創(chuàng)業(yè)公司財務(wù)制度和工作流程-預(yù)覽頁
【正文】 . 完成公司領(lǐng)導(dǎo)指派的其他工作。4. 負(fù)責(zé)資金和資產(chǎn)的管理。（四） 會計的職責(zé)1. 熟練掌握財務(wù)軟件，整理好原始憑證并及時進(jìn)行賬務(wù)處理。5. 管好、用好資金，加強成本核算，努力降低成本，增加資金的積累，加快資金的周轉(zhuǎn)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。8. 安排、指導(dǎo)、督促出納日常工作，不定期對母卡和銀行賬與實物進(jìn)行檢查核對。 有特殊情況需總經(jīng)理或董事長審批后提取現(xiàn)金。4. 熟悉并掌握本公司在各銀行所開賬戶及存款余額，以及各銀行的利率情況，如賬號余額不足，應(yīng)及時申請資金調(diào)撥。根據(jù)銀行規(guī)定，及時在網(wǎng)上與銀行對賬。2. 會計憑證、會報賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準(zhǔn)確、完整并符合會計制度的規(guī)定。6. 財務(wù)工作人員對本公司財務(wù)工作實際會計監(jiān)督。9. 財務(wù)人員調(diào)動工作和離職，必須與接管人員辦理交接手續(xù)，由財務(wù)經(jīng)理監(jiān)督進(jìn)行。 三、主要財務(wù)流程 （一）財務(wù)審批權(quán)限公司所有財務(wù)款項嚴(yán)格按照如下權(quán)限執(zhí)行：所有的支出需經(jīng)總經(jīng)理，董事長簽字生效（二）款項支出付款流程方可付款，具體流程如下：財務(wù)部會計審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)財務(wù)部出納付款經(jīng)辦人填寫單據(jù)總經(jīng)理、董事長審批（三）費用報銷流程 具體流程如下：財務(wù)部出納付款總經(jīng)理、董事長審批財務(wù)部會計審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)經(jīng)辦人填寫報銷單費用報銷注意事項：公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1