嘉禾人壽保險(xiǎn)公司現(xiàn)金、支票及財(cái)務(wù)印章管理制度-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 會(huì)計(jì)人員每月檢查支票領(lǐng)用情況，核對(duì)支票號(hào)碼，檢查有無(wú)空號(hào)、跳號(hào)、缺漏現(xiàn)象，有無(wú)支票領(lǐng)用后未及時(shí)收回情況，并 做出 支票檢查情況報(bào)告。 第十五 條 每月及時(shí)進(jìn)行未達(dá) 賬 項(xiàng)的核對(duì)工作，對(duì)超期未回銷支票必須 做出 原因說明并催銷， 對(duì)未達(dá)情況要及時(shí)通知經(jīng)辦人查明原因，限時(shí)解決。 財(cái)務(wù)印章 名稱及使用范圍如下： 類別 名稱 使用范圍 保管部門 法人章 單位負(fù)責(zé)人名 開戶銀行、各類財(cái)務(wù)報(bào)表 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)類章 公司名財(cái)務(wù)專用章 僅限用于銀行支票； 財(cái)務(wù)部 轉(zhuǎn)賬 （現(xiàn)金）收付訖章 用于收付類憑證 財(cái)務(wù)部 上述印章由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)刻制。具體管理辦法如下： 1. 籌備期間財(cái)務(wù)專用章、法人代表章的管理責(zé)任人為財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)， 由其確定印章的第一保管人、第二保管人，其中，財(cái)務(wù)專用章第一保管人為 財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)人 ，法人代表章 由 財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)征得其 本人 同意后授權(quán)專人 保管。印章不得交給兩位保管人之外的 任何人代管。 5. 印章保管人有權(quán)拒絕在與公司有關(guān)印章管理規(guī)定相違背的文件、證明上加蓋印章，不準(zhǔn)在與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的各類材料上加蓋財(cái)務(wù)印章。 使用審批流程如下： 第二十一 條 對(duì)違反印章管理規(guī)定使用印章者，公司將視情節(jié)追究違章者及相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。 部門、分管領(lǐng)導(dǎo) 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo) 初 審 審 核 終 審 附件一： 大額現(xiàn)金支付登記表 附件二： 財(cái)務(wù)印章啟用書 附件 三 ：財(cái)務(wù)印章管理責(zé)任書 附件 四 ：印 章 使 用 審 批 單 附件 五 ：財(cái)務(wù)專用章（支票）使用登記表 附件六：庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表 附件一 : 大額現(xiàn)金支付登記表 填報(bào)單位： 單位：萬(wàn)元 日期 金額 收款單位 /個(gè)人 用途（必須真實(shí)） 經(jīng)辦人 主管領(lǐng)導(dǎo) 部門負(fù)責(zé)人： 審核： 制表： 附件 二 ： 財(cái)務(wù)印章 啟用書 一、 印章名稱： 二、 印章管理負(fù)責(zé)人：（財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)） 三、 本印章自 年 月 日正式啟用。 七、 如出現(xiàn)丟失印章或違章使用印章情況，公司將追究 相關(guān)責(zé)任人 責(zé)任 。 五、 嚴(yán)格執(zhí)行公司 關(guān)于印章管理的相關(guān)規(guī)定 。 九、 印章第一保管人、第二保管人、印章管理負(fù)責(zé)人有一方變動(dòng)，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理備案，并重新簽署印章管理責(zé)任書
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