【正文】 統(tǒng)匯總確定工程造價。 4)消防工程。 8)其它設(shè)備、 設(shè)施工程。 2)室外采暖工程。 6)室外通訊、有線電視工程。 3)道路、廣場、水系建造費。 7)室外零星設(shè)施等。 正常類現(xiàn)場簽證 正常類現(xiàn)場簽證指：可做到事前控制，能遵循“ 先估價后施工”原則的現(xiàn)場簽證。 2 正常類現(xiàn)場簽證辦理流程 正常類現(xiàn)場簽證的辦理流程 發(fā)起單位填寫《現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認單》第一欄→監(jiān)理單位審核→所屬項目公司工程（配套）部簽收→所屬項目公司工程（配套 ）部根據(jù)現(xiàn)場情況填寫《現(xiàn)場簽證審批單》，牽頭組織內(nèi)部審批→所屬項目公司成本控制部估算簽證金額→所屬項目公司工程（配套）部按照管理制度中審批權(quán)限的規(guī)定繼續(xù)完成內(nèi)部會簽、審批→所屬項目公司工程（配套）部根據(jù)《現(xiàn)場簽證審批單》的審批意見填寫《現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認單》第二欄，施工單位和監(jiān)理單位簽收后執(zhí)行→施工單位完成簽證內(nèi)容后填寫《現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認單》第三欄→監(jiān)理單位審核→所屬項目公司工程（配套）部審核確認→所屬項目公司成本控制部核算并確認簽證金額→雙方最終確認。如簽證內(nèi)容無法14 被圖紙或合同清單明確計量，或存在隱蔽工程等，監(jiān)理單位應及時通知所屬項目公司工程和成本控制部門進行現(xiàn)場審核。 工程（配套）部按照現(xiàn)場簽證審批權(quán)限繼續(xù)完成《現(xiàn)場簽證審批單》的內(nèi)部審批后，根據(jù)審批意見填寫《現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認單》中第二欄，由所屬項目公司代表 （工程副總經(jīng)理） 簽發(fā)， 施工單位簽收并執(zhí)行 。 3 特急類現(xiàn)場簽證辦理流程 發(fā)起單位（可以是施工單位、所屬項目公司任何一方） 口頭通知 所屬項目公司工程（配套）部 /施工單位、監(jiān)理單位， 并作相應的原始資料記錄（文字和影像） 。 現(xiàn)場簽證實施后，所屬項目公司 工程（配套）部、成本控制部、監(jiān)理單位、15 施工單位對每月 25日 前已實施完畢的現(xiàn)場簽證進行確認，未經(jīng)確認的現(xiàn)場簽證在工程結(jié)算時不予考慮（此條款須在施工合同中明確）。無論有無發(fā)生，每份簽證都必須進行確認。 詳見附件（版面太小時，附件需要工程部簽字） 經(jīng)辦人： 發(fā)起單位代表： 日期： 監(jiān)理單位審核： 日期： 建設(shè)單位工程部簽收： 日期： 第二欄 通知事項說明： 經(jīng)辦人： 建設(shè)單位代表： 工程副總經(jīng)理 施工單位簽收： 日期： 監(jiān)理單位簽收： 日期： 第三欄 簽證實施情況說明： 施工單位： 日期： 監(jiān)理意見： 日期： 建 設(shè)單位工程部確認： 日期： 雙方確認的簽證金額： 建設(shè)單位成本負責人： 成本副總經(jīng)理 建設(shè)單位代表（蓋章）： 工程副總經(jīng)理 施工單位代表（蓋章）： 商務(wù)經(jīng)理 日期： 日期： 說明 : 本表至少四份原件，分別由施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位工程部和成本控制部各留存一份原件。 、結(jié)構(gòu)封頂）進行成本核算及經(jīng)濟活動分析。 根據(jù)簽訂的各類合同的內(nèi)容確定《合同臺帳》項目的分類明細劃分，并可根據(jù)合同適當合并目標成本表中相應的成本科目；合同金額應為合同價款真實值，如簽訂合同時為暫定金 額，按照相關(guān)制度，應在規(guī)定時間內(nèi)確定真實的合同價款，填入合同臺帳內(nèi)。 非工程經(jīng)濟活動分析的主要內(nèi)容 所屬項目公司財務(wù)部在財務(wù)軟件中統(tǒng)計核算期內(nèi)實際發(fā)生的三費及稅金成本，比較與成本計劃的節(jié)超情況并分析節(jié)超原因。 20 第 6節(jié) 零星采購和緊急采購工作指引 1 零星采購 零星采購是指工程施工過程中， 不需要簽訂合同的、每次采購金額在 5萬元（不含）以下的工地急需材料或低值易耗品。 緊急采購需注意的問題 材料緊急采購仍應在 合格供方名錄 中選擇供貨商供貨； 材料緊急采購應盡量采用 先供貨，后付款 的方式進行，以提高效率； 如需先付款后供貨，采購工程師填 寫 《零星（緊急）采購審批單》 ，報總經(jīng)理批準。 2 限價操作要點 采用固定單價的建筑安裝工程合同（單價合同）、費率合同，若允許某些單價調(diào)整主材價，應采用限價方式確定。 各部門均可提供材料建議 的品牌，在目標成本允許范圍內(nèi)成本控制部從中選擇 不少于三種材料或產(chǎn)地 。 對于市場價格相對穩(wěn)定的材料設(shè)備，如 公司價格信息庫 中有最近的限價數(shù)據(jù)，則可直接參照使用。 設(shè)備材料名稱 規(guī)格型號 主要技術(shù)參數(shù) 設(shè)備材料品牌 制造商 供應商 使用范圍 使用時間 限定單價內(nèi)容 設(shè)備材料限價情況說明 備注 發(fā)包人： 承包人： 簽發(fā)人： （發(fā)包人代表簽字） 簽收人： （承包人代表） 簽發(fā)日期： 簽收日期： 25 第 8 節(jié) 工程結(jié)算工作指引 1 結(jié)算流程 成本控制部編制結(jié)算計劃，經(jīng)所屬項目公司經(jīng)營管理委員會審核確定，各部門按此計劃執(zhí)行 ,結(jié)算計劃報股份公司成本控制部備案。 中標單位的投標文件和評標過程中的對清標文件確認和澄清。 建設(shè)單位確認的施工組織方案。 甲供材料領(lǐng)用量確認單。 、‘成本控制部（或其委托的咨詢單位）根據(jù)上述資料對施工單位的結(jié)算書進行審核，工程（配套）部配合，形成初審意見。 審查編制結(jié)算書的各種原始資料是否 正確有效 ，以及其它辦理結(jié)算手續(xù)的相關(guān)資料是否完備。 嚴格按合同單價 逐一對照審核結(jié)算單價和計算方法 。由造價人員負責審核結(jié)算書并與施工單位核對，并參照合同進行 甲供材、工期獎罰、質(zhì)量獎罰、安全獎罰、水電費、扣款項目、配合管理費、總包服務(wù)費、保修金 等費用的計算和扣除。所屬項目公司總經(jīng)理、成本控制部以及財務(wù)副總經(jīng)理可按照制度要求共同委托工程造價咨詢單位審核竣工結(jié)算。 3） 索賠的程序、時限 是否符合合同條款和法律規(guī)定。 3 附表 《工程結(jié)算資料交接單》 《工程結(jié)算審批單》 《工程結(jié)算造價確認書》 28 工程結(jié)算資料交接單 （參考文本） 序號： 成本控制部： 本部經(jīng)辦的以下工程項目，已竣工驗收，完全符合辦理結(jié)算的條件，請安排辦理工程竣工結(jié)算。 2 三級審核的工作要點 時間、流程、結(jié)果等影響進行約定或予以考慮，盡量規(guī)避法律風險； 所屬公司在與造價咨詢機構(gòu)簽訂的咨詢合同中，應盡可能地約定“審核量 +審減額”的雙因素計價模式，并應就《合同結(jié)算審核報告》的出具要求和審核結(jié)果達不到質(zhì)量標準應承擔的違約責任進行明確約定 ，以有效加強造價咨詢機構(gòu)的工作效果。具體審批流程同上?！豆煞莨炯径冉Y(jié)算審核與批復計劃 》表中的“二級審核完成日期”是指《合同結(jié)算審批表》在所屬公司內(nèi)部完成審批流程的日期；“三級審核申報日期”是指股份公司成本控制部應收到所屬公司進行合同結(jié)算三級審核的申請并收到合同全部有效結(jié)算資料的日期。 如果所屬公司提交了《項目工程類合同月度結(jié)算調(diào)整計劃》且經(jīng)股份公司成本控制部審批通過，則股份公司成本控制部將編制《股份公司月度結(jié)算審核與批復調(diào)整計劃》并于每月 30 日前通過 OA“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單”對各所屬公司公布。具體批復流程如下：股份公司成本控制部主管經(jīng)理發(fā)起－ 股份公司成本控制部主管副總經(jīng)理審批－ 股份公司成本控制部總經(jīng)理審批－ 所屬公司總經(jīng)理和成本副總經(jīng)理（或成本經(jīng)理）接收。 《合同結(jié)算審核報告》的評判標準 造價咨詢機構(gòu)出具的《合同結(jié)算審核報告》應清晰、明確，結(jié)算審減額的計算應當依據(jù)充分、結(jié)果準確，能夠有效地幫助所屬公司與合同相對方進行談判并達成一致意見。 5 三級審核的成本控制 所屬公司委托造價咨詢機構(gòu)的成本控制 所屬公司委托造價咨詢機構(gòu)的成本應在項目目標成本“其它建設(shè)工程費用” 35 科目下列支，并應受“工程造價顧 問咨詢”三級科目嚴格控制，不得超支。合同結(jié)算資料的傳遞費用由所屬公司承擔，在項目目標成本“管理費用”科目下列支，不得超支。項目公司按股份公司成本控制部批復的價格和單項合同文本與供應商擬訂合同，經(jīng)股份公司成本控制部審批后與供應商簽定合同。 b） 特殊要求 ：有無當?shù)丶急O(jiān)等管理部門的特殊要求。 2）流程內(nèi)容： OA流程采用模板：《通用業(yè)務(wù)審批流程（簡）》。 3）合同審批流程審批人為順序?qū)徟喉椖抗境杀究刂撇拷?jīng)理、成本副總、設(shè)計副總、工程副總、財務(wù)副總、總經(jīng)理、股份公司成本控制部經(jīng)辦人、股份公司成本控制部主管副總、股份公司成本控制部總經(jīng)理。 項目公司應按照合同約定及時支付相應款項，以保證供應商能夠按照供貨計劃排產(chǎn)、交貨。 大商業(yè)地面石材和其他新增集采項目，因合作模式尚未最終確定，其操作指引以通知形式另行補充下發(fā)。柴油發(fā)電機組供貨期一般為 3個月 。 設(shè)計要求： ，股份公司開發(fā)所有五星級及以上酒店，酒店主客梯采用全進口電梯 ，轎廂空頂高度 ，品牌 由股份公司在 三菱、日立和奧的斯 中招標確定，其余電梯采用國內(nèi)合資生產(chǎn)品牌，與主客梯選用品牌一致。 設(shè)備貨期 冷卻塔供貨期為 3050日歷天；空調(diào)主機供貨期為 60120日歷天；空調(diào)末端供貨期為 2060日歷天。 2）空調(diào)主機制冷量從 200USRT至 1250USRT。 b）吊頂式空氣處理機組分為 4排管和 6排管兩類，風量從 2020m3/h至 15000m3/h， 39 另有壓頭增加等選配項。 其他注意事項 項目公司發(fā)起采購申請后，應及時與供應商進行深入技術(shù)對接，妥善落實卸貨責任、機電安裝界面、電源線徑、基礎(chǔ)尺寸等問題。 上述設(shè)備交貨方式均為指定工地可行車地點車上交貨。 全 彩 LED顯示屏分為戶內(nèi)產(chǎn)品和戶外產(chǎn)品，戶內(nèi)為 LED表貼三合一顯示屏；戶外為 LED全彩和虛擬全彩顯示屏。 LED顯 示屏產(chǎn)品價格核算 LED顯示屏合同總價 =設(shè)備總價 +安裝總價。 2）安裝工程費可套用 LED集采協(xié)議附件中安裝工程量清單子目，由項目公司和供應商共同確認主材價格和安裝總價。 股份公司成本控制部根據(jù)項目公司上報的ＯＡ流程與 LED集采中標人共同確認后，進行價格審批。 5 外墻涂料采購 股份公司集中采購采用的合作模式為甲方指定 供應或指定分包。 若采用指定分包模式，項目公司依據(jù)股份公司提供的產(chǎn)品每桶單價及涂布率確定材料費平米單價，同時，依據(jù)股份公司提供的施工費指導價，結(jié)合項目實際情況與供方確定施工費平米單價。 6 二類標（材料設(shè)備類）操作要點 防水材料 股份公司成本控制部與規(guī)劃院在 0708年度防水集采招標時共同確定了防水技術(shù)模型，該技術(shù)模型涵蓋了股份公司商業(yè)綜合體和住宅建筑底板、側(cè)墻、屋面、衛(wèi)生間部位常用且經(jīng)濟可靠的防水做法，各公司可參照選用。 電纜和變壓器 各公司按照二類招標組織實施。 42 電纜和變壓器的合作模式為甲方指定供應。 對于外資品牌，確因銷售合作模式所限可接受由 全權(quán)授權(quán)代理商 參加投標。資格預審的每個步驟應同時保證至少兩部門三人共同進行，所有評審記錄應由參與人員會簽。 資格審查的標準和方法。 包括但不限于以下內(nèi)容 : 資格評審申請書 資格評審申請書附表（均需加蓋公章）： 1）投標申請人一般 情況 2）近三年工程營業(yè)額數(shù)據(jù) 3）近三年已完成工程及目前在建工程一覽表 4）財務(wù)狀況表 5）聯(lián)合體情況 6）類似工程經(jīng)驗 7）公司擬派往本工程項目的人員情況 8）企業(yè)資質(zhì)復印件 ,包括： a）有效的營業(yè)執(zhí)照（副本） b）有效的企業(yè)資質(zhì)等級證書 c）銀行信用等級證 d）企業(yè)安全生產(chǎn)許可證 e）質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全認證證書 9）會計師事務(wù)所出具的企業(yè)近三年審計報告及會計報表及銀行出具的授信額度及余額證明 10）由法定代表人簽署的“正常生產(chǎn)經(jīng)營狀態(tài)和優(yōu)良 履約歷史的承諾書” 11）由法定代表人簽署的“企業(yè)近三年的無訴訟情況承諾書” 12）企業(yè)近三年獲獎證書 13）類似工程中標通知書及合同 14）擬定項目經(jīng)理的資質(zhì)證書 15）產(chǎn)品樣本、說明書、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心的檢驗報告等技術(shù)資料（限材料設(shè)備采購） 經(jīng)辦部門收集整理資格評審申請文件，組織參與部門對資格評審申請文件 45 進行審查，會簽審查意見。 編制考察問