嘉實(shí)新添華定期開放混合型證券投資基金20xx年第2季度報告-預(yù)覽頁
【正文】 業(yè) 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 教育 衛(wèi)生和社會工作 文化、體育和娛樂業(yè) 綜合 合計(jì) 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì) 序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） 平安銀行 雙匯發(fā)展 伊利股份 恒瑞醫(yī)藥 招商銀行 萬 科Ａ 福能股份 卓勝微 海油發(fā)展 中國衛(wèi)通 報告期末按債券品種分類的債券投資組合 序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） 國家債券 央行票據(jù) 金融債券 其中：政策性金融債 企業(yè)債券 企業(yè)短期融資券 中期票據(jù) 可轉(zhuǎn)債（可交換債） 同業(yè)存單 其他 合計(jì) 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì) 序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） 興業(yè)銀行 金地 京能電力 華能集 閩高速 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì) 報告期末，本基金未持有資產(chǎn)支持證券。 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 報告期內(nèi)，本基金未參與國債期貨交易?！病程枺暝氯找蛘猩蹄y行股份有限公司違反《中華人民共和國保險法》第一百三十一條第（一）項(xiàng)規(guī)定，根據(jù)該法第一百六十五條予以處罰，罰款萬元。“招商銀行（）”的決策程序說明：基于對平安銀行、招商銀行基本面研究以及二級市場的判斷，本基金投資于“平安銀行”、（）報告期內(nèi)本基金投資的前十名證券中，其他八名證券發(fā)行主體無被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰。6 開放式基金份額變動 單位：份 報告期期初基金份額總額 報告期期間基金總申購份額 減:報告期期間基金總贖回份額 報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以填列） 報告期期末基金份額總額 注：報告期期間基金總申購份額含轉(zhuǎn)換入份額，基金總贖回份額含轉(zhuǎn)換出份額。 167。年月日本基金管理人發(fā)布《嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于公司法定代表人變更的公告》，公司法定代表人變更為經(jīng)雷先生?；鸸芾砣藰I(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照；() ()網(wǎng)站查詢：基金管理人網(wǎng)址： 投資者對本報告如有疑問，可咨詢本基金管理人嘉實(shí)基金管理有限公司，咨詢電話，或發(fā)電子郵
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