【正文】 59一、 動(dòng)態(tài)盈利指標(biāo)59第三節(jié) 不確定性分析59一、 敏感性分析59第四節(jié) 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)分析60一、 風(fēng)險(xiǎn)分析60二、 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策60第五節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)61一、 項(xiàng)目基本財(cái)務(wù)指標(biāo)分析結(jié)果61二、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論61第十一章 可行性研究結(jié)論63一、 綜合效益評(píng)價(jià)63二、 可行性研究結(jié)論 64第一章 總 論第一節(jié) 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目名稱： 加油站 建設(shè)單位： 商貿(mào)有限公司三、建設(shè)性質(zhì)： 新建四、建設(shè)地點(diǎn)： 位于縣鄉(xiāng)村組，從縣城往鄉(xiāng)方向公里鄉(xiāng)道左側(cè)。八、投資規(guī)模及資金構(gòu)成項(xiàng)目總投資為300萬元。項(xiàng)目建成后，可解決周邊剩余勞動(dòng)力11人就業(yè)。三、可行性研究報(bào)告編制的范圍 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)和建設(shè)規(guī)模。 項(xiàng)目實(shí)施方案。 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)及項(xiàng)目結(jié)論。加油站的安全預(yù)評(píng)價(jià)是根據(jù)其可行性研究報(bào)告進(jìn)行的安全評(píng)價(jià)，位于初步設(shè)計(jì)之前。加油站的安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)和專項(xiàng)安全評(píng)價(jià)，一般處在加油站正式運(yùn)行的階段。該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，不會(huì)對(duì)周邊環(huán)境造成不良影響，生態(tài)負(fù)效益是微小的和可控制的。項(xiàng)目建成后，可解決鄉(xiāng)周邊居民11人就業(yè)，使居民逐年增收提供有力的保證；同時(shí)也能有效帶動(dòng)商品流通、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的有效轉(zhuǎn)移。故該項(xiàng)目是一個(gè)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益十分顯著的項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)可行，建設(shè)十分必要。 成品油具有合格的質(zhì)量加油站一定要重視成品油質(zhì)量，把好進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)；不能因油價(jià)起伏不定，成品油供應(yīng)短缺，以次充好；城鎮(zhèn)主干道加油站銷售的成品油更要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。在經(jīng)營(yíng)過程中，一定要做到安全生產(chǎn)、銷售；隨時(shí)檢查消防設(shè)施及設(shè)備的試運(yùn)行情況，如防雷、防靜電接地點(diǎn)等情況；加油站滅火器材、消防設(shè)施的配置方式和數(shù)量情況，安全人員配備情況等；加油站安全管理規(guī)章制度明細(xì)及安全人員培訓(xùn)考核等。 建設(shè)項(xiàng)目的投資估算，應(yīng)包括安全、衛(wèi)生及環(huán)保應(yīng)采取的技術(shù)措施和設(shè)施所需要的投資。耕地面積113萬畝。縣素有“”的美稱。年極端最低氣溫為—176。 教育事業(yè) 2015年，縣有職業(yè)中學(xué)1所，在校學(xué)生233人（民族）；普通中學(xué)27所，在校學(xué)生30450人（民族26857人）；小學(xué)7所，在校學(xué)生72078人（民族67990人）；幼兒園2所，在校學(xué)生440人（民族180人）；各類教師3986人（民族3620人）；當(dāng)年教育基建投資額464萬元。 經(jīng)營(yíng)規(guī)模小。成品油銷量已落后于國(guó)內(nèi)其他零售業(yè)。由于缺乏競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，即使是兩大集團(tuán)內(nèi)部所屬的加油站，也由于各自的利益相互競(jìng)爭(zhēng)。如果說國(guó)外石油公司加油站進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)主要靠的是經(jīng)濟(jì)實(shí)力的話，那么石油、石化兩大集團(tuán)就應(yīng)該靠這些已經(jīng)形成的網(wǎng)絡(luò)，爭(zhēng)取在較短的時(shí)間內(nèi)，把這些網(wǎng)絡(luò)改造成為能與國(guó)外石油公司抗衡的具有現(xiàn)代化水平的連鎖加油站，這不論是對(duì)原有的成品油流通體制，還是對(duì)原有的經(jīng)營(yíng)觀念和經(jīng)營(yíng)方式都是一種變革和創(chuàng)新。例如同一條公路上兩個(gè)相鄰的加油站，雖然資產(chǎn)屬于同一集團(tuán)公司，但一個(gè)屬煉油企業(yè)，一個(gè)屬銷售企業(yè)，盡管加油站的視覺形象統(tǒng)一，但油品的零售價(jià)格，企業(yè)服務(wù)規(guī)范卻不統(tǒng)一，各行其是。為了保障人民群眾的廣大利益，方便全縣及周邊群眾的生產(chǎn)生活。以目前縣鄉(xiāng)及周邊現(xiàn)有車輛、機(jī)械、周邊個(gè)體戶及部分過往車輛，鄉(xiāng)加油站成品油全年總銷量可達(dá)到4000噸。第三章 環(huán)境保護(hù)與消防安全第一節(jié) 加油站環(huán)境保護(hù)隨著汽車工業(yè)及交通運(yùn)輸業(yè)的蓬勃發(fā)展，越來越多的城市汽車加油站應(yīng)運(yùn)而生。 加油站產(chǎn)生的油（水）對(duì)環(huán)境產(chǎn)生污染。因此更大范圍的飲用水將遭受汽油中的化學(xué)物質(zhì)污染。由于所經(jīng)營(yíng)的油品具有一定毒性，污染性的危害物質(zhì)，并且油蒸氣易蒸發(fā)、易擴(kuò)散，油品易滲漏，對(duì)人們的身心健康造成危害，對(duì)環(huán)境造成一定污染。 加油站環(huán)境管理包含三個(gè)方面的內(nèi)容：（1）建造優(yōu)美的硬環(huán)境；（2）營(yíng)造優(yōu)美的軟環(huán)境；（3）加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)。加油站營(yíng)業(yè)房背面、側(cè)面可種喬木。 加油站的環(huán)境綠化作用加油站的綠化工作非常重要，它不僅是美化環(huán)境的需要，更是環(huán)保的需要。《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB89781996），屬II類水域，執(zhí)行二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；《大氣污染物綜全排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB162971996）；《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB30951996）屬二類地區(qū)，執(zhí)行二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；《城鎮(zhèn)區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB309693）III類標(biāo)準(zhǔn)。固體廢棄物：固體廢棄物就是一般所說的垃圾，是人類新陳代謝排泄物和消費(fèi)品消費(fèi)后的廢棄物品。五、 環(huán)保機(jī)構(gòu)及環(huán)境監(jiān)測(cè)根據(jù)環(huán)保要求及加油站實(shí)際情況，加油站不專設(shè)環(huán)保、監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)，配設(shè)一名監(jiān)測(cè)人員，定期對(duì)加油站的環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè)。建設(shè)過程中，安全監(jiān)督應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l理》、《實(shí)施工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)規(guī)定》、《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》、GBJ1687《建筑設(shè)計(jì)防為規(guī)范》、GB5005892《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》、GB501562002《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》等國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)家和行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。當(dāng)兩種介質(zhì)儲(chǔ)罐之間的距離超過15m時(shí)，應(yīng)分別設(shè)置。 對(duì)汽車油罐車卸油場(chǎng)地沒有設(shè)靜電接地裝置。三、 加油站火災(zāi)撲救加油站的火災(zāi)撲救要以站內(nèi)員工自救為主?；馂?zāi)發(fā)生后要及時(shí)分析判斷燃燒位置、起火原因、威脅范圍，及時(shí)確定處置內(nèi)容、撲救方法。可采用石棉被封蓋，也可使用70kg干粉滅火機(jī)噴射封堵罐口，窒息火焰。當(dāng)漫溢性火災(zāi)發(fā)生時(shí)，必須首先設(shè)法封堵溢油出口，防止繼續(xù)漫溢。操作中應(yīng)注意不要站在車頭上，以防灼傷。五、 加油站消防安全管理加油站消防安全管理必須堅(jiān)持“硬件與軟件同時(shí)抓，人防與技防相結(jié)合，重點(diǎn)與細(xì)節(jié)不放松”的方針，抓住加油站火災(zāi)發(fā)生、發(fā)展的規(guī)律和特點(diǎn)，有針對(duì)性地開展消防工作?？刂萍佑驼驹O(shè)施安全間距要把好建設(shè)審查關(guān)。油罐車和油罐上安裝氣相管，在油罐車卸油的同時(shí)，將油罐車中的油蒸氣回流到油罐車?yán)铮苊庥凸拗械挠驼魵鈴暮粑苤袎撼?，污染空氣和產(chǎn)生可能的集聚。應(yīng)推廣應(yīng)用密封加油技術(shù)，使油蒸氣經(jīng)氣相管回流到油罐氣回收裝里，防止油氣散發(fā)和集聚。站房?jī)?nèi)配電箱應(yīng)安裝在遠(yuǎn)離加油機(jī)的側(cè)墻面。油罐進(jìn)油管要設(shè)立兩段坡度，密閉卸油口管段角度不應(yīng)小于30度，其余部分管段坡度不應(yīng)小于千分之二，油管坡向油罐。在建站時(shí)應(yīng)安裝防靜電接地裝置。、防止雷擊加油站應(yīng)配備接閃器、引下線和接地裝置。1控制電氣點(diǎn)火源加油站爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)必須使用高于或等于相應(yīng)區(qū)域油蒸氣級(jí)別或組別的防爆電氣設(shè)備。加油站爆炸危險(xiǎn)區(qū)域慎用移動(dòng)式和攜帶式電器，嚴(yán)禁使用手機(jī)、尋呼機(jī)、電腦等非防爆電器。加油區(qū)必須禁止吸煙，禁止明火。全年用油量約為4780噸，按周邊用戶在我加油站消費(fèi)70％的加油量計(jì)算，每年可銷售3346噸，另周邊過路數(shù)量為6000輛，按10％的車輛進(jìn)站加油0. 5噸/車計(jì)算，全年我站過往車輛銷售量約為300噸；其他零散用戶及生活用油暫時(shí)忽略不計(jì)；初步估算鄉(xiāng)加油站全年總銷量可達(dá)到3646噸。才能增強(qiáng)加油站的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。這是經(jīng)營(yíng)之本。才能保證加油站的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。在目前成品油市場(chǎng)質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)，品牌競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的時(shí)候，用我們優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得客戶的信任，用超值的服務(wù)樹立品牌形象。 跑單風(fēng)險(xiǎn)。撞機(jī)是指加油機(jī)被貨車撞壞。b) 油料儲(chǔ)運(yùn)安全風(fēng)險(xiǎn)。由于主干道加油站過往車輛較多等因素，常會(huì)誘發(fā)搶奪事件的發(fā)生。并且，盡可能地安裝攝像頭和自動(dòng)報(bào)警器。提高服務(wù)水平，才能立足于市場(chǎng)，處于不敗之地。不能因油價(jià)起伏不定，成品油供應(yīng)短缺，以次充好，同時(shí)加強(qiáng)管理，最少保證與縣城及周邊地區(qū)加油站相同質(zhì)量、相同價(jià)格。秉承“質(zhì)量第一，用戶至上”的質(zhì)量思想，秉承“超越自我，追求卓越”的創(chuàng)業(yè)精神，為用戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。讓消費(fèi)者想進(jìn)去；成品油定位、型號(hào)，根據(jù)消費(fèi)者消費(fèi)喜好，在確保成品油質(zhì)量的基礎(chǔ)上，進(jìn)好貨源，更好地為消費(fèi)者服務(wù)。 加油站多功能化，開設(shè)便利店。國(guó)外石油公司對(duì)加油站和便利店實(shí)行一體化經(jīng)營(yíng)，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一形象標(biāo)識(shí)，統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)計(jì)，統(tǒng)一配送。國(guó)外石油公司通過調(diào)整經(jīng)營(yíng)方式，為消費(fèi)者提供多方面的服務(wù)，以擴(kuò)大自己的市份額，非油品銷售目前已逐漸成為油品銷售行業(yè)獲利的主要手段，也是企業(yè)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。對(duì)自有他營(yíng)、合資聯(lián)營(yíng)、特許加盟加油站經(jīng)營(yíng)者和管理非常嚴(yán)格；對(duì)承包加盟者制定詳細(xì)的相關(guān)手冊(cè)，不但要求承包人有足夠的保證金，而且有較強(qiáng)的管理能力。價(jià)格是成品油能否快速進(jìn)入市場(chǎng)的“準(zhǔn)入證”，也是消費(fèi)者能否順利接受和認(rèn)可的關(guān)鍵因素。個(gè)420雙槍前泵加油機(jī)新購臺(tái)418加油站輸油管道新購KPS套53供電及通訊設(shè)備新購套15環(huán)境保護(hù)新購套16消防設(shè)備新購套14其它輔材新購批122設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)項(xiàng)133辦公及生活用品批144項(xiàng)目管理費(fèi)用34項(xiàng)目設(shè)備投資合計(jì)68第六章 組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)人員培訓(xùn)第一節(jié) 組織管理加油站組織管理示意圖站 長(zhǎng)副站長(zhǎng)副站長(zhǎng)加油工財(cái)務(wù)部加油工加油工加油工辦公室本項(xiàng)目勞動(dòng)定員11人，定員管理人員4人，其它員工7人。 開啟車門：車停穩(wěn)后，加油員應(yīng)主動(dòng)為司機(jī)開啟車門。如司機(jī)自行開啟，加油員應(yīng)表謝意。詢問加油品種和數(shù)量，可與開啟油箱、預(yù)置程序同步進(jìn)行。 收槍復(fù)位：加油完畢，應(yīng)請(qǐng)顧客再次確認(rèn)數(shù)量，收槍時(shí)應(yīng)注意滴凈油槍余油，槍口朝上，輕輕放回原位。 擦車：詢問顧客是否需要擦車，顧客同意后方可進(jìn)行。1 提示付款（代客戶付款或自行收款）。二、 崗位職責(zé)培訓(xùn) 確保加油數(shù)量、品號(hào)型號(hào)準(zhǔn)確無誤。 負(fù)責(zé)崗位范圍內(nèi)的安全監(jiān)督工作，發(fā)現(xiàn)不安全因素或行為立即制止或匯報(bào)。責(zé)任人承擔(dān)由此造成的一切費(fèi)用。（2） 與顧客協(xié)商確定已加油油品數(shù)量，并根據(jù)雙方一致意見進(jìn)行處理。 加油車輛火災(zāi)的應(yīng)急程序（1） 如是車輛油箱口著火，加油員應(yīng)立即停止加油作業(yè)，油槍復(fù)位，并脫下衣服或用石棉被將油箱口堵住，同時(shí)向站內(nèi)其他人員呼喊示警；使用滅火器撲救油箱和地面余火，合力將著火車輛推出站外，待一切恢復(fù)正常后方可繼續(xù)加油營(yíng)業(yè)。這因?yàn)槿松砩险成嫌突饡r(shí)，跑動(dòng)會(huì)使著火的衣服得到充足的空氣，火就會(huì)更猛烈地燃燒起來，加重傷勢(shì)。（3） 盡量記住歹徒的長(zhǎng)相、年齡、性別、高度、身形、口音、服裝、車輛特征以及歹徒逃跑的方向。（7） 目擊搶奪的員工，應(yīng)盡快記錄所經(jīng)歷的情況以免遺忘。三、 實(shí)現(xiàn)計(jì)劃進(jìn)度的建議（1） 公司盡快組織強(qiáng)有力的建設(shè)指揮部，抓緊落實(shí)資金籌措，積極與當(dāng)?shù)卣骷?jí)部門配合抓好工作，做好土建施工材料的組織及交通通訊、后勤等保障工作。在施工階段必須密切配合設(shè)計(jì)、施工、定貨協(xié)調(diào)好質(zhì)量與進(jìn)度，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。其他費(fèi)用主要是業(yè)主管理費(fèi)、項(xiàng)目前期工作費(fèi)、設(shè)計(jì)勘察費(fèi)、施工監(jiān)理費(fèi)、環(huán)評(píng)費(fèi)、預(yù)備金42萬元。 按資金用途劃分，其構(gòu)成如下：（1） 建筑工程費(fèi)152萬元，%。根據(jù)業(yè)主的經(jīng)驗(yàn)，選擇本項(xiàng)目的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)和周轉(zhuǎn)次數(shù)指標(biāo)。但對(duì)于特大宗集中發(fā)貨可以不考慮，這時(shí)往往要使用專項(xiàng)臨時(shí)流動(dòng)借款。項(xiàng)目允許的經(jīng)常保持的產(chǎn)品出庫后貨款未收回的動(dòng)態(tài)數(shù)量除以日銷量就是應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)天數(shù)。一是：這個(gè)動(dòng)態(tài)數(shù)量是由：產(chǎn)品銷售的款到貨、貨到付款、分期付款、賒銷、代銷、分銷、正常時(shí)間在途、非正常拖欠的數(shù)量比例決定的。區(qū)別在于：經(jīng)營(yíng)中的應(yīng)收賬款是含稅銷售額，流動(dòng)資金估算中的應(yīng)收賬款是對(duì)流動(dòng)資金的占用，是不包含折舊攤銷、所得稅和利潤(rùn)的，至于按期應(yīng)繳增值稅，在貨款未回的情況下，也是可以暫時(shí)不交的。建議直接簡(jiǎn)單估計(jì)確定此數(shù)量，直接錄入就可以了。建議根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)入市場(chǎng)可能，直接簡(jiǎn)單估計(jì)確定此數(shù)量，直接錄入就可以了。反倒是可以用估計(jì)確定的應(yīng)付賬款的數(shù)量去除（年外購原材料+年外購燃料）得到其周轉(zhuǎn)次數(shù)。 本項(xiàng)目所需流動(dòng)資金42萬元，資金來源全部由企業(yè)自籌，占新增流動(dòng)資金的100%。 項(xiàng)目固定資產(chǎn)采用直線法綜合折舊，其折舊年限為年，不計(jì)殘值。 項(xiàng)目計(jì)算期15年，其中建設(shè)期1年，投入期1年，達(dá)到銷售規(guī)模2年。 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期年均經(jīng)營(yíng)成本為3035萬元。 項(xiàng)目按稅后利潤(rùn)的5%提取公益金。300=% 全部投資年均凈利潤(rùn)率247。現(xiàn)建設(shè)投資、銷售價(jià)價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本各單項(xiàng)因素分別變化10%