【正文】 期初 應付單 列表，查詢出要處理的數(shù)據(jù)，再進行后續(xù)操作。 新世紀 應付管理系統(tǒng)業(yè)務手冊 第 4 頁 共 52 頁 3. 單擊 保存 按鈕， 這樣，您就成功創(chuàng)建了一個新的 期初 應付單 。 期初處理 期初應 付 單 【功能說明】 新世紀 應付管理系統(tǒng)業(yè)務手冊 第 3 頁 共 52 頁 在啟用 ERP 系統(tǒng)時，錄入 供應商 應 付 帳款余額的 貸 方余額。 1. 雙擊 基礎數(shù)據(jù) _帳齡區(qū)間 ，彈出 帳齡區(qū)間 窗體； 2. 雙擊總天數(shù)網(wǎng)格 ， 填寫區(qū)間天數(shù) ； 新世紀 應付管理系統(tǒng)業(yè)務手冊 第 2 頁 共 52 頁 3. 單擊 保存 按鈕， 這樣，您就成功創(chuàng)建了一個新的 帳齡區(qū)間 。 ? 不能隨意刪除 別人錄制的單據(jù)。應付帳款管理系統(tǒng)可以幫助企業(yè)管理好應付款項，合理使用資金，保障企業(yè)原材料的正常供應，規(guī)劃與控制企業(yè)的現(xiàn)金流，降低采購成本。因此應付帳款的管理是一項相當繁雜的工作。 ? 發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)錯誤或數(shù)據(jù)錯誤時應及時通知相關人員補救。 【使用說明】 ? 創(chuàng)建一個新的 帳齡區(qū)間 您可以根據(jù)公司的相關信息來創(chuàng)建一個新的 帳齡區(qū)間 。 ? 第一行 應先輸入‘ 0’值，才可覆蓋所有區(qū)間，統(tǒng)計出來的應付賬款數(shù)才正確。 例如：“ 600146董玉軍 ” ； ? 幣別： 如果沒有外幣核算的 情況下 ，一般系統(tǒng)默認人民幣； ? 工程項目： 一般填寫 該期初付款單付款的 工程項目的名稱 ； ? 匯率： 根據(jù)所選幣別自動帶出，依據(jù)基礎數(shù)據(jù) 公用數(shù)據(jù) 幣別匯率中的記賬匯率 ； ? 原幣金額： 手工填入金額數(shù)字 ； ? 本幣金額 ： 由原幣金額自動算出， 本幣金額＝匯率原幣金額。 ? 如果用戶需要嚴格區(qū)分期初余額的帳齡，必須按照帳齡區(qū)間進行分次錄入。 例如：“ 111003北京化工機械廠 ” ； ? 部門： 參照填寫所要查詢部門的名稱。 例如：“ 600146董玉軍 ” ； ? 供應商銀行賬戶： 一般填寫供應商單位的銀行賬戶 。 ? 原幣金額： 手工填入金額數(shù)字。 請參見 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 期初 應付票據(jù) 列表 【功能說明】 當您要查詢 期初 應付票據(jù) ，對其進行編輯、審核等操作時，使用 期初 應付票據(jù) 列表，查詢出要處理的數(shù)據(jù)，再進行后續(xù)操作。 例如：“ 111003北京化工機械廠 ” ； ? 部門： 參照填寫所要查詢部門的名稱。 【使用說明】 ? 創(chuàng)建一個新的 期初 付款結算單 新世紀 應付管理系統(tǒng)業(yè)務手冊 第 11 頁 共 52 頁 1. 雙擊 期初處理 _期初 付款結算單 ，彈出 期初 付款結算單 新增窗體， 付款結算單 號 系統(tǒng)自動產(chǎn)生，是本張單據(jù)的唯一標識號； 2. 填寫 期初 應付票據(jù) 信息： ? 供應商 ：一般 參照 填 寫 供應商 名稱 ； 例如：“ 111003北京化工機械廠 ” ； ? 單據(jù) 日期： 填寫該張 單據(jù) 的日期，系統(tǒng)默認為當前登陸系統(tǒng)的日期，可以修改 ； 例 如：“ 202011”； ? 部門 ：一般填寫該 期初 應付單 的錄入部門 ；例如：“ 100401財務部 ”； ? 結算方式 ： 一般填寫 付款 所有的結算方法 ；例如：“ 20轉帳支票 ”； ? 業(yè)務員 ： 一般填寫負責該 供應商 的業(yè)務人員姓名。 例如：“ 1001熱電二期工程 ” ； ? 幣別： 如果沒有外幣核算的 情況下 ，一般系統(tǒng)默認人民幣； ? 匯率： 根據(jù)所 選幣別自動帶出，依據(jù)基礎數(shù)據(jù) 公用數(shù)據(jù) 幣別匯率中的記賬匯率。 【注意事項】 ? 本單中只錄入正數(shù)，也就是只錄入 應付帳款 科目中各 供應商 的 借 方余額時，全部錄入完成后“本幣金額”合計應該與總帳 應付帳款 科目開帳日的各 供應商 期初 借 方余額相 等。 1. 雙擊 期初處理 _期初 付款結算單 列表 ，彈出 期初 付款結算單 列表 窗體； 2. 單擊 查詢 按鈕，彈出 期初 付款結算單 列表查詢條件 窗體； 3. 設定查詢條件： ? 單據(jù) 日期 ： 填寫要查詢的 付款結算單 據(jù)日期的起止范圍 ；例如： 202011－ 2020130； ? 單據(jù)號 ： 填寫 期初 應付單 的 單據(jù) 號，支持模糊查詢； ? 供應商 ： 參照選擇所要查詢 供應商 的名稱。 【使用說明】 新世紀 應付管理系統(tǒng)業(yè)務手冊 第 15 頁 共 52 頁 ? 期初數(shù)據(jù)錄入完畢后，可執(zhí)行此操作，與其他期初處理一樣，期初結賬也是在啟用系統(tǒng)前進行的一次性工作，在系統(tǒng)進入正常使用后不能再進行期初結賬。 單擊 確定 按鈕， 這樣，您就 完成了期初結帳 。 ? 恢復期初結賬的前提是，未進行月末結賬。 單擊 確定 按鈕， 這樣，您就完成了 恢復 期初結帳 ，可以對期初錄入的單據(jù)進行修改操作了 ； 新世紀 應付管理系統(tǒng)業(yè)務手冊 第 16 頁 共 52 頁 應付單 據(jù) 采購發(fā)票過賬 【功能說明】 確認應付帳款，記入供應商明 細帳。 ? 采購發(fā)票 過賬 1. 單擊 選擇 復選框，選中需要過賬的采購發(fā)票。 ? 采購發(fā)票 反過賬 1. 單擊 選擇 復選框，選中需要反過賬的采購發(fā)票。如果選擇的單據(jù)中存在已經(jīng)核銷的單據(jù)，則不允許 全反 操作。 ? 在應付系統(tǒng)中已核銷的發(fā)票不能反賬 。 例如：“ 111003北京化工機械廠 ” ； 新世紀 應付管理系統(tǒng)業(yè)務手冊 第 19 頁 共 52 頁 4. 單擊 確定 按鈕，關閉 采購發(fā)票 現(xiàn)付 列表查詢條件 窗體，在 采購發(fā)票 現(xiàn)付 窗體中將顯示滿足查詢條件的 采購發(fā)票 ?，F(xiàn)付生成的付款結算單審核不生成到應付明細帳。 【使用說明】 ? 創(chuàng)建一個新的 其他應付單 新世紀 應付管理系統(tǒng)業(yè)務手冊 第 20 頁 共 52 頁 1. 雙擊 應付單據(jù) _其他 應付單 ，彈出 其他 應付單 新增窗體， 其他 應付單 系統(tǒng)自動產(chǎn)生，是本張單據(jù)的唯一標識號； 2. 填寫 其他應付單 信息： ? 供應商 ：一般 參照 填 寫供應商名稱 ； 例如：“ 111003北京化工機械廠 ” ； ? 部門 ：一般填寫該 期初應付單的錄入部門 ；例如：“ 100401財務部 ”； ? 付款條件 ： 一般填寫 供應商 付款時所附加的其他條件 ； ? 業(yè)務員 ： 一般填寫該負責該供應商的業(yè)務人員姓名； ? 工程項目： 一般填寫 該期初付款單付款的 工程項目的名稱； ? 幣別： 如果沒有外幣核算的 情況下 ，一般系統(tǒng)默 認人民幣； ? 匯率： 根據(jù)所選幣別自動帶出，依據(jù)基礎數(shù)據(jù) 公用數(shù)據(jù) 幣別匯率中的記賬匯率。 請參見 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 其他應付單 列表 【功能說明】 當您要查詢 其他應付單 ，對其進行編輯、審核等操作時，使用 其他應付單 列表，查詢出要處理的數(shù)據(jù)，再進行后續(xù)操作。 例如：“ 100401財務部 ” ； ? 業(yè)務員： 參照填寫所要查詢 人員 的名稱。 例如：“ ” ； ? 票據(jù)號： 一般填寫原始票據(jù)上的票據(jù)號碼，方便查找 ； ? 原幣金額： 手工填入金額數(shù)字； ? 本幣金額 ：由原幣金額自動算出， 本幣金額＝匯率原幣金額； 新世紀 應付管理系統(tǒng)業(yè)務手冊 第 24 頁 共 52 頁 3. 單擊 保存 按鈕， 這樣，您就成功創(chuàng)建了一個新 的 付款結算單 ； 4. 檢查 付款結算單 數(shù)據(jù)信息，確認無誤后，單擊 審核 按鈕。 ? 應付票據(jù)審核后自動生成付款結算單（應付票據(jù)付票）。 【使用說明】 ? 按條件查找 付款結算單 您可以根據(jù)需要查詢一個 付款結算單 。 請參見 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 應付票據(jù) 【功能說明】 在此錄入企業(yè)付給供應商的應付票據(jù)。 ? 幣別： 如果沒有外幣核算的 情況下 ，一般系統(tǒng)默認人民幣； ? 匯率： 根據(jù)所選幣別自動帶出，依據(jù)基礎數(shù)據(jù) 公用數(shù)據(jù) 幣別匯率中的記賬匯率。 【注意事項】 ? 票據(jù)審核后才能進行變動處理。票據(jù)棄審后，自動刪除付款結算單（應付票據(jù)付票）。 1. 雙擊 付款 處理 _應付票據(jù) 列表 ，彈出 應付票據(jù) 列表 窗體； 2. 單擊 查詢 按鈕，彈出 應付票據(jù) 列表查詢條件 窗體； 3. 設定查詢條件： ? 收票日期 ： 填寫要查詢的 應付票據(jù)的收票日期的起止范圍 ；例如： “ 202011－ 2020130” ； ? 簽發(fā)日期 ： 填寫要查詢的 應付票據(jù)的簽發(fā)日期的起止范圍 ；例如： “ 202011－ 2020110” ； ? 到 期 日期 ：填 寫要 查詢 的 應 付票 據(jù) 的 到期 日期 的起 止 范圍 ；例 如： “ 2020110 － 2020130 ” ； 注意：到期日期的起止范圍不能小于簽發(fā)日期的起止范圍，不然將查不出任何單據(jù)。 請參見 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 應付票據(jù)變動單 列表 【功能說明】 當您要查詢 變動的應付票據(jù) ，使用 應付票據(jù)變動 列表， 可以 查詢出 相應 的數(shù)據(jù)。 【注意事項】 ? 應付票據(jù)的變動，是由應付票據(jù)的付款產(chǎn)生的，刪除后會把應付票據(jù)變?yōu)槲醋儎訝顟B(tài)。 【注意事項】 ? 審核后的應 付 沖應付單據(jù)系統(tǒng)會自動生成兩張其它應付單，對應轉入供應商的其它應付單金額顯示為正值，相反對應轉出供應商的其它應付單金額顯示負值，并且兩張單據(jù)金額相等 。 請參見 修改單據(jù) 刪除單 據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 應 付沖應收 【功能說明】 用某客戶的應收賬款，沖抵某供應商的應付款項。 ? 本幣金額 ：由原幣金額自動算出， 本幣金額＝匯率原幣金額； ? 結算方式 ： 一般填寫 所用的結算方法 ； 新世紀 應付管理系統(tǒng)業(yè)務手冊 第 37 頁 共 52 頁 3. 單擊 保存 按鈕， 這樣，您就成功創(chuàng)建了一個新 的 應 付 沖應 收 單 ； 4. 檢查 應收沖應付單 數(shù)據(jù)信息，確認無誤后，單擊 審核 按鈕。 【使用說明】 新世紀 應付管理系統(tǒng)業(yè)務手冊 第 39 頁 共 52 頁 ? 按條件查詢出需要進行核銷的單據(jù) 1. 雙擊 核銷 處理 _單據(jù)核銷 ，彈出 單據(jù)核銷 窗體； 2. 單擊 查詢 按鈕，彈出 單據(jù)核銷 查詢條件 窗體； ? 供應商 ：一般 參照 填 寫 供應商 名稱 ； 例如：“ 111003北京化工機械廠 ” ； ? 單據(jù) 日期 ： 填寫要查詢的 應付票據(jù) 的收票日期的起止范圍； ? 幣別： 如果沒有外幣核算的 情況下 ，一般系統(tǒng)默認人民幣； 3. 單擊 確定 按鈕，關閉 單據(jù)核銷 查詢條件窗體，在列表窗體中將顯示滿足查詢條件的 付款結算單 （窗體 下 半部分） 、 采購發(fā)票 形成的應 付款 和 其他 應付單 （窗體 上 半部分） 。 【注意事項】 ? 被核銷單據(jù)的金額必須相等，才能進行核銷。核銷時可以按原幣核也可以按本幣核，可以在查詢窗體中選擇是否本幣核銷。 請參見 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 核銷查詢 【功能說明】 當您要查詢 核銷后的單據(jù) ，對其進行編輯、 刪除 等操作時，使用 核銷查詢 ，查詢出要處理的數(shù)據(jù)，再進行后續(xù)操作。 ? 自動核銷的單據(jù)刪除時，需要刪除所有核銷單。 請參見 修改單據(jù) 新世紀 應付管理系統(tǒng)業(yè)務手冊 第 43 頁 共 52 頁 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 統(tǒng)計分析 應 付 總賬 【功能說明】 按會計期間統(tǒng)計某一時間段內(nèi)公司 應付帳款 和實 付 帳款的總金額，其中包含期初數(shù)據(jù) 。 【使用說明】 ? 按條件查詢 1. 雙擊 統(tǒng)計分析 _供應商 余額表 ，彈出 供應商 余額表 查詢條件 窗體； 2. 設定查詢條件： ? 會計期間 ： 填寫要查詢數(shù)據(jù)的 起始 月 和截 止月 ；例如：輸入“ 20201 至 20202” ； ? 部門： 參照填寫所要查詢部門的名稱 ； ? 業(yè)務員： 參照填寫所要查詢 人員 的名稱 ； ? 供應商 ： 參照選擇所要查詢 供應商 的名稱； ? 新世紀 應付管理系統(tǒng)業(yè)務手冊 第 45 頁 共 52 頁 3. 單擊 確定 按鈕， 供應商 余額表 查詢條件 窗體關閉，在 供應商 余額表 窗體中將顯示滿足查詢條件的 數(shù)據(jù) 。利用賬齡分析表可以了解到賬款分布的期間情況。 【使用說明】 ? 按條件查詢 1. 雙擊 統(tǒng)計分析 _總賬對帳表 ，彈出 總賬對帳表 查詢條件 窗體； 2. 設