財務管理制度匯編和業(yè)務操作流程-預覽頁
【正文】 收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司參謀。每月月末財務收支上報部門主管。妥善保管工程合同及協(xié)議原件，按時間先后分類整理，以便于查閱。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金收支范圍，認真復核各類收支憑證，堅持先復核后支付的原則，做好現(xiàn)金收支業(yè)務，使差錯率為零。熟悉并隨時掌握本公司在各銀行所開賬戶及存款余額，以及各銀行的銀行利率情況，稅款專戶、貸款專戶等特殊賬戶余額不足的，要及時申請資金調(diào)拔。領取發(fā)票或收據(jù)時，要進行登記，每本使用完后，要及時交回，并進行注銷。財務工作管理 第八條 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十一條 財務工作人員應當定期進行財務對賬 ，保證賬賬相符、賬實相符。第十三條。第十五條 財務工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向主管總經(jīng)理報告，并請求查明原因，作出處理。 第十七條 財務工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。支票填寫金額要準確無誤?，F(xiàn)金管理第二十一條 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：(一)職員工資、津貼、獎金；(二)個人勞務報酬；(三)出差人員必須攜帶的差旅費；(四)結算起點以下的零星支出；(五)總經(jīng)理批準的其他開支。確需支付現(xiàn)金的，經(jīng)財務人員審核，總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。第二十六條 公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)財務人員審核，交總經(jīng)理批準簽字后方可借用。會計檔案管理第三十條 凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。附 則第三十四條 本規(guī)定由財務部負責解釋。b) 公司其他部門需要借閱的，經(jīng)領導批準，進行登記后借閱，借閱結束后，及時歸還，并注銷登記。 原則：發(fā)放過程清晰，各部門職責明確； 范圍：全公司各部門所有員工； 定義：包含月薪、績效工資、加班補助、年度激勵等； 職責分工流程：綜合辦負責日常考勤統(tǒng)計，人力資源部門審核；出納負責工資核算、工資表制作、會計復核、總經(jīng)理簽批、最后由出納發(fā)放； 專業(yè)整理分享
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1