計(jì)、分析挖掘等方面差強(qiáng)人意，企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的許多有價(jià)值信息資源被白白浪費(fèi)。減少采購(gòu)、配送、通訊、理貨的人工直接費(fèi)用達(dá)40%，提高管理績(jī)效、減少庫(kù)存積壓、提高商品資金周轉(zhuǎn)率節(jié)約的間接費(fèi)用達(dá)50%。 國(guó)外零售業(yè)ERP廠商市場(chǎng)表現(xiàn)國(guó)外一些先進(jìn)的商業(yè)ERP企業(yè)包括JDA、JDE、SAP、Peoplesoft等，雖然擁有有雄厚的資金實(shí)力與先進(jìn)的管理理念，但在客戶(hù)個(gè)性化定制和性?xún)r(jià)比方面并不能滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)客戶(hù)需求，針對(duì)國(guó)內(nèi)客戶(hù)來(lái)說(shuō)，系統(tǒng)提供的功能夠豐富的，但很多都用不上，且客戶(hù)最想要的那部分功能卻往往不能提供，就拿國(guó)內(nèi)零售企業(yè)銷(xiāo)售活動(dòng)中經(jīng)常使用的“返利”來(lái)說(shuō)，目前尚無(wú)一家ERP廠商能夠針對(duì)這一最具中國(guó)特色的需求提供解決方案，一些迷信洋ERP的零售企業(yè)已為難以克服的階段性障礙和高昂成本付出了沉重代價(jià)。根據(jù)以上分析，我們認(rèn)為零售業(yè)ERP系統(tǒng)設(shè)計(jì)方面除了應(yīng)滿(mǎn)足80％的共性需求的同時(shí)，還應(yīng)針對(duì)國(guó)內(nèi)零售企業(yè)不同專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)，提供貼身的個(gè)性化服務(wù)，滿(mǎn)足不同專(zhuān)業(yè)、不同管理方法、不同運(yùn)營(yíng)模式下的那20％的個(gè)性化需求。表現(xiàn)在系統(tǒng)上，也就不全面。北京王府井北京新燕莎上海瑞星商業(yè)勝手對(duì)賣(mài)場(chǎng)前臺(tái)POS機(jī)功能支持較好沒(méi)有很好的支持供銷(xiāo)存的協(xié)調(diào)，對(duì)供應(yīng)鏈的管理較差農(nóng)工商好德聯(lián)華便利上海海鼎Hdpos注重理論研究，有經(jīng)驗(yàn)豐富的學(xué)院派專(zhuān)家，能夠規(guī)范業(yè)務(wù)，促進(jìn)管理水平提高但缺乏國(guó)內(nèi)企業(yè)實(shí)際運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品為主要為C/S，通過(guò)FTP等方式實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交換，技術(shù)含量較低，不能很好地適應(yīng)跨區(qū)域連鎖企業(yè)的發(fā)展。）、促銷(xiāo)管理、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)方案管理（我們比較了市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品，相信我們?cè)谶@一方面是做得最好的。當(dāng)連鎖商業(yè)業(yè)務(wù)變化時(shí)，系統(tǒng)能夠很快地優(yōu)化，已適應(yīng)業(yè)務(wù)變化。首先從合同的權(quán)益條款中抽象出返利的形式、種類(lèi)、方式，以及計(jì)算返利運(yùn)用的方法。5) 資金計(jì)劃管理本系統(tǒng)提供資金計(jì)劃管理功能，資金按計(jì)劃額度劃分到采購(gòu)部門(mén)，采購(gòu)部門(mén)再把資金按供應(yīng)商進(jìn)行分解，采購(gòu)人員下單時(shí)受到資金計(jì)劃的約束，這樣就對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行有效的管理和控制。我們有理由相信：與市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品相比，我們?cè)诩夹g(shù)上居于領(lǐng)先地位。開(kāi)發(fā)人員無(wú)須自己實(shí)現(xiàn)通信、安全等系統(tǒng)底層服務(wù)，從而集中精力解決業(yè)務(wù)邏輯問(wèn)題。由于組件是獨(dú)立的，因此對(duì)于系統(tǒng)中單個(gè)組件的維護(hù)如升級(jí)就容易的多，并且成本更低。u 消息事件同步系統(tǒng)負(fù)責(zé)從總部服務(wù)器上獲取新的商品庫(kù)存信息，將本地的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)同步到總部服務(wù)器。u 第三方系統(tǒng)接口采用JMS，JCA，SOAP等技術(shù)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)與其他應(yīng)用系統(tǒng)的集成工作，其他系統(tǒng)預(yù)期將包括供應(yīng)商EDI系統(tǒng)，物流系統(tǒng)，CRM系統(tǒng)與電子商務(wù)網(wǎng)站等。 u 門(mén)店銷(xiāo)售POS系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方案網(wǎng)絡(luò)連接：RMI操作界面：Swing設(shè)計(jì)模式： Command, MVC(Model View Controller), Observer, Singletonu 門(mén)店服務(wù)器主要負(fù)責(zé)管理門(mén)店P(guān)OS系統(tǒng)對(duì)于業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的訪問(wèn)，銷(xiāo)售系統(tǒng)異常的日志和備份管理；通過(guò)門(mén)店服務(wù)的建立，能提高對(duì)于門(mén)店P(guān)OS系統(tǒng)的控制，網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)和數(shù)據(jù)訪問(wèn)的優(yōu)化。如下圖所示。項(xiàng)目組決策實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，并在此機(jī)制下授權(quán)給各個(gè)管理小組負(fù)責(zé)各自KPA關(guān)鍵過(guò)程領(lǐng)域的管理，各管理小組使用內(nèi)部郵件向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告小組工作進(jìn)程。 質(zhì)量計(jì)劃編制通過(guò)編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，確定項(xiàng)目的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，把質(zhì)量規(guī)劃到項(xiàng)目的產(chǎn)品和管理項(xiàng)目所涉及的過(guò)程之中。在每個(gè)階段末要‘凍結(jié)’部分成果，作為下一階段開(kāi)發(fā)的基礎(chǔ)，凍結(jié)之后不是不能修改，而是需要經(jīng)過(guò)項(xiàng)目的審批程序，在得到確認(rèn)之后進(jìn)行項(xiàng)目整體計(jì)劃的調(diào)整，以糾正和防止進(jìn)一步質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生。通過(guò)給文檔和項(xiàng)目成果標(biāo)記修改信息，項(xiàng)目組的成員可以知曉文檔和程序的修改過(guò)程。2) 軟件配置資源管理為保證項(xiàng)目文檔、代碼以及版本標(biāo)識(shí)等配置項(xiàng)的統(tǒng)一管理與發(fā)布以及更好地實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目配置資源變化的可控，我們成立了專(zhuān)門(mén)的軟件配置資源管理小組，制定項(xiàng)目配置資源管理計(jì)劃，制定包括版本標(biāo)識(shí)（包括符號(hào)版本標(biāo)識(shí)及屬性版本標(biāo)識(shí)）在內(nèi)的配置項(xiàng)命名規(guī)范（樹(shù)狀命名規(guī)則），對(duì)配置資源實(shí)行基線(xiàn)管理（使用三種基線(xiàn)：功能基線(xiàn)、分配基線(xiàn)、產(chǎn)品基線(xiàn)），并采用MS SourceSafe來(lái)進(jìn)行管理。七、 項(xiàng)目今后3年的發(fā)展規(guī)劃及關(guān)鍵要點(diǎn) 頭12個(gè)月發(fā)展規(guī)劃及關(guān)鍵要點(diǎn)我們?cè)O(shè)想項(xiàng)目在今后1年即頭12個(gè)月的發(fā)展規(guī)劃大致應(yīng)分為兩個(gè)階段：1) 項(xiàng)目產(chǎn)品化階段（6個(gè)月）目前我們已經(jīng)有了一個(gè)零售業(yè)ERP系統(tǒng)產(chǎn)品的雛形，并且已在某大型零售連鎖企業(yè)中得到了成功的應(yīng)用與推廣，但離產(chǎn)品化還有一段距離，還需要針對(duì)國(guó)內(nèi)零售企業(yè)的需求特點(diǎn)，完成產(chǎn)品化的過(guò)程。關(guān)鍵要點(diǎn)：選擇一到兩家在國(guó)內(nèi)零售業(yè)具有一定知名度和影響力的企業(yè)，力爭(zhēng)實(shí)施取得成功，為今后進(jìn)一步開(kāi)拓市場(chǎng)作準(zhǔn)備。以適應(yīng)大型零售企業(yè)管理方式和管理層次的深度與廣度變化，同時(shí)支持零售企業(yè)集團(tuán)的多業(yè)態(tài)運(yùn)營(yíng)、多管理層次、跨區(qū)域協(xié)同采購(gòu)與物流配送。 質(zhì)量保證計(jì)劃這一任務(wù)主要是統(tǒng)籌相同在質(zhì)量保證方面的方法和策略。 系統(tǒng)框架216。它產(chǎn)生的輸出是詳細(xì)設(shè)計(jì)和制定集成測(cè)試設(shè)計(jì)及方案的依據(jù)。 子系統(tǒng)之間的接口（輸入、輸出）216。 數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)此階段將根據(jù)在外部設(shè)計(jì)階段中產(chǎn)生的邏輯數(shù)據(jù)模型，進(jìn)一步對(duì)數(shù)據(jù)流程進(jìn)行分析，調(diào)整數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)。根據(jù)各模塊的不同難易程度產(chǎn)生詳細(xì)設(shè)計(jì)文檔。這是一種黑盒測(cè)試，在此整個(gè)中心服務(wù)器上的所有應(yīng)用軟件被視為一個(gè)整體，系統(tǒng)內(nèi)的各種功能都要包含在整體測(cè)試中。 資金使用計(jì)劃項(xiàng)目費(fèi)用（單位：元）備注房租15萬(wàn)固定資產(chǎn)投入20萬(wàn)工資60萬(wàn)銷(xiāo)售費(fèi)用10萬(wàn)包含廣告費(fèi)實(shí)施費(fèi)用15萬(wàn)辦公費(fèi)用20萬(wàn)合計(jì)：140萬(wàn) 投資形式風(fēng)險(xiǎn)投資基金：140萬(wàn)元，用于項(xiàng)目啟動(dòng)。我們可按照協(xié)議，以200%的回報(bào)率向風(fēng)險(xiǎn)投資者回購(gòu)他們所持的 %的股份（即預(yù)計(jì)為280萬(wàn)元人民幣）。第一階段 產(chǎn)品化階段及典型客戶(hù)應(yīng)用實(shí)施階段第二階段 項(xiàng)目完全成熟后，我們將參加大型企業(yè)信息化項(xiàng)目的招標(biāo)工作，積極拓展市場(chǎng)階段。 這是一種既有激勵(lì)性又有穩(wěn)定性的薪酬模型，績(jī)效薪酬和基本薪酬各占一定