【正文】 0002400020000其他費用3000400050005000合計19000370004200043000總計141000第一年預計顧客人流量編制單位：綠元有限公司 2015年度 單位：人項目客流量日均人流量月人流總量季度人流總量第一季度5150450第二季度10300900第三季度154501350第四季度206001800合計15004500第一年預計人均到店每天消費水平單位：元項目金額理療50水蛭價格明細表項目金額（元）單位產品銷售護理價格肢體50頭部80單位產品成本價格10第一年利潤表編制單位：綠元有限公司 2015年度 單位：元 項目本期數(shù)一、主營業(yè)務收入 230000減:主營業(yè)成本141000營業(yè)稅金及附加8000二、主營業(yè)務利潤81000加：其他業(yè)務利潤0減：銷售費用0 管理費用0三、營業(yè)利潤81000四、利潤總額81000減：所得稅費用0五、凈利潤81000六、可供分配的利潤81000減：提取法定盈余8100發(fā)放現(xiàn)金分紅0七、未分配利潤72900第一年固定資產折舊明細（1/4）資產名稱數(shù)量原值(元）折舊年限年折舊額裝修2000035000洗衣機110003250沙發(fā)椅44003100廣告電視13003100護理床48003200音響120020空調12100 3500展示柜13003100屏風3150350Pos機110003250合計176550附件一：前期投入資金使用明細編制單位：綠元有限公司 2015年度 單位：元 項目金額每年的水蛭成本4000物品購置費用10000裝修20000房租60000前期學習經費20000保險費用20000其他10000預留周轉資金56000總計200000附件二：物品購置清單第一年物品購置明細設備名稱單價（元）數(shù)量合計洗衣機100011000沙發(fā)椅1004400廣告電視3001300護理床2004800護理床套50201000拖鞋510500音響2001300空調210012100展示柜3001300毛巾550250屏風503150Pos機100011000其他基本醫(yī)療設施1000合計10000附件三：預算、評估及價格明細表第二年銷售預算表編制單位：綠元有限公司 2016年度 單位：元季度第一季度第二季度第三季度第四季度銷售額180000225000225000225000合計855000第二年成本預算表編制單位：綠元有限公司 2016年度 單位：元季度第一季度第二季度第三季度第四季度材料4000500050005000人員工資135000135000135000135000其他費用8000100001000010000合計147000150000150000150000總計597000第二年員工工資預算表編制單位：綠元有限公司 2016年度 單位：人職務月工資人數(shù)年工資總額醫(yī)生40007336000護理人員25006180000收銀2000124000合計14540000第二年預計顧客人流量編制單位：綠元有限公司 2016年度 單位：人項目客流量日均人流量月人流總量季度人流總量第一季度206001800第二季度25750 2250第三季度257502250第四季度257502250合計28508550第二年預計人均到店每天消費水平 單位：元項目金額理療100第三年銷售預算表編制單位：綠元有限公司 2017年度 單位：元季度第一季度第二季度第三季度第四季度銷售額225000270000315000315000合計1125000第三年成本預算表編制單位：綠元有限公司 2017年度 單位：元季度第一季度第二季度第三季度第四季度材料4000500060006000人員工資177000177000177000177000其他費用1500012000100008000合計196000194000193000191000總計774000第三年員工工資預算表編制單位：綠元有限公司 2017年度 單位：人職務月工資人數(shù)年工資總額醫(yī)生50007420000護理人員35006252000收銀3000136000合計19708000第三年預計顧客人流量編制單位：綠元有限公司 2017年度 單位：人項目客流量日均人流量月人流總量季度人流總量第一季度257502250第二季度30900 2700第三季度3510503150第四季度3510503150合計11250第三年預計人均到店每天消費水平 單位：元項目金額理療100水蛭價格明細表 單價：元項目金額單位產品銷售護理價格肢體50頭部80單位產品成本價格10第二年利潤表編制單位：綠元有限公司 2016年度 單位：元 項目本期數(shù)一、主營業(yè)務收入 855000減:主營業(yè)成本597000營業(yè)稅金及附加8000二、主營業(yè)務利潤 250000加：其他業(yè)務利潤0減：銷售費用0 管理費用0三、營業(yè)利潤250000四、利潤總額250000減：所得稅費用0五、凈利潤250000六、可供分配的利潤322900減：提取法定盈余32290發(fā)放現(xiàn)金分紅（40%）129160七、未分配利潤161450第二年固定資產折舊明細（剩下的1/2）資產名稱數(shù)量原值(元）折舊年限年折舊額裝修2000037500洗衣機110003375沙發(fā)椅44003150廣告電視13003100護理床48003300音響12002200空調12100 3800展示柜13003100屏風3150350Pos機110003375合計179950附件四：物品購置清單及管理費用第二年物品購置明細設備名稱單價（元）數(shù)量合計護理床2003600護理床套50522600拖鞋520100毛巾5100500屏風504200其他基本醫(yī)療設施3000合計7000第三年管理費用明細編制單位：綠元有限公司 2017年度 單位：元名稱金額固定資產折舊費9950辦公費5000差旅費20000房屋租賃費100000職工培訓經費10000物品購置9150合計154100第三年物品購置明細表設備名稱單價（元）數(shù)量合計護理床2003600護理床套50703500拖鞋530150音響2001200空調210012100毛巾5100500屏風502100其他基本醫(yī)療設施2000合計9150第三年固定資產折舊明細（剩下的1/2）資產名稱數(shù)量原值(元）折舊年限年折舊額裝修2000037500洗衣機110003375沙發(fā)椅44003150廣告電視13003100護理床48003300音響12002200空調12100 3800展示柜13003100屏風3150350Pos機110003375合計179950第三年利潤表編制單位：綠元有限公司 2017年度 單位：元 項目本期數(shù)一、主營業(yè)務收入 1125000減:主營業(yè)成本774000營業(yè)稅金及附加8000二、主營業(yè)務利潤 343000加：其他業(yè)務利潤0減：銷售費用0 管理費用154100三、營業(yè)利潤188900四、利潤總額188900減：所得稅費用0五、凈利潤188900六、可供分配的利潤350350減：提取法定盈余35035發(fā)放現(xiàn)金分紅七、未分配利潤前三年:1. 所有股東分紅總和=129160+=2. 每位股東各分紅=36000元第三年未分配利潤總和=預測多少年能收回成本:2年內預測凈利潤翻兩番要花幾年：2年附件五：團隊組成人員陳晨 –2012級護理學穆麗 2012級護理學黃娟 2012級護理學云歡 – 2012級會計學閔紋怡2012級護理學郭泳甲—2012級臨床醫(yī)學本科張志強—2012級漢語言文學指導老師任娟 醫(yī)學院聯(lián)系方式聯(lián)系人：郭泳甲職務：經理電話號碼：18281236575地址：攀枝花學府花園郵政編碼：61700062 /