【正文】 ..................................................................... 89 市場(chǎng)開拓風(fēng)險(xiǎn) ....................................................................................... 90 資金風(fēng)險(xiǎn) ............................................................................................ 90 敏感性分析 ......................................................................................... 91 社會(huì)效益分析 ............................................................................................... 91 結(jié)論 ............................................................................................................. 92 附表 .......................................................................................................... 94 附表 1投資估算表 ........................................................................................... 94 附表 2項(xiàng)目資金來源與運(yùn)用估算表 .................................................................. 95 附表 3流動(dòng)資金估算表 .................................................................................... 96 附表 4固定資產(chǎn)折舊及其他資產(chǎn)攤銷估算表 .................................................... 97 附表 5銷售 收入及稅金估算表 ......................................................................... 98 附表 6成本費(fèi)用估算表 ...................................................................................100 附表 7利潤(rùn)估算及分配表 ...............................................................................101 附表 8項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 ............................................................................102 附表 9主要財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總表 ............................................................................103 附表 10工業(yè)增加值分析表 .............................................................................104 第 9 章 資金申請(qǐng)報(bào)告附件 .......................................................................................105 欣晨制作 第 1章 項(xiàng)目摘要 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目名稱： 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)互動(dòng)營(yíng)銷平臺(tái) 。 對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來說，隨著本地市場(chǎng)的飽和、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入的下降， 2020 年，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)將被作為運(yùn)營(yíng)商收入增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，主要是增值業(yè)務(wù)和內(nèi) 容，特別 欣晨制作 是在傳統(tǒng)的電信收入來源出現(xiàn)問題時(shí)。 如何推動(dòng) 移動(dòng) 增值業(yè)務(wù)有效發(fā)展、提高增值業(yè)務(wù)營(yíng)銷活動(dòng)的實(shí)施效果是各運(yùn)營(yíng)商必須面對(duì)的重大課題，也是運(yùn)營(yíng)商在營(yíng)銷過程中迫切需要解決的難題 。 技術(shù)基礎(chǔ) 公司 作為國(guó)內(nèi)最專業(yè)的 互聯(lián)網(wǎng)、 電信 、廣 電 行業(yè)軟件和服務(wù)提供商，專注于為 互聯(lián)網(wǎng)、 電信 、 廣電運(yùn)營(yíng)商提供行業(yè)應(yīng)用軟件以及軟件外包服務(wù)，擁有眾多經(jīng)驗(yàn)豐富、多年從事大型應(yīng)用軟件開發(fā)的專業(yè)人才。同 時(shí)結(jié)合對(duì)用戶定制行為和營(yíng)銷行為深度分析，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷，提高運(yùn)營(yíng)效率。 項(xiàng)目預(yù)計(jì)從 2020 年試點(diǎn)后開始根據(jù)試點(diǎn)單位的應(yīng)用效果，制定產(chǎn)業(yè)化推廣策略書。統(tǒng)一支撐，對(duì)代理商渠道提供的服務(wù)與營(yíng)銷能力進(jìn)行統(tǒng)一支撐。我們將不斷 整合手機(jī)用戶、運(yùn)營(yíng)商、 SP、 CP 等以及 中小軟件企業(yè)等各種資源，真正實(shí)現(xiàn)了讓整個(gè)業(yè)務(wù)端對(duì)端的貫通。本項(xiàng)目將自建運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)，或與運(yùn)營(yíng)商合作建設(shè)本項(xiàng)目平臺(tái)，通過運(yùn)營(yíng)商強(qiáng)大的用戶數(shù)，達(dá)到迅速推廣與盈利，通過收取信息服務(wù)費(fèi)的方式以及各種傭金利益分成獲利。 采用和運(yùn)營(yíng)商聯(lián)合運(yùn)營(yíng)策略，利用運(yùn)營(yíng)商用戶和管道優(yōu)勢(shì)推廣業(yè)務(wù)。 項(xiàng)目完成時(shí)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的預(yù)期貢獻(xiàn)：可極大地帶動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的全面發(fā)展，為上下游企業(yè)提供一個(gè)良好的生態(tài)環(huán)境圈，提升企業(yè)信息化應(yīng)用的盈利水平，同時(shí)為廣大的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶提供豐富的產(chǎn)品。 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng) 流量占全球整體互聯(lián)網(wǎng)流量 報(bào)告顯示，亞洲地區(qū)的移動(dòng)上網(wǎng)活動(dòng)最為活躍，在總凈使用量中所占比重為接近 18%。在上一季度中，單是蘋果的 iPhone 銷售量就已達(dá)到 3200 萬部， iPad 銷售量接近 1200萬臺(tái)。從全球數(shù)據(jù)來看，非洲移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的使用量?jī)H次于亞洲。而在發(fā)展中國(guó)家，促使移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)使用量增長(zhǎng)的因素各不相同。 欣晨制作 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢(shì) 同時(shí)， 據(jù)艾媒咨詢最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示， 2020 年 中國(guó)移動(dòng) 互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)產(chǎn)值達(dá) 億元，預(yù)計(jì) 2020 年產(chǎn)值達(dá) 億元，到 2020 年產(chǎn)值將超過 1000 億元。 本項(xiàng)目平臺(tái)的建立，作為其移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，充分整合了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，使其各個(gè)環(huán)節(jié)有序的進(jìn)行著，拉動(dòng)著各 CP 和 SP，以及渠道、社會(huì)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)各資源的整合，推動(dòng)著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的良好穩(wěn)定有序的發(fā)展。 3G 智能手機(jī) 成為眾廠商關(guān)注的重心，被眾多中國(guó)本土廠商視為可助其快速領(lǐng)先的 一塊跳板，而移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)是 3G 智能終端得以運(yùn)行的基礎(chǔ)。 (二 ) 渠道服務(wù)更加專業(yè)化、技術(shù)化 電信市場(chǎng)營(yíng)銷精細(xì)化、精確化、個(gè)性化的發(fā)展方向，以及中國(guó)電信轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展，對(duì)營(yíng)銷渠道的服務(wù)要求更加專業(yè)，更加有技術(shù)含量。與世界發(fā)達(dá)國(guó)家的電信業(yè)相比，我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商在技術(shù)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施等 硬件 方面的差距并不大，但是在業(yè)務(wù)流程、企業(yè)管理和勞動(dòng)生產(chǎn)率等 軟件 方面仍存在較大差距。在運(yùn)營(yíng)流程方面， eTOM 體現(xiàn)了面向客戶關(guān)系管理、對(duì)客戶提供區(qū)別服務(wù)和營(yíng)銷的理念。 另外，從市場(chǎng)角度來講，隨著市場(chǎng)營(yíng)銷的發(fā)展，原來的 4P 組合逐漸由 4C組合取代，即“顧客、成本、便利和溝通”這四個(gè)要素的新營(yíng)銷組合策略；在渠道策略方面更多地強(qiáng)調(diào)便利（ Convenience），指為用戶提供盡可能方便的消費(fèi)、交流的通道，使其消費(fèi)的非貨幣成本降低，如電子渠道就為用戶提供了方便快捷的服務(wù)，體現(xiàn)了個(gè)性化、便利化。 我們就 2020 年三大運(yùn)營(yíng)商的財(cái)務(wù)情況來看，其增值業(yè)務(wù)與數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)占據(jù)著重要的地位并保持著持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，傳統(tǒng)的語音等業(yè)務(wù)并逐漸消退 。 解決 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng) 增值業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸 隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)民的龐大與發(fā)展，公眾對(duì)增值業(yè)務(wù)的服務(wù)需求量越來越大，同時(shí)也越來越復(fù)雜化，另外運(yùn)營(yíng)商的個(gè)增值業(yè)務(wù)的推廣渠 道、產(chǎn)品差異化小、管理復(fù)雜，導(dǎo)致雖然在市場(chǎng)飛速增長(zhǎng)的同時(shí)，業(yè)務(wù)發(fā)展也出現(xiàn)一定的瓶頸，本項(xiàng)目平臺(tái)的建立，拉動(dòng)各種社會(huì)及廠商資源，整合到平臺(tái)運(yùn)營(yíng)，豐富產(chǎn)品，同時(shí)管理各渠道及社會(huì)網(wǎng)民資源，打破目前瓶頸，完成滿足當(dāng)前發(fā)展快、需求量大，復(fù)雜化的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。 社會(huì)渠道培訓(xùn)難度較大：由于代理商相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)較少，培訓(xùn)起來難度很大。 CRM 業(yè)務(wù)受理較為復(fù)雜，代理商學(xué)習(xí)難度較大，不便于業(yè)務(wù)的發(fā)展 。 一是在渠道規(guī)劃與核心渠道建設(shè)中，應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)渠道整合和優(yōu)化，打造“立體”核心的渠道網(wǎng)絡(luò)，充分發(fā)揮渠道的作用； 二是要規(guī)范社會(huì)渠道的合作協(xié)議，通過簽訂專營(yíng)合作協(xié)議有效捆綁現(xiàn)有社會(huì)渠道，全面構(gòu)建起渠道防御體系； 三是要不斷優(yōu)化社會(huì)渠道的傭金體系，逐步將基礎(chǔ)酬金、激勵(lì)酬金、服務(wù)酬金等引入傭金體系中，推進(jìn)酬金標(biāo)準(zhǔn)層級(jí)化和酬金結(jié)算電子化； 四是應(yīng)加強(qiáng)對(duì)社會(huì)渠道物流、資金流、服務(wù)流的規(guī)范，梳理流程，以有效提升對(duì)社會(huì)渠道的管控。在產(chǎn)業(yè)鏈布局方面，企業(yè)不斷往產(chǎn)業(yè)鏈上下游滲透，呈現(xiàn)多環(huán)節(jié)布局的局面。作為一個(gè)新興的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，它的出現(xiàn)和發(fā)展，不但改變了傳統(tǒng)領(lǐng)域形成的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，還為創(chuàng)新型社會(huì)的轉(zhuǎn)變奠定了基礎(chǔ)。 同時(shí)，本項(xiàng)目 符合國(guó)家新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)文化創(chuàng)新。 市場(chǎng)分析 項(xiàng)目市場(chǎng)概況及需求狀況 我們就 2020 年三大運(yùn)營(yíng)商的財(cái)務(wù)情況來看，其增值業(yè)務(wù)與數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)占據(jù)著重要的地位并保持著持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，傳統(tǒng)的語音等業(yè)務(wù)并逐漸消退 。根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)， 2020 年無線音樂保持規(guī)模發(fā)展，手機(jī)閱讀、手機(jī)視頻、手機(jī)郵箱等業(yè)務(wù)快速成長(zhǎng)，都為中國(guó)移動(dòng) 帶來了發(fā)展新增點(diǎn)。關(guān)于2020 年的發(fā)展，其中一個(gè)很重要的關(guān)注點(diǎn)在于與 iPhone 的合作能否助其數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的提升再上一個(gè)臺(tái)階。移動(dòng)云計(jì)算平臺(tái)和技術(shù)，智能手機(jī)平臺(tái)，移動(dòng) 社交平臺(tái)的發(fā)展更讓我們看到了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的巨大潛力。 總體來說，隨著 2G 向 3G 規(guī)模轉(zhuǎn)移已成趨勢(shì)，基于 3G網(wǎng)絡(luò)的新業(yè)務(wù)對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的沖擊將越來越明顯，無論哪家運(yùn)營(yíng)商，提升網(wǎng)絡(luò)價(jià)值，實(shí)現(xiàn)流量經(jīng)營(yíng) 的增值業(yè)務(wù) 都將成為拉動(dòng)收入增長(zhǎng)的關(guān)鍵。我公司擁有眾多經(jīng)驗(yàn)豐富、多年從事電信和數(shù)據(jù)通信軟件開發(fā)的專業(yè)人才，能夠?yàn)橥ㄐ胚\(yùn)營(yíng)商提供最專業(yè)的軟件服務(wù)，我公司每年投入的研發(fā)經(jīng)費(fèi)都占公司銷售額的 10%以上，并保持不斷增長(zhǎng)。通過移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)加載智能化的各種應(yīng)用，開展移動(dòng)化的互動(dòng)營(yíng)銷，不僅為廣大手機(jī)用戶提供了更好的服務(wù)，同時(shí)也給企業(yè)帶來了前所未有的市場(chǎng)契機(jī)。 欣晨制作 財(cái)務(wù)情況 公司近三年隨著市場(chǎng)的開拓，公司業(yè)務(wù)的不斷拓展，技術(shù)與整體經(jīng)營(yíng)實(shí)力的不斷增強(qiáng)，企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益一直保持著持續(xù)增長(zhǎng)。 （ 2）運(yùn)營(yíng)服務(wù) 公司在 2020 年進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，設(shè)計(jì)并開發(fā)了手機(jī)應(yīng)用超市平臺(tái) 、 手機(jī)支付平臺(tái)和移動(dòng)數(shù)據(jù)及增值業(yè)務(wù)推廣渠道 平臺(tái) 等多個(gè)產(chǎn)品。 欣晨制作 （三） 研究開發(fā)隊(duì)伍和產(chǎn)學(xué)研結(jié)合 為進(jìn)一步充實(shí)企業(yè)的技術(shù)實(shí)力， 公司 2020 年與武漢大學(xué)成立了“商務(wù)智能聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”后，與清華大學(xué)深圳研究生院合作成立的“智能計(jì)算聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”，依托深圳市 xxx 軟件技術(shù)開發(fā)有限公司和武漢大學(xué) 、清華大學(xué)深圳研究生院科研實(shí)力在智能搜索和精確營(yíng)銷方面進(jìn)行深入研究，并積極轉(zhuǎn)換為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力。 累計(jì)到目前為止， 本公司擁有 15 項(xiàng)計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)、產(chǎn)品登記證 14 項(xiàng)、測(cè)試報(bào)告 23 項(xiàng)、查新報(bào)告 8 項(xiàng)，其中軟件著作權(quán)登記證書明細(xì)情況如下表 ： 序號(hào) 計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書 1 2 3 4 5 6 7 8 9 欣晨制作 10 11 12 13 14 15 本項(xiàng)目 涉及的相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán) xxx 研發(fā)的本項(xiàng)目，擁有自主的知識(shí)產(chǎn)權(quán)： ? 計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)，名稱為：“ xxx 電信增值業(yè)務(wù)營(yíng)銷系統(tǒng)軟件 ”，登記號(hào)：。 已完成的研究開發(fā)工作及 應(yīng)用情況 本項(xiàng)目于 2020 年 7月開始研發(fā)，進(jìn)行平臺(tái)系統(tǒng)的功能設(shè)計(jì)和開發(fā)工作，攻克技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)等 研發(fā)工作。計(jì)劃從 2020 年 5開始，未來五年將平臺(tái)推廣到至少 20 個(gè)省份和地區(qū)運(yùn)營(yíng) 欣晨制作 商，業(yè)務(wù)至少覆蓋 30個(gè)局點(diǎn)展開合作運(yùn)營(yíng)。通過云計(jì)算技術(shù)，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者可以在數(shù)秒之內(nèi)，處理數(shù)以千萬計(jì)甚至億計(jì)的信息，達(dá)到和 “ 超級(jí)計(jì)算機(jī) ” 同樣強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)服