【正文】 劃統(tǒng)計人員。計劃數(shù)據(jù)是統(tǒng)計分析的主要指標，在制訂計劃時要統(tǒng)籌考慮，確保計劃統(tǒng)計指標的口徑一致，便于統(tǒng)計工作。第四條 建設期統(tǒng)計工作的基本任務是：對建設項目從開工至竣工投產(chǎn)期間的建設情況進行統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計分析、提供統(tǒng)計資料和統(tǒng)計咨詢，實施統(tǒng)計監(jiān)督，客觀真實地反映本建設項目的建設全過程。目 錄《計劃統(tǒng)計管理辦法（試行）》 ………………………………………………………… 2 《投資控制管理辦法（試行）》 ………………………………………………………… 19《驗工計價管理辦法（試行）》 ………………………………………………………… 30《建設資金管理辦法（試行）》 ………………………………………………………… 57《工程價款結(jié)算管理暫行辦法》………………………………………………………… 63《建設資金監(jiān)管管理辦法》……………………………………………………………… 74哈佳鐵路客運專線有限責任公司計劃統(tǒng)計管理辦法（試行）.第一章 總 則第一條 根據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》（中華人民共和國主席令第十五號）、《中華人民共和國統(tǒng)計法實施細則》（中華人民共和國國務院令第453號）和《鐵路基本建設計劃管理辦法》（鐵計〔2005〕236號）等規(guī)定，結(jié)合哈佳鐵路工程項目管理特點，制訂本辦法。在制定計劃過程中一要量力而行，既要積極可靠，又要留有充分余地；二要真實可行，既要保證重點，照顧一般，又要考慮局部服從全局；三要有序管理，處理好重點、一般和單列的關(guān)系；四要相互銜接，妥善處理好各部門計劃指標的關(guān)系。統(tǒng)計工作為計劃工作服務，要充分發(fā)揮統(tǒng)計的信息、咨詢和監(jiān)督整體功能，及時、準確、全面完整地完成各種統(tǒng)計報表和資料，加強統(tǒng)計分析，為修正計劃奠定基礎。第七條 計劃統(tǒng)計工作的管理由公司計劃財務部歸口負責，其他各部門配合。第九條 計劃統(tǒng)計人員行使有關(guān)法規(guī)賦予的獨立計劃統(tǒng)計調(diào)查、報告和監(jiān)督的職權(quán)，不受侵犯，任何人不得干涉計劃統(tǒng)計工作。第十二條 計劃財務部按要求及時上報各種計劃統(tǒng)計報表，及時掌握工程進展情況、變更設計情況、甲供物資及外資物資設備的收發(fā)和使用情況，了解工程安全、質(zhì)量及合同履行情況，及時向公司領導提供各種統(tǒng)計信息資料和臨時報表；根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，編制年度(月度)統(tǒng)計分析報告，動態(tài)考核計劃的執(zhí)行情況；建立健全計劃統(tǒng)計原始記錄和臺賬。第十五條 按照公司檔案管理要求，計劃統(tǒng)計資料及時歸檔。第十九條 年（月）度計劃的編制（一）年度投資建議計劃和實施計劃承包人每年7月5日前完成下一年度的建議計劃編制，交監(jiān)理人復核后7月10日前報計劃財務部；計劃財務部于7月底前完成項目分年度投資計劃建議編制，由工程管理部、安全質(zhì)量部、物資設備部會簽，經(jīng)公司專題會議審定后報股東會批準，按規(guī)定時間上報。（三）年（月）度投資調(diào)整計劃因特殊情況需要調(diào)整年（月）度投資計劃，承包人應以書面形式提出投資調(diào)整計劃建議并說明理由，經(jīng)監(jiān)理人復核后報計劃財務部；計劃財務部編制項目年（月）度投資調(diào)整建議計劃，工程管理部、安全質(zhì)量部、物資設備部進行會簽，經(jīng)公司專題會議審定后報股東會批準，按規(guī)定時間上報。（三）文字說明：對前一階段計劃和施工組織的落實情況作簡要分析；本期計劃編制的依據(jù)；建設部署、形象進度、工程建設的主要內(nèi)容、目標和進度要求；項目資金、物資設備、施工圖紙、施工力量和外部建設環(huán)境的落實情況及存在問題；需要協(xié)助解決的事項，完成本期計劃的措施等。第二十二條 甲供物資、外資設備比照施工計劃管理，由物資設備部會同工程管理部，依據(jù)施工合同、物資采購合同、概算、施工組織設計、施工設計圖紙及現(xiàn)場施工條件等，由物資設備部編制甲供物資、外資設備投資計劃，在規(guī)定的時間內(nèi)報計劃財務部匯總。（二）計劃財務部將定期、不定期對計劃執(zhí)行情況進行檢查，分析完成情況，并將考核情況及時向公司領導報告。計劃單列控制性工程單獨考核。計劃財務部匯總各參建單位及其他合同單位的投資及實物量完成情況、公司發(fā)生的建設單位管理費及到位資金，編制統(tǒng)計報表，報上級管理部門。（三）統(tǒng)計指標的計算方法。（六）統(tǒng)計報表的上報：在規(guī)定時間內(nèi)，先用電子郵件或傳真上報，正式報表5日內(nèi)報公司。（四）正線鋪軌（鋪軌公里）：正線已鋪設鋼軌的建筑長度，包括車站、橋梁及道岔占有正線的長度及軌縫。如果沒有完成當期投資計劃，應編寫影響投資完成的分析材料，分析材料應有具體的量化數(shù)據(jù)分析和有針對性、可行性的應對措施。附件： （月）度投資調(diào)整計劃建議表 （承包人用） （建設單位用）108 / 108附件1：分年度投資計劃表章節(jié)建設項目及主要單項工程單位總的建設規(guī)模XXXX年XXXX年XXXX年規(guī)模投資（萬元）工作量投資（萬元）工作量投資（萬元）工作量投資（萬元）注：本表的編制者和復核者為編制單位填寫。編制者： 日期： 復核者： 日期：附件3： 年月度投資計劃建議表章節(jié)工程項目及費用名稱單位 年度 月 月 月……數(shù)量價值（元）數(shù)量價值（元）數(shù)量價值（元）數(shù)量價值（元）數(shù)量價值（元）注：1.“工程項目及費用名稱”按《工程量計價清單》項目順序填寫。3. 本表的編制者和復核者為編制單位填寫。（二）經(jīng)審定的初步設計概算是建設項目投資控制的最高限額，是進行施工圖設計（施工圖預算）的投資控制目標，也是初步設計階段需招標項目的投資控制目標。第三章 投資控制管理職責分工第五條 哈佳鐵路客運專線有限責任公司（以下簡稱公司）是項目全過程投資控制的責任主體。各職能部門在職責范圍內(nèi)對投資控制工作負責。第九條 工程管理部檢查、督促和協(xié)調(diào)勘察設計工作，配合設計院進行可研文件編制，參與可研審查，提出投資控制意見。項目初步設計概算嚴格以批復可性行研究報告確定的技術(shù)標準和建設規(guī)模為依據(jù)，按照概算章節(jié)和費用性質(zhì)，逐項與可行性研究報告投資估算對照分析，按章節(jié)和分類費用控制在批復投資估算規(guī)模內(nèi)，初步設計總概算靜態(tài)投資不超過投資估算的靜態(tài)投資。依據(jù)上級主管部門批復意見編制的初步設計鑒修概算是公司組織工程招標或編制施工圖投資檢算的主要依據(jù)，也是項目工程實施階段投資控制的基礎。第十四條 工程管理部組織設計單位在初步設計批復原則及規(guī)模范圍內(nèi)對施工圖優(yōu)化設計，施工圖設計優(yōu)化以方案更為合理、投資更為經(jīng)濟為原則。在招標前工程管理部督促設計單位編制招標項目的工程量清單，投標人的投標報價必須符合工程數(shù)量和計價匹配的原則，在工程質(zhì)量、工期、安全等得到保證的條件下，通過市場競爭合理降低工程造價。第十七條 公司在工程（設備）招標中要堅持依法合規(guī)、誠實守信、風險分擔的原則，在招標文件中明確招投標雙方對投資控制的責任和義務，按照《合同法》和招投標合同條款簽署工程承包合同。招標前物資設備部應對采購物進行市場調(diào)查，掌握市場行情，按程序確定標底價，并對確定的標底價負責。上級主管部門下達年度計劃后，計劃財務部、工程管理部應嚴格按照分章節(jié)費用安排執(zhí)行計劃，組織施工和驗工計價；由計劃財務部按分章節(jié)和分項費用計劃、施工進度、合同約定編制年度資金預算。工程管理部結(jié)合施工現(xiàn)場的具體情況，對揭示地質(zhì)條件好、設計工程措施偏強的地段應及時提出變更設計，核減工程投資。（三）嚴格招標降造費管理，招標降造費必須實行先批準后使用的原則。工程招標降造費的使用范圍規(guī)定如下：1. 經(jīng)上級主管部門批準的項目規(guī)模、標準變更等增加費用；2. 屬于國家法規(guī)規(guī)定允許的變更；3. 按合同規(guī)定支付合法的施工索賠費用。并對降造費和基本預備費實行全面預算、全過程的動態(tài)管理。批復設計概算外需要增加的費用支出項目必須有合法依據(jù)并履行報批手續(xù)。項目清理概算批復后作為計劃財務部編制項目工程決算的依據(jù)。第二十四條 設計單位項目設計單位對各階段勘察設計質(zhì)量負責，由于設計達不到規(guī)定深度或質(zhì)量原因造成工程投資增加，除設計單位承擔無償設計修復責任外，還應相應扣減設計單位的勘察設計費并納入質(zhì)量信譽考評，同時依法承擔由此帶來的工程損失。由于項目施工單位未如實反映施工變化情況或施工管理不善造成工程質(zhì)量事故或投資增加，由項目施工單位承擔相應工程修復和投資增加的責任。第二十九條 本辦法自發(fā)布之日起實行。第三條 本項目完成的所有投資都應進行驗工計價。第六條 計價原則（一）驗工計價的辦理必須實事求是，根據(jù)實際完成且質(zhì)量合格的工程數(shù)量或工作內(nèi)容進行驗工計價，驗工計價工作按先驗工后計價的原則進行，真實反映工程和投資完成情況。工程量清單范圍外的工程，屬于建設單位對建設方案、建設標準、建設規(guī)模和建設工期的重大調(diào)整，以及由于人力不可抗力造成重大損失，簽訂補充合同的工程，按施工總承包合同約定的單價計價，在批準費用項下計費；其他工程由雙方協(xié)商單價，按驗工數(shù)量進行計價，但不得超過承包合同總價。補充合同驗工計價納入節(jié)點計價范圍。第八條 職責（一）監(jiān)理單位負責對施工單位（或?qū)嵤﹩挝唬﹫篁灥囊淹旯こ蹋ê谰迷O備、征地拆遷工程）數(shù)量表和驗工計價表及相關(guān)的質(zhì)量證明材料進行現(xiàn)場的質(zhì)量確認和計量，并在相關(guān)表格和封面簽字蓋章。（五）計劃財務部負責人對計價總價負責，并在計價匯總表上簽字。（一）季度驗工計價在每季度末25日前，根據(jù)“合同”約定的綜合單價或計費標準，對當季實際完成的質(zhì)量合格的工程數(shù)量，編制驗工計價表及相關(guān)資料。2. 監(jiān)理單位收到施工單位上報的已完工程數(shù)量表后，3天內(nèi)依據(jù)合同和有關(guān)規(guī)定，按設計圖紙、批復的施工組織設計與施工單位共同進行現(xiàn)場計量，對按施工組織已完工程的質(zhì)量進行確認，核實已完工程數(shù)量和質(zhì)量證明文件。3. 在接到監(jiān)理單位審核簽認的工程數(shù)量表和驗工計價表后，工程管理部組織安全質(zhì)量部、物資設備部等相關(guān)部門3日內(nèi)審核完畢并提交計劃財務部驗工計價。3. 計劃財務部根據(jù)工程管理部提交的本季度征地拆遷工程完成數(shù)量表，5日內(nèi)完成審核、匯總資料進行驗工計價表匯總，報分管副總經(jīng)理簽認后經(jīng)總經(jīng)理批準。（三）設備驗工計價1. 甲供需安裝的設備和非安裝設備由物資設備部按規(guī)定程序編制設備計價清單，報計劃財務部進行審核后列入“設備驗工計價表”。審批程序同建筑安裝工程驗工計價程序。在季（年）度驗工計價中一并辦理。2. 建設單位管理費在批準的預算內(nèi)，按照有效支付憑證進行歸類統(tǒng)計，計劃財務部依據(jù)合同、有效支付憑證經(jīng)總經(jīng)理批準后進行匯總。按季度實際完成的投資額乘以總承包風險系數(shù)確定當季度計價限額。4. 安全生產(chǎn)費暫按月預付、季清算辦理計量支付。第十二條 驗工計價的復審上級單位及職能部門認為必要時，可以對已經(jīng)辦理完驗工計價的工程項目、支付憑證等資料調(diào)取復審，也可以赴現(xiàn)場核對，并對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，公司相關(guān)部門應當積極配合并按整改意見進行整改，并采取補救措施挽回損失。第十四條 變更設計費用（一）I類變更設計費用，由設計單位報原批準單位批準。凡超過已批準初步設計規(guī)模和標準發(fā)生的費用，均不得在預備費項下計價。第十九條 凡有下列情況之一者，不予計價：（一）單項開工報告未經(jīng)批準；（二）已完工程未按質(zhì)量驗收標準進行檢驗或檢驗不合格的；（三）工程質(zhì)量不合格，需要返工待處理的工程；（四）轉(zhuǎn)包、違法分包的工程；（五）未按規(guī)定程序辦理變更設計的工程；（六）超出合同約定的工程；（七）驗工計價資料不符合要求；（八）驗工計價的項目、定額、費率與合同不對應；（九）隱蔽工程未經(jīng)檢查簽認或者技術(shù)資料不齊全；（十）成品、半成品、設備等缺少應有的試驗鑒定資料或合格證，材料未按規(guī)定試驗并未向監(jiān)理工程師報驗確認合格的；（十一）合同約定的其他條款。（三）驗工計價報表、匯總表等各類上報資料的書面報表文件，各級簽字必須齊全，未經(jīng)簽字或簽字不全者，不予計價，簽字人為計算機打印者無效。第六章 附 則第二十一條 本辦法由計劃財務部負責解釋。第二條 本辦法所稱建設資金是指出資人投入的資本金和哈佳鐵路客運專線有限責任公司（以下簡稱公司）在哈佳鐵路工程項目基本建設期間自行籌集的債務性資金。計劃財務部是建設資金安全管理的責任部門。按照相關(guān)合同、公司章程和財政部《基本建設財務管理規(guī)定》的要求，股東各方應按出資比例履行出資和擔保責任。第十一條 工程承包單位使用建設資金，其賬戶開立須公司指定，計劃財務部對其建設資金使用全過程監(jiān)管；其賬戶的變更、撤銷須經(jīng)公司審批。第十五條 按照工程價款結(jié)算辦法及合同