【正文】 它針對系統(tǒng)管理的制度。 崗位職責(zé) a) 及時處理各部門的采購請購需求并在系統(tǒng)中制作采購計劃 b) 采購計劃員需跟蹤系統(tǒng)中采購計劃的執(zhí)行情況，如采購計劃的狀態(tài)變更：執(zhí)行，終止，變更等，并根據(jù)實際情況在系統(tǒng)中進行體現(xiàn)； c）對于系統(tǒng)中沒有的物料，需要及時按操作規(guī)范錄入到系統(tǒng)中。 d) 采購計劃員在系統(tǒng)中擁有查詢采購管理和庫存管理中帳表和單據(jù)的權(quán)限，具體包采購計劃，采購訂單，采購入庫單等； e) 采購計劃員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進行打印，也可以進行導(dǎo)出為電子文檔； f) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。 崗位 權(quán)限 針對采購部門，供應(yīng)體系和配套體系的保密性，系統(tǒng)對采購員的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有： a) 采購員擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進入系統(tǒng)的采購管理和庫存管理 2 個模塊；采購員必須對自己的帳號和密碼進行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)； b) 采購員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)采購計劃（訂單）和采購入庫單，只能看到自己擁有操作的模塊和功能； c) 采購員在系統(tǒng)擁有制 作采購訂單和修改采購訂單的權(quán)限； d) 采購員在系統(tǒng)中擁有查詢采購管理和庫存管理中帳表和單據(jù)的權(quán)限，具體包采購計劃，采購訂單，采購入庫單，采購發(fā)票、采購付款單等； e) 采購員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進行打印，也可以進行導(dǎo)出為電子文檔； f) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。 崗位職責(zé) a) 負(fù)責(zé)企業(yè)原材料的結(jié)算業(yè)務(wù)和暫估業(yè)務(wù)；在系統(tǒng)制作采購發(fā)票，進行發(fā)票和入庫單的核銷，制作銷售發(fā)票與銷售回款單等； b) 在系統(tǒng)中利用庫存管理和存貨核算從實物和價值兩個角度分別對倉庫物料的收發(fā)存進行管理； c) 財務(wù)存貨會計針對在實際業(yè)務(wù)或系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的庫房管理人員或采購員的數(shù)據(jù)或信 息錯誤，有職責(zé)進行監(jiān)督，并要求其進行及時的更改； e) 財務(wù)存貨會計在物料計劃價格價格變更的時候，必須在系統(tǒng)進行及時調(diào)整，對于新物料，必須在及時對新物料的計劃價格進行調(diào)整。 f) 財務(wù)存貨會計在系統(tǒng)中擁有查詢存貨核算中帳表的權(quán)限 ，具體包括庫存存貨余額的月報、日報；出入庫單據(jù)的查詢，批次管理的查詢，收發(fā)存匯總表查詢等。 一、 使用人員的操作權(quán)限： （一） 嚴(yán)格授權(quán)制度：要嚴(yán)格系統(tǒng)管理員的授權(quán)權(quán)限，必要時所有軟件操作員的操作權(quán)限清單要經(jīng)過總監(jiān) (總會計師 )或會計主管審核，尤其是對于報表封存、 賬務(wù)月結(jié)、記賬與取消記帳等重要的功能權(quán)限一定要詳細設(shè)置，應(yīng)由專門人員或由會計主管親自負(fù)責(zé)。不得擅自修改憑證數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)憑證數(shù)據(jù)錯誤立即通知憑證編制人員或系統(tǒng)管理人員，并根據(jù)修正后的憑證修改錄入的數(shù)據(jù)。其他操作人員一律不允許實施數(shù)據(jù)庫操作。 （六） 操作使用人員上機操作前后必須填寫 “ 上機操作登記簿 ” ，如實填寫操作人員姓名、上機時間、操作內(nèi)容、下機時間、操作期間系統(tǒng)運行情況等。 二、 帳務(wù)處理制度： （一） 部應(yīng)在每年或上年末建立新的會計年度的完整的帳務(wù)文件。 （四） 記帳憑證必須經(jīng)過復(fù)核人員簽字后，才能根據(jù)其登記帳薄，復(fù)核人員必須在屏幕上直接對機器存儲的記帳憑證進行復(fù) 核簽字，同時要對打印輸出的記帳憑證或代用憑單進行簽字蓋章。單位每天必須將當(dāng)日發(fā)生的現(xiàn)金收支數(shù)據(jù)輸入計算機并據(jù)以計算出庫存日報表，并在表上簽字蓋章。 （七） 報表審核與封存制度：每月的報表在上報以前必須由總監(jiān) (總會計師 )審核，并由相應(yīng)授權(quán)的操作員在軟件上進行報表的封存 (確認(rèn)報表封存標(biāo)志 )，封存以后報表將不允許再進行修改。對于電算化水平較高的單位，應(yīng)當(dāng)采取機制憑證方法。 系統(tǒng)維護制度 (一 ) 系統(tǒng)管理員 負(fù)責(zé)系統(tǒng)維護 的工作 ，包括：硬件、軟件 和 數(shù)據(jù)維護。為積累經(jīng)驗和明確責(zé)任，維護人員應(yīng)對每次維護進行詳細記錄，內(nèi)容包括：維護目的、維護措施、時間、維護人和監(jiān)督人簽字等。 (五 ) 實行聯(lián)網(wǎng)的單位要采取各種措施來保障上網(wǎng)數(shù)據(jù)的安全性。 具體管理細則如下： ⑴、 硬件維護管理 1． 部門計算機 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)配備不間斷電源。 3．操作人員應(yīng)每天保持設(shè)備及環(huán)境的清潔整齊。 ⑵、 軟件維護管理 1．任何人員不擅自對系統(tǒng)文件進行刪除或修改。 4．建立故障報告制度。分為日備份、月備份、年備份。備 份文件 應(yīng)異地存放。 3．健全必要的防治計算機病毒措施。會計軟件操作人員一概不得在客戶機上安裝、使用任何磁盤、光盤。 (三 ) 認(rèn)真做好維護作業(yè)計劃，定期測試設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)，負(fù)責(zé)設(shè)備的維護和保養(yǎng)，保證設(shè)備性能符合技術(shù)指標(biāo)。 (六 )機房 設(shè)備 （含 服務(wù)器、 路由器 、 交換機 和防火墻 ）的開啟、運行和關(guān)閉，由專人負(fù)責(zé)操作、管理。 (九 )外來 人員進出網(wǎng)絡(luò)機房要登記，未經(jīng)信息部人員許可，不得隨意進出機房。沒有條件的單用戶單位可短期內(nèi)用軟盤、硬盤備份，以后向光盤和磁帶機過渡。推薦的數(shù)據(jù)備份模式為： （一）與每星期的七天對應(yīng)的七個備份循環(huán)覆蓋； （二）最近三個 月月末的備份； （三）每年年末的備份； （四）備雙份以上，存儲于不同的地點； （五）備份要采用 ORACLE 數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)提供的 數(shù)據(jù) 備份和 以及雙機熱備等多種數(shù) 據(jù)備份方案 。 數(shù)據(jù)保密制度 由于現(xiàn)在實施的浪潮 ERP 軟件是一個集成的系統(tǒng)，各個部門的數(shù)據(jù)是可以共享的 ，為了避免公司的內(nèi)部信息遭到泄露或破壞，特制訂此安全保密制度，大家必須提高保密意識，各部門必須嚴(yán)格執(zhí)行。 3） 各部門電腦要絕對禁止外人或本部門的無關(guān)人員操作使用，否則該部門的負(fù)責(zé)人要受處罰。 （二） 報表的編制要求做到數(shù)據(jù)真實，計算正確，內(nèi)容完整，手續(xù)齊備，做到帳證，帳表，表表之間勾稽嚴(yán)密，有所屬單位的應(yīng)將所屬單位的報表進行匯總，并將本單位報表、所屬單位報表和匯總表一并報出，書面報表必須由分管帳務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)，會計主管和制表 人簽名蓋章。磁盤形式的會計檔案保管期限必須在兩年以上，其中會計科目和總 帳 數(shù)據(jù)（包括年度和月度匯總數(shù)據(jù)）必須永久保存，明細帳、記帳憑證及其他數(shù)據(jù)資料在兩年后可根據(jù)需要決定存毀?；謴?fù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)必須使用最新的正式備份。 （六） 會計數(shù)據(jù)的備份盤及自行開發(fā) 源 程序的備份分別在三個地點以上，應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)量和硬盤空間的大小情況，每隔一定時期（如半年或一年以上）清理一次硬盤，刪除硬盤上以前年度的會計數(shù)據(jù)，以利于提高機器的利用率和運行速度，沒有做過備份的硬盤數(shù)據(jù)不得清理刪除（三個存放地點分別為機房、檔案室、