【正文】 它針對(duì)系統(tǒng)管理的制度。 崗位職責(zé) a) 及時(shí)處理各部門(mén)的采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)需求并在系統(tǒng)中制作采購(gòu)計(jì)劃 b) 采購(gòu)計(jì)劃員需跟蹤系統(tǒng)中采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況，如采購(gòu)計(jì)劃的狀態(tài)變更：執(zhí)行，終止，變更等，并根據(jù)實(shí)際情況在系統(tǒng)中進(jìn)行體現(xiàn)； c）對(duì)于系統(tǒng)中沒(méi)有的物料，需要及時(shí)按操作規(guī)范錄入到系統(tǒng)中。 d) 采購(gòu)計(jì)劃員在系統(tǒng)中擁有查詢(xún)采購(gòu)管理和庫(kù)存管理中帳表和單據(jù)的權(quán)限，具體包采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)訂單，采購(gòu)入庫(kù)單等； e) 采購(gòu)計(jì)劃員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電子文檔； f) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。 崗位 權(quán)限 針對(duì)采購(gòu)部門(mén)，供應(yīng)體系和配套體系的保密性，系統(tǒng)對(duì)采購(gòu)員的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有： a) 采購(gòu)員擁有自己的獨(dú)立帳號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的采購(gòu)管理和庫(kù)存管理 2 個(gè)模塊；采購(gòu)員必須對(duì)自己的帳號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)； b) 采購(gòu)員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃（訂單）和采購(gòu)入庫(kù)單，只能看到自己擁有操作的模塊和功能； c) 采購(gòu)員在系統(tǒng)擁有制 作采購(gòu)訂單和修改采購(gòu)訂單的權(quán)限； d) 采購(gòu)員在系統(tǒng)中擁有查詢(xún)采購(gòu)管理和庫(kù)存管理中帳表和單據(jù)的權(quán)限，具體包采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)訂單，采購(gòu)入庫(kù)單，采購(gòu)發(fā)票、采購(gòu)付款單等； e) 采購(gòu)員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電子文檔； f) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。 崗位職責(zé) a) 負(fù)責(zé)企業(yè)原材料的結(jié)算業(yè)務(wù)和暫估業(yè)務(wù)；在系統(tǒng)制作采購(gòu)發(fā)票，進(jìn)行發(fā)票和入庫(kù)單的核銷(xiāo)，制作銷(xiāo)售發(fā)票與銷(xiāo)售回款單等； b) 在系統(tǒng)中利用庫(kù)存管理和存貨核算從實(shí)物和價(jià)值兩個(gè)角度分別對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料的收發(fā)存進(jìn)行管理； c) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)針對(duì)在實(shí)際業(yè)務(wù)或系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的庫(kù)房管理人員或采購(gòu)員的數(shù)據(jù)或信 息錯(cuò)誤，有職責(zé)進(jìn)行監(jiān)督，并要求其進(jìn)行及時(shí)的更改； e) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在物料計(jì)劃價(jià)格價(jià)格變更的時(shí)候，必須在系統(tǒng)進(jìn)行及時(shí)調(diào)整，對(duì)于新物料，必須在及時(shí)對(duì)新物料的計(jì)劃價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。 f) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中擁有查詢(xún)存貨核算中帳表的權(quán)限 ，具體包括庫(kù)存存貨余額的月報(bào)、日?qǐng)?bào)；出入庫(kù)單據(jù)的查詢(xún)，批次管理的查詢(xún)，收發(fā)存匯總表查詢(xún)等。 一、 使用人員的操作權(quán)限： （一） 嚴(yán)格授權(quán)制度：要嚴(yán)格系統(tǒng)管理員的授權(quán)權(quán)限，必要時(shí)所有軟件操作員的操作權(quán)限清單要經(jīng)過(guò)總監(jiān) (總會(huì)計(jì)師 )或會(huì)計(jì)主管審核，尤其是對(duì)于報(bào)表封存、 賬務(wù)月結(jié)、記賬與取消記帳等重要的功能權(quán)限一定要詳細(xì)設(shè)置，應(yīng)由專(zhuān)門(mén)人員或由會(huì)計(jì)主管親自負(fù)責(zé)。不得擅自修改憑證數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)憑證數(shù)據(jù)錯(cuò)誤立即通知憑證編制人員或系統(tǒng)管理人員，并根據(jù)修正后的憑證修改錄入的數(shù)據(jù)。其他操作人員一律不允許實(shí)施數(shù)據(jù)庫(kù)操作。 （六） 操作使用人員上機(jī)操作前后必須填寫(xiě) “ 上機(jī)操作登記簿 ” ，如實(shí)填寫(xiě)操作人員姓名、上機(jī)時(shí)間、操作內(nèi)容、下機(jī)時(shí)間、操作期間系統(tǒng)運(yùn)行情況等。 二、 帳務(wù)處理制度： （一） 部應(yīng)在每年或上年末建立新的會(huì)計(jì)年度的完整的帳務(wù)文件。 （四） 記帳憑證必須經(jīng)過(guò)復(fù)核人員簽字后，才能根據(jù)其登記帳薄，復(fù)核人員必須在屏幕上直接對(duì)機(jī)器存儲(chǔ)的記帳憑證進(jìn)行復(fù) 核簽字，同時(shí)要對(duì)打印輸出的記帳憑證或代用憑單進(jìn)行簽字蓋章。單位每天必須將當(dāng)日發(fā)生的現(xiàn)金收支數(shù)據(jù)輸入計(jì)算機(jī)并據(jù)以計(jì)算出庫(kù)存日?qǐng)?bào)表，并在表上簽字蓋章。 （七） 報(bào)表審核與封存制度：每月的報(bào)表在上報(bào)以前必須由總監(jiān) (總會(huì)計(jì)師 )審核，并由相應(yīng)授權(quán)的操作員在軟件上進(jìn)行報(bào)表的封存 (確認(rèn)報(bào)表封存標(biāo)志 )，封存以后報(bào)表將不允許再進(jìn)行修改。對(duì)于電算化水平較高的單位，應(yīng)當(dāng)采取機(jī)制憑證方法。 系統(tǒng)維護(hù)制度 (一 ) 系統(tǒng)管理員 負(fù)責(zé)系統(tǒng)維護(hù) 的工作 ，包括：硬件、軟件 和 數(shù)據(jù)維護(hù)。為積累經(jīng)驗(yàn)和明確責(zé)任，維護(hù)人員應(yīng)對(duì)每次維護(hù)進(jìn)行詳細(xì)記錄，內(nèi)容包括：維護(hù)目的、維護(hù)措施、時(shí)間、維護(hù)人和監(jiān)督人簽字等。 (五 ) 實(shí)行聯(lián)網(wǎng)的單位要采取各種措施來(lái)保障上網(wǎng)數(shù)據(jù)的安全性。 具體管理細(xì)則如下： ⑴、 硬件維護(hù)管理 1． 部門(mén)計(jì)算機(jī) 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)配備不間斷電源。 3．操作人員應(yīng)每天保持設(shè)備及環(huán)境的清潔整齊。 ⑵、 軟件維護(hù)管理 1．任何人員不擅自對(duì)系統(tǒng)文件進(jìn)行刪除或修改。 4．建立故障報(bào)告制度。分為日備份、月備份、年備份。備 份文件 應(yīng)異地存放。 3．健全必要的防治計(jì)算機(jī)病毒措施。會(huì)計(jì)軟件操作人員一概不得在客戶(hù)機(jī)上安裝、使用任何磁盤(pán)、光盤(pán)。 (三 ) 認(rèn)真做好維護(hù)作業(yè)計(jì)劃，定期測(cè)試設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)，負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)備性能符合技術(shù)指標(biāo)。 (六 )機(jī)房 設(shè)備 （含 服務(wù)器、 路由器 、 交換機(jī) 和防火墻 ）的開(kāi)啟、運(yùn)行和關(guān)閉，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)操作、管理。 (九 )外來(lái) 人員進(jìn)出網(wǎng)絡(luò)機(jī)房要登記，未經(jīng)信息部人員許可，不得隨意進(jìn)出機(jī)房。沒(méi)有條件的單用戶(hù)單位可短期內(nèi)用軟盤(pán)、硬盤(pán)備份，以后向光盤(pán)和磁帶機(jī)過(guò)渡。推薦的數(shù)據(jù)備份模式為： （一）與每星期的七天對(duì)應(yīng)的七個(gè)備份循環(huán)覆蓋； （二）最近三個(gè) 月月末的備份； （三）每年年末的備份； （四）備雙份以上，存儲(chǔ)于不同的地點(diǎn)； （五）備份要采用 ORACLE 數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)提供的 數(shù)據(jù) 備份和 以及雙機(jī)熱備等多種數(shù) 據(jù)備份方案 。 數(shù)據(jù)保密制度 由于現(xiàn)在實(shí)施的浪潮 ERP 軟件是一個(gè)集成的系統(tǒng)，各個(gè)部門(mén)的數(shù)據(jù)是可以共享的 ，為了避免公司的內(nèi)部信息遭到泄露或破壞，特制訂此安全保密制度，大家必須提高保密意識(shí)，各部門(mén)必須嚴(yán)格執(zhí)行。 3） 各部門(mén)電腦要絕對(duì)禁止外人或本部門(mén)的無(wú)關(guān)人員操作使用，否則該部門(mén)的負(fù)責(zé)人要受處罰。 （二） 報(bào)表的編制要求做到數(shù)據(jù)真實(shí)，計(jì)算正確，內(nèi)容完整，手續(xù)齊備，做到帳證，帳表，表表之間勾稽嚴(yán)密，有所屬單位的應(yīng)將所屬單位的報(bào)表進(jìn)行匯總，并將本單位報(bào)表、所屬單位報(bào)表和匯總表一并報(bào)出，書(shū)面報(bào)表必須由分管帳務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)，會(huì)計(jì)主管和制表 人簽名蓋章。磁盤(pán)形式的會(huì)計(jì)檔案保管期限必須在兩年以上，其中會(huì)計(jì)科目和總 帳 數(shù)據(jù)（包括年度和月度匯總數(shù)據(jù)）必須永久保存，明細(xì)帳、記帳憑證及其他數(shù)據(jù)資料在兩年后可根據(jù)需要決定存毀?；謴?fù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)必須使用最新的正式備份。 （六） 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的備份盤(pán)及自行開(kāi)發(fā) 源 程序的備份分別在三個(gè)地點(diǎn)以上，應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)量和硬盤(pán)空間的大小情況，每隔一定時(shí)期（如半年或一年以上）清理一次硬盤(pán)，刪除硬盤(pán)上以前年度的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，以利于提高機(jī)器的利用率和運(yùn)行速度，沒(méi)有做過(guò)備份的硬盤(pán)數(shù)據(jù)不得清理刪除（三個(gè)存放地點(diǎn)分別為機(jī)房、檔案室、