【正文】 理制度 一、辦公設(shè)施及辦公用品管理制度 一、 各部門的辦公設(shè)施由總裁辦統(tǒng)一管理。 三、 辦公用品的發(fā)放與領(lǐng)用由總裁辦統(tǒng)一負責。 六、未經(jīng)總裁辦審核，私自購買的辦公用品財務(wù)不予報銷。因工作需要掛長途電話的，需填寫“長途電話登記表”，注明部門、通話人、對方地區(qū)及單位、因何業(yè)務(wù)通話等，并經(jīng)總裁辦同意后方予掛撥。公司印章的使用代表公司行為的嚴肅性，印章保管者應(yīng)恪守職業(yè)道德。 四、如需將公章借出，除填寫《用章申請單》外，還應(yīng)出具借條，經(jīng)總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可借出。 二、文件簽發(fā)后，送總裁辦統(tǒng)一安排打印，并送回起草部門核對，核對無誤后方能復(fù) 印、蓋章。 五、傳閱文件由總裁辦負責收回，對領(lǐng)導(dǎo)指示的文件，總裁辦應(yīng)及時組織傳達、落實。 五、值班管理制度 一、本公司節(jié)假日期間需要安排值班的，由總裁辦統(tǒng)一安排。 五、值班人員遇有突發(fā)事件可先行處理，如其職權(quán)不能處理的，應(yīng)立 即通報并請示 7 主 管領(lǐng)導(dǎo)辦理。 八、員工值班津貼，結(jié)合《勞動法》和公司相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行。各子公司車輛由子公司總經(jīng)辦或主管行政管理干部負責管理。 六、 駛員須嚴格遵守交通法規(guī)，不準酒后駕車，不準闖紅燈，不準不顧路面情況強行超車，確保行車安全。 在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定我公司駕駛員負次要責任，事故金額在一萬元以上，責任人承擔保險公司以及對方理賠后的盡損失的5％，扣當月考評分 15 分；在一萬元以 下，責任人承擔保險公司以及對方理賠后的盡損失的 3％，扣當月考評分 5 分。行車記錄表上所載里程數(shù)應(yīng)與車輛里程表相符，不符的數(shù)應(yīng)由司機負責交納相差里程的油費。如因車輛維護保養(yǎng)不好，在執(zhí)行公務(wù)中，車輛發(fā)生故障耽誤工作，將酌情扣考評分 2－ 8 分。 9 七、會議管理規(guī)定 為規(guī)范會議管理，提高會議質(zhì)量，特制定本制度?；茨瞎驹诨茨献孕姓匍_。 五、 集團經(jīng)營管理月計劃與總結(jié)月例會定于每月上旬的第一周的周五下午 15： 00召開，各部室主管以上人員及子公司部門（包括淮南兩個公司）副經(jīng)理以上人員參加。 七、參會人員應(yīng)保持飽滿的精神狀態(tài)，杜絕出現(xiàn)萎靡不振的情緒。 九、各種會議組成人員應(yīng)準時參加會議，嚴禁遲到或缺席。 一、請示或報告工作應(yīng)堅持逐級請示報告的原則，非特殊情況，不得越級請示或 報告工作。 四、請示的工作事項辦畢后，查辦部門負責人（承辦人）應(yīng)及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報辦理情況，便于集團領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌安排下一步工作。 一、 CEO 室、副總裁室、總裁助理室的衛(wèi)生及花木、魚的養(yǎng)護由總裁辦負責，做到窗明幾凈、花木葉凈、魚水清潔； 二、集團各部室（公司）的衛(wèi)生各自負責。 三、辦公區(qū)域內(nèi)的公共部分衛(wèi)生由總裁辦安排值 日。值班人員工應(yīng)認真負責，切忌流于形式?，F(xiàn)就節(jié)能降耗作如下規(guī)定： 一、夏天氣溫達 29℃ 以上，冬天氣溫達 8℃ 以下，方可開啟空調(diào)。 二、 上班時間，若辦公室光線較暗，可開照明燈。裝飾連鎖店在晚上 22：00 關(guān)閉門頭廣告燈。凡有彩色打印機的單位，嚴禁打印黑白稿。下班后，若因電源未關(guān)閉造成事故要視情節(jié)嚴肅處理，直接責任人要賠償損失，分管領(lǐng)導(dǎo)要負連帶責任。 三、對外進行業(yè)務(wù)洽談和簽訂經(jīng)濟合同（協(xié)議），應(yīng)當堅持公平、公正、互惠、 15 互利、自愿協(xié)商的原則，不卑不亢、據(jù)理力爭、維護集團（公司）的正當利益。 六、 簽訂重大經(jīng)濟合同（協(xié)議）實行會簽制度，須經(jīng)集團總裁（副總裁）、總會計師和公司法律顧問審閱，確認無誤后才可簽字蓋章。 三、與經(jīng)營業(yè)務(wù)直接相關(guān)的單位負責人工作變動都應(yīng)進行例行審計和內(nèi)部監(jiān)察。 索取有關(guān)證明材料； 進行必要的調(diào)查取證； 對正在進行的違法亂紀行為提出處理意見； 對阻撓、破壞監(jiān)察、審計工作以及拒絕提供有關(guān)資料的當事人，經(jīng)集團領(lǐng)導(dǎo)批 準，采取必要的臨時措施，追究其責任。 九 、 在經(jīng)濟業(yè)務(wù)交往中，對方若有回扣或其它各種形式的饋贈，一律上繳集團，不準私自截留，否則一律作為貪污受賄處理。 十一、各級員工必須加強法制觀念，努力學(xué)習、鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高自身素質(zhì)，廉潔奉 公，做一名能力強、信譽好的合格員工。若違反扣考評分 1 分 /次。若違反扣考評分 1 分 /次。 （ 2）文件下載時應(yīng)使用“網(wǎng)絡(luò)螞蟻”軟件下載，以提升下載速度、節(jié)省時間和因斷電、掉線造成重復(fù)勞動。 （ 6）為維護及管理方便，請不要私自為計算機設(shè)置開機密碼，如有特殊情況需要設(shè)置密碼，必須將密碼交部門經(jīng)理和 信息中心處備案。 （ 9）沒有征得信息中心同意不得私自拆卸機器。 四、網(wǎng)絡(luò)工具的使用： 如需使用網(wǎng)絡(luò)工具，請在信息中心處登記領(lǐng)用，用完即還。 各種網(wǎng)絡(luò)配置及設(shè)定應(yīng)由信息中心電腦管理員操作。網(wǎng)絡(luò)管理員維修完畢后，使用者要在《設(shè)備報修單》上對維修結(jié)果進行簽字確認。 網(wǎng)絡(luò)工具報廢： 網(wǎng)絡(luò)工具報廢的標準為：無法使用并無法修理。對盜用公司 IP 地址、用戶帳號密碼、電子信箱和私自聯(lián)網(wǎng)造成經(jīng)濟損失的 ，以及對網(wǎng)絡(luò)及信息系統(tǒng)造成嚴重危害等行為，除給予開除外，還要處以 5000 元以下罰款，或移交公安機關(guān)。 22 一、 對外業(yè)務(wù) 集團內(nèi)部借助局域網(wǎng)和 WebOA 系統(tǒng)實施電子辦公，對外業(yè)務(wù)交往中，如果對方條件許可，可互相使用電子化辦公系統(tǒng)，如對方條件不許可，請統(tǒng)一使用金大陸集團公文紙。根據(jù)事情緊急程度，“類別”中提供 3種方式，請按照以下情況使用： （ 1）“特急”：需要在 6個小時內(nèi)答復(fù)的請示。 附件中對于文檔的規(guī)定：只能附加 .doc（ Word 文檔）和 .xls（ Excel 文檔）的文檔，便于領(lǐng)導(dǎo)查閱，其他格式文件不準通過 OA 傳閱。 WebOA 辦公系統(tǒng)設(shè)有文檔管理模塊，各單位結(jié)合自身特點可將重要文件、資料，如集團文件、外部對口部門的文件合同，客戶檔案等資料及時存檔，文檔管理可分為行政文檔、經(jīng)濟文檔和客戶信息文檔。 （ 4）對于已處理完畢而無保存價值的要及時刪除，以免占據(jù)內(nèi)存，降低系統(tǒng)運行速度。 每月底各單位主管須制定月工作總結(jié)和月工作計劃，在每月 1 日上午 10：00 前報給直接領(lǐng)導(dǎo)；集團直屬部室和子公司還須傳給集團管委會成員。 七、設(shè)立 CEO 電子信箱 為了建立健全干部考核、監(jiān)督機制，增強各級干部的工作透明度，設(shè)立 CEO電子信箱。 24 25 第四章 財務(wù)管理制度 一、資金 預(yù)決算制度（暫 行規(guī)定） 一、 為提高本企業(yè)經(jīng)營績效，配合財務(wù)部門統(tǒng)籌安排、靈活運用、合理調(diào)度資金，以充分發(fā)揮其經(jīng)濟效用，集團實行預(yù)算審批和決算審查制度 ,各單位應(yīng)按年 (月 )編制年 (月 )度資金預(yù)算，交財務(wù)部門統(tǒng)一平衡、匯總，以便達成資金運用的最大效益。 營銷部門依據(jù)各種銷售條件及收款期限，預(yù)計可收 (兌 ) 凡無法直接歸屬于上項收入的皆屬于其它收入。 各單位費用支出實際數(shù)與預(yù)計比較每項差異在百分之二十五以上者，應(yīng)由資料提 供部門列明差異原因，詳細分析，于每月十日之前送財務(wù)部門匯編， 進行綜合分析 十二、資金調(diào)度 資金使用實行一支筆簽批制度。 資金使用按照計劃優(yōu)先的原則（序時）進行。 單位安排參加在市內(nèi)召開的各類會議、培訓(xùn)班、訓(xùn)練班及執(zhí)行各種特殊任務(wù)等，除財政部門另有規(guī)定外，一律按市內(nèi)出差標準執(zhí)行。 三、 其它有關(guān)規(guī)定 嚴格控制出租車票的報銷，確因工作需要，中級以上管理人員可以報銷，但每 月不得突破 100 元。 集團內(nèi)部因公互相往來，比照正常出差執(zhí)行。 30 三、內(nèi)部資金管理制度 (暫行規(guī)定 ) 一、 資金管理權(quán)限 集團內(nèi)部實行高度集中的資金使用管理，費用開支實行事前請示、報告和計劃列示制度。借款由總裁從嚴控制。 31 確因工作需要辦理借款的經(jīng)營性支出，由分管領(lǐng)導(dǎo)從嚴控制。 單證相符的記帳憑證是經(jīng)辦人員領(lǐng)款和財務(wù)出納會計付款的依據(jù)。 集團所屬各單位間的資金流通 （ 1）互相周轉(zhuǎn)資金使用的，由單位財務(wù)部門報總裁批示后，辦理手續(xù)； （ 2）集團內(nèi)部單位間的資金流動，也必須經(jīng)過審核； （ 3）單位間形成的往來款項，由財務(wù)部門負責，應(yīng)按月清對。耐用年限在一年以內(nèi)，或單價未超過 2021 元者，不得以固定資產(chǎn)列賬，進行核算。 六、固定資產(chǎn)應(yīng)按歷史成本入帳，計價主要有兩種方法：按歷史成本計價、按凈值計價。 十、土地、房屋及建筑物、運輸設(shè)備、機械設(shè)備等固定資產(chǎn)其管理部門應(yīng)定期進行清點、核實，年終應(yīng)會同財務(wù)部門進行盤點，做到帳實相符。 十四、固定資產(chǎn)應(yīng)辦理財產(chǎn)保險。 35 （ 2）男員工胡子應(yīng)經(jīng)常修剪，女員工的化妝以淡妝為宜，切勿在辦公室內(nèi)化妝。 （ 2）坐姿：上身端正，下身自然，雙腳不宜叉開，不要翹二郎腿，更不能抖動。 （ 3）如果同事正在談話，應(yīng)說“對不起，打斷你們一下，我有事 ?? 。 二、辦公環(huán)境要求： 辦公室應(yīng)保持優(yōu)雅整潔的環(huán)境，不得雜亂無章。 公司內(nèi)以職務(wù)稱呼上司、同事，客戶間以先生、小姐或?qū)Ψ铰殑?wù)相稱。 名片交接應(yīng)首先把自己的名片遞給客人或上級領(lǐng)導(dǎo)，并說出自己的名字和工作部門，雙手執(zhí)名片兩角，名片的文字朝對方，要說“請多指教、關(guān)照！”或“今后請保持聯(lián)系！”等。 員工須嚴格按照 上述禮儀規(guī)范實行，違反者一次批評，兩次警告，三次扣考評分 1分，扣部門主管考評分 1分，一個月連續(xù)違反三次以上的或月累計三次以上的，扣考評分 3 分。 平等競爭的原則 公司內(nèi)部員工亦可參于應(yīng)聘崗位競爭，但必須堅持平等競爭的原則，進行招聘考核 ，考核者對應(yīng)聘者須一視同仁。同時，在面試考核時，不得透露公司重要信息和機密。 （ 6）部門子公司經(jīng)理以上職務(wù)人員親屬不得錄用在同一個公司工作。 在沒有辦理入職手續(xù)前人力資源部門須對入職人員進行人事調(diào)查，必須在 3— 5 天內(nèi)完成，調(diào)查合格辦理入職手續(xù)后正式上崗。 （ 2） 新員工轉(zhuǎn)正由聘用部門負責考核，在工作中有突出成績和貢獻者，聘用部門提出申請和考核報告，報集團領(lǐng)導(dǎo)批準，可縮短試用期。 上崗培訓(xùn) （ 1）新員工上崗前，由人力資源中心對其進行公司情況介紹。 轉(zhuǎn)正 （ 1）員工轉(zhuǎn)正后，一切工資及福利待遇按正式員工和所在崗位的有關(guān)標準執(zhí)行。 五、本規(guī)定解釋權(quán)歸人力資源中心。 采取自我評價和上級考評的方式：自我考評、直接上級考評、分管領(lǐng)導(dǎo)考評所占權(quán)重比例分別為 25%、 45%、 30%；高層管理人員自評后，由 CEO 評分，自 評分權(quán)重比例為 40%， CEO 評分權(quán)重為 60% 。 在考評過程中，各級主管要經(jīng)常同員工溝通思想，使考評工作真正起到改進工作，提高效率的作用。 集團 規(guī)定集團各直屬部門、各子公司（包括子公 42 司的各部門）必須在每月 30（ 31）日前做出上月工作總結(jié)和本月工作計劃，用 OA 工作途徑發(fā)給集團管理委員會成員。 （ 1）集團直屬部門及子公司的工作目標經(jīng)集團管委會會議評審確認月計劃任務(wù)全部按質(zhì)按時完成的，子公司管理干部在單位平均分上加 3 分；若超額完成，管理干部在平均分上加 5 分；基本完成取平均分；若未完成目標，管理干部在平均分上扣 3 分，直接責任人員扣 5 分，到 e 檔管理干部扣 5 分，直接責任人員扣 5 分。管委會成員按集團及子公司的數(shù)量多少增減計算：每一個子公司或集團所屬部門未達成目標的在被考核單位平均分上扣 1 分，依次類推最多增減不超過 5 分。集團須樹立服務(wù)意識，對子公司的工作計劃完成情況做好過程監(jiān)控，深入基層，及時解決目標實施過程 中遇到的各種問題。 員工每月 3日以前根據(jù)上月工作計劃完成請況，以及集團管委會、管理領(lǐng)導(dǎo)小組評審結(jié)果對自己進行實事求是地評價后（將選中的分數(shù)圖紅，合計后簽名）， 并分別上傳至各自主管領(lǐng)導(dǎo)；各部門主管每月 4 日前對所屬員工考評后再傳至子公司總經(jīng)理或集團分管領(lǐng)導(dǎo)考評，考評后傳至人力資源中心匯總，高層管理人員上報 CEO 考評（淮南公司部室主管自評后報分管副總經(jīng)理考評，然后報總經(jīng)理或集團分管領(lǐng)導(dǎo)考評）；集團直屬部室普通員工上報集團分管領(lǐng)導(dǎo)考評；每月 6 日前返回人力資源中心，人力資源中心（淮南公司總經(jīng)辦）負責按權(quán)重比例系數(shù)計算出員工最終考評分（考評分值四舍五入，精確到小數(shù)點后1 位），并登記更新員工考核平衡積分卡?；茨瞎镜闹鞴芤陨先藛T考核結(jié)果用 WEB/OA 傳遞到集團人力資源部。 考評分連續(xù)二個月在 90 分以上，或全年累計有三個月考評分在 90 分以上，作為參加晉級或晉職、評選先進依據(jù)之一，同時也作為年終獎發(fā)放的依據(jù)之一。 四、考勤管理規(guī)定 一、工作規(guī)定 工作時間 （ 1）集團總部實行五天工作制