某紙品印刷品公司融資管理制度-預(yù)覽頁
【正文】 第一章 總 則 第一條 目的 為規(guī)范 卡拉 實業(yè)（深圳）有限公司（以下簡稱公司） 融資行為，降低資本成本，減少融資風(fēng)險，提高資金利用效益，依據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)規(guī)定，并結(jié)合公司具體情況制定 本辦法。 短期債務(wù)性融資，是指 負(fù)債 期限不超過一年（含 一年）的債務(wù)性融資。 卡拉 實業(yè)（深圳）有限公司融資管理制度 實業(yè)項目組 第 2頁 第二章 融資組織與決策 第五條 根據(jù)融資方案的不同，按照公司章程的 規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)，由公司計劃財務(wù)部具體實施全公司的融資工作。 （四） 負(fù)責(zé)對公司所有籌集資金的使用監(jiān)督與管理。 第八條 融資政策的選擇 融資政策應(yīng)結(jié)合公司發(fā)展?fàn)顩r、資金需求、經(jīng)營業(yè)績、風(fēng)險因素、外部資金市場供給情況、國家相關(guān)政策法規(guī)要求制定。 卡拉 實業(yè)（深圳）有限公司融資管理制度 實業(yè)項目組 第 3頁 第三章 權(quán)益資本融資 第九條 公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)董事會作出決議，可以采用下列方式增加權(quán)益資本： （一） 增加注冊資本； （二） 增資擴(kuò)股 。 （二） 發(fā)行公司債券。 （二） 計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督借款資金的使用，原則上應(yīng)按照借款計劃使用該項資金，不得隨意改變資金用途。 第十六條 長期借款融資程序及管理 （一） 長期借款必須編制長期借款計劃使用書，包括項目可行性研究報告、卡拉 實業(yè)（深圳）有限公司融資管理制度 實業(yè)項目組 第 5頁 項目批復(fù)、公司批準(zhǔn)文件、借款金額、用款時間與計劃、還款期限與計劃等。 第十七條 債務(wù)性融資的報批材料，應(yīng)包括以下內(nèi)容： （一） 融資款項的用途及用款項目背景情況； （二） 用款與還款計劃； （三） 融資數(shù)量與債權(quán)人； （四） 擔(dān)保方式與內(nèi)容； （五） 用款項目經(jīng)濟(jì)性與還款能力分析； （六） 其他需要說明的事項。 （二） 擬發(fā)行債券意向書經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會和總經(jīng)理（或常務(wù)副總經(jīng)理）審核通過后，由計劃財務(wù)部正式擬訂申請發(fā)行債券方案，遞交董事會批準(zhǔn)。 第二十二條 公司對發(fā)行的債券應(yīng)置備公司債券存根簿予以登記。 卡拉 實業(yè)（深圳）有限公司融資管理制度 實業(yè)項目組 第 7頁 第五章 融資風(fēng)險管理 第二十四條 融資風(fēng)險的評價由計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)。計劃財務(wù)部應(yīng)采用加權(quán)平均資本成本最小的融資組合評價公司資金成本以確定合理的資本結(jié)構(gòu)（長期資本的資金成本計算見附件）。 第二十九條 本 辦法由公司計劃財務(wù)部 負(fù)責(zé)解釋。它是以各種資本占全部資本的比重為權(quán)數(shù)，對個別資本成本進(jìn)行加權(quán)平均確定
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