成本管理信息系統(tǒng)管理制度-預覽頁
【正文】 制度適用于鑫苑（中國）置業(yè)有限公司及其各分子置業(yè)公司所有成本管理系統(tǒng)業(yè)務工作。第六條 成本管理軟件各功能模塊的使用要求 基礎資料設置： 開發(fā)項目設置為三級：一級為公司名稱，二級為項目名稱，三級為一期、二期、跨期分攤、…，能確定開發(fā)期數(shù)的項目應盡量將各期列出，一般不設后期，如項目期數(shù)和方案較難確定，可設置后期。 一期(1Q)核算各期直接成本以及由待分攤轉(zhuǎn)入的成本。在錄入合同的同時，應根據(jù)規(guī)劃分期情況，及時拆分到相應期相應的成本科目，該項目跨期分攤下所有的合同應是“完全拆分”狀態(tài)，當規(guī)劃條件變化引起拆分標準變化，已經(jīng)竣工結算的項目所承擔的拆分金額不再變動。 同一開發(fā)期中，包含不同類型的產(chǎn)品，應在基礎資料中設置成本分攤對象，分攤對象設置要簡單、合理，有利于成本的核算。鑫苑中國公司供應商編碼規(guī)則是體現(xiàn)公司、項目、和業(yè)務類型進行，每個供應商只能存在一個類型中，供應商名稱是全稱。，必須準確錄入到成本管理軟件，主體的目標成本必須按照項目的各產(chǎn)品類型和樓號錄入，并在『各產(chǎn)品類型目標成本表』功能模塊中，按產(chǎn)品類型分攤目標成本，準確得到各產(chǎn)品類型的目標成本，并與上傳的目標成本電子文檔的數(shù)據(jù)一致。 預算管理：本模塊可暫不使用。上傳電子文檔設計合同規(guī)劃設計部合同簽訂完畢的當日內(nèi)合同金額、項目受益分類準確。上傳電子文檔營銷合同營銷部合同簽訂完畢的當日內(nèi)合同金額、項目受益分類準確。錄入待分攤的合同在確定《跨期分攤成本原則說明書》后進行完全拆分；分攤至后期的成本，待規(guī)劃方案確定后對待分攤合同進行二次分攤，后期更改為相應各期。 合同信息錄入到軟件后不允許隨意刪除，存在變更簽證、結算信息與付款信息的合同不允許進行刪除；需要刪除合同必須經(jīng)過地產(chǎn)部與財務管理部的同意（審批文本）方可刪除，刪除合同后必須進行書面說明，并將電子文檔上傳到合同模塊。 合同結算：所有錄入的合同必須進行結算，合同執(zhí)行完成后應及時進行合同的結算，合同結算審批完畢后當月必須將結算錄入成本管理軟件，其中結算編號、結算名稱、結算造價、是否最后結算、編制人、審核人、審定人及相應的時間為必須填寫的信息。 付款錄入：每次合同付款時均應錄入付款金額，并生成付款憑證，付款錄入需填寫編號、付款說明、合同完成摘要、金額、付款日期、對應計劃和審核人，沒有付款計劃的付款錄入應將“對應計劃”后的空格雙擊打開再關閉即可保存。 全項目動態(tài)成本表必須能準確地反映項目實際動態(tài)成本情況，使用成本管理軟件過程中發(fā)現(xiàn)動態(tài)成本表出現(xiàn)錯誤時，應及時查找、分析原因并進行修正。；分期的前期工程費，歸屬單期的成本，按照建筑面積分攤。 （含地下室）；建筑安裝工程費按照建筑面積和樓號歸集成本、按照產(chǎn)品類型分攤成本。 項目成本分攤按照規(guī)定把成本歸集到可售產(chǎn)品和配套產(chǎn)品中，非營業(yè)性配套產(chǎn)品成本最終分配到可售產(chǎn)品中去。2．，由預算部編制各種產(chǎn)品的銷售面積，經(jīng)營銷部審核后、錄入房地產(chǎn)成本系統(tǒng)。 付款計劃由相關業(yè)務部門負責錄入，付款錄入由財務部負責。合同執(zhí)行變更與簽證預算部結算錄入、拆分預算部資金計劃投資計劃地產(chǎn)部付款計劃各業(yè)務部門付款錄入、拆分財務部動態(tài)成本非合同性成本錄入財務部或/各責任部門待發(fā)生成本預測地產(chǎn)部各產(chǎn)品類型目標成本表地產(chǎn)部 系統(tǒng)維護基礎資料設置地產(chǎn)部用戶管理生產(chǎn)運營中心 用戶管理員應定時對成本帳套數(shù)據(jù)備份，備份方法為：“開始”－“程序”k3系統(tǒng)中間層－金蝶帳套管理－菜單帳套－帳套自動批量備份，選中成本帳套，時間間隔24小時，自動每天定時備份數(shù)據(jù)。 成本管理軟件操作要求各使用部門分清責任、有機協(xié)調(diào)與相互配合。5. 支持文件 《鑫苑集團成本管理軟件使用手冊》 《合同管理辦法》 《鑫苑集團目標成本管理實施細則》6. 附件：《成本系統(tǒng)使用細則》鑫苑（中國）置業(yè)有限公司二OO七年三月十三日18 / 18
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