【正文】 款結(jié)算單 列表，查詢出要處理的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行后續(xù)操作。 ? 原幣金額： 手工填入金額數(shù)字。 ? 銀行賬戶： 參照填寫該 付款 是通過那個(gè)銀行辦理的。 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊 第 10 頁 共 52 頁 4. 單擊 確定 按鈕，關(guān)閉 期初 應(yīng)付票據(jù) 列表查詢條件 窗體，在 期初 應(yīng)付票據(jù) 列表 窗體中將顯示滿足查詢條件的 期初應(yīng)付票據(jù) 。 1. 雙擊 期初處理 _期初 應(yīng)付票據(jù) 列表 ，彈出 期初 應(yīng)付票據(jù) 列表 窗體； 2. 單擊 查詢 按鈕，彈出 期初 應(yīng)付票據(jù) 列表查詢條件 窗體； 3. 設(shè)定查詢條件： ? 單據(jù) 日期 ： 填寫要查詢的 應(yīng)付票據(jù) 的收票 日期的起止范圍 ；例如： 202011， 2020130； ? 簽發(fā)日期 ： 填寫要查詢的 應(yīng)付票據(jù) 的簽發(fā)日期的起止范圍 ； ? 到期日期 ：填寫要查詢的 應(yīng)付票據(jù) 的到期日期的起止范圍； 注意：到期日期的起止范圍不能小于簽發(fā)日期的起止范圍，不然將查不出任何單據(jù)。 【注意事項(xiàng)】 ? 應(yīng)付票據(jù)應(yīng)該是按自然張進(jìn)行錄入， 即使是同一供應(yīng)商的票據(jù)也應(yīng)分張錄入。 例如：“ 1001工商銀行 20210060872” ； ? 幣別： 如果沒有外幣核算的 情況下 ，一般系統(tǒng)默認(rèn)人民幣； 例如： “ 1人民幣 ” ； ? 匯率： 根據(jù)所選幣別自動帶出，依據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 公用數(shù)據(jù) 幣別匯率中 的記賬匯率。 請參見 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 期初 應(yīng)付票據(jù) 【功能說明】 錄入啟用 ERP 系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)付票據(jù)的余額。 【使用說明】 ? 按條件查找 期初 應(yīng)付單 您可以根據(jù)需要查詢一個(gè) 期初 應(yīng)付單 。 4. 檢查 期初 應(yīng)付單 數(shù)據(jù)信息，確認(rèn)無誤后，單擊 審核 按鈕。 【使用說明】 ? 創(chuàng)建一個(gè)新的 期初 應(yīng)付單 1. 雙擊 期初處理 _期初 應(yīng)付單 ，彈出 期初 應(yīng)付單 新增窗體， 期初 應(yīng)付單 號 系統(tǒng)自動產(chǎn)生，是本張單據(jù)的唯一標(biāo)識號 。 【注意事項(xiàng)】 ? 本系統(tǒng)中賬齡區(qū)間是以天為單位劃分的，如果在實(shí)際業(yè)務(wù)中賬齡是按“ 一年以內(nèi)，一到兩年，兩年到三年，三年以上”這種模式劃分，那么在賬齡區(qū)間設(shè)置時(shí)就將年換算成天，設(shè)為“ 1 到 365 天， 366 天到 730 天， 731 天到 1095 天，1095 天以上”，如上圖，在“總天數(shù)”中輸入一個(gè)區(qū)間的起始值（ 1 天），然后在下一行中輸入下一區(qū)間的起始值（ 366天），一直到所需區(qū)間均被輸入，注意，在輸入每一個(gè)區(qū)間的起始值時(shí)要遵循從小到大的順序，不能先輸大區(qū)間的天數(shù)，下一行再輸小區(qū)間的天數(shù)，這種情況系統(tǒng)會拒絕接受數(shù)據(jù)。 ? 為以后查詢統(tǒng)計(jì)方便，用戶應(yīng)盡可能錄全表頭和表體項(xiàng)目，其中必輸項(xiàng)未錄入，保存時(shí)，系統(tǒng)會提示必須錄入項(xiàng)。 2 操作規(guī)范 ? 單據(jù)錄入必須及時(shí)準(zhǔn)確，當(dāng)天業(yè)務(wù)當(dāng)天錄入。 新世紀(jì) / 業(yè)務(wù)手冊 應(yīng)付管理系統(tǒng) 北京華夏新達(dá)軟件股份有限公司 1 系統(tǒng)概述 .............................................................................................................................................. 1 2 操作規(guī)范 .............................................................................................................................................. 1 3 系統(tǒng)菜單 .............................................................................................................................................. 1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ....................................................................................................................................... 1 帳齡區(qū)間 ................................................................................................................................ 1 期初處理 ....................................................................................................................................... 2 期初應(yīng)付單 ............................................................................................................................ 2 期初應(yīng)付單列 表 ..................................................................................................................... 5 期初應(yīng)付票據(jù) ......................................................................................................................... 6 期初應(yīng)付票據(jù)列表 .................................................................................................................. 8 期初付款結(jié)算單 ................................................................................................................... 10 期初付款結(jié)算單列表 ............................................................................................................ 13 期初結(jié)帳 .............................................................................................................................. 14 恢復(fù)期初結(jié)賬 ....................................................................................................................... 15 應(yīng)付單據(jù) ..................................................................................................................................... 16 采購發(fā)票過賬 ....................................................................................................................... 16 采購發(fā)票現(xiàn)付 ....................................................................................................................... 18 其他應(yīng)付單 .......................................................................................................................... 19 其他應(yīng)付單列表 ................................................................................................................... 21 付款處理 ..................................................................................................................................... 22 付款結(jié)算單 .......................................................................................................................... 22 付款結(jié)算單列表 ................................................................................................................... 25 應(yīng)付票據(jù) .............................................................................................................................. 26 應(yīng)付票據(jù)列表 ....................................................................................................................... 29 應(yīng)付票據(jù)變動單列表 ............................................................................................................ 30 轉(zhuǎn)帳 ............................................................................................................................................ 32 應(yīng)付沖應(yīng)付 .......................................................................................................................... 32 應(yīng)付沖應(yīng)付列表 ................................................................................................................... 34 應(yīng)付沖應(yīng)收 .......................................................................................................................... 35 應(yīng)收付應(yīng)收列表 ................................................................................................................... 37 核銷處理 ..................................................................................................................................... 38 單據(jù)核銷 ..........................................................................................................