【正文】 期初 應(yīng)付單 列表，查詢出要處理的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行后續(xù)操作。 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 4 頁(yè) 共 52 頁(yè) 3. 單擊 保存 按鈕， 這樣，您就成功創(chuàng)建了一個(gè)新的 期初 應(yīng)付單 。 期初處理 期初應(yīng) 付 單 【功能說(shuō)明】 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 3 頁(yè) 共 52 頁(yè) 在啟用 ERP 系統(tǒng)時(shí)，錄入 供應(yīng)商 應(yīng) 付 帳款余額的 貸 方余額。 1. 雙擊 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) _帳齡區(qū)間 ，彈出 帳齡區(qū)間 窗體； 2. 雙擊總天數(shù)網(wǎng)格 ， 填寫(xiě)區(qū)間天數(shù) ； 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 2 頁(yè) 共 52 頁(yè) 3. 單擊 保存 按鈕， 這樣，您就成功創(chuàng)建了一個(gè)新的 帳齡區(qū)間 。 ? 不能隨意刪除 別人錄制的單據(jù)。應(yīng)付帳款管理系統(tǒng)可以幫助企業(yè)管理好應(yīng)付款項(xiàng)，合理使用資金，保障企業(yè)原材料的正常供應(yīng)，規(guī)劃與控制企業(yè)的現(xiàn)金流，降低采購(gòu)成本。因此應(yīng)付帳款的管理是一項(xiàng)相當(dāng)繁雜的工作。 ? 發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)錯(cuò)誤或數(shù)據(jù)錯(cuò)誤時(shí)應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員補(bǔ)救。 【使用說(shuō)明】 ? 創(chuàng)建一個(gè)新的 帳齡區(qū)間 您可以根據(jù)公司的相關(guān)信息來(lái)創(chuàng)建一個(gè)新的 帳齡區(qū)間 。 ? 第一行 應(yīng)先輸入‘ 0’值，才可覆蓋所有區(qū)間，統(tǒng)計(jì)出來(lái)的應(yīng)付賬款數(shù)才正確。 例如：“ 600146董玉軍 ” ； ? 幣別： 如果沒(méi)有外幣核算的 情況下 ，一般系統(tǒng)默認(rèn)人民幣； ? 工程項(xiàng)目： 一般填寫(xiě) 該期初付款單付款的 工程項(xiàng)目的名稱 ； ? 匯率： 根據(jù)所選幣別自動(dòng)帶出，依據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 公用數(shù)據(jù) 幣別匯率中的記賬匯率 ； ? 原幣金額： 手工填入金額數(shù)字 ； ? 本幣金額 ： 由原幣金額自動(dòng)算出， 本幣金額＝匯率原幣金額。 ? 如果用戶需要嚴(yán)格區(qū)分期初余額的帳齡，必須按照帳齡區(qū)間進(jìn)行分次錄入。 例如：“ 111003北京化工機(jī)械廠 ” ； ? 部門(mén)： 參照填寫(xiě)所要查詢部門(mén)的名稱。 例如：“ 600146董玉軍 ” ； ? 供應(yīng)商銀行賬戶： 一般填寫(xiě)供應(yīng)商單位的銀行賬戶 。 ? 原幣金額： 手工填入金額數(shù)字。 請(qǐng)參見(jiàn) 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 期初 應(yīng)付票據(jù) 列表 【功能說(shuō)明】 當(dāng)您要查詢 期初 應(yīng)付票據(jù) ，對(duì)其進(jìn)行編輯、審核等操作時(shí)，使用 期初 應(yīng)付票據(jù) 列表，查詢出要處理的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行后續(xù)操作。 例如：“ 111003北京化工機(jī)械廠 ” ； ? 部門(mén)： 參照填寫(xiě)所要查詢部門(mén)的名稱。 【使用說(shuō)明】 ? 創(chuàng)建一個(gè)新的 期初 付款結(jié)算單 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 11 頁(yè) 共 52 頁(yè) 1. 雙擊 期初處理 _期初 付款結(jié)算單 ，彈出 期初 付款結(jié)算單 新增窗體， 付款結(jié)算單 號(hào) 系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生，是本張單據(jù)的唯一標(biāo)識(shí)號(hào)； 2. 填寫(xiě) 期初 應(yīng)付票據(jù) 信息： ? 供應(yīng)商 ：一般 參照 填 寫(xiě) 供應(yīng)商 名稱 ； 例如：“ 111003北京化工機(jī)械廠 ” ； ? 單據(jù) 日期： 填寫(xiě)該張 單據(jù) 的日期，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前登陸系統(tǒng)的日期，可以修改 ； 例 如：“ 202011”； ? 部門(mén) ：一般填寫(xiě)該 期初 應(yīng)付單 的錄入部門(mén) ；例如：“ 100401財(cái)務(wù)部 ”； ? 結(jié)算方式 ： 一般填寫(xiě) 付款 所有的結(jié)算方法 ；例如：“ 20轉(zhuǎn)帳支票 ”； ? 業(yè)務(wù)員 ： 一般填寫(xiě)負(fù)責(zé)該 供應(yīng)商 的業(yè)務(wù)人員姓名。 例如：“ 1001熱電二期工程 ” ； ? 幣別： 如果沒(méi)有外幣核算的 情況下 ，一般系統(tǒng)默認(rèn)人民幣； ? 匯率： 根據(jù)所 選幣別自動(dòng)帶出，依據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 公用數(shù)據(jù) 幣別匯率中的記賬匯率。 【注意事項(xiàng)】 ? 本單中只錄入正數(shù)，也就是只錄入 應(yīng)付帳款 科目中各 供應(yīng)商 的 借 方余額時(shí)，全部錄入完成后“本幣金額”合計(jì)應(yīng)該與總帳 應(yīng)付帳款 科目開(kāi)帳日的各 供應(yīng)商 期初 借 方余額相 等。 1. 雙擊 期初處理 _期初 付款結(jié)算單 列表 ，彈出 期初 付款結(jié)算單 列表 窗體； 2. 單擊 查詢 按鈕，彈出 期初 付款結(jié)算單 列表查詢條件 窗體； 3. 設(shè)定查詢條件： ? 單據(jù) 日期 ： 填寫(xiě)要查詢的 付款結(jié)算單 據(jù)日期的起止范圍 ；例如： 202011－ 2020130； ? 單據(jù)號(hào) ： 填寫(xiě) 期初 應(yīng)付單 的 單據(jù) 號(hào)，支持模糊查詢； ? 供應(yīng)商 ： 參照選擇所要查詢 供應(yīng)商 的名稱。 【使用說(shuō)明】 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 15 頁(yè) 共 52 頁(yè) ? 期初數(shù)據(jù)錄入完畢后，可執(zhí)行此操作，與其他期初處理一樣，期初結(jié)賬也是在啟用系統(tǒng)前進(jìn)行的一次性工作，在系統(tǒng)進(jìn)入正常使用后不能再進(jìn)行期初結(jié)賬。 單擊 確定 按鈕， 這樣，您就 完成了期初結(jié)帳 。 ? 恢復(fù)期初結(jié)賬的前提是，未進(jìn)行月末結(jié)賬。 單擊 確定 按鈕， 這樣，您就完成了 恢復(fù) 期初結(jié)帳 ，可以對(duì)期初錄入的單據(jù)進(jìn)行修改操作了 ； 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 16 頁(yè) 共 52 頁(yè) 應(yīng)付單 據(jù) 采購(gòu)發(fā)票過(guò)賬 【功能說(shuō)明】 確認(rèn)應(yīng)付帳款，記入供應(yīng)商明 細(xì)帳。 ? 采購(gòu)發(fā)票 過(guò)賬 1. 單擊 選擇 復(fù)選框，選中需要過(guò)賬的采購(gòu)發(fā)票。 ? 采購(gòu)發(fā)票 反過(guò)賬 1. 單擊 選擇 復(fù)選框，選中需要反過(guò)賬的采購(gòu)發(fā)票。如果選擇的單據(jù)中存在已經(jīng)核銷(xiāo)的單據(jù)，則不允許 全反 操作。 ? 在應(yīng)付系統(tǒng)中已核銷(xiāo)的發(fā)票不能反賬 。 例如：“ 111003北京化工機(jī)械廠 ” ； 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 19 頁(yè) 共 52 頁(yè) 4. 單擊 確定 按鈕，關(guān)閉 采購(gòu)發(fā)票 現(xiàn)付 列表查詢條件 窗體，在 采購(gòu)發(fā)票 現(xiàn)付 窗體中將顯示滿足查詢條件的 采購(gòu)發(fā)票 ?，F(xiàn)付生成的付款結(jié)算單審核不生成到應(yīng)付明細(xì)帳。 【使用說(shuō)明】 ? 創(chuàng)建一個(gè)新的 其他應(yīng)付單 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 20 頁(yè) 共 52 頁(yè) 1. 雙擊 應(yīng)付單據(jù) _其他 應(yīng)付單 ，彈出 其他 應(yīng)付單 新增窗體， 其他 應(yīng)付單 系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生，是本張單據(jù)的唯一標(biāo)識(shí)號(hào)； 2. 填寫(xiě) 其他應(yīng)付單 信息： ? 供應(yīng)商 ：一般 參照 填 寫(xiě)供應(yīng)商名稱 ； 例如：“ 111003北京化工機(jī)械廠 ” ； ? 部門(mén) ：一般填寫(xiě)該 期初應(yīng)付單的錄入部門(mén) ；例如：“ 100401財(cái)務(wù)部 ”； ? 付款條件 ： 一般填寫(xiě) 供應(yīng)商 付款時(shí)所附加的其他條件 ； ? 業(yè)務(wù)員 ： 一般填寫(xiě)該負(fù)責(zé)該供應(yīng)商的業(yè)務(wù)人員姓名； ? 工程項(xiàng)目： 一般填寫(xiě) 該期初付款單付款的 工程項(xiàng)目的名稱； ? 幣別： 如果沒(méi)有外幣核算的 情況下 ，一般系統(tǒng)默 認(rèn)人民幣； ? 匯率： 根據(jù)所選幣別自動(dòng)帶出，依據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 公用數(shù)據(jù) 幣別匯率中的記賬匯率。 請(qǐng)參見(jiàn) 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 其他應(yīng)付單 列表 【功能說(shuō)明】 當(dāng)您要查詢 其他應(yīng)付單 ，對(duì)其進(jìn)行編輯、審核等操作時(shí)，使用 其他應(yīng)付單 列表，查詢出要處理的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行后續(xù)操作。 例如：“ 100401財(cái)務(wù)部 ” ； ? 業(yè)務(wù)員： 參照填寫(xiě)所要查詢 人員 的名稱。 例如：“ ” ； ? 票據(jù)號(hào)： 一般填寫(xiě)原始票據(jù)上的票據(jù)號(hào)碼，方便查找 ； ? 原幣金額： 手工填入金額數(shù)字； ? 本幣金額 ：由原幣金額自動(dòng)算出， 本幣金額＝匯率原幣金額； 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 24 頁(yè) 共 52 頁(yè) 3. 單擊 保存 按鈕， 這樣，您就成功創(chuàng)建了一個(gè)新 的 付款結(jié)算單 ； 4. 檢查 付款結(jié)算單 數(shù)據(jù)信息，確認(rèn)無(wú)誤后，單擊 審核 按鈕。 ? 應(yīng)付票據(jù)審核后自動(dòng)生成付款結(jié)算單（應(yīng)付票據(jù)付票）。 【使用說(shuō)明】 ? 按條件查找 付款結(jié)算單 您可以根據(jù)需要查詢一個(gè) 付款結(jié)算單 。 請(qǐng)參見(jiàn) 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 應(yīng)付票據(jù) 【功能說(shuō)明】 在此錄入企業(yè)付給供應(yīng)商的應(yīng)付票據(jù)。 ? 幣別： 如果沒(méi)有外幣核算的 情況下 ，一般系統(tǒng)默認(rèn)人民幣； ? 匯率： 根據(jù)所選幣別自動(dòng)帶出，依據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 公用數(shù)據(jù) 幣別匯率中的記賬匯率。 【注意事項(xiàng)】 ? 票據(jù)審核后才能進(jìn)行變動(dòng)處理。票據(jù)棄審后，自動(dòng)刪除付款結(jié)算單（應(yīng)付票據(jù)付票）。 1. 雙擊 付款 處理 _應(yīng)付票據(jù) 列表 ，彈出 應(yīng)付票據(jù) 列表 窗體； 2. 單擊 查詢 按鈕，彈出 應(yīng)付票據(jù) 列表查詢條件 窗體； 3. 設(shè)定查詢條件： ? 收票日期 ： 填寫(xiě)要查詢的 應(yīng)付票據(jù)的收票日期的起止范圍 ；例如： “ 202011－ 2020130” ； ? 簽發(fā)日期 ： 填寫(xiě)要查詢的 應(yīng)付票據(jù)的簽發(fā)日期的起止范圍 ；例如： “ 202011－ 2020110” ； ? 到 期 日期 ：填 寫(xiě)要 查詢 的 應(yīng) 付票 據(jù) 的 到期 日期 的起 止 范圍 ；例 如： “ 2020110 － 2020130 ” ； 注意：到期日期的起止范圍不能小于簽發(fā)日期的起止范圍，不然將查不出任何單據(jù)。 請(qǐng)參見(jiàn) 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 應(yīng)付票據(jù)變動(dòng)單 列表 【功能說(shuō)明】 當(dāng)您要查詢 變動(dòng)的應(yīng)付票據(jù) ，使用 應(yīng)付票據(jù)變動(dòng) 列表， 可以 查詢出 相應(yīng) 的數(shù)據(jù)。 【注意事項(xiàng)】 ? 應(yīng)付票據(jù)的變動(dòng)，是由應(yīng)付票據(jù)的付款產(chǎn)生的，刪除后會(huì)把應(yīng)付票據(jù)變?yōu)槲醋儎?dòng)狀態(tài)。 【注意事項(xiàng)】 ? 審核后的應(yīng) 付 沖應(yīng)付單據(jù)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成兩張其它應(yīng)付單，對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)入供應(yīng)商的其它應(yīng)付單金額顯示為正值，相反對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)出供應(yīng)商的其它應(yīng)付單金額顯示負(fù)值，并且兩張單據(jù)金額相等 。 請(qǐng)參見(jiàn) 修改單據(jù) 刪除單 據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 應(yīng) 付沖應(yīng)收 【功能說(shuō)明】 用某客戶的應(yīng)收賬款，沖抵某供應(yīng)商的應(yīng)付款項(xiàng)。 ? 本幣金額 ：由原幣金額自動(dòng)算出， 本幣金額＝匯率原幣金額； ? 結(jié)算方式 ： 一般填寫(xiě) 所用的結(jié)算方法 ； 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 37 頁(yè) 共 52 頁(yè) 3. 單擊 保存 按鈕， 這樣，您就成功創(chuàng)建了一個(gè)新 的 應(yīng) 付 沖應(yīng) 收 單 ； 4. 檢查 應(yīng)收沖應(yīng)付單 數(shù)據(jù)信息，確認(rèn)無(wú)誤后，單擊 審核 按鈕。 【使用說(shuō)明】 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 39 頁(yè) 共 52 頁(yè) ? 按條件查詢出需要進(jìn)行核銷(xiāo)的單據(jù) 1. 雙擊 核銷(xiāo) 處理 _單據(jù)核銷(xiāo) ，彈出 單據(jù)核銷(xiāo) 窗體； 2. 單擊 查詢 按鈕，彈出 單據(jù)核銷(xiāo) 查詢條件 窗體； ? 供應(yīng)商 ：一般 參照 填 寫(xiě) 供應(yīng)商 名稱 ； 例如：“ 111003北京化工機(jī)械廠 ” ； ? 單據(jù) 日期 ： 填寫(xiě)要查詢的 應(yīng)付票據(jù) 的收票日期的起止范圍； ? 幣別： 如果沒(méi)有外幣核算的 情況下 ，一般系統(tǒng)默認(rèn)人民幣； 3. 單擊 確定 按鈕，關(guān)閉 單據(jù)核銷(xiāo) 查詢條件窗體，在列表窗體中將顯示滿足查詢條件的 付款結(jié)算單 （窗體 下 半部分） 、 采購(gòu)發(fā)票 形成的應(yīng) 付款 和 其他 應(yīng)付單 （窗體 上 半部分） 。 【注意事項(xiàng)】 ? 被核銷(xiāo)單據(jù)的金額必須相等，才能進(jìn)行核銷(xiāo)。核銷(xiāo)時(shí)可以按原幣核也可以按本幣核，可以在查詢窗體中選擇是否本幣核銷(xiāo)。 請(qǐng)參見(jiàn) 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 核銷(xiāo)查詢 【功能說(shuō)明】 當(dāng)您要查詢 核銷(xiāo)后的單據(jù) ，對(duì)其進(jìn)行編輯、 刪除 等操作時(shí)，使用 核銷(xiāo)查詢 ，查詢出要處理的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行后續(xù)操作。 ? 自動(dòng)核銷(xiāo)的單據(jù)刪除時(shí)，需要?jiǎng)h除所有核銷(xiāo)單。 請(qǐng)參見(jiàn) 修改單據(jù) 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 43 頁(yè) 共 52 頁(yè) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 統(tǒng)計(jì)分析 應(yīng) 付 總賬 【功能說(shuō)明】 按會(huì)計(jì)期間統(tǒng)計(jì)某一時(shí)間段內(nèi)公司 應(yīng)付帳款 和實(shí) 付 帳款的總金額，其中包含期初數(shù)據(jù) 。 【使用說(shuō)明】 ? 按條件查詢 1. 雙擊 統(tǒng)計(jì)分析 _供應(yīng)商 余額表 ，彈出 供應(yīng)商 余額表 查詢條件 窗體； 2. 設(shè)定查詢條件： ? 會(huì)計(jì)期間 ： 填寫(xiě)要查詢數(shù)據(jù)的 起始 月 和截 止月 ；例如：輸入“ 20201 至 20202” ； ? 部門(mén)： 參照填寫(xiě)所要查詢部門(mén)的名稱 ； ? 業(yè)務(wù)員： 參照填寫(xiě)所要查詢 人員 的名稱 ； ? 供應(yīng)商 ： 參照選擇所要查詢 供應(yīng)商 的名稱； ? 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 45 頁(yè) 共 52 頁(yè) 3. 單擊 確定 按鈕， 供應(yīng)商 余額表 查詢條件 窗體關(guān)閉，在 供應(yīng)商 余額表 窗體中將顯示滿足查詢條件的 數(shù)據(jù) 。利用賬齡分析表可以了解到賬款分布的期間情況。 【使用說(shuō)明】 ? 按條件查詢 1. 雙擊 統(tǒng)計(jì)分析 _總賬對(duì)帳表 ，彈出 總賬對(duì)帳表 查詢條件 窗體； 2. 設(shè)