【正文】 論平衡預(yù)算 《 公司年度預(yù)算草案 》 修改意見 06 各部門 根據(jù)預(yù)算規(guī)劃會(huì)議形成的意見，在各自分管副總的領(lǐng)導(dǎo)下，調(diào)整修改各部門預(yù)算 修改意見 調(diào)整各部門預(yù)算 07 財(cái)務(wù)部 根據(jù)各部門修改調(diào)整后的部門預(yù)算，制定公司 《 年度預(yù)算方案要 》 ，提交總經(jīng)理審核 調(diào)整各部門預(yù)算 《 公司年度預(yù)算 》 08 總經(jīng)理 審核公司 《 年度預(yù)算方案要 》 ，提交董事會(huì)審批 《 公司年度預(yù)算 》 董事會(huì)審批 09 董事會(huì) 審批公司 《 年度預(yù)算方案要 》 董事會(huì)審批 《 公司年度預(yù)算 》 （正式稿） 10 各部門 在各自分管副總的領(lǐng)導(dǎo)下，各部門 /子公司執(zhí)行各自預(yù)算 《 公司年度預(yù)算 》 （正式稿） 執(zhí)行預(yù)算 11 財(cái)務(wù) 監(jiān)督控制各部門預(yù)算的執(zhí)行 執(zhí)行預(yù)算 監(jiān)督執(zhí)行 29 財(cái)務(wù)管理 一 般 報(bào) 銷 流 程總 經(jīng) 理 財(cái) 務(wù) 副 總財(cái) 務(wù) 部分 管 副 總報(bào) 銷 部 門 經(jīng) 理報(bào) 銷 部 門是否0 3簽 審發(fā) 生 費(fèi) 用0 7報(bào) 銷 付 款相 關(guān) 領(lǐng) 導(dǎo)審 批0 2簽 審發(fā) 生 相關(guān) 費(fèi) 用0 5審 核結(jié) 束財(cái) 務(wù) 記 帳0 1填 寫 報(bào) 銷 單 并粘 貼 票 據(jù)填 寫 報(bào) 銷 單0 6審 批財(cái) 務(wù) 付 款權(quán) 限 內(nèi)0 8制 定 會(huì) 計(jì) 憑 證并 記 帳0 4簽 審權(quán) 限 外是30 主要環(huán)節(jié) 執(zhí)行部門 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 01 各部門 報(bào)銷人填寫報(bào)銷單，并將報(bào)銷票據(jù)粘貼在報(bào)銷單后面，并找部門經(jīng)理簽字審批 發(fā)票 報(bào)銷單 02 部門經(jīng)理 負(fù)責(zé)審核下屬報(bào)銷的票據(jù)，符合報(bào)銷規(guī)定后，找分管副總簽審 報(bào)銷單 部門經(jīng)理簽字 03 分管副總 負(fù)責(zé)簽審自己權(quán)限內(nèi)報(bào)銷的票據(jù)，分管副總權(quán)限外的票據(jù)和自己報(bào)銷的票據(jù)，找總經(jīng)理簽審 部門經(jīng)理簽字 分管副總簽字 04 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)簽審各位副總報(bào)銷的標(biāo)據(jù)和副總報(bào)銷權(quán)限外的票據(jù) 分管副總簽字 總經(jīng)理簽字 05 財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)審核報(bào)銷單據(jù)，看是否符合財(cái)務(wù)報(bào)銷制度，如金額是否正確、簽字是否齊全、發(fā)票是否真實(shí)等，如符合規(guī)定再交財(cái)務(wù)副總審批 報(bào)銷單（經(jīng)簽字） 會(huì)計(jì)審核簽字 06 財(cái)務(wù)副總 負(fù)責(zé)最終審批所有的報(bào)銷單據(jù)是否準(zhǔn)予報(bào)銷 會(huì)計(jì)審核簽字 財(cái)務(wù)副總簽字 07 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)副總簽字后，出納按報(bào)銷金額付款 財(cái)務(wù)副總簽字 付款 08 財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)制作會(huì)計(jì)憑證并及時(shí)記帳 付款 記帳 31 財(cái)務(wù)管理 財(cái) 務(wù) 分 析 流 程財(cái) 務(wù) 部0 1研 究 評(píng) 估分 析 所 需 的 信 息0 4確 定 定 期 分 析報(bào) 告 的 格 式0 3確 定 分 析 所 用 的工 具 方 法0 2確 定 所 需 信 息 的貯 存 方 式 0 5制 定 臨 時(shí) 分 析 報(bào) 告的 申 請(qǐng) 程 序是 否 能 獲 得分 析 所 需 信 息0 6編 制 報(bào) 告0 7向 相 關(guān) 領(lǐng) 導(dǎo) 和 部 門報(bào) 告 分 析 結(jié) 果業(yè) 務(wù) 績(jī) 效 目 標(biāo) 會(huì) 計(jì) 賬 冊(cè) 成 本 分 析開 始結(jié) 束財(cái) 務(wù) 分 析 報(bào) 告研 究 評(píng) 估分 析 所 需 的 信 息確 定 所 需 信 息 的貯 存 方 式 確 定 分 析 所 用 的工 具 方 法確 定 定 期 分 析報(bào) 告 的 格 式制 定 臨 時(shí) 分 析 報(bào)告 的 申 請(qǐng) 程 序編 制 財(cái) 務(wù) 分 析 報(bào)告向 相 關(guān) 領(lǐng) 導(dǎo) 和 部門 報(bào) 告 分 析 結(jié) 果32 主要環(huán)節(jié) 執(zhí)行部門 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 01 財(cái)務(wù)部 根據(jù)業(yè)務(wù)績(jī)效目標(biāo) ,會(huì)計(jì)帳冊(cè) ,成本分析等流程內(nèi)容及其結(jié)果研究和評(píng)估進(jìn)行企業(yè)財(cái)務(wù)分析所需的信息和資料。 機(jī)密 浙江瑞明節(jié)能門窗有限公司 流程設(shè)計(jì)報(bào)告 2 目 錄 一、 瑞明公司流程體系概況 二、 瑞明公司流程圖及流程說明 3 瑞明公司目前缺乏規(guī)范和完善的流程體系 一、缺失關(guān)鍵的管理控制和業(yè)務(wù)流程 二、已有流程缺乏系統(tǒng)性的閉環(huán)連接 三、現(xiàn)有流程不規(guī)范，沒有統(tǒng)一的制作標(biāo)準(zhǔn) 四、關(guān)鍵的控制點(diǎn)沒有明晰（責(zé)任人、權(quán)限） 4 流程系統(tǒng)應(yīng)符合組織架構(gòu)高效運(yùn)行的目的 戰(zhàn)略規(guī)劃 價(jià)值鏈分析 組織架構(gòu)設(shè)計(jì) 流程設(shè)計(jì) 新的戰(zhàn)略和組織架構(gòu)對(duì)流程提出新的要求 ?系統(tǒng)： 體現(xiàn)和規(guī)范跨部門的溝通和協(xié)調(diào) ?控制： 加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)的監(jiān)管和控制 ?速度： 加快對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)速度 ?互動(dòng)： 流程、組織結(jié)構(gòu)和人員配備在互動(dòng)中磨合 ?支撐： 與信息技術(shù)系統(tǒng)有機(jī)的結(jié)合 5 流程設(shè)計(jì)的目標(biāo)與原則 理順銜接關(guān)系，明確職責(zé)劃分 防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提高運(yùn)營效率 系統(tǒng)性原則 在流程設(shè)計(jì)中把整個(gè)公司運(yùn)營看作一個(gè)有機(jī)的整體，注重公司各部門之間的協(xié)調(diào)配合 風(fēng)險(xiǎn)控制原則 在流程設(shè)計(jì)中注重關(guān)鍵控制點(diǎn)的選擇，設(shè)置相應(yīng)的崗位牽制，控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 成本效益原則 在保證功能的前提下盡量簡(jiǎn)化工作流程，降低管理成本，提高工作效率 流程是按先后排列或并行的一整套活動(dòng)或任務(wù)，它們基于指令完成特定的工作。 審批通過 后續(xù)監(jiān)管 20 總經(jīng)辦 對(duì)完成的投資由總結(jié)辦將文件歸檔，并進(jìn)行總結(jié)，并定期進(jìn) 行評(píng)價(jià)得失。 04 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部需要定期發(fā)布財(cái)務(wù)分析報(bào)告，因此需要確定一個(gè)固定的定期財(cái)務(wù)分析報(bào)告格式。 必要時(shí)與部門經(jīng)理溝通后再確定最后指標(biāo) 人力資源部 4 部門經(jīng)理 根據(jù)各自部門年度考核指標(biāo)，逐步分解至部門員工的年度考核指標(biāo)和月度考核指標(biāo) 5 總經(jīng)理 收集分管下屬的工作情況，突出事項(xiàng)應(yīng)留有文字記錄 分管副總 /子公司副總 部門經(jīng)理 /子公司部門經(jīng)理 6 人力資源部 協(xié)助各高層領(lǐng)導(dǎo)和中層主管收集員工信息，并制作各級(jí)考評(píng)表格 7 總經(jīng)理 每季度考核各副總的工作情況，依據(jù)預(yù)定的考核指標(biāo)逐一考評(píng) 8 分管副 總 /子公司總經(jīng)理 每月考核分管部門的工作情況，依據(jù)預(yù)定的考核指標(biāo)逐一考評(píng) 《 年度培訓(xùn)計(jì) 劃 》 9 部門經(jīng)理 /子公司部門經(jīng)理 每月考核部門內(nèi)各員工的工作情況，依據(jù)預(yù)定的考核指標(biāo)逐一考評(píng) 46 主要環(huán)節(jié) 崗位 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 10 人力資源部 在考評(píng)過程中協(xié)助各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行績(jī)效考核 11 總經(jīng)理 依據(jù)考評(píng)結(jié)果，對(duì)應(yīng)下屬員工日常表現(xiàn)，對(duì)其進(jìn)行有針對(duì)性地工作輔導(dǎo)，并負(fù)責(zé)監(jiān)督去改進(jìn)情況 副總 /子公司總經(jīng)理 部門經(jīng)理 /子公司部門經(jīng)理 12 人力資源部 匯總各級(jí)別考核結(jié)果，并統(tǒng)計(jì)備案 13 人力資源部 按照績(jī)效制度合理運(yùn)用績(jī)效考核結(jié)構(gòu)，與員工的工資、獎(jiǎng)金、升遷、培訓(xùn)等相聯(lián)系 47 薪 酬 管 理 流 程部 門 經(jīng) 理 / 分 管 副 總 /子 公 司 總 經(jīng) 理員 工 / 部 門 經(jīng) 理人 力 資 源 部薪 酬 小 組總 經(jīng) 理0 1選 定 薪 酬小 組 人 員0 2制 定 總 體 薪 酬政 策0 3評(píng) 定 崗 位 薪 酬水 平0 4制 作 文 件 并 具體 實(shí) 施0 5提 出 調(diào) 薪 要 求0 6審 核0 7審 核0 8調(diào) 整 薪 酬是是結(jié) 束否否選 定 小 組薪 酬 政 策薪 酬 水 平方 案 實(shí) 施調(diào) 薪 要 求審 核調(diào) 薪人力資源管理 48 主要環(huán)節(jié) 崗位 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 1 總經(jīng)理 根據(jù)公司實(shí)際情況，組建公司薪酬小組，并選定小組人員 2 薪酬小組 集體討論制定公司總體薪酬政策 3 薪酬小組 集體討論評(píng)定公司各崗位薪酬水平 4 人力資源部 根據(jù)公司薪酬政策和薪酬水平，具體編制公司相關(guān)文件，并下發(fā)各部門具體實(shí)施 《 薪酬文件 》 5 員工 /部門經(jīng)理 提出調(diào)薪申請(qǐng) 6 部門經(jīng)理 /分管副總 /子公司總經(jīng)理 審核相關(guān)下屬的調(diào)薪申請(qǐng)報(bào)告，判斷調(diào)薪理由是否充分 7 薪酬小組 終審調(diào)薪申請(qǐng)報(bào)告 8 人力資源部 依據(jù)最終決定，修改薪酬，并具體實(shí)施 49 人力資源管理 員 工 辭 職 流 程分 管 副 總 / 子公 司 總 經(jīng) 理財(cái) 務(wù) 部員 工部 門 經(jīng) 理人 力 資 源 部總 經(jīng) 理0 1填 寫 辭 職申 請(qǐng) 書離 職 申 請(qǐng) 書0 2審 核 并 面談0 5面 談 并 分 析原 因0 4面 談 并 分 析原 因0 7辦 理 離 職 手續(xù) 和 工 資 計(jì)算0 6工 作 交 接0 8結(jié) 清 款 項(xiàng)工 作 交 接 清 單中 層 經(jīng) 理基 層 員 工結(jié) 束辭 職 申 請(qǐng)面 談 溝 通面 談 分 析工 作 交 接離 職 手 續(xù)0 3審 核 并 面談中 層 經(jīng) 理 基 層 員 工50 主要環(huán)節(jié) 崗位 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 1 員工 提出辭職申請(qǐng)并填寫辭職申請(qǐng)書，其中注明辭職原因等事項(xiàng) 《 辭職申請(qǐng)書 》 2 部門經(jīng)理 審核員工的辭職申請(qǐng)書，并與員工進(jìn)行初步面談，分析離職原因 3 分管副總/子公司總經(jīng)理 審核分管部門經(jīng)理的辭職申請(qǐng)書，并與其進(jìn)行初步面談，分析離職原因 4 總經(jīng)理 與辭職中層進(jìn)行面談，深度了解辭職原因，在適當(dāng)?shù)那闆r下挽留員工。三天以上需由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 《 請(qǐng)假申請(qǐng)單 》 3 副總 審批三天以上的請(qǐng)假申請(qǐng) 《 請(qǐng)假申請(qǐng)單 》 4 人力資源 部 備案員工請(qǐng)假申請(qǐng)，以便工資獎(jiǎng)金核算 《 請(qǐng)假申請(qǐng)單 》 5 請(qǐng)假員工 依照申請(qǐng)時(shí)間休假 6 人力資源 部 員工正常工作后，消除假期，并備案 57 四、行政管理（ 4個(gè)） 58 行政管理 辦 公 用 品 管 理 流 程財(cái) 務(wù) 副 總 部 門財(cái) 務(wù) 部行 政 部 / 行 政 人 員行 政 部 經(jīng) 理0 1制 定 公 司 辦 公用 品 領(lǐng) 用 標(biāo) 準(zhǔn)0 2制 定 公 司 辦 公用 品 庫 存 標(biāo) 準(zhǔn)0 3辦 公 用 品 庫 存標(biāo) 準(zhǔn) 進(jìn) 行 采 購0 5登 帳0 6入 庫 保 管標(biāo) 準(zhǔn) 制定 和 采購0 7申 領(lǐng)1 2采 購0 9審 核 價(jià) 值1 0審 核0 8審 批1 1審 核 庫 存1 3領(lǐng) 用沒 有是單 價(jià) 低 于 3 0 0 元單 價(jià) 高 于3 0 0 元結(jié) 束具 體 采購辦 公 用 品申 領(lǐng) 單辦 公 用 品領(lǐng) 用 標(biāo) 準(zhǔn)辦 公 用 品庫 存 標(biāo) 準(zhǔn)否0 4審 核59 主要環(huán)節(jié) 崗位 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 1 行政部 經(jīng)理 制定公司辦公用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)，包括新員工辦公用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)、各部門標(biāo)準(zhǔn)、領(lǐng)用周期、辦公用品回收等 《 辦公用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn) 》 2 行政部 經(jīng)理 根據(jù)預(yù)估公司辦公用品使用量，制定辦公用品庫存標(biāo)準(zhǔn) 《 辦公用品庫存標(biāo)準(zhǔn) 》 3 行政人 員 根據(jù)公司辦公用品使用情況和庫存標(biāo)準(zhǔn)，定期采購 4 財(cái)務(wù)副 總 審核采購費(fèi)用 5 財(cái)務(wù)部 依據(jù)實(shí)際采購數(shù)量登帳 6 行政人 員 及時(shí)將采購的辦公用品入庫，并更新臺(tái)帳 7 部門 依據(jù)部門實(shí)際需要，向行政部提出領(lǐng)用申請(qǐng)，并填寫申請(qǐng)表 《 辦公用品申領(lǐng)單 》 8 部門經(jīng) 理 審核領(lǐng)用申請(qǐng)，判斷是否符合部門實(shí)際情況 《 辦公用品申領(lǐng)單 》 9 行政人 員 審核申領(lǐng)用品的價(jià)值，價(jià)值大于 300RMB的申請(qǐng)交行政部主任審批 10 行政部 經(jīng)理 審核價(jià)值大于 300RMB的辦公用品領(lǐng)用是否合理 11 行政人 員 查看是否有庫存，如果庫存沒有或庫存不足，及時(shí)采購 12 行政人 員 依據(jù)庫存情況進(jìn)行采購 13 部門 依據(jù)申領(lǐng)單領(lǐng)取辦公用品 《 辦公用品申領(lǐng)單 》 60 行政管理 法 律 事 務(wù) 管 理 流 程分 管 副 總 財(cái) 務(wù) 部總 經(jīng) 理 行 政 部法 律 糾紛0 1調(diào) 查 事 件 原由0 2制 定 事 件 處理 方 案0 5聘 請(qǐng) 專 業(yè) 法律 人 員0 4協(xié) 調(diào) 糾 紛相 關(guān) 費(fèi) 用審 批0 7法 律 程 序 執(zhí)行0 8訴 訟 過 程 中的 緊 急 事 件處 理0 9審 核 重 大 事件1 0調(diào) 整 處 理 方案1 1編 寫 總 結(jié) 報(bào)告通 過不 需 調(diào)整 方 案需 調(diào) 整方 案結(jié) 束調(diào) 查 原 因制 定 方 案預(yù) 先 調(diào) 節(jié)聘 請(qǐng) 律 師訴 訟 過 程總 結(jié)原 因 調(diào) 查報(bào) 告法 律 事 務(wù)總 結(jié) 報(bào) 告0 3審 核是否0 6審 核未 通 過61 主要環(huán)節(jié) 崗位 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 1 行政部經(jīng) 理 公司發(fā)生法律糾紛時(shí)，盡快調(diào)查事情的起因、過程、對(duì)方的背景等信息 《 原因調(diào)查報(bào)告 》 2 行政部經(jīng) 理 根據(jù)調(diào)查的事件背景和原由，根據(jù)公司的實(shí)際情況制定處理方