20xx年某銷售中心收款室業(yè)務流程規(guī)定-預覽頁
【正文】 二、根據(jù)合同執(zhí)行 銷售單的開具 現(xiàn)款現(xiàn)貨 先由跟單員 到銷售中心開單員處 開具銷售清單并簽名（原則上收款員不能開具銷售清單） 交收款員驗單收款，收了款后，在銷售清單上蓋現(xiàn)金收訖或轉帳收訖章 并在復核處簽名 ， 客戶聯(lián)交給跟單員配貨，記帳聯(lián) 和存根聯(lián)由收款員 保管，跟單員在看到客戶聯(lián)單上蓋有現(xiàn)金收訖或轉帳收訖章后就按單配貨，貨物備好后在 客戶聯(lián)上簽字，連單帶貨一并點給客戶，如果配貨時由幾個人來完成，則在發(fā)貨單上注明跟 單員的名字，貨物不夠數(shù)量，就應及時通知收款員更正銷售清單，注意四 聯(lián)單據(jù)同時更正 。 （ 3）、 先收款，后發(fā)貨：收款時，先由收款員開具交款單，注明款項來 由，交到財務室 做 應收賬款處理， 銷售時 同樣做 應收賬款處理 ； （ 4）、 收款員在貨物發(fā)出之后，應把銷售單譽寫在銷售報表上，譽寫時，再次對銷售單進行核實，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，并注明客戶名稱，合計金額。 ④非本職工作者不得接觸 收款室財務資料 。 ④收款員應按以下格式在銷售報表上反映當天的銷售狀況： ? 、 今日銷售合計（含現(xiàn)款現(xiàn)貨部分和應收款部分）： ? 、 現(xiàn)金收入： ? 、 支票收入： ? 、 支出（如果用支票支出時，支票以現(xiàn)金記 ）： a b ? 、 應收款： a b ? 、 （ 2）至（ 5）合計 5 ? 、 收應收款 a b ? 、 (6)至（ 7）合計： 處罰辦法 在銷售單的開具保管及帳務處理過程中，如果不按以上方法執(zhí)行，即視為工作失誤，出現(xiàn)工作失誤應找出責任人，給予處罰，若找不出責任人， 實行問責制處罰。 六、執(zhí)行合同 直接 從鋁廠 發(fā)貨給 客戶 貨物的處理辦法 從鋁廠直發(fā)昆明三元德隆銷售中心（含委托加工部份），發(fā)貨時須提供倉庫開具的調(diào)撥單、銷售中心跟單員開具的銷售單及財務辦理的貨物出門放行條傳真至鋁廠，鋁廠才能辦理出門條； 鋁廠裝好貨物后，須將鋁廠結算單及磅碼單傳真公司采購部經(jīng)辦人員，公司相關人員才能辦理貨物出門條 的相關手續(xù)。 客戶的信息資料為公司的商業(yè)秘密 ,所有參與客戶信息的經(jīng)管人員須妥善保管 ,不得泄露。簽訂合同必須提供客戶如下資料： 營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證或身份證復印件： 以公司名義簽訂合同的客戶必須提供其公司營業(yè)執(zhí)照復印件、稅務登記證復印件，并且加蓋對應的公司印章，注意查看證照是否過期，是否經(jīng)過年 檢；以個人名義簽訂合同的客戶必須提供個人身份證復印件，并按手印。 （ 二 ） 、提交貨各種單據(jù)規(guī)范要求 提貨時，原則上由合同雙方經(jīng)辦人交、提貨，辦理全部手續(xù)，如果對方當事人不到場提貨時，提貨人需持有訂貨單位提貨委托書〔格式按公司樣板〕、本人身份證提貨，按銷售清單驗單、驗貨單提貨并辦理相關手續(xù)。跟單員： 第二步：業(yè)務經(jīng)理收到短信后，在上述短信后簽署意見，轉發(fā)至銷售中心總經(jīng)理處，簽署意見分以下兩種： ① 同意發(fā)貨，負責收款。 第五步：公司總經(jīng)理收到信息后去，簽署意見并簽名， 轉發(fā)秘書。請相關人員嚴格按照以上程序進行，否則一律不得發(fā)貨。 公司對外經(jīng)營主體名稱為 XX 有限公司 ,公司的業(yè)務部及財務部應當核對與客戶發(fā)生合同關系的主體印章名稱是否為本公司印鑒 ,簽訂合同、業(yè)務往來、制作《客戶對賬單》及清收時應當使用相應的、完整的主體名稱。 ? 、情況緊急或情 況特殊的 ,不受前三款制度的限制。 （ 六 ） 、應收賬款匯報制度 應收賬款實行每月向主管經(jīng)理報告一次制度。由經(jīng)辦人負責催討賬款，經(jīng)辦人應當每旬向財務報告一次催款情況。 屬于滾動性發(fā)貨、滾動性付款的情況，每發(fā)生一次供貨行為及付款行為必須在當天之內(nèi)做一次結算。 注意訴訟時效的問題。 債務產(chǎn)生時和債務產(chǎn)生后，如欠款單位用機動車或不動產(chǎn)及土地使用權抵押擔保的，必須到車輛管理所及房屋 產(chǎn)權部門、土地管理部門辦理抵押登記手續(xù)。 財務部 20xx 年 10 月 26 日 銷售中心收款室工作安排 及考核 1 （ 2） 按收款室工作需求，收款員分為 值班做帳收款員、 電腦 登帳錄帳 及地州 收款員、外聯(lián)收帳收款員 。 ③ 收到可以發(fā)貨的通知，請及時通知相關業(yè)務和跟單員，認真核對有關財務審批手續(xù)和單據(jù)，核對無誤，辦理出門條。 ⑥ 當天的銀行存款，到第二天都沒有人認，并按異?？铐棔嫔蠄笾鞴芎拓攧战?jīng)理，待落實清清楚后按相關領導批示處理。 4 ④ 及時提供外聯(lián)收款員的客戶應收帳款余額查詢和打好客戶應收帳款對帳單。）每月電子版上交財務經(jīng)理。 ⑩ 每日登帳錄帳完成后，把業(yè)務單據(jù)分到各收款員手里。 （ 1） 外聯(lián)收款 收款員（ 35 人）日常工作安排： ① 外聯(lián) 收款員 （昆明地區(qū)及郊區(qū)） ， 每天打卡上班后，跟據(jù)自己所管應收帳款客戶與 主 管和財務經(jīng)理 勾通 。 每月 20 日以前負責 客戶上月份應收帳款客戶對賬單（如： 10 14 15 ③ 月 20 日前必須對好到 8 月 31 日的應收帳款客戶對賬單，對帳單必須雙方對帳確認、簽字、蓋章的原件）。）每月電子版上交財務經(jīng)理。 財務部 20xx 年 10 月 22 日
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