【正文】 其他貨幣資金系用于證券投資的第三方存管資金。利潤總額12億元，信托規(guī)模1104億元。信托業(yè)在資產(chǎn)管理領(lǐng)域的地位和作用不斷增強，品牌效應(yīng)顯現(xiàn)，在中國金融體系中的影響力不斷提升。國民財富不斷積累，居民可支配收入不斷增長、高凈值人群的不斷擴大使得通過信托公司投資理財?shù)男枨笕找嫱ⅰ?012年11月27日，公司完成工商登記信息變更，變更后注冊資本仍為30億元，其中：%，%，%。經(jīng)歷數(shù)次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資，截至2009年5月31日止，本公司注冊資本為40,700萬元，其中股東天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營公司出資30,700萬元(%)，寧波市南部新城置業(yè)有限公司出資6,000萬元(%)，寧波廣博投資控股有限公司出資4,000萬元(%)。(十三)從事同業(yè)拆借。(九)辦理居間、咨詢、資信調(diào)查等業(yè)務(wù)。(五)其他財產(chǎn)或財產(chǎn)權(quán)信托。二、產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)人情況基本情況機構(gòu)名稱某信托有限責任公司英文名稱Kunlun Trust Co.,ltd.法人代表王亮董事長王劍波總經(jīng)理成立日期1992年10月20日所屬地區(qū)浙江注冊資本(萬元)300,000注冊地址寧波市江東區(qū)和濟街180號1幢2427層辦公地址寧波市江東區(qū)和濟街180號1幢2427層經(jīng)營范圍(一)資金信托。2009年6月，公司進行增資擴股，注冊資本金達到30億元人民幣。項目公司公司需按照經(jīng)公司股東會/董事會審議批準的整體經(jīng)營計劃進行開發(fā)建設(shè)，并按月提交公司財務(wù)報表、月度財務(wù)運行情況分析報告，向基金匯報項目工程情況、銷售情況、財務(wù)收支和資金使用計劃?；刭徠冢?年）：根據(jù)中建一局與曹妃甸政府簽訂的協(xié)議，%的比例，每年出資34,409萬元對項目公司連本帶息進行回購。同時，興業(yè)銀行將以信托貸款的形式出借項目公司168250萬元用于補充公司運營資金。2）交易結(jié)構(gòu)：本項目存續(xù)期10年，其中建設(shè)期2年，運營期8年。③投資方式及投資范圍：投資總額不超過20億元，其中29750萬元用于認購某信托發(fā)起設(shè)立的“曹妃甸基礎(chǔ)設(shè)施工程二期PPP項目單一資金信托”的信托受益權(quán)以持有項目公司70%的股權(quán)，剩余的168250萬元通過信托貸款的方式出借，解決項目公司的建設(shè)資金缺口，即為“股權(quán)+債權(quán)”的投資組合。唐山市曹妃甸區(qū)城市建設(shè)投資集團有限公司、中建一局、某信托共同出資成立項目公司。3）請分行在完成本送審報告后，將本文中所有括號內(nèi)，斜體帶下劃線部分的字體刪除。2）本送審報告請使用字體：宋體，字號：五號，行距：。本PPP項目為唐山曹妃甸區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程二期PPP項目第五標段。投資要素1）本筆投資業(yè)務(wù)的基本要素：①投資規(guī)模：200000萬元人民幣②投資期限：產(chǎn)品存續(xù)期10年，資金投放期為兩年，從興業(yè)銀行委托某信托設(shè)立的單一資金信托成立之日起計算，資金投放頻率不超過每季度一次。曹妃甸區(qū)人大常委會自工程應(yīng)付款期年度開始將本項目財政支出責任納入?yún)^(qū)本級財政預(yù)算；中長期財政規(guī)劃的決議或其它相關(guān)支持性文件，保證項目資金來源。興業(yè)銀行將出資29750萬元認購某信托的股權(quán)收益權(quán)。根據(jù)對項目內(nèi)部收益率（IRR）的測算，并通過與某信托與客戶的協(xié)商，%。重大事項指——修改公司章程，增加或者減少注冊資本，公司利潤分配方案，股東退出公司的方案，對向他人進行任何形式的融資和對向他人提供任何形式的擔保，對將公司的全部或大部分資產(chǎn)出售或進行其他任何形式的處置，對向他人投資（包括但不限于進行股權(quán)投資或資產(chǎn)投資），公司合并、分立、解散或者變更公司形式。產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)人：某信托有限責任公司某信托有限責任公司成立于1992年10月。在本次業(yè)務(wù)中實為通道提供方。(四)有價證券信托。(八)受托經(jīng)營國務(wù)院有關(guān)部門批準的證券承銷業(yè)務(wù)。(十二)以固有財產(chǎn)為他人提供擔保。1997年8月8日，公司改制為有限責任公司，同時更名為寧波市金港信托投資有限責任公司。2012年9月，經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會寧波監(jiān)管局“甬銀監(jiān)[2012]437號《寧波銀監(jiān)局關(guān)于同意某信托有限責任公司股權(quán)變更及修改公司章程的批復(fù)》批準，%股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給寧波廣博投資控股有限公司，2012年10月29日，寧波廣博投資控股有限公司更名為廣博投資控股有限公司。居民財富的積累，特別是高端客戶資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長，為理財型信托產(chǎn)品市場的增長奠定了基礎(chǔ)。信托業(yè)近年發(fā)展迅速，截至2014年年底，持續(xù)保持快速增長。2015年，某信托把握新機遇、適應(yīng)新常態(tài)，謀劃新思路、開創(chuàng)新局面，公司上下迎難而上、經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步提升。2015年主要報表科目明細如下： 貨幣資金明細如下：項目期末余額期初余額銀行存款991,821,901,600,其他貨幣資金563,792,合計992,384,902,393,1)年末存放同業(yè)款項無因抵押、質(zhì)押或凍結(jié)等對使用有限制、存放在境外、有潛在回收風險的款項情況。依據(jù)風險管理決策流程。公司針對不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風險性質(zhì)、風險類型和風險評估結(jié)果，恰當選擇風險承擔、風險規(guī)避、風險轉(zhuǎn)移、風險轉(zhuǎn)換、風險對沖、風險補償、風險控制等風險對策。監(jiān)督內(nèi)部審計制度的實施狀況與效果。法律合規(guī)部：負責法律事務(wù)管理、合規(guī)管理、確保依法經(jīng)營，制定并執(zhí)行合規(guī)管理職責和計劃，實施合規(guī)風險管理流程。中后期管理部：對公司信托業(yè)務(wù)中后期風險管理的執(zhí)行進行監(jiān)督審查。公司充分利用行業(yè)和企業(yè)信息，進行信用風險評估，審批項目監(jiān)測風險資產(chǎn)，進行風險預(yù)警和風險處理，形成信用風險分析報告。2015年公司信托財產(chǎn)運營基本正常，集合類信托資金均按期兌付。市場風險主要體現(xiàn)在投資于證券市場、貨幣市場的自營業(yè)務(wù)和信托產(chǎn)品。公司外部因素例如通訊系統(tǒng)故障等，可能給公司造成損失或影響公司正常運行的風險。政策風險集中表現(xiàn)為國家宏觀政策、法律法規(guī)以及行業(yè)政策的變動對公司經(jīng)營環(huán)境和未來發(fā)展所造成的影響。抵押品確認的主要原則：抵押品屬依法可辦理抵押的物品，抵押品權(quán)屬清晰，確屬擔保人所有，不存在限制轉(zhuǎn)移的情形，變現(xiàn)能力強。制定嚴格的項目立項及集體決策制度，擇優(yōu)篩選項目，實現(xiàn)控制信用風險關(guān)口前移。引進、配備高素質(zhì)的專業(yè)人才，組織專門人員研究金融市場形勢，分析證券市場行情，為業(yè)務(wù)決策審批提供方案，在市場風險可控的狀況下，實施證券投資運營。前臺由各業(yè)務(wù)部門組成。后臺負責對業(yè)務(wù)進行財務(wù)管理、會計審核、審計監(jiān)督，為前臺、中臺提供服務(wù)支持、信息服務(wù)和監(jiān)督評價。同時根據(jù)政策規(guī)定和監(jiān)管部門指導(dǎo)意見，在公司層面通過完善制度，確保有關(guān)政策得以順利執(zhí)行。大港地球村二期信托貸款集合資金信托計劃20250萬元24個月正常存續(xù)某財富72號?湘潭九華項目收益權(quán)集合資金信托計劃30000萬元24個月正常存續(xù)某財富73號今典集團信托貸款集合資金信托計劃20000萬元30個月正常存續(xù)某財富87號大港地球村二期信托貸款集合資金信托計劃20250萬元24個月正常存續(xù)某財富72號?湘潭九華項目收益權(quán)集合資金信托計劃30000萬元24個月正常存續(xù)某財富73號曹妃甸區(qū)作為河北省經(jīng)濟發(fā)展的龍頭，走在政策落實的前列，可利用自身產(chǎn)業(yè)、區(qū)位等多重優(yōu)勢，把握京津冀協(xié)同發(fā)展的歷史機遇，實現(xiàn)跨越式的發(fā)展。項目總投資規(guī)模約204201萬元人民幣。項目公司作為本項目的運作主體，統(tǒng)一對協(xié)議內(nèi)17個子項目打包運作。項目交易結(jié)構(gòu)項目資本結(jié)構(gòu)：［20%］/［80%］（股本資金／債務(wù)資金）。在《京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要》中五次提到曹妃甸，表明曹妃甸的發(fā)展已納入國家戰(zhàn)略。2012年全區(qū)總面積1943平方公里，常住人口26萬。曹妃甸濕地公園是國家AAAA級旅游景區(qū)，被世界濕地組織稱為“開發(fā)潛力巨大、不可多得的濕地保護區(qū)”。（4）曹妃甸區(qū)總體規(guī)劃發(fā)展總目標：將曹妃甸建設(shè)成為“科學發(fā)展示范區(qū)，環(huán)渤海地區(qū)新型工業(yè)化基地，國際生態(tài)城市”。中建一局：主要負責對項目建設(shè)的組織實施；協(xié)助某信托完成融資工作等。全體股東首次出資額不得低于注冊資本的20%，其余部分由股東自項目公司成立之日起2年內(nèi)繳足?？捎眯苑?wù)費是指項目公司為本項目建設(shè)符合適用法律及合同規(guī)定的竣工驗收標準的公共資產(chǎn)所投入的資本性總支出而需要獲得的服務(wù)收入。合同價項目總投資指從前期準備工作到所有工程全部建成竣工驗收為止，甲乙雙方根據(jù)合同應(yīng)承擔的義務(wù)所需的全部費用。5%范圍內(nèi)不予調(diào)整。（3）建設(shè)期利息建設(shè)期利息是指甲方給予乙方在項目建設(shè)期內(nèi)以負債形式籌集資金而支付的借款利息或融資費用的補償。最終認定的實際工程費用，在按照上述約定計算的工程費用基礎(chǔ)上的98%。（3）重大事項表決權(quán)：某信托作為控股股東，對以下重大事項具有一票否決權(quán)：公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；公司增加或減少注冊資本；公司對外融資；股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)；公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項。股權(quán)投資部分，每年支付14875萬元，按季度放款，合計29750萬元。政府回購方面，自2018年4季度起，%的比例支付34,409萬元的項目回購資金，共計8年，回購資金合計275,272萬元。 （六）項目經(jīng)濟效益分析計算依據(jù)及說明：1) 《市政工程投資估算指標》（2007年版）。5) 《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》（財建[2002]394號）。9) 施工圖審查費“國家發(fā)改委[2011]534號文”規(guī)定計算。13) 類似工程技術(shù)經(jīng)濟指標。該項目總體來看總承包施工利潤較好，項目的財務(wù)狀況較好，盈利能力較強。（4）城區(qū)污水溝改造工程。本項目以道路兩側(cè)廣告經(jīng)營收益、管網(wǎng)等服務(wù)設(shè)施的使用單位付費收益，以及項目周邊土地增值收益用于償還建設(shè)投資并獲得合理回報，剩余部分采用可行性缺口補助的方式補足。76725 北環(huán)立交甸頭互通立交60城市快速路　2環(huán)衛(wèi)養(yǎng)護站　　　　　　　　城市市政園林環(huán)衛(wèi)養(yǎng)護站5050 　3個養(yǎng)護站需建筑面積約25500㎡（包括20200㎡車庫，5300㎡辦公用房及輔助用房）容納市政、園林、環(huán)衛(wèi)管理人員，司機，工人辦公和大中型市政環(huán)衛(wèi)工程車輛及巡視車輛停放　　3綠化、亮化工程　　　　　城區(qū)及工業(yè)區(qū)景觀亮化工程工業(yè)區(qū)景觀亮化，城區(qū)亮化工程，曹妃甸城區(qū)新建440套，改建路燈422套10080 　曹妃甸工業(yè)區(qū)增綠工程曹妃甸工業(yè)區(qū)綠化提升及簡易綠化等增綠工程，增綠總面積為236萬平方米45474 　　　北外一道南側(cè)綠化該工程位于曹妃甸工業(yè)區(qū)新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)范圍內(nèi)，北外一道南側(cè)，北環(huán)路北側(cè)，高新大街東側(cè)，西港東路西側(cè)。中建一局于2016年3月9日對曹妃甸二期PPP項目進行了投標，經(jīng)采購方評審后通知中建一局牽頭的聯(lián)合體中標。中建一局以“房屋建筑+基礎(chǔ)設(shè)施、海外、投資”的1+3為產(chǎn)業(yè)定位，具有房建工程施工總承包特級資質(zhì)和市政、石油化工、機電安裝、裝飾裝修、鋼結(jié)構(gòu)等多項壹級資質(zhì)，經(jīng)營疆域覆蓋全國，涉足俄羅斯、德國、巴哈馬、赤道幾內(nèi)亞等國家，通過設(shè)計施工一體化、投資建造一體化、國內(nèi)國外一體化，為客戶提供全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)。全資及控股子公司分別是：中建一局集團第一建筑有限公司、中建一局集團第二建筑有限公司、中建一局集團第三建筑有限公司、中建一局集團建設(shè)發(fā)展有限公司、中建一局集團第五建筑有限公司、中建一局集團第六建筑有限公司、中建一局華江建設(shè)有限公司、中建市政工程有限公司、中建一局集團安裝工程有限公司、中建一局集團裝飾工程有限公司、中建一局鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司、中建一局集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、中建一局集團物流有限公司、某中建建筑科學研究院有限公司、某中建建筑設(shè)計院有限公司、《企業(yè)黨建參考報》社有限公司；主要參股公司分別是：中建交通建設(shè)集團有限公司、中建安裝工程有限公司、中建鋼構(gòu)有限公司、某市仁和醫(yī)院?；仡欀袊ㄖ痪旨瘓F的發(fā)展歷程，大體經(jīng)歷了四個階段：一、企業(yè)初創(chuàng)階段（1953年—1960年）1953年1月，為建造國家“一五”計劃156項重點工程之一的長春第一汽車制造廠（當時代號為652廠），中國建筑一局集團的前身——652工程公司誕生了。1954年1月，建筑工程部直屬工程公司正式成立，負責建廠的全部施工隊伍的管理。直屬公司在總結(jié)一汽施工經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，認真抓好施工準備、嚴格施工程序、實行區(qū)域管理、開展增產(chǎn)節(jié)約運動，調(diào)動廣大職工的生產(chǎn)積極性。從東北到西南行程八千里，一萬多名職工不顧長途跋涉的辛苦，放下行李就干活，在一片稻田的淤泥里與當?shù)財?shù)萬名工人并肩戰(zhàn)斗。為快建廠、多煉油、煉好油，克服國家遭到嚴重自然災(zāi)害的困難，打破世界上反華勢力對中國的石油封鎖，全局廣大職工抱著強烈的為國爭光、為民爭氣的信念，草原插旗、坐地辦公。1970年2月，根據(jù)黨中央“備戰(zhàn)、備荒、為人民”的戰(zhàn)略思想和“三線建設(shè)要抓緊”的指示，建工部第六工程局奉命南下參加荊門煉油廠大會戰(zhàn)。期間，建筑工程部第六工程局于1970年7月改為國家建委第六工程局。1976年6月，“四烯”工程全部建成，并一次投產(chǎn)成功，同時一局還完成了天津大港油田和電廠等施工任務(wù)。1982年6月，國家建工總局撤消，成立中國建筑工程總公司，國家建工總局第一工程局改稱中國建筑第一工程局。以“只有不同的業(yè)主需求，沒有不同的項目管理”為標準，全力建設(shè)“項目精品連鎖店”，先后完成了中國國際貿(mào)易中心、首都機場擴建、中國國際展覽中心、某燕莎中心、某松下彩色顯像管廠等一大批精品工程。中建一局集團堅持遵循“大市場、大業(yè)主、大項目”營銷方略，全方位進入房建高端市場，相繼承接了一大批工期要求緊、質(zhì)量要求高、難度要求大的高端項目，尤其是國家游泳中心、上海環(huán)球金融中心、中國工商銀行總行辦公樓、上海中銀大廈、某嘉里中心、某LG大廈、沈陽奧體中心等重點工程，目前在建的工程有全球最高鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)建筑、歐洲第一高樓俄羅斯聯(lián)邦大廈工程、中國最高鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)建筑、浙江第一高樓溫州世貿(mào)中心工程、某市最高建筑中國國際貿(mào)易中心三期工程、華北第一高樓天津津塔工程、中央電視臺新址等眾多標志性工程。取得方式1指投資設(shè)立。其中，房屋建筑業(yè)務(wù)是公司最具優(yōu)勢的業(yè)務(wù)