廣州分公司財務(wù)管理?xiàng)l例-預(yù)覽頁
【正文】 范公司日常工作行為，加強(qiáng)財務(wù)管理，提高企業(yè)效益，特制定本制度。還款期限內(nèi)不還清欠款，財務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回。并視具體情況對當(dāng)事人進(jìn)行其所欠款項(xiàng)的10%—30%的罰款。 住宿費(fèi)以憑證于給付標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)認(rèn)定，超過部分自付。 原則上應(yīng)當(dāng)日來回的出差，不得報銷住宿費(fèi)。如無符合規(guī)定票據(jù)則改為補(bǔ)貼方式，分別為早餐10元、中晚餐各15元。未注明或不合理的不能報銷。雜費(fèi)如包裹費(fèi)、電話費(fèi)（無手機(jī)費(fèi)報銷人員）等，金額控制在10元以內(nèi)，憑正規(guī)單據(jù)報銷。超過標(biāo)準(zhǔn)的，超過部分由辦事處人員分擔(dān)。（四）：手機(jī)費(fèi)手機(jī)費(fèi)以“實(shí)際需要”為原則，根據(jù)分公司的實(shí)際情況作以下規(guī)定：1：金松福每月報銷最高限額為700元。4：各分公司必須將符合報銷條件的人員名單上報財務(wù)部。通話時發(fā)現(xiàn)閑聊，私話費(fèi)用嚴(yán)重超額的處以超額部分的10倍予以重罰。（八）：生活用品辦事處人員日常共用生活用品，如蚊香、洗衣粉等由專人負(fù)責(zé)購買經(jīng)經(jīng)理審核準(zhǔn)許報銷，私人用品一律不得報銷。 倉管人員要對倉庫庫存的數(shù)量負(fù)責(zé)，還要對倉庫的質(zhì)量負(fù)責(zé)，如因管理不善而造成的損失，倉管人員需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 倉管人員要及時做好倉庫進(jìn)度表，并定期與會計進(jìn)行帳帳核對，如有不符及時查出原因，做出處理。倉庫盤點(diǎn)一個月一次，為月底盤點(diǎn)，倉庫人員編制好實(shí)物盤存表與會計庫存商品帳核對，如有竄號，溢余，短缺，填制盤盈盤虧表和短缺報告單上報經(jīng)理簽字并查找原因，做相應(yīng)的處理。發(fā)生白條抵庫者由倉庫員按批發(fā)價支付。收到客戶匯款時，也要開具收款收據(jù)并加蓋“銀行收訖”章。 現(xiàn)金和銀行支出時，出納人員必須對各種支出的單據(jù)進(jìn)行核對，把好最后一道關(guān)。出納員不得擅自支付、支出現(xiàn)金，如有此行為者作貪污處理。本制度于9月1日實(shí)施
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