【正文】 劃月度投資計(jì)劃建議隨年度投資計(jì)劃建議一并報(bào)送。（三）年（月）度投資調(diào)整計(jì)劃因特殊情況需要調(diào)整年（月）度投資計(jì)劃，承包人應(yīng)以書(shū)面形式提出投資調(diào)整計(jì)劃建議并說(shuō)明理由，經(jīng)監(jiān)理人復(fù)核后報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部；計(jì)劃財(cái)務(wù)部編制項(xiàng)目年（月）度投資調(diào)整建議計(jì)劃，工程管理部、安全質(zhì)量部、物資設(shè)備部進(jìn)行會(huì)簽，經(jīng)公司專(zhuān)題會(huì)議審定后報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)，按規(guī)定時(shí)間上報(bào)。第二十條 內(nèi)容及要求（一）基本建設(shè)投資計(jì)劃由封面、文字說(shuō)明和計(jì)劃表格組成。（三）文字說(shuō)明：對(duì)前一階段計(jì)劃和施工組織的落實(shí)情況作簡(jiǎn)要分析；本期計(jì)劃編制的依據(jù)；建設(shè)部署、形象進(jìn)度、工程建設(shè)的主要內(nèi)容、目標(biāo)和進(jìn)度要求；項(xiàng)目資金、物資設(shè)備、施工圖紙、施工力量和外部建設(shè)環(huán)境的落實(shí)情況及存在問(wèn)題；需要協(xié)助解決的事項(xiàng)，完成本期計(jì)劃的措施等。計(jì)劃內(nèi)容必須反映章節(jié)、工程項(xiàng)目及費(fèi)用名稱(chēng)、計(jì)量單位、合同數(shù)量及價(jià)值、計(jì)劃數(shù)量及價(jià)值、開(kāi)累計(jì)劃完成數(shù)量及價(jià)值、累計(jì)完成百分比等。第二十二條 甲供物資、外資設(shè)備比照施工計(jì)劃管理，由物資設(shè)備部會(huì)同工程管理部，依據(jù)施工合同、物資采購(gòu)合同、概算、施工組織設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì)圖紙及現(xiàn)場(chǎng)施工條件等，由物資設(shè)備部編制甲供物資、外資設(shè)備投資計(jì)劃，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部匯總。若由于設(shè)計(jì)變更或施工中的不可預(yù)見(jiàn)因素及其它原因，影響工程總進(jìn)度，應(yīng)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議討論調(diào)整計(jì)劃，若改變計(jì)劃項(xiàng)目和投資規(guī)模應(yīng)重新報(bào)審，以確保計(jì)劃的嚴(yán)肅性。（二）計(jì)劃財(cái)務(wù)部將定期、不定期對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，分析完成情況，并將考核情況及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。對(duì)合同數(shù)量及價(jià)值、施工圖數(shù)量、完成數(shù)量及價(jià)值、變更設(shè)計(jì)數(shù)量及價(jià)值應(yīng)逐項(xiàng)統(tǒng)計(jì)，便于對(duì)比分析；要準(zhǔn)確掌握施工過(guò)程中工程數(shù)量的增減變化及合同投資變更情況；要發(fā)揮統(tǒng)計(jì)監(jiān)督作用，通過(guò)統(tǒng)計(jì)月報(bào)、年報(bào)全面反映施工計(jì)劃的執(zhí)行情況。計(jì)劃單列控制性工程單獨(dú)考核。（二）統(tǒng)計(jì)周期與報(bào)表時(shí)間1. 月報(bào)表1月1日至1月25日為1月份統(tǒng)計(jì)周期，1月26日至2月25日為2月份統(tǒng)計(jì)周期，其他月份依次類(lèi)推，12月份統(tǒng)計(jì)至月底。計(jì)劃財(cái)務(wù)部匯總各參建單位及其他合同單位的投資及實(shí)物量完成情況、公司發(fā)生的建設(shè)單位管理費(fèi)及到位資金，編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表，報(bào)上級(jí)管理部門(mén)。具體時(shí)間按上級(jí)管理部門(mén)要求辦理。（三）統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的計(jì)算方法。（四）為保證工程統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與驗(yàn)工計(jì)價(jià)一致，季度驗(yàn)工計(jì)價(jià)后，對(duì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表中的完成投資和實(shí)物工程量在季度末的次月按季度驗(yàn)工計(jì)價(jià)作調(diào)整，年度統(tǒng)計(jì)完成投資和工程量以年度驗(yàn)工計(jì)價(jià)為準(zhǔn)。（六）統(tǒng)計(jì)報(bào)表的上報(bào)：在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，先用電子郵件或傳真上報(bào)，正式報(bào)表5日內(nèi)報(bào)公司。（二）橋梁（折合成橋米）：每座橋分別計(jì)算，按標(biāo)段匯總。（四）正線鋪軌（鋪軌公里）：正線已鋪設(shè)鋼軌的建筑長(zhǎng)度，包括車(chē)站、橋梁及道岔占有正線的長(zhǎng)度及軌縫。站線鋪軌指站線鋪設(shè)鋼軌的建筑長(zhǎng)度。如果沒(méi)有完成當(dāng)期投資計(jì)劃，應(yīng)編寫(xiě)影響投資完成的分析材料，分析材料應(yīng)有具體的量化數(shù)據(jù)分析和有針對(duì)性、可行性的應(yīng)對(duì)措施。第二十九條 本辦法由計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。附件： （月）度投資調(diào)整計(jì)劃建議表 （承包人用） （建設(shè)單位用）108 / 108附件1：分年度投資計(jì)劃表章節(jié)建設(shè)項(xiàng)目及主要單項(xiàng)工程單位總的建設(shè)規(guī)模XXXX年XXXX年XXXX年規(guī)模投資（萬(wàn)元）工作量投資（萬(wàn)元）工作量投資（萬(wàn)元）工作量投資（萬(wàn)元）注：本表的編制者和復(fù)核者為編制單位填寫(xiě)。 2.“工程項(xiàng)目及費(fèi)用名稱(chēng)”按《工程量計(jì)價(jià)清單》項(xiàng)目順序填寫(xiě)。編制者： 日期： 復(fù)核者： 日期：附件3： 年月度投資計(jì)劃建議表章節(jié)工程項(xiàng)目及費(fèi)用名稱(chēng)單位 年度 月 月 月……數(shù)量?jī)r(jià)值（元）數(shù)量?jī)r(jià)值（元）數(shù)量?jī)r(jià)值（元）數(shù)量?jī)r(jià)值（元）數(shù)量?jī)r(jià)值（元）注：1.“工程項(xiàng)目及費(fèi)用名稱(chēng)”按《工程量計(jì)價(jià)清單》項(xiàng)目順序填寫(xiě)。編制者： 日期： 復(fù)核者： 日期：附件4： 年月度投資實(shí)施計(jì)劃表工程項(xiàng)目及責(zé)任單位合同段上年累計(jì)完成年計(jì)劃 月……編制者： 日期： 復(fù)核者： 日期：附件5： 年（月）度投資調(diào)整計(jì)劃建議表章節(jié)工程項(xiàng)目及費(fèi)用名稱(chēng)單位合同額（或概算額）年調(diào)整計(jì)劃月調(diào)整計(jì)劃剩余開(kāi)累完成剩余數(shù)量?jī)r(jià)值（元）數(shù)量?jī)r(jià)值（元）數(shù)量?jī)r(jià)值（元）數(shù)量?jī)r(jià)值（元）數(shù)量?jī)r(jià)值（元）數(shù)量?jī)r(jià)值（元）注：，其他單位均按合同額填寫(xiě)。3. 本表的編制者和復(fù)核者為編制單位填寫(xiě)。第二條 投資控制從可行性研究報(bào)告階段、初步設(shè)計(jì)階段、招投標(biāo)階段和實(shí)施階段四個(gè)階段進(jìn)行控制管理。（二）經(jīng)審定的初步設(shè)計(jì)概算是建設(shè)項(xiàng)目投資控制的最高限額，是進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)（施工圖預(yù)算）的投資控制目標(biāo)，也是初步設(shè)計(jì)階段需招標(biāo)項(xiàng)目的投資控制目標(biāo)。（四）在實(shí)施過(guò)程中，隨著項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)展、外部條件的落實(shí)和工程建設(shè)方案的優(yōu)化，建設(shè)項(xiàng)目投資控制目標(biāo)應(yīng)不斷修正和完善，但建設(shè)項(xiàng)目投資必須控制在審定的初步設(shè)計(jì)概算以?xún)?nèi)。第三章 投資控制管理職責(zé)分工第五條 哈佳鐵路客運(yùn)專(zhuān)線有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）是項(xiàng)目全過(guò)程投資控制的責(zé)任主體。第六條 計(jì)劃財(cái)務(wù)部是投資控制管理的牽頭部門(mén)，負(fù)責(zé)投資計(jì)劃、核備概算、核算和日常管理工作。各職能部門(mén)在職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)投資控制工作負(fù)責(zé)?？尚行匝芯恐攸c(diǎn)研究項(xiàng)目的工程范圍、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、線路主要方案、主要設(shè)備設(shè)計(jì)原則、主要站段建設(shè)規(guī)模、項(xiàng)目建設(shè)年限、資金籌措方案和項(xiàng)目的效益評(píng)價(jià)等內(nèi)容。第九條 工程管理部檢查、督促和協(xié)調(diào)勘察設(shè)計(jì)工作，配合設(shè)計(jì)院進(jìn)行可研文件編制，參與可研審查，提出投資控制意見(jiàn)。在進(jìn)行必要的現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)后，對(duì)項(xiàng)目技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)方案、工程措施、征地拆遷、交叉跨越、施工組織、設(shè)計(jì)概算等設(shè)計(jì)內(nèi)容的合理性、正確性、完備性、經(jīng)濟(jì)性提出公司初審意見(jiàn)。項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)概算嚴(yán)格以批復(fù)可性行研究報(bào)告確定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)規(guī)模為依據(jù)，按照概算章節(jié)和費(fèi)用性質(zhì)，逐項(xiàng)與可行性研究報(bào)告投資估算對(duì)照分析，按章節(jié)和分類(lèi)費(fèi)用控制在批復(fù)投資估算規(guī)模內(nèi)，初步設(shè)計(jì)總概算靜態(tài)投資不超過(guò)投資估算的靜態(tài)投資。第十二條 工程管理部組織設(shè)計(jì)單位按照初步設(shè)計(jì)批復(fù)概算的原則，在初步設(shè)計(jì)總概算批準(zhǔn)后15日內(nèi)編制初步設(shè)計(jì)鑒修概算，并附技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表。依據(jù)上級(jí)主管部門(mén)批復(fù)意見(jiàn)編制的初步設(shè)計(jì)鑒修概算是公司組織工程招標(biāo)或編制施工圖投資檢算的主要依據(jù)，也是項(xiàng)目工程實(shí)施階段投資控制的基礎(chǔ)。投資檢算超出鑒修概算的建設(shè)項(xiàng)目，設(shè)計(jì)單位應(yīng)對(duì)施工圖設(shè)計(jì)重新復(fù)核，并對(duì)投資增加原因進(jìn)行分析說(shuō)明。第十四條 工程管理部組織設(shè)計(jì)單位在初步設(shè)計(jì)批復(fù)原則及規(guī)模范圍內(nèi)對(duì)施工圖優(yōu)化設(shè)計(jì)，施工圖設(shè)計(jì)優(yōu)化以方案更為合理、投資更為經(jīng)濟(jì)為原則。施工圖設(shè)計(jì)優(yōu)化核減的工程投資作為建設(shè)項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)由公司管理使用。在招標(biāo)前工程管理部督促設(shè)計(jì)單位編制招標(biāo)項(xiàng)目的工程量清單，投標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià)必須符合工程數(shù)量和計(jì)價(jià)匹配的原則，在工程質(zhì)量、工期、安全等得到保證的條件下，通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)合理降低工程造價(jià)。第十六條 項(xiàng)目招標(biāo)完成后，公司要及時(shí)組織編制分標(biāo)段執(zhí)行預(yù)算。第十七條 公司在工程（設(shè)備）招標(biāo)中要堅(jiān)持依法合規(guī)、誠(chéng)實(shí)守信、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)的原則，在招標(biāo)文件中明確招投標(biāo)雙方對(duì)投資控制的責(zé)任和義務(wù)，按照《合同法》和招投標(biāo)合同條款簽署工程承包合同。第十八條 在批復(fù)總概算規(guī)模內(nèi)組織甲供物資材料招標(biāo)。招標(biāo)前物資設(shè)備部應(yīng)對(duì)采購(gòu)物進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，掌握市場(chǎng)行情，按程序確定標(biāo)底價(jià)，并對(duì)確定的標(biāo)底價(jià)負(fù)責(zé)。第七章 項(xiàng)目實(shí)施階段第十九條 準(zhǔn)備階段（一）在項(xiàng)目開(kāi)工準(zhǔn)備階段，公司工程管理部要重點(diǎn)推進(jìn)征地拆遷工作和落實(shí)外部協(xié)議的實(shí)施，并控制征地拆遷補(bǔ)償?shù)仁┕?zhǔn)備費(fèi)用支出；研究制訂投資計(jì)劃、驗(yàn)工計(jì)價(jià)、變更設(shè)計(jì)等建設(shè)管理實(shí)施細(xì)則，規(guī)范投資計(jì)劃和資金撥付管理；組織編制項(xiàng)目指導(dǎo)性施工組織設(shè)計(jì)，對(duì)項(xiàng)目總工期和階段工期目標(biāo)、標(biāo)段劃分、關(guān)鍵路線工程施工安排、大型臨時(shí)設(shè)施設(shè)置、先期開(kāi)工工點(diǎn)、鋪架計(jì)劃等內(nèi)容進(jìn)行深化研究，做出具體安排，制定保障措施，并同時(shí)對(duì)施工組織計(jì)劃的合理性、有效性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評(píng)估。上級(jí)主管部門(mén)下達(dá)年度計(jì)劃后，計(jì)劃財(cái)務(wù)部、工程管理部應(yīng)嚴(yán)格按照分章節(jié)費(fèi)用安排執(zhí)行計(jì)劃，組織施工和驗(yàn)工計(jì)價(jià)；由計(jì)劃財(cái)務(wù)部按分章節(jié)和分項(xiàng)費(fèi)用計(jì)劃、施工進(jìn)度、合同約定編制年度資金預(yù)算。成立變更設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)變更設(shè)計(jì)的審查工作。工程管理部結(jié)合施工現(xiàn)場(chǎng)的具體情況，對(duì)揭示地質(zhì)條件好、設(shè)計(jì)工程措施偏強(qiáng)的地段應(yīng)及時(shí)提出變更設(shè)計(jì)，核減工程投資。預(yù)備費(fèi)系指按《鐵路基本建設(shè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》有關(guān)規(guī)定，在本項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算中計(jì)列并經(jīng)批準(zhǔn)的基本預(yù)備費(fèi)，用于初步設(shè)計(jì)總概算中難以預(yù)料的工程和費(fèi)用。（三）嚴(yán)格招標(biāo)降造費(fèi)管理，招標(biāo)降造費(fèi)必須實(shí)行先批準(zhǔn)后使用的原則。按照有關(guān)規(guī)定及合同約定由公司負(fù)責(zé)的材料價(jià)差調(diào)整，以及按照國(guó)家和省級(jí)地方政府有關(guān)規(guī)定增加的征地拆遷等費(fèi)用，履行審批手續(xù)并同意使用招標(biāo)降造費(fèi)后，納入年度投資調(diào)整計(jì)劃。工程招標(biāo)降造費(fèi)的使用范圍規(guī)定如下：1. 經(jīng)上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)的項(xiàng)目規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)變更等增加費(fèi)用；2. 屬于國(guó)家法規(guī)規(guī)定允許的變更；3. 按合同規(guī)定支付合法的施工索賠費(fèi)用。本項(xiàng)費(fèi)用不含I類(lèi)變更設(shè)計(jì)增加的費(fèi)用；（二）在建設(shè)過(guò)程中，工程遭受一般自然災(zāi)害所造成的損失和為預(yù)防自然災(zāi)害所采取的措施費(fèi)用；（三）上級(jí)主管部門(mén)組織施工驗(yàn)收時(shí)，驗(yàn)收委員會(huì)（或小組）為鑒定工程質(zhì)量，必須開(kāi)挖和修復(fù)隱蔽工程的費(fèi)用；（四）由于設(shè)計(jì)變更所引起的廢棄工程，但不包括施工質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求規(guī)定而造成的返工費(fèi)用和廢棄工程；（五）征地、拆遷的價(jià)差。并對(duì)降造費(fèi)和基本預(yù)備費(fèi)實(shí)行全面預(yù)算、全過(guò)程的動(dòng)態(tài)管理。（三）嚴(yán)格其他費(fèi)用性支出管理。批復(fù)設(shè)計(jì)概算外需要增加的費(fèi)用支出項(xiàng)目必須有合法依據(jù)并履行報(bào)批手續(xù)。（四）依據(jù)建設(shè)項(xiàng)目投資臺(tái)賬，項(xiàng)目建成收尾銷(xiāo)號(hào)時(shí)，公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部、工程管理部等相關(guān)部門(mén)根據(jù)上級(jí)主管部門(mén)項(xiàng)目清理概算計(jì)劃組織編制項(xiàng)目清理概算文件，報(bào)上級(jí)主管部門(mén)審批。項(xiàng)目清理概算批復(fù)后作為計(jì)劃財(cái)務(wù)部編制項(xiàng)目工程決算的依據(jù)。初驗(yàn)合格的建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)按初驗(yàn)報(bào)告確定的時(shí)間辦理完成資產(chǎn)移交手續(xù)；計(jì)劃財(cái)務(wù)部應(yīng)在項(xiàng)目初驗(yàn)合格后三個(gè)月內(nèi)編制完成竣工財(cái)務(wù)決算。第二十四條 設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位對(duì)各階段勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)責(zé)，由于設(shè)計(jì)達(dá)不到規(guī)定深度或質(zhì)量原因造成工程投資增加，除設(shè)計(jì)單位承擔(dān)無(wú)償設(shè)計(jì)修復(fù)責(zé)任外，還應(yīng)相應(yīng)扣減設(shè)計(jì)單位的勘察設(shè)計(jì)費(fèi)并納入質(zhì)量信譽(yù)考評(píng)，同時(shí)依法承擔(dān)由此帶來(lái)的工程損失。第二十六條 施工單位項(xiàng)目施工單位對(duì)工程施工的質(zhì)量安全直接負(fù)責(zé)，同時(shí)承擔(dān)按照工程承包合同確定的工程價(jià)款和工期完成工程施工的責(zé)任。由于項(xiàng)目施工單位未如實(shí)反映施工變化情況或施工管理不善造成工程質(zhì)量事故或投資增加，由項(xiàng)目施工單位承擔(dān)相應(yīng)工程修復(fù)和投資增加的責(zé)任。公司通過(guò)加強(qiáng)投資控制得到上級(jí)主管部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)后，對(duì)相關(guān)職能部門(mén)和責(zé)任人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。第二十九條 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)行。第二條 驗(yàn)工計(jì)價(jià)是指對(duì)鐵路建設(shè)項(xiàng)目工程承包合同（包括補(bǔ)充合同、協(xié)議）中已完合格工程數(shù)量或工作進(jìn)行驗(yàn)收、計(jì)量和對(duì)經(jīng)驗(yàn)收、計(jì)量的工程數(shù)量或工作進(jìn)行計(jì)價(jià)活動(dòng)的總稱(chēng)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)驗(yàn)工計(jì)價(jià)。第三條 本項(xiàng)目完成的所有投資