【正文】 全 年 銷售收入比例為 90%。公司搶抓機(jī)遇，申請列入“棉花加工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備更新改造規(guī)劃登記”， 5 并已經(jīng) XXX 發(fā)展改革委批準(zhǔn)，為公司棉花產(chǎn)品盡快進(jìn)入國際現(xiàn)代化的行列創(chuàng)造了良好的條件。 第四章 項(xiàng)目建設(shè)條件 項(xiàng)目建設(shè)的基本情況 項(xiàng)目概況 為提高棉花產(chǎn)品的加工質(zhì)量，適應(yīng)國內(nèi)外市場競爭的需要，把本地資源轉(zhuǎn) 化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，按照國家發(fā)展改革委等五部門關(guān)于棉花質(zhì)量檢驗(yàn)體制改革的要求， 公司 基于目前國內(nèi)棉花供求形勢和本地資源優(yōu)勢，在完成可行性論證的基礎(chǔ)上， 20xx 年 11 月省發(fā)展改革委進(jìn)行了項(xiàng)目登記規(guī)劃，該項(xiàng)目已于 20xx 年 11月份正式竣工投產(chǎn)。 ③、正常年份收購加工量萬斤籽棉，不含稅收入萬元。 棉花加工設(shè)備更新改造項(xiàng)目是棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展和棉花質(zhì)量監(jiān)督管理的要求。二是棉花加工設(shè)備更新改造后有利于規(guī)范棉花市場，增強(qiáng)棉花市場競爭力。 安全方面 所引進(jìn)的設(shè)備均裝有防誤操作、自停裝置、誤動作警聲提示等裝置，對操作者、機(jī)器及產(chǎn)品質(zhì)量均有良好、完善的保護(hù)功能。 項(xiàng)目場地與條件 收購加工場地自動消防系統(tǒng)，高壓供水、供電等設(shè)施齊全，收購加工場所條件有所改善，合理規(guī)劃，整潔的棉花收購、加工場所，經(jīng)濟(jì)耐用的倉儲條件，營造良好的棉花經(jīng)營氛圍。 1960 年以后，軋花廠又進(jìn)一步發(fā)展為軋花、剝絨、下腳清理回收的 “ 一條龍 ” 生產(chǎn)。 目前我國 先進(jìn)的棉花加工工藝流程 貨場吸棉 → 重雜分離 → 籽棉烘干 → 籽棉清理 → 軋花 → 皮棉清理 → 集棉 → 加濕 → 皮棉打包→ 自動運(yùn)包 棉籽 → 清理 → 喂籽 → 分道剝絨 → 分道 清理 → 分道成包 本項(xiàng)目采用國內(nèi)先進(jìn)的手摘棉清理加工工藝流程， 打包機(jī) 主要設(shè)備生產(chǎn)廠是江蘇南通棉機(jī)有限 公司，是 國家棉 花質(zhì)量檢驗(yàn)體制 指定的棉花加工設(shè)備生產(chǎn)廠家，由經(jīng)銷商 XXX 紡織原料有限公司負(fù)責(zé)安裝調(diào)試。為國內(nèi)棉花市場提供了發(fā)展空間。所以該項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案是可行的，合理的。 全員勞動生產(chǎn)率：加工棉花產(chǎn)品噸 /人 .年。為既有法人改擴(kuò)建項(xiàng)目，投資估算和資金來源如下 : 投資估算 9 我們此次在采用《可 研》有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，根據(jù)本項(xiàng)目開工建設(shè)以來的項(xiàng)目資金到位情況、工程建設(shè)進(jìn)度、工程建設(shè)招標(biāo)、機(jī)電設(shè)備訂購協(xié)議、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)參考數(shù)據(jù)等，據(jù)實(shí)對本項(xiàng)目投資進(jìn)行了調(diào)整。 鋪底流動資金 該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期營運(yùn)資金總需求萬元，主要是原材料采購、支付職工工資及其他生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)流動資金占用。 項(xiàng)目資金來源合理性分析 該項(xiàng)目建設(shè)總投資萬元。 第九章 項(xiàng)目財務(wù)效益評 估 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)年加工籽棉能力為噸。主要的基礎(chǔ)財務(wù)數(shù)據(jù)的取值及依據(jù)見下表。按照皮棉銷售價格元 /噸，棉籽銷售價格元 /噸 ,棉短絨銷售價元 /噸測算 ,通過本次技改，本項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)增量不含稅銷售收入萬元 總成本費(fèi)用測算 11 成本費(fèi)用測算表 產(chǎn)品名稱 測算值 設(shè)計(jì)年產(chǎn)量 該項(xiàng)目共建成投產(chǎn)預(yù)計(jì)年加工籽棉達(dá)萬噸，我們按近年來當(dāng)?shù)孛藁ㄉa(chǎn)加 工情況進(jìn)行測算，即可產(chǎn)皮棉 噸，開花棉短絨噸，棉籽噸 項(xiàng)目 按照預(yù)計(jì)加工籽棉 0噸計(jì)處算原料 說 明 噸成本（元） 總計(jì)（萬元） 原料 已扣進(jìn)項(xiàng)稅金 小計(jì) 包裝物 職工工資 運(yùn)雜費(fèi) 按每噸籽棉 40 元計(jì)算含上下車費(fèi)、運(yùn)費(fèi) 保管費(fèi) 修理費(fèi) 按機(jī)器設(shè)備的 1%計(jì)提 折舊及攤銷費(fèi) 詳見說明 保險費(fèi) 詳見說明 外購動力 按加工籽棉用電 150 度 /噸，即 * 元 /度 制造費(fèi)用小計(jì) 銷售費(fèi)用 詳見說明 管理費(fèi)用 詳見說明 財務(wù)費(fèi)用 詳見說明 費(fèi)用合計(jì) 合計(jì) 說明： 正式工人按 20人計(jì)算 ,每人平均年薪 萬元 ,全年共計(jì) 2 = 萬元 ,職工福利及工會教育經(jīng)費(fèi)。 利潤總額測算 該項(xiàng)目建成后十五年 運(yùn)營期內(nèi)不含稅銷售收入總計(jì)萬元，可實(shí)現(xiàn)稅后利潤總額達(dá)萬元 12 各年銷售收入、稅后利潤見下表： 項(xiàng)目清償能力分析。 盈虧平衡分析圖 項(xiàng)目敏感性分析 對本項(xiàng)目盈利能力構(gòu)成重大影響的因素有產(chǎn)品銷售價格、加工量、經(jīng)營成本等，現(xiàn)計(jì)算銷 售價格增加 5%、產(chǎn)品加工量增減 5%時及經(jīng)營成本增減 2%時財務(wù)指標(biāo)變化情況明如下表： 從上表可以看出 ,產(chǎn)品銷售價格、經(jīng)營成本對項(xiàng)目影響比較敏感，產(chǎn)品加工量對項(xiàng)目影響不太。 項(xiàng)目建設(shè)可以有效地利用當(dāng)?shù)刭Y源，促進(jìn)農(nóng)民增收，增加稅收，提供就業(yè)，有效地促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟(jì)的發(fā)展。 由于我國棉花供求需求缺口依然存在，近期海關(guān)總署的一份報告指出，今年我國棉花進(jìn)口量大幅下降，棉花供需缺口依然存在，棉花升值預(yù)期較大。 項(xiàng)目設(shè)計(jì)建設(shè)定位較高，與同行業(yè)相比硬件有一定 優(yōu)勢，再世場競爭激烈的局面下，優(yōu)勢依然存在。年上交稅金萬元。設(shè)計(jì)使用年限 50 年，抗震類別丙類。 2） 檢查 新工人上崗前培訓(xùn)。 3） 檢查 安全交底。 在安全控制中應(yīng)重點(diǎn)控制“人的不安全行為”和“物的不安全狀態(tài)”，而又應(yīng)以人為安全控制的核心。培訓(xùn)領(lǐng)取的上崗證必須隨身攜帶，以便檢查。 1）高處作業(yè) 19 在無外腳手架施工作業(yè)時，從二層樓面開始，每層設(shè)置安全平網(wǎng)或防護(hù) 擋板，再設(shè)一道隨著施工高度提升的安全網(wǎng)。在外架搭設(shè)過程中，垂直運(yùn)輸用的物料提升機(jī)，需要同時跟上。由專業(yè)班組具有上崗證的工人，進(jìn)行搭拆施工，嚴(yán)格要求三步架體一 驗(yàn)收，整體架子和井架完工后進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，分別張掛合格證，方可使用。 ④腳手架必須設(shè)置護(hù)欄桿，踢腳桿。 ③現(xiàn)場必須重視臨邊“四口”防護(hù)，用兩色相間的鋼管作護(hù)欄材料。 4）模板工程 本工程采用木模，支撐系統(tǒng)采用鋼管腳手架。拆 除模板前，班組長應(yīng)對班組人員進(jìn)行安全交底，在拆模范圍內(nèi)設(shè)立警戒區(qū)域，并設(shè)指揮員，拆模應(yīng)按順序拆除，嚴(yán)禁無規(guī)則拆模。操作定人、定機(jī)、定崗，必須持崗上證。頂部懸臂內(nèi)側(cè)有加固措施，嚴(yán)禁與腳手架連接。進(jìn)出料口裝設(shè)安全門，兩側(cè)設(shè)不低于 1m 的安全擋板或網(wǎng)片防護(hù)，吊盤嚴(yán)禁乘人。高低壓線路下方不得搭設(shè)作業(yè)棚，生活設(shè)施和堆放建筑材料等。 手持照明燈具 ，危險和潮濕場所以及金屬容器內(nèi)的照明均采用安全電壓。金屬外殼應(yīng)接地或接零保護(hù)，斷絲嚴(yán)禁用銅絲或其他金屬代替使用。 22 7）攪拌機(jī)、電焊機(jī)、潛水泵等其他機(jī)具 攪拌機(jī)搭設(shè)防雨操作棚，機(jī)體安裝堅(jiān)實(shí)穩(wěn)固，排水暢通，各類離合器、制動器靈敏有效，鋼絲繩、防護(hù)罩安全有效，料斗的保險掛鉤齊全有效，操作桿必須有保險裝置，停止作業(yè)掛上保險勾，有接地或接零保護(hù)，裝設(shè)觸漏電保護(hù)器，定人、定機(jī)，操作人員持證上崗，經(jīng)常對機(jī)械進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，保持機(jī)身清潔。 平刨、壓刨、電鋸等機(jī)具傳動部位必須有可靠的防護(hù)罩，良好的接地或接零保護(hù)，安裝觸漏電保護(hù)器，實(shí)行一機(jī)一閘一保護(hù)專人使用，設(shè)護(hù)手安全裝置，刀口回彈防護(hù)措施，電鋸設(shè)防護(hù)擋板或月牙罩，操作必須使用單相電動開關(guān) 。鋼筋工棚內(nèi)的電線不得隨意拖拉，應(yīng)固定懸空掛設(shè)。發(fā)生重傷、死亡事故，必須立即通報，并認(rèn)真保護(hù)好事故現(xiàn)場，不得隱瞞、虛報和拖延不報。 ②文明施工控制 施工現(xiàn)場應(yīng)當(dāng)達(dá)到環(huán)境美化，場布合 理，施工有序等文明施工標(biāo)準(zhǔn)。 3）現(xiàn)場張掛“十項(xiàng)安全技術(shù)措施”、“安全生產(chǎn)六大紀(jì)律”、“十個不準(zhǔn) ”、“起重機(jī)械十個不準(zhǔn)吊”、“門衛(wèi)、機(jī)械操作規(guī)程牌”、“安全生產(chǎn)責(zé)任制”等標(biāo)牌，以及有關(guān)安全生產(chǎn)、文明施工的宣傳標(biāo)語牌。工地出入口 100 米內(nèi)無建筑垃圾， 50 米內(nèi)無建筑污染。 臨設(shè)工程的設(shè)置 1）應(yīng)按經(jīng)審批同意的施工總平面布置圖設(shè)置值班室、辦公室等臨時設(shè)施，采用活動房，內(nèi)外墻刷白。 宿舍采用活動宿舍房，宿舍床鋪搭設(shè)統(tǒng)一、整齊，采用統(tǒng)一的被褥、床鋪。高層施工樓層也設(shè)符合衛(wèi)生防疫要求的便溺設(shè)施，保持施工現(xiàn)場的作業(yè)環(huán)境衛(wèi)生。 25 現(xiàn)場堆放 1）按施工總平面圖合理布局堆放各類大宗材料、成品、半成品和機(jī)具設(shè)備等，并按不同規(guī)格、品種堆放整齊，標(biāo)牌分類標(biāo)識。 5）基礎(chǔ)挖土，土方及時外運(yùn)，臨時堆放不得越高 。 3）作業(yè)場所建筑廢料和生活垃圾應(yīng)集中堆放，設(shè)置遮擋設(shè)施或容器集裝，并及時組織清理外運(yùn)。 3）使用明火作業(yè)，必須辦好審批手續(xù)，并有專人監(jiān)護(hù)。 26 三、監(jiān)理工作的方法及措施 ： 根據(jù)《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》 JGJ599 《建設(shè) 工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》開展安全 監(jiān)理工作，嚴(yán)格 執(zhí)行《國家衛(wèi)生城市標(biāo)準(zhǔn)》及地區(qū)有關(guān)文件搞好文明施工。 在現(xiàn)場巡視、旁站監(jiān)理中發(fā)現(xiàn)施工中的不安全因素，要求采取有效的安全技術(shù)措施，改善勞動條件，消除不安全因素，預(yù)防工傷事故的發(fā)生，做好安全控制監(jiān)督檢 查工作，及時參與組織安全事故的調(diào)查分析的處理； 現(xiàn)場施工用電嚴(yán)格遵照《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定及要求進(jìn)行檢查