【正文】 .................................................... 66 差異分?jǐn)偙? .......................................................................................................................... 55 物料總賬調(diào)整 ............................................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 月初回沖不適用于先進(jìn) 先出法和移動平均法 ， ? 計(jì)價方式： 最好采用全月平均和計(jì)劃價， 先進(jìn)先出、移動平均和個別計(jì)價即使用系統(tǒng)也會非常麻煩，會給結(jié)賬帶來很大的問題。 1． 雙擊 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) _系統(tǒng)參數(shù) ，彈出 系統(tǒng)參數(shù) 修改 窗體； 2． 填寫參數(shù)信息： ? 暫估方式 ： 用來設(shè)置是進(jìn)行月初回沖還是單到回沖。 ? 上月結(jié)存成本：取總賬中上月結(jié)存的單價。 ? 系統(tǒng)處理暫估： 系統(tǒng)是否處理暫估的設(shè)置，如果 選中此項(xiàng) ，系統(tǒng)能進(jìn)行暫估，否則不能暫估。 計(jì)劃價核算不支持出庫金額自填，其他計(jì)價方式都支持。 ? 請注意： ? 期初結(jié)賬以后 ， 暫估方式、系統(tǒng)處理差異 就不能再編輯。 1． 雙擊 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) _暫估條件 ，彈出 暫估條件 新增 窗體 ，如圖 ； 2． 填寫信息： ? 倉庫 ： 填寫一個自然年度；例如：“ 101東區(qū)輔料庫 ”； ? 物料分類 ： 填寫一個物料分類； 例如：“ 1大宗原材料 ”； ? 物料 ： 填寫一個物料； 例如：“ 1010001電石 ”； ? 設(shè)置暫估條件時可以設(shè)置多個倉庫，每個倉庫設(shè)置的時候可以選擇 倉庫、物料分類和物料 ， 每個暫估條件中的 新世紀(jì) / 存貨核算 系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 4 頁 共 67 頁 3 個 選項(xiàng) 是并且的關(guān)系， 不同的暫估條件是或者的關(guān)系 。 具體那些需要暫估還是在暫估條件中 設(shè)置 的。 ? 差異分類編碼 ： 填寫一個 差異分類編碼 ；例如：“ 101”； ? 差異分類名稱 ：填寫一個差異分類名稱； 例如：“ 勞保用品類 ”； 3． 單擊 保存 按鈕， 這樣，您就已經(jīng)完成系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置了。如果差異率計(jì)算的時候不按照 差異分類，計(jì)算差異率的時候系統(tǒng)按照倉庫和物料分組。 期初處理 期初數(shù)據(jù) 【功能說明】 期初數(shù)據(jù)就是上系統(tǒng)之初，錄入期初數(shù)據(jù)使用此功能點(diǎn)，就是系統(tǒng)開賬月的前一個月的賬面結(jié)存數(shù)據(jù)。例如：“ ” ； ? 計(jì)劃價 ： 計(jì)劃價核算的倉庫， 計(jì)劃價從物料檔案上讀取 ； 例如：“ ”； ? 計(jì)劃金額 ： 計(jì)劃單價乘于數(shù)量得到計(jì)劃金額。 ? 注意 期初 賬必須滿足下面的條件： ? 實(shí)際價核算并進(jìn)行暫估的 情況下 ， 按照財務(wù)總賬存貨 科目 的金額必須和對應(yīng)倉庫的期初金額相等 。 ? 計(jì)劃價核算并進(jìn)行暫估的情況下，按照財務(wù)總賬存貨科目的金額必須和對應(yīng)倉 庫的期初計(jì)劃金額相等，存貨科目的金額加上差異后和對應(yīng)倉庫的期初金額相等。 新世紀(jì) / 存貨核算 系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 9 頁 共 67 頁 期初數(shù)據(jù) 列表 【功能說明】 當(dāng)您要查詢 期初數(shù)據(jù) ，對其進(jìn)行編輯、審核等操作時，使用 期初數(shù)據(jù) 列表，查詢出要處理的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行后續(xù)操作。： 請參見 新世紀(jì) / 存貨核算 系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 10 頁 共 67 頁 復(fù)制單據(jù) 期初結(jié)賬 【功能說明】 期初數(shù)據(jù)整理完了以后進(jìn)行期初結(jié)賬 ， 期初結(jié)賬 以后就不能在進(jìn)行期初數(shù)據(jù)的調(diào)整了。 3. 如下圖 ： ? 說明： 新世紀(jì) / 存貨核算 系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 11 頁 共 67 頁 ? 存貨期初結(jié)賬的時候把錄入的期初數(shù)據(jù)計(jì)入了存貨的總賬和明細(xì)賬。 采購結(jié)算后自動生成了材料入庫單。 ? 單據(jù)號： 填寫要查詢的材料入庫單的單號。 3. 點(diǎn)擊輸入的信息，確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊 保存 按鈕。 自制 生產(chǎn)領(lǐng)料單列表 【功能說明】 查詢和審核 庫存系統(tǒng)生成過來的生產(chǎn)領(lǐng)料單 。 ? 單據(jù)號： 填寫要查詢的 生產(chǎn)領(lǐng)料單 的單號。 可以把 全選 、 全消 、全審、全棄 配合使用 ，提高工作效率。如圖；新增、刪除按鈕都是灰色，不能在此進(jìn)行這些操作。 ? 如果 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) _系統(tǒng)參數(shù) 中的 參數(shù)設(shè)置 ，沒有選中“系統(tǒng)處理出庫金額自填”此項(xiàng)，系統(tǒng)計(jì)算單價后會用計(jì)算的單價覆蓋手工填入的單價。 例如：“ 20200101－ 20200131”。如圖；新增、刪除按鈕都是灰色，不能在此進(jìn)行這些操作。 ? 如果 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) _系統(tǒng)參數(shù) 中的 參數(shù)設(shè)置 ， 沒有選中“單據(jù)不審核可以記賬”此項(xiàng)，記賬前必須審核所有的生產(chǎn) 單。例如：“ 公司一 ” ? 單據(jù)日期： 材料入庫單的的日期是采購結(jié)算當(dāng)時的登錄日期，系統(tǒng)查詢的時候 要注意選擇這個日期 。 例如：輸入“ 101 – 東區(qū)輔料庫 ”； 4. 單價小于等于 0的時候，系統(tǒng)不允許記賬。 3. 點(diǎn)擊輸入的信息，確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊 保存 按鈕。 【使用說明】 ? 查詢、編輯單價和審核生產(chǎn)領(lǐng)料單 1. 雙擊 自制 _生產(chǎn)領(lǐng)料單 列表 ，彈出 生產(chǎn)林料單 單 列表 窗體； 2. 單擊 查詢 按鈕，彈出 生產(chǎn)領(lǐng)料 單列表 查詢 條件 窗體； 3. 設(shè)定查詢條件： 新世紀(jì) / 存貨核算 系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 20 頁 共 67 頁 ? 公司： 選擇要查詢的公司 。單號的查詢支持模糊查詢； 例如：輸入“ 5”，查詢出所有 ***5 的 單據(jù) ； ? 倉庫 ： 填寫要查詢的 倉庫的編號和名稱。 5. 單價 選項(xiàng)中的 小于等于零 主要是處理 如果系統(tǒng)計(jì)算單價后，計(jì)算的價格小于或者等于零的時候通過此功能查出所有的單據(jù)，并手工填上單價，按照手工填入的單價做領(lǐng)料。 3. 點(diǎn)擊輸入的信息，確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊 保存 按鈕。 【使用說明】 ? 創(chuàng)建一個 入庫調(diào)整單 在需要調(diào)整入庫金額的時候，創(chuàng)建一個新的入庫調(diào)整單。 ” 4. 單擊 保存 按鈕， 這樣，您就成功創(chuàng)建了一個新的 入庫調(diào)整單 ； 5. 檢查 入庫調(diào)整 單 數(shù)據(jù)信息，確認(rèn)無誤后，單擊 審核 按鈕。 ? 系統(tǒng)只支持錄入正數(shù)，調(diào)增就用藍(lán)字，調(diào)減就用紅字。 例如：“ 20200101－ 20200131”。如圖；新增、刪除按鈕都是灰色，不能在此進(jìn)行這些操作。單價小于零不能記賬。 例如：“ 20200101－ 20200131”。造成出庫單價小于等于零的原因主要是先做了出庫后做入庫和暫估單價和實(shí)際單價相差很大的情況。 新世紀(jì) / 存貨核算 系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 27 頁 共 67 頁 ? 說明： ? 單據(jù)記賬以后不能夠棄審修改單據(jù)。實(shí)際價的時候，錄入的調(diào)整的金額直接進(jìn)入金額，計(jì)劃價核算的倉庫和物料，錄入的調(diào)整金額全部進(jìn)入差 異。 6. 雙擊 調(diào)整單 _入庫調(diào)整 單 ，彈出 入庫調(diào)整單 新增 窗體， 通知單號 系統(tǒng)自動產(chǎn)生，是本張單據(jù)的唯一標(biāo)識號； 7. 填寫收料信息－表頭部分： ? 日期 ： 按照調(diào)整錄入會計(jì)期間和錄入 日期 填單據(jù)日期 ；例如：“ 20200924”； ? 倉庫 ： 根據(jù)需要調(diào)整的金額對應(yīng)的倉庫和物料填制 ；例如：“ 101” ； ? 供應(yīng)商 ：一般填寫該 費(fèi)用的發(fā)生單位 ；例如：“ 147101－ 安徽電纜集團(tuán)有限公司 ”； 8. 填寫 入庫調(diào)整 信息－表體部分： ? 物料編碼 ： 選擇或直接輸入物料編碼，并按回車，系統(tǒng)會將物料信息（物料名稱、規(guī)格型號、計(jì)量單位）從物料檔案中帶到對應(yīng)的列中；例如：“ 1010001－ 電石 －噸 ”； ? 數(shù)量 ：按 實(shí)際調(diào)增錄入 數(shù)量；例如：“ ”； ? 金額： 錄入需要調(diào)整的金額。 【注意事項(xiàng)】 ? 單據(jù)記賬以后不能夠棄審修改單據(jù)。 入庫調(diào)整單列表 【功能說明】 當(dāng)您要查詢 歷史的入庫調(diào)整 單，對其進(jìn)行 修改、瀏覽等操作，使用如圖調(diào)整單 列表，查詢出要處理的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行后續(xù)操作。 ? 單據(jù)號： 填寫要查詢的 入庫調(diào)整 單 的單號。實(shí)際價的時候，錄入的調(diào)整的金額直接進(jìn)入金額，計(jì)劃價核算的倉庫和物料，錄入的調(diào)整金額全部進(jìn)入差異。 1. 雙擊 調(diào)整單 _出庫調(diào)整 單 ，彈出 出庫 調(diào)整單 新增 窗體， 單 號 系統(tǒng)自動產(chǎn)生，是本張單 據(jù)的唯一標(biāo)識號； 2. 填寫出庫 信息－表頭部分： ? 日期 ： 按照調(diào)整錄入會計(jì)期間和錄入 日期 填單據(jù)日期 ；例如：“ 20200924”； ? 倉庫 ： 根據(jù)需要調(diào)整的金額對應(yīng)的倉庫和物料填制 ；例如：“ 101”； 新世紀(jì) / 存貨核算 系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 31 頁 共 67 頁 3. 填寫 出庫調(diào)整 信息－表體部分： ? 物料編碼 ： 選擇或直接輸入物料編碼，并按回車，系統(tǒng)會將物料信息（物料名稱、規(guī)格型號、計(jì)量單位）從物料檔案中帶到對應(yīng)的列中；例如：“ 1010001－ 電石 －噸 ”； ? 數(shù)量 ：按 實(shí)際調(diào)增錄入 數(shù)量；例如：“ ”； ? 金額： 錄入需要調(diào)整的金額。 【注意事項(xiàng)】 ? 單據(jù)記賬以后不能夠棄審修改單據(jù)。 新世紀(jì) / 存貨核算 系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 32 頁 共 67 頁 出庫調(diào)整單列表 【功能說明】 當(dāng)您要查詢 歷史的出庫調(diào)整 單，對其進(jìn)行 修改、瀏覽等操作，使用如圖調(diào)整 單 列表，查詢出要處理的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行后續(xù)操作。 ? 單據(jù)號： 填寫要查詢的 入庫調(diào)整單 的單號。 【使用說明】 ? 創(chuàng)建一個 計(jì)劃價 調(diào)整單 在需要調(diào)整 物料的計(jì)劃價 的時候，創(chuàng)建一個新的 計(jì)劃價調(diào)整 單。 ” 新世紀(jì) / 存貨核算 系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 34 頁 共 67 頁 4. 單擊 保存 按鈕， 這樣，您就成功創(chuàng)建了一個新的入庫調(diào)整單； 5. 檢查 入庫調(diào)整單 數(shù)據(jù)信息，確認(rèn)無誤后，單擊 審核 按鈕。 ? 計(jì)劃價調(diào)整單審核以后，如果在進(jìn)行了其他單據(jù)的記賬，就不能恢復(fù)， 要恢復(fù) 就要先棄審計(jì)劃價調(diào)整單。例如：“ 公司一 ” ? 會計(jì)期間 ： 注意選擇會計(jì)期間 。例如“ 1010001 – 電石 ” ； 4. 單擊 確定 按鈕， 計(jì)劃價 調(diào)整單 列表查詢條件 窗體關(guān)閉，在 計(jì)劃價 調(diào)整單 列表 窗體中將顯示滿足查詢條件的 計(jì)劃價 調(diào)整單 。 ? 倉庫： 選中需要記賬的倉庫， 例如：“ 101”； 4. 單擊 確定 按鈕， 單據(jù)記賬查詢條件 窗體關(guān)閉，在 單據(jù)記賬 列表 窗體中將顯示滿足查詢條件的 所有可以記賬的出入庫單 。單據(jù)記賬以后不能棄審和審核。 ? 先進(jìn)先出法的倉庫在記賬的過程中計(jì)算出庫單的單價，如果按照公司計(jì)算的出庫單單價小于零，系統(tǒng)將提示，并不允許記賬。 采購暫估 月 初回沖： 月末的時候 可以 對沒有結(jié)算的入庫單進(jìn)行暫估 ，生成藍(lán)字暫估單 ，月末結(jié)賬時生成下月月初的 紅字 暫估單。 加權(quán)單價＝（月初結(jié)存貨成本＋本月購入存貨成本） /（月初結(jié)存存貨數(shù) 量＋本月購入存貨數(shù)量） 計(jì)劃價： 指企業(yè)存貨的收入、發(fā)出和結(jié)余按預(yù)先制定的計(jì)劃成本計(jì)價，同時另設(shè)“材料成本差異”科目，登記實(shí)際成本與計(jì)劃成本的差額。 移動平均法： 移動加權(quán)平均法：是指以本批購進(jìn)數(shù)量加帳面結(jié)存數(shù)量為權(quán)數(shù)，重計(jì)加權(quán)平均單價，用于發(fā)出存貨計(jì)價的一種方法。 材料成本差異 ： 用來核算企業(yè)各種材料的實(shí)際成本 與計(jì)劃成本的差異。 本月材料成本差異率 = （月初結(jié)存材料成本差異額 +本月收入材料成本差異額） / （月初結(jié)存材料計(jì)劃成本 +本月收入材料計(jì)劃成本 （是否包括本月暫估） ） X 100% 新世紀(jì) / 存貨核算 系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 38 頁 共 67 頁 本月發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)差異 =發(fā)出材料的計(jì)劃成本 X本月材料成本差異率 注意： 月初回沖不適用于先進(jìn)先出法 和移動平均法兩種計(jì)價方式。 【使用說明】 ? 進(jìn)行單據(jù) 估價 1. 雙擊 采購暫估 _明細(xì)估價 ，彈出 明細(xì)估價 窗體； 2. 單擊 查詢 按鈕， 彈出 明細(xì)估價 查詢條件 窗體； 3. 設(shè)定查詢條件： ? 倉庫： 選中需要記賬的倉庫， 例如：“ 101”； ? 暫估單價來源： 選擇暫估單價的數(shù)據(jù)來源，例如“最新暫估單價” ； ? 項(xiàng)目： 只處理單價為零的單據(jù) ，選中后只有單據(jù)單價為零的單據(jù)才能被查出 ； 4. 單擊 確定 按鈕， 明細(xì)估價 查詢條件 窗體關(guān)閉，在 明細(xì)估價 列表 窗體中將顯示滿足查詢條件的 采購 入庫單 。 匯總估價 【功能說明】 對未 結(jié)算 完的單據(jù)進(jìn)行估價，通過此功能點(diǎn)給這些單據(jù)一個價格。 【注意事項(xiàng)】 ? 輔助材料不建議使用匯總估價，建議使用明細(xì)估價。 5. 選中需要暫估的單據(jù)，然后點(diǎn)擊暫估，就生成了暫估單 。 【使用說明】 ? 進(jìn)行恢復(fù) 暫估 1. 雙擊 采購暫估