金鼎國際貨運代理公司創(chuàng)業(yè)計劃書-預(yù)覽頁
【正文】 出口企業(yè)市場開發(fā)與進入據(jù)調(diào)查，臺州地區(qū)的企業(yè)對貨運代理企業(yè)的品牌滿意度較低，也可以說在臺州貨運代理還沒有真正的比較著名的品牌企業(yè)對貨運代理的了解還不夠深，從市場調(diào)查來看，目標(biāo)客戶群對貨運代理尋求滿意的貨運代理企業(yè)的需求是有的，但是因為其中一些原因不愿進行，而這些原因是宣傳手段和承諾服務(wù)質(zhì)量可以達到的，同時臺州地區(qū)的貨運代理市場前景是非?？春玫?，市場的容量也是非常大。在位置上不具有絕對優(yōu)勢模仿競爭為了提高企業(yè)不可模仿競爭的優(yōu)勢，我們主要依靠以提高企業(yè)核心競爭力為主，主要表現(xiàn)在以下幾方面：依靠網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟的力量，大力發(fā)展企業(yè)網(wǎng)站，使之成為貨運代理領(lǐng)域的門戶型網(wǎng)站。良好的企業(yè)文化，為人才的吸納與培養(yǎng)提供良好的環(huán)境。市場占有率為臺州貨運代理的4%—8%。 市場占有率達到12%17%，居于主導(dǎo)地位；長期（5—10年）縱向延伸：立足貨運代理行業(yè)領(lǐng)域，進一步提高貨運代理效率橫向延伸：出版相關(guān)書籍和雜志；建立交流會作為國際貨運代理協(xié)會的成員，我們力爭與世界貨運業(yè)發(fā)展同步。我們的目標(biāo)始終是公司和客戶共同發(fā)展，共贏未來。中期（3—5年）1以大力發(fā)展網(wǎng)站宣傳為主2在大型企業(yè)建立。作為國際貨運代理協(xié)會的成員，我們力爭與世界貨運業(yè)發(fā)展同步。2與部分企業(yè)建立合作伙伴關(guān)系，共同致力于學(xué)術(shù)事業(yè)，這對與企業(yè)雙方都起到了強有力的宣傳作用，而且為社會的發(fā)展做出了貢獻。RF4039。海法、阿什杜得BAF：58/2039。2800拉塔基亞10502000威尼斯 KOPER 海法10502000卡薩布蘭卡16002800新加坡/巴生3506509001750曼谷35065013001600卡爾加里 埃得蒙頓19502500澳洲550110013002400股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下： 股本來源股本規(guī)模風(fēng)險投資銀行借款金 額300萬200萬比 例60%30%股本結(jié)構(gòu)中，風(fēng)險投資方面，我們打算引入1—2家風(fēng)險投資共同入股，以利于籌資，化解風(fēng)險，銀行借款30 圖9. 股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模（注：第三年追加固定資產(chǎn)投資30萬用于擴大經(jīng)營規(guī)模） NPV=∑(CICO)t(1+i)t NPV= (萬元) t=1銀行短期借款（1年期）%，%（以06年4月為準(zhǔn)）?；厥掌?累計凈現(xiàn)值出現(xiàn)正值年數(shù)1+(未收回現(xiàn)金/當(dāng)年現(xiàn)值)根據(jù)現(xiàn)金流量表計算內(nèi)含報酬率如下： nNPV（IRR）= ∑（CICO）t（1+IRR）t=0 IRR=62%t=1內(nèi)含報酬率達到62%，遠大于資金成本率10%，主要因為咨詢服務(wù)給人們帶來高質(zhì)量的生活，使得咨詢服務(wù)利潤率較高，而且，前5年內(nèi)市場增長性很好。公司對咨詢收入的提高和降低最為敏感，經(jīng)營成本次之。保本點分布表4.年份項目第一年第二年第三年第四年第五年保本點（萬人）同時，注重財務(wù)杠桿和經(jīng)營杠桿的使用。該項目一期資金籌措估算如表71項目名稱第一年（萬元）所需總投資（現(xiàn)金投入）50固定資產(chǎn)投資總額6服務(wù)設(shè)備費8辦公設(shè)備費8開辦費2市場推廣和宣傳費用10管理費用2人員工資22期初可支配現(xiàn)金：投資方投入50長期借款30 注：一期投資需要啟動資金500萬元。 預(yù)計每年業(yè)務(wù)收入（元）如圖73：預(yù)計其他收入（元）如圖74：財務(wù)預(yù)算基本假設(shè)主營業(yè)務(wù)成本預(yù)計直接人工成本：咨詢服務(wù)開展初期，預(yù)計13名員工即可以保證咨詢服務(wù)，管理人員可根據(jù)需要適當(dāng)配備。固定資產(chǎn)投資企業(yè)期初固定資產(chǎn)投資共22萬元人民幣，其中裝修費為6萬元，按加速折舊法，折舊年限為20年，凈殘值率均為5%；服務(wù)設(shè)備為8萬元，辦公設(shè)備為8萬元。其他管理費用為2萬元。第一年年初向銀行借款30萬元，于第三年年初歸還。利潤分配政策股利分配：成立兩年內(nèi)不發(fā)放股利，第三年開始按凈利潤的30%分紅。為使報表簡單清晰，在科目設(shè)置上并為完全按照會計準(zhǔn)則要求。通過對預(yù)計資產(chǎn)負債表的分析，圖76顯示了公司資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的變化情況，公司總資產(chǎn)中固定投資占了相當(dāng)大的比重，這是由于咨詢行業(yè)特點決定；同時貨幣資金的比重比較大，這主要是由于公司贏利性和成長性比較好，現(xiàn)金流入充裕，這部分資金需要董事會議決定其用途，也可暫時用于金融投資。我們采取了直接法進行估算。第五年的凈現(xiàn)金凈流入為1 197 240元。關(guān)于這部分的投資決策分析將在投資時根據(jù)具體情況進行分析。（1）資產(chǎn)利潤率資產(chǎn)凈利潤=凈利潤/平均總資產(chǎn)100%平均總資產(chǎn)（期初總資產(chǎn)+期末總資產(chǎn)）/2資產(chǎn)凈利潤體現(xiàn)了企業(yè)利用資產(chǎn)的綜合效果。年度 12345平均資產(chǎn)凈利率（%）凈資產(chǎn)收益率（%）由表可見，資產(chǎn)收益率和凈資產(chǎn)收益率在五年間均呈增長趨勢。（3）銷售凈利潤 銷售凈利潤=凈利潤/銷售收入100%該指標(biāo)反映每一元銷售收入帶來的凈利潤的多少，表示銷售收入的收益水平。平均年增長率達到10%。太陽花心理咨詢公司的銷售毛利率見表78銷售收入（元）銷售稅金（元）銷售成本（元）毛利潤（元）毛利率（%）第一年33444033444350029749635%第二年71545071545714563676042%第三年943905943248%第四年115310511540102625551%第五年119724011972411782106574353%計算顯示，咨詢服務(wù)的毛利率比較高。臺州貨運代理市場有著廣闊的市場前景。熱愛創(chuàng)業(yè)，曾在學(xué)校選修過創(chuàng)業(yè)學(xué)，成功學(xué)的課程，并在課余時間研讀了大量的國際貿(mào)易類書籍。褚麗梅：有較強的專業(yè)能力和外語水平，有較強的策劃和決策能力，組織過多次大學(xué)生社團活動。25第 頁 共 28
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