【正文】 完備，經(jīng)核實無誤后，方可承付現(xiàn) 金。 收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表。 如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。審計員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對，并加蓋私章。收入出納將財務(wù)部收入的正式收據(jù)順序排列起來，根據(jù)該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內(nèi)容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。 （二）、出納員現(xiàn)款記錄表編制程序 出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分，反映酒店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金；第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映酒店營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應(yīng)收過機實數(shù)。 人力資源部每月 2 號前按時向財務(wù)部提供升、降、缺勤工資變動表，工資核算員則根據(jù)酒店制定薪金標(biāo) 準(zhǔn)及員工級別，人力資源部每月工資的變動內(nèi)容，編制工資表。 11 維護酒店網(wǎng)站建設(shè)與維護更新工作 六、任職條件： 熱愛本職工作，工作勤懇，認真負責(zé)。 保證網(wǎng)絡(luò)的安全性，及時查殺各種病毒，密切注意特殊日期病毒的發(fā)作。 安排人員認真完成數(shù)據(jù)的備份工作和當(dāng)班資料歸檔工作，協(xié)助有關(guān)部門編制和打印各種報表，并做好數(shù)據(jù)保密工作。身體健康，精力充沛。 下班前，做好當(dāng)天工作情況記錄和明天工作計劃。 嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，購進一切貨物首先辦理進倉手續(xù)，然后到財務(wù)報帳，不拖帳、掛帳。 （九） 、 食品采購員崗位職責(zé) 一、崗位名稱： 食品采購員 二、崗位級別： 員工 三、直接上司： 財務(wù)主管 四、下屬對象： 五、主要職責(zé)： ★★★ 營運管理操作手冊 ★★★ 11 一切采購物品必須按有關(guān)部有效采購單進行，并切有總經(jīng)理簽字方可采購。 1把好質(zhì)量關(guān)，對低劣商品拒絕收用，嚴(yán)格執(zhí)行申購計劃。 處理好倉庫的積壓品和過期物品。 ★★★ 營運管理操作手冊 ★★★ 10 做好倉庫物 品的堆放、排列、標(biāo)示工作。 中專文化程度身體健康，精力充沛。 服從領(lǐng)導(dǎo)、團 結(jié)同事，按指定時間上下班及輪休。 ★★★ 營運管理操作手冊 ★★★ 9 實行微笑服務(wù)和唱收唱付的服務(wù)方式，杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發(fā)生。 中專文化程度身體健康，精力充沛。 定期（如每周）向財務(wù)經(jīng) 理匯報營業(yè)現(xiàn)場的營運情況和存在的問題及改革建議；定期或不定期匯報收銀員的工作情況和思想狀況；充分調(diào)動收銀人員的工作積極性。 負責(zé)收銀臺的全面工作，檢查各崗位責(zé)任制的落實情況和各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況。 精通酒店的財務(wù)知識具有一定的工作組織管理能力。 按時、保質(zhì)完成各部門的成本費用核算。 ★★★ 營運管理操作手冊 ★★★ 6 六、任職條件： 熱愛本職工作，工作勤懇，認真負責(zé)。 協(xié)助會計主管編寫每月的財務(wù)分析報告，對經(jīng)營收入影響較大的項目，要單獨做出分析。 中專文化程度身體健康 ，精力充沛。 做好各類票證、文件資料的保管工作。 按規(guī)定保管好現(xiàn)金。 精通酒店的財務(wù)知識具有一定的工作組織管理能力。 追蹤應(yīng)收帳和應(yīng)付帳款等工作。 負責(zé)公司物業(yè)管理，收銀管理和員工薪資核審。 負責(zé)餐廳收銀系統(tǒng)的培訓(xùn)，讓每位收銀員熟練掌握業(yè)務(wù)技能，以確保順利進行。 六、任職條件： 熱愛本職工作，工作勤懇，認真負責(zé)。 負責(zé)與財政、稅務(wù)、工商金融等相關(guān)部門的聯(lián)系及時做好財政 稅務(wù)工作。 審查各項開支，密切與各部 門聯(lián)系、研究并合理掌握成本和費用情況，并報董事會。 負責(zé)組織酒店 的經(jīng)濟核算，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表向董事會與公司總經(jīng)理、總監(jiān)匯報并按董事會規(guī)定時限及時組織編制財務(wù)預(yù)算和決算。 檢查、督促財務(wù)人員認真執(zhí)行各項財務(wù)規(guī)章制度，組織財務(wù)人員培訓(xùn)業(yè)務(wù)知識，學(xué)習(xí)和執(zhí)行“會計法”。 開展部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使各崗位員工熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識，規(guī)范、程序★★★ 營運管理操作手冊 ★★★ 2 做法、環(huán)節(jié)、能獨立工作，并基本了解本部門其它崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。 ★★★ 營運管理操作手冊 ★★★ 3 （二） 會計員 崗位職責(zé) 一、崗位名稱： 會計 二、崗位級別： 部長 三、直接上司 ： 財務(wù)主管 四、下屬對象： 五、主要職責(zé)： 負責(zé)餐廳成本分析，盈利分析。 核算營業(yè)收入與支出。 定期上報損益表、資產(chǎn)負債表、盤點表等。 六、任職條件： 熱愛本職工作，工作勤懇，認真負責(zé)。 與財務(wù)、稅務(wù)、工商、金融等部門搞好關(guān)系，隨時了解貨幣兌換率和稅收相關(guān)政策。 負責(zé)培訓(xùn)收銀員對刷卡知識的了解及對真假幣的辨認。 精通酒店的財務(wù)知識具有一定的工作組織管理能力。 編制年度、季度、月度會計報表，并做出 編表說明。 對消費帳單嚴(yán)格審查，發(fā)現(xiàn)問題及時與各部門聯(lián)系，或上報總經(jīng)理。 （五） 成本核算統(tǒng)計員崗位職責(zé) 一、崗位名稱： 成本核算統(tǒng)計員 二、崗位級別： 員工 三 、直接上司 ： 財務(wù)主管 四、下屬對象： 五、主要職責(zé)： 執(zhí)行主管的工作指令并報告工作。 六、任職條件： 熱愛本職工作，工作勤懇，認真負責(zé)。為公司嚴(yán)格把好收銀關(guān)，根據(jù)公司及財務(wù)部要求，嚴(yán)格管理全體收銀員。 頂替收銀員當(dāng)值。 精通酒店的財務(wù)知識具有一定的工作組織管理能力。 嚴(yán)格按照收銀工作流程對電腦、刷卡機、檢鈔機等收銀設(shè)備的使用，要嚴(yán)格按規(guī)定的進行操作，否則，由此出現(xiàn)的失誤按規(guī)定給予處罰。 認真記錄和反映每日營業(yè)現(xiàn)場的非正常事件。 精通酒店的財務(wù)知識具有一定的工作組織管理能力。 3 做好倉庫物品的收支平衡。 搞好防盜、防火、防潮、防蟲等措施和物品報廢工作。 1認真及時做好物品的直撥出庫入倉，報損等工作事務(wù)。 中專文化程度身體健康 ，精力充沛。 對各部門所需物品按急先緩后的原則安排采購，積極與供貨單位取得經(jīng) 常聯(lián)系。 盡量做到單據(jù)（或發(fā)票）隨貨同行，交倉管員驗收（托收除外），如因省外物資不能單據(jù)隨貨同行，應(yīng)預(yù)先根據(jù)合同數(shù)量，通知倉管員做好收貨準(zhǔn)備。 中專文化程度或同等學(xué)歷，兩年工齡以上。 對任何操作要認真、細致、準(zhǔn)確，不準(zhǔn)抱有嘗試，進行無把握及 非授權(quán)的指令操作。 協(xié)助有關(guān)部門維護與電腦統(tǒng)計相關(guān)的設(shè)備，以保證酒店工作良性運轉(zhuǎn)。 1經(jīng)常注意、搜集、分析、整理國內(nèi)外酒店管理計算機信息和資料，并 結(jié)合本酒店行業(yè)特點進行更新改造，完善現(xiàn)行系統(tǒng)。 第 二節(jié) 、 財務(wù)部操作程序及標(biāo)準(zhǔn) （一）、會計核算流程 工作 規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) 程序與標(biāo)準(zhǔn) PROCEDURE 會計核算流程 工作規(guī)范 編號 . ★★★ 營運管理操作手冊 ★★★ 13 執(zhí)行職位 POSITION RESPONSIBLE 涉及部門 政策制定人 PREPARED BY 審批人 APPROVED BY 執(zhí)行日期 EFFECTIE 收入核算流程： 支出核算流程 （ 1）現(xiàn)金、銀行 餐廳賬臺 現(xiàn)金 支票、信用卡 出納 解銀行 交款單 營業(yè)報表 賬單 銀行回單 審核 制證 應(yīng)收賬款 應(yīng)收票據(jù) 營業(yè)收入 其它 復(fù)核 記賬 存檔 ★★★ 營運管理操作手冊 ★★★ 14 符合 要求 不符合 要求 計劃 合理合法 現(xiàn)金 符合零星報銷規(guī)定，出納予以報銷 銀行 資金管理員根據(jù)資金情況開具委托款或付款支票 財務(wù)部經(jīng)理審核簽字并蓋印鑒章 出 納 付 款 電腦記賬 原始憑證 審核 收料單 審批手續(xù) 制證 復(fù)核工業(yè) 超零星報銷規(guī)定范圍，由財務(wù)部經(jīng)理核準(zhǔn) 存檔 退票憑證 ★★★ 營運管理操作手冊 ★★★ 15 （二） 、 餐廳每月 工資表的編制 工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) 程序 與標(biāo)準(zhǔn) PROCEDURE 每月 工資表的編制 工作規(guī)范 編號 . 執(zhí)行職位 POSITION RESPONSIBLE 涉及部門 政策制定人 PREPARED BY 審批人 APPROVED BY 執(zhí)行日期 EFFECTIE 每月 工資表的編制 工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) 職工工資的發(fā)放，是營業(yè)部門與人事資源部根據(jù)上個月電腦與簽到本為考勤情況計算審核出來的?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結(jié)。 出納員將當(dāng)天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送財務(wù)審計核算員進行差額核對。 在登記 表中將繳款憑證（繳款報表）為餐廳收銀組在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負數(shù)要分明，每一筆正負數(shù)都應(yīng)該是相符合的。 （五）、銀行日報表編制程序 銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè) 立的，根據(jù)實際存款情況，將帳戶報表分為兩部分。 （六）、現(xiàn)金支出報銷程序 酒店現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報銷憑單 ,根據(jù)性質(zhì)不同 ,部門經(jīng)理同意，由財務(wù)部會計審核，經(jīng)總經(jīng)理或總監(jiān)書面授權(quán)人審批后，方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。在抽查前，要做 好保密工作，以體現(xiàn)真實性。 ★★★ 營運管理操作手冊 ★★★ 19 （四）、收銀員工作 規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) 程序與標(biāo)準(zhǔn) PROCEDURE 收銀員工作 規(guī)范操作程序 編號 . 執(zhí)行 職位 POSITION RESPONSIBLE 涉及部門 DEPT. CONCERNED 政策制定人 PREPARED BY 審批人 APPROVED BY 執(zhí)行日期 EFFECTIE 收銀員工作 規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) （一）班前準(zhǔn)備工作 餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀部長監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。 查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。 （三）結(jié)帳工作流程 餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。 客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。 總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時須使用內(nèi)部帳單，帳單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財務(wù)部審計審核。直接點擊“單。 （五）、作廢帳單的管理工作 規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) 程序與標(biāo)準(zhǔn) PROCEDURE 作廢帳單管理工作 操作規(guī)范 編號 . 執(zhí)行職位 POSITION RESPONSIBLE 涉及部 門 DEPT. CONCERNED 政策制定人 PREPARED BY 審批人 APPROVED BY 執(zhí)行日期 EFFECTIE 作廢帳單管理工作 操作規(guī)范 收銀員當(dāng)班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核。 2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。 信用卡 1）收授信用卡時，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡★★★ 營運管理操作手冊 ★★★