【正文】 .....16 物料入庫分析 ..........................................................................................................16 物料出庫分析 ..........................................................................................................16 暫估材料分析 ..........................................................................................................16 庫存資金占用情況表 ..............................................................................................163 疑難解答 ..................................................................................................................................16 期初數(shù)據(jù)錯誤或漏錄入了如何處理？ ..........................................................................16 如何處理單據(jù)錄入過程中，出現(xiàn)要調(diào)用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)沒有或有錯誤，怎么辦？ ......16 發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)處理單據(jù)中數(shù)據(jù)有誤，如何處理？ ..............................................................17 期末已經(jīng)結(jié)賬，如何處理漏錄入或錄入錯誤的單據(jù)？ ..............................................17 計算機(jī)無法使用或網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)問題遺留下單據(jù)沒有錄入系統(tǒng)，怎么辦？ ..................171 系統(tǒng)概述存貨是指企業(yè)在日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中持有的以備銷售，或者仍然處在生產(chǎn)過程，或者在生產(chǎn)或提供勞務(wù)的過程中將消耗的流動資產(chǎn)，包括商品、產(chǎn)成品、半成品、在產(chǎn)品以及各種材料等。為了保障生產(chǎn)經(jīng)營過程連續(xù)不斷地進(jìn)行，企業(yè)要不斷地購入、耗用或銷售存貨。2 業(yè)務(wù)處理 外購 材料入庫單列表圖 說明： 業(yè)務(wù)處理流程? 本系統(tǒng)與庫存管理系統(tǒng)集成使用時：執(zhí)行庫存管理系統(tǒng)【結(jié)算業(yè)務(wù)】—點(diǎn)擊【手工結(jié)算】功能—選擇采購入庫單和采購發(fā)票—結(jié)算完畢系統(tǒng)自動生成一張材料入庫單傳遞到存貨核算系統(tǒng)。? 材料入庫單由結(jié)算時重新生成，與采購入庫單為兩張不同類型單據(jù)。? 當(dāng)前會計期間已經(jīng)進(jìn)行期末處理的，不能增加單據(jù)。 其它業(yè)務(wù) 其它入庫單列表說明: ? 目的：其他入庫單列表用于對某期間的其它入庫存貨進(jìn)行統(tǒng)計匯總。倉庫計價方式為計劃價時，計劃單價、計劃金額可見，否則隱藏。系統(tǒng)集成由庫存系統(tǒng)生成的材料入庫單不能增加、刪除單據(jù)。可以根據(jù)各種條件進(jìn)行組合查詢分析。當(dāng)記賬后不能進(jìn)行棄審操作。 調(diào)整單 入庫調(diào)整單 圖 說明： 業(yè)務(wù)處理流程? 錄入：雙擊【調(diào)整單】――雙擊【入庫調(diào)整單】――進(jìn)入新增界面――錄入必錄項(xiàng)――點(diǎn)擊【保存】――點(diǎn)擊【審核】――點(diǎn)擊【退出】 。 注意事項(xiàng)? 入庫單據(jù)未記賬不允許進(jìn)行入庫調(diào)整。? 以計劃價核算的情況：調(diào)整單據(jù)，保存調(diào)整單，修改材料賬中的被調(diào)整單據(jù)的入庫金額和明細(xì)賬4 / 20賬中的差異。 ? 以實(shí)際價核算的情況：調(diào)整單據(jù)類型，保存調(diào)整單，修改材料賬和明細(xì)賬中的被調(diào)整單據(jù)的入庫金額。 出庫調(diào)整單圖 說明： 業(yè)務(wù)處理流程? 錄入：雙擊【調(diào)整單】――雙擊【出庫調(diào)整單】――進(jìn)入新增界面――錄入必錄項(xiàng)――點(diǎn)擊【保存】――點(diǎn)擊【審核】――點(diǎn)擊【退出】 。 注意事項(xiàng)? 由于出庫調(diào)整單保存后即記賬，所以已保存的出庫調(diào)整單不能進(jìn)行修改、刪除，如果輸入錯誤，可以填制相反金額單據(jù)沖銷。? 以計劃價核算的情況：系統(tǒng)期末處理差異，保存調(diào)整單的同時，調(diào)整單記入明細(xì)賬，不論正負(fù)記5 / 20入節(jié)約方；否則記入發(fā)出金額，相應(yīng)的調(diào)整總賬。? 修改：雙擊【調(diào)整單】――雙擊【計劃價調(diào)整單列表】――點(diǎn)擊【查詢條件】 ，進(jìn)入查詢條件界面，錄入查詢條件――進(jìn)入查詢結(jié)果列表界面――選擇需要修改的單據(jù)，點(diǎn)擊【瀏覽】 ，或者雙擊該行――進(jìn)入單據(jù)界面，點(diǎn)擊【修改】 ，修改內(nèi)容，點(diǎn)擊【保存】――點(diǎn)擊【審核】――點(diǎn)擊【退出】 。單據(jù)恢復(fù)記賬時，刪除調(diào)整單。6 / 20 業(yè)務(wù)處理處理包括單據(jù)記賬、恢復(fù)記賬、個別計價、采購暫估、產(chǎn)品成本調(diào)整、月末結(jié)賬。不允許記賬條件有幾種：入庫單入庫金額等于零時不允許記賬；采用移動平均法核算的倉庫紅字入庫單不允許記賬；移動平均單價小于等于零時不允許記賬；.紅字出庫單金額等于零時不允許記賬。? 使用不同核算方法的倉庫，系統(tǒng)在記賬時的后臺處理是不同的。出庫金額不為零的，明細(xì)賬中填寫實(shí)發(fā)金額自填標(biāo)志。? 先進(jìn)先出法：7 / 20入庫單：入庫單以實(shí)際價計入明細(xì)賬中。? 后進(jìn)先出法：入庫單：入庫單以實(shí)際價計入明細(xì)賬中。? 個別計價法：入庫單：入庫單以實(shí)際價計入明細(xì)賬中。? 在刪除記賬的內(nèi)容時，刪除計劃價調(diào)整的內(nèi)容，刪除計價輔助表的內(nèi)容；刪除單到回沖 生成的暫估單，修改采購入庫單的暫估標(biāo)識。? 恢復(fù)記賬用于將用戶已登記明細(xì)賬的單據(jù)恢復(fù)到未記賬狀態(tài)。? 采用先進(jìn)先出法和后進(jìn)先出法核算的倉庫，刪除明細(xì)賬數(shù)據(jù)，刪除計價輔助表中的數(shù)據(jù)，修改收發(fā)記錄表中的單價等于記賬前單價（系統(tǒng)處理實(shí)發(fā)金額自填時，單據(jù)是實(shí)發(fā)金額自填的出庫單價不變，否則出庫單單價等于零） 。調(diào)整總賬。得到的是材料入庫單的列表，然后按數(shù)量相等可以進(jìn)行一條或多條核銷。? 只有個別計價才需要進(jìn)行核銷。? 單價必須大于零。? 上月入庫成本：總賬中上月的入庫單價。? 最新出庫成本：明細(xì)賬中出庫日期最接近操作日期的出庫單單價。本月結(jié)賬后，下月初登錄時系統(tǒng)自動查找上期的藍(lán)字暫估單并以此為依據(jù)生成紅字回沖單，紅字回沖單系統(tǒng)直接記入明細(xì)賬，用戶不能修改。? 列表中顯示的是截止當(dāng)前會計期間未結(jié)算的采購入庫單。? 最新暫估成本：收發(fā)記錄表中上月采購入庫單入庫日期最大的暫估成本。12 / 20? 最新入庫成本：明細(xì)中入庫日期最接近操作日期的入庫單單價。 注意事項(xiàng)? 存貨暫估處理是以列表的形式列出系統(tǒng)中當(dāng)前已存在的暫估存貨單據(jù)，并對暫估存貨的暫估單價進(jìn)行修改，目前此種處理方式只適用于單到回沖的暫估方式。列表中顯示的是截止當(dāng)前會計期間未結(jié)算的采購入庫單和上個會計期間已做暫估處理的采購入庫單。? 只適用單到回沖的方式。? 月末結(jié)賬：雙擊【月末結(jié)賬】――進(jìn)入【月末結(jié)賬選擇】界面圖 ，點(diǎn)擊已結(jié)賬倉庫――選擇倉庫，雙擊編碼前面的復(fù)選框打勾――點(diǎn)擊【確定】――點(diǎn)擊【退出】 。? 期末結(jié)賬是將當(dāng)前會計月份的數(shù)據(jù)封存，生成本月期末結(jié)存數(shù)據(jù)和下月期初數(shù)據(jù)，然后填充會計期間表中的結(jié)賬標(biāo)志。 統(tǒng)計報表 統(tǒng)計報表包括；物料明細(xì)賬、物料總賬、差異率計算表、全月平均單價計算表、物料 ABC 分析、物料月報表、物料入庫分析、物料出庫分析、暫估材料分析、庫存資金占用情況表。 物料 ABC 分析說明：? 目的：查詢物料以價值為比較對象的物料得統(tǒng)計分布?？傎~表中數(shù)量匯總100。累計金額：上一行金額＋本行金額。C 類：除去 A 類、B 類物料，所剩物料為 C 類。 物料出庫分析說明：? 目的：物料出庫分析，根據(jù)日期范圍來查詢出庫物料的匯總情況。 庫存資金占用情況表說明：目的：分析實(shí)際庫存資金的占用額。咨詢電話：020.值班手機(jī)：.網(wǎng)站網(wǎng)址：....?