武進(jìn)友邦凈水材料公司倉(cāng)儲(chǔ)管理制度-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 規(guī)格等詳細(xì)情況登記庫(kù)存。嚴(yán)禁將危險(xiǎn)品與 非危險(xiǎn)品以及在一起會(huì)產(chǎn)生危險(xiǎn)的物資混放在一起，并須保持倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)整潔?？深I(lǐng)用機(jī)物料的部門、人員、可領(lǐng)用機(jī) 物料類別以及相應(yīng)審批人如下： ⑴ 機(jī)修班班長(zhǎng)：負(fù)責(zé)機(jī)修必需品（如電焊條、電機(jī)、鋼材、電氣配件）及本班勞動(dòng)工具、勞保用品的領(lǐng)用，由生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批； 機(jī)修工：負(fù)責(zé)當(dāng)班期間需檢修設(shè)備、管線所需配件的領(lǐng)用，由生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批（暫無車間主任時(shí)）； 電工 ：負(fù)責(zé)當(dāng)班期間檢修、安裝需用電器材料的領(lǐng)用，由生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批（暫無車間主任時(shí)）； ⑵ 班長(zhǎng)：負(fù)責(zé)本班生產(chǎn)用品（如溫度計(jì)、包裝袋等）、勞動(dòng)工具、勞保用品的領(lǐng)用，由班長(zhǎng)簽字，再由生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批（暫無車間主任時(shí)）； ⑶ 安全員：負(fù)責(zé)車間消防器材的領(lǐng)用及特殊情況下勞保用品的領(lǐng)用，由班長(zhǎng)簽字，再由生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批； ⑷ 實(shí)驗(yàn)分析班班長(zhǎng)：負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)分析用品、本班勞保用品的領(lǐng)用，由生 產(chǎn)技術(shù)廠長(zhǎng)審批； ⑸ 技術(shù)開發(fā)組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)本組小試用品及勞保用品的領(lǐng)用，由開發(fā)部負(fù)責(zé)人（生產(chǎn)技術(shù)廠長(zhǎng)）審批； ⑹ 車間主任：可領(lǐng)用本車間所用的所有機(jī)物料，但用料部門必須簽字認(rèn)可。 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)已審批好的“領(lǐng)料單”發(fā)放機(jī)物料。對(duì)領(lǐng)用的機(jī)物料必須嚴(yán)格使用，不得丟失、損壞。 第九條 產(chǎn)成品對(duì)外銷售的出庫(kù)要求如下： 首先由經(jīng)營(yíng)部門開具一式兩聯(lián)“發(fā)貨通知單”及一式四聯(lián)“送貨單”（司機(jī)或領(lǐng)料人必須在“送貨單”上簽字）。 ⑵ 通知聯(lián)：交對(duì)方單位，作為收貨憑證。發(fā)貨后倉(cāng)庫(kù)保管員和司機(jī)必須在“發(fā)貨通知單”上簽字。 ⑵提貨人帶來的“發(fā)貨通知單”未按要求詳細(xì)填寫的，特別是“發(fā)貨通知單”上“簽發(fā)人”欄上未簽名的嚴(yán)禁發(fā)貨。（結(jié)算運(yùn)輸費(fèi)直接由經(jīng)營(yíng)部門調(diào)度，根據(jù)“送貨單”核對(duì)簽字。 第一節(jié) 采購(gòu)及銷售物資發(fā)票的開具 常州市武進(jìn)友邦凈水材料有限公司采購(gòu)及銷售物資發(fā)票的開具按以下規(guī)定程序操作： 第一條 對(duì)外采購(gòu)物資發(fā)票由采購(gòu)員通知供貨商于每月 27 日前按倉(cāng)庫(kù)保管員簽字認(rèn)可的“送貨單”開具并送到倉(cāng)庫(kù)（即所開具的發(fā)票內(nèi)容應(yīng)與倉(cāng)庫(kù) 保管員簽字認(rèn)可的“送貨單”內(nèi)容相符），當(dāng)一張發(fā)票不能列出的物資通過一張發(fā)票開具時(shí)，發(fā)票后面還必須附上符合稅務(wù)要求并蓋有與發(fā)票相同印章的物資清單。辦理好以上手續(xù)后方可財(cái)務(wù)入帳。 以貨到一次性付清貨款方式采購(gòu)的物資且貨款金額超過叁仟圓的物資的付款，首先由采購(gòu)員填寫一式兩聯(lián)“用款申請(qǐng)單”，詳細(xì)注明匯款單位、收款單位及其開戶銀行及帳號(hào)、付款類別及相應(yīng)付款金額、用款理由、付款方式、申請(qǐng)人及申請(qǐng)日期，其中存根聯(lián)自己保管，財(cái)務(wù)聯(lián)連同已辦理好倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)手續(xù)的購(gòu)貨發(fā)票一起先報(bào)經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理簽字再交總經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)部門辦理付款（如無發(fā)票按本條第 1 項(xiàng)預(yù)付款采購(gòu)物資處理）；貨款金額等于或少于伍千圓的可不填寫“用款申請(qǐng)單”，總經(jīng)理在已辦理好倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)手續(xù)的發(fā)票（含結(jié)算運(yùn)輸費(fèi)用及工程費(fèi)用的發(fā)票等）上簽寫“支付”后可直接辦理付款。 第四節(jié) 倉(cāng)庫(kù)日?qǐng)?bào)表及機(jī)物料收付月報(bào)表 第五條 “倉(cāng)庫(kù)日?qǐng)?bào)表”要求詳細(xì)填報(bào)各種材料當(dāng)日入庫(kù)、領(lǐng)用、銷售存庫(kù)數(shù)量情況，并要求用電子文檔填報(bào)，并報(bào)送以下幾個(gè)部門：總經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)部門、生產(chǎn)部門。 其中“機(jī)物料收付月報(bào)表”應(yīng)根據(jù)“領(lǐng)料單”情況編制當(dāng)月“機(jī)物料領(lǐng)用表”。 車間核算員根據(jù)當(dāng)日產(chǎn)成品品種、數(shù)量、車間實(shí)際使用、原材料數(shù)量，能源及機(jī)物料耗用情況以及其他生產(chǎn)情況填報(bào) “車間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表”，并以電子文檔的方式報(bào)送以下幾個(gè)部門：總經(jīng)理、生產(chǎn)部門。 車間核算員必須做好各產(chǎn)品的“生產(chǎn)消耗結(jié)算表”的保密工作，除相應(yīng)產(chǎn)品所在車間的車間主任及該制度規(guī)定的崗位人員可調(diào)閱及拷貝外，未經(jīng)總經(jīng)理許可不得向其他任何人透露、調(diào)閱及拷貝。 主題詞：倉(cāng)庫(kù) 管理 制度 抄報(bào)：總經(jīng)理 廠長(zhǎng) 抄送：各部門 常州市武進(jìn)友邦凈水材料有限公司 二零零九年八月一日 打印核對(duì)： XXX 共 ?。?3 份
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