采購付款及報銷管理制度-預(yù)覽頁
【正文】 票支付，無特殊情況的均不能支付現(xiàn)金。 第 五 章 對零星采購的特殊規(guī)定 第十 七 條 公司資產(chǎn)采購以集團(tuán)集中采購方式為主，零星采購方式為輔。 第 十 九 條 一個項目所需一種材料預(yù)算在人民幣 3 萬元以上（含本數(shù)）的，原則上須由集團(tuán)集中采購，不得零星采購，特殊情況除外。 第二十 三 條 零星采購的申購： 每月初，由各工程項目部根據(jù)施工進(jìn)度 或?qū)嶋H需求 估算每月需 零星采購 的 材料 品種、規(guī)格、數(shù)量，向公司材料 采購 部提出申請 ，說明采取零星采購方式的原因，并分別附列擬實施采購的材料的供應(yīng)商或采購地 。 除了備用金 之外，公司不批準(zhǔn)項目人員個人借款。 第 六 章 定期對賬制度 第二十 八 條 為確保各類業(yè)務(wù)單據(jù)按時取得及保證與供應(yīng)商賬目相符，財務(wù)部將實行定期對帳制度：與公司業(yè)務(wù)經(jīng)辦人備查帳核對時間周期為 每 月一次，時間為次月 515 日；與供應(yīng)商對賬每 季 一次，核對范圍為當(dāng) 季季 內(nèi)與公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來的單位，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)與相應(yīng)的供應(yīng)商協(xié)調(diào)取得對方業(yè)務(wù)往來 賬 單（需經(jīng)手人簽名并加蓋賬務(wù)或業(yè)務(wù)公章），并最遲于次月 10 日前交財務(wù)部往來會計處，由往來會計負(fù)責(zé)核對并作核 對情況備查記錄。 附件一：公司的 工程物資分類表： 材料 類別 序號 材料子類 核算范圍 備注 工程主材 01 板材附飾類 石材、陶瓷、玻璃、墻紙、地毯、布藝等 價值低的放輔材核算 02 鋼材龍骨類 鋼筋、龍骨等 03 家具類 門、窗、沙發(fā)、床、柜子等 04 粘合材料類 石膏、油漆、涂料、水泥、石灰等 05 電子電器電氣類 電視、冰箱、空調(diào)、電梯；燈具、管線、開關(guān)、插座等 06 潔具類 馬桶、浴缸等 07 管道材料 給、排水
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