【正文】 全 年 銷售收入比例為 90%。公司搶抓機遇，申請列入“棉花加工業(yè)生產設備更新改造規(guī)劃登記”， 5 并已經 XXX 發(fā)展改革委批準，為公司棉花產品盡快進入國際現代化的行列創(chuàng)造了良好的條件。 第四章 項目建設條件 項目建設的基本情況 項目概況 為提高棉花產品的加工質量，適應國內外市場競爭的需要，把本地資源轉 化為經濟優(yōu)勢，按照國家發(fā)展改革委等五部門關于棉花質量檢驗體制改革的要求， 公司 基于目前國內棉花供求形勢和本地資源優(yōu)勢，在完成可行性論證的基礎上， 20xx 年 11 月省發(fā)展改革委進行了項目登記規(guī)劃，該項目已于 20xx 年 11月份正式竣工投產。 ③、正常年份收購加工量萬斤籽棉，不含稅收入萬元。 棉花加工設備更新改造項目是棉花產業(yè)發(fā)展和棉花質量監(jiān)督管理的要求。二是棉花加工設備更新改造后有利于規(guī)范棉花市場，增強棉花市場競爭力。 安全方面 所引進的設備均裝有防誤操作、自停裝置、誤動作警聲提示等裝置，對操作者、機器及產品質量均有良好、完善的保護功能。 項目場地與條件 收購加工場地自動消防系統(tǒng)，高壓供水、供電等設施齊全，收購加工場所條件有所改善，合理規(guī)劃，整潔的棉花收購、加工場所，經濟耐用的倉儲條件，營造良好的棉花經營氛圍。 1960 年以后，軋花廠又進一步發(fā)展為軋花、剝絨、下腳清理回收的 “ 一條龍 ” 生產。 目前我國 先進的棉花加工工藝流程 貨場吸棉 → 重雜分離 → 籽棉烘干 → 籽棉清理 → 軋花 → 皮棉清理 → 集棉 → 加濕 → 皮棉打包→ 自動運包 棉籽 → 清理 → 喂籽 → 分道剝絨 → 分道 清理 → 分道成包 本項目采用國內先進的手摘棉清理加工工藝流程， 打包機 主要設備生產廠是江蘇南通棉機有限 公司，是 國家棉 花質量檢驗體制 指定的棉花加工設備生產廠家，由經銷商 XXX 紡織原料有限公司負責安裝調試。為國內棉花市場提供了發(fā)展空間。所以該項目設計方案是可行的，合理的。 全員勞動生產率：加工棉花產品噸 /人 .年。為既有法人改擴建項目，投資估算和資金來源如下 : 投資估算 9 我們此次在采用《可 研》有關基礎數據的基礎上，根據本項目開工建設以來的項目資金到位情況、工程建設進度、工程建設招標、機電設備訂購協(xié)議、行業(yè)標準參考數據等，據實對本項目投資進行了調整。 鋪底流動資金 該項目達產期營運資金總需求萬元，主要是原材料采購、支付職工工資及其他生產經營周轉流動資金占用。 項目資金來源合理性分析 該項目建設總投資萬元。 第九章 項目財務效益評 估 本項目設計年加工籽棉能力為噸。主要的基礎財務數據的取值及依據見下表。按照皮棉銷售價格元 /噸，棉籽銷售價格元 /噸 ,棉短絨銷售價元 /噸測算 ,通過本次技改，本項目可實現增量不含稅銷售收入萬元 總成本費用測算 11 成本費用測算表 產品名稱 測算值 設計年產量 該項目共建成投產預計年加工籽棉達萬噸，我們按近年來當地棉花生產加 工情況進行測算，即可產皮棉 噸，開花棉短絨噸，棉籽噸 項目 按照預計加工籽棉 0噸計處算原料 說 明 噸成本（元） 總計（萬元） 原料 已扣進項稅金 小計 包裝物 職工工資 運雜費 按每噸籽棉 40 元計算含上下車費、運費 保管費 修理費 按機器設備的 1%計提 折舊及攤銷費 詳見說明 保險費 詳見說明 外購動力 按加工籽棉用電 150 度 /噸，即 * 元 /度 制造費用小計 銷售費用 詳見說明 管理費用 詳見說明 財務費用 詳見說明 費用合計 合計 說明： 正式工人按 20人計算 ,每人平均年薪 萬元 ,全年共計 2 = 萬元 ,職工福利及工會教育經費。 利潤總額測算 該項目建成后十五年 運營期內不含稅銷售收入總計萬元，可實現稅后利潤總額達萬元 12 各年銷售收入、稅后利潤見下表： 項目清償能力分析。 盈虧平衡分析圖 項目敏感性分析 對本項目盈利能力構成重大影響的因素有產品銷售價格、加工量、經營成本等，現計算銷 售價格增加 5%、產品加工量增減 5%時及經營成本增減 2%時財務指標變化情況明如下表： 從上表可以看出 ,產品銷售價格、經營成本對項目影響比較敏感，產品加工量對項目影響不太。 項目建設可以有效地利用當地資源，促進農民增收，增加稅收，提供就業(yè)，有效地促進當地社會經濟的發(fā)展。 由于我國棉花供求需求缺口依然存在，近期海關總署的一份報告指出，今年我國棉花進口量大幅下降，棉花供需缺口依然存在，棉花升值預期較大。 項目設計建設定位較高，與同行業(yè)相比硬件有一定 優(yōu)勢，再世場競爭激烈的局面下，優(yōu)勢依然存在。年上交稅金萬元。設計使用年限 50 年，抗震類別丙類。 2） 檢查 新工人上崗前培訓。 3） 檢查 安全交底。 在安全控制中應重點控制“人的不安全行為”和“物的不安全狀態(tài)”，而又應以人為安全控制的核心。培訓領取的上崗證必須隨身攜帶，以便檢查。 1）高處作業(yè) 19 在無外腳手架施工作業(yè)時，從二層樓面開始，每層設置安全平網或防護 擋板，再設一道隨著施工高度提升的安全網。在外架搭設過程中，垂直運輸用的物料提升機，需要同時跟上。由專業(yè)班組具有上崗證的工人，進行搭拆施工，嚴格要求三步架體一 驗收，整體架子和井架完工后進行驗收，驗收合格后，分別張掛合格證，方可使用。 ④腳手架必須設置護欄桿，踢腳桿。 ③現場必須重視臨邊“四口”防護，用兩色相間的鋼管作護欄材料。 4）模板工程 本工程采用木模，支撐系統(tǒng)采用鋼管腳手架。拆 除模板前，班組長應對班組人員進行安全交底，在拆模范圍內設立警戒區(qū)域，并設指揮員，拆模應按順序拆除，嚴禁無規(guī)則拆模。操作定人、定機、定崗，必須持崗上證。頂部懸臂內側有加固措施，嚴禁與腳手架連接。進出料口裝設安全門，兩側設不低于 1m 的安全擋板或網片防護，吊盤嚴禁乘人。高低壓線路下方不得搭設作業(yè)棚，生活設施和堆放建筑材料等。 手持照明燈具 ，危險和潮濕場所以及金屬容器內的照明均采用安全電壓。金屬外殼應接地或接零保護，斷絲嚴禁用銅絲或其他金屬代替使用。 22 7）攪拌機、電焊機、潛水泵等其他機具 攪拌機搭設防雨操作棚，機體安裝堅實穩(wěn)固，排水暢通，各類離合器、制動器靈敏有效，鋼絲繩、防護罩安全有效，料斗的保險掛鉤齊全有效，操作桿必須有保險裝置，停止作業(yè)掛上保險勾，有接地或接零保護，裝設觸漏電保護器，定人、定機，操作人員持證上崗，經常對機械進行維護、保養(yǎng)，保持機身清潔。 平刨、壓刨、電鋸等機具傳動部位必須有可靠的防護罩，良好的接地或接零保護，安裝觸漏電保護器，實行一機一閘一保護專人使用，設護手安全裝置，刀口回彈防護措施，電鋸設防護擋板或月牙罩，操作必須使用單相電動開關 。鋼筋工棚內的電線不得隨意拖拉，應固定懸空掛設。發(fā)生重傷、死亡事故，必須立即通報，并認真保護好事故現場，不得隱瞞、虛報和拖延不報。 ②文明施工控制 施工現場應當達到環(huán)境美化，場布合 理，施工有序等文明施工標準。 3）現場張掛“十項安全技術措施”、“安全生產六大紀律”、“十個不準 ”、“起重機械十個不準吊”、“門衛(wèi)、機械操作規(guī)程牌”、“安全生產責任制”等標牌，以及有關安全生產、文明施工的宣傳標語牌。工地出入口 100 米內無建筑垃圾， 50 米內無建筑污染。 臨設工程的設置 1）應按經審批同意的施工總平面布置圖設置值班室、辦公室等臨時設施，采用活動房，內外墻刷白。 宿舍采用活動宿舍房，宿舍床鋪搭設統(tǒng)一、整齊，采用統(tǒng)一的被褥、床鋪。高層施工樓層也設符合衛(wèi)生防疫要求的便溺設施，保持施工現場的作業(yè)環(huán)境衛(wèi)生。 25 現場堆放 1）按施工總平面圖合理布局堆放各類大宗材料、成品、半成品和機具設備等，并按不同規(guī)格、品種堆放整齊，標牌分類標識。 5）基礎挖土，土方及時外運，臨時堆放不得越高 。 3）作業(yè)場所建筑廢料和生活垃圾應集中堆放，設置遮擋設施或容器集裝，并及時組織清理外運。 3）使用明火作業(yè)，必須辦好審批手續(xù)，并有專人監(jiān)護。 26 三、監(jiān)理工作的方法及措施 ： 根據《建筑施工安全檢查標準》 JGJ599 《建設 工程安全生產管理條例》開展安全 監(jiān)理工作，嚴格 執(zhí)行《國家衛(wèi)生城市標準》及地區(qū)有關文件搞好文明施工。 在現場巡視、旁站監(jiān)理中發(fā)現施工中的不安全因素，要求采取有效的安全技術措施，改善勞動條件，消除不安全因素，預防工傷事故的發(fā)生，做好安全控制監(jiān)督檢 查工作，及時參與組織安全事故的調查分析的處理； 現場施工用電嚴格遵照《施工現場臨時用電安全技術規(guī)范》的有關規(guī)定及要求進行檢查