【正文】 存貨編碼 存貨名稱 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 稅額 價(jià)稅合計(jì) 備注 客戶簽收： 日 期： 制 單 人： 審核人： 表 6 。 業(yè)務(wù)主管：審批，貨物退回維修部，并通知倉庫（ Y/N） 維修部：登記維修記錄，進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)出具檢測(cè)報(bào)告 . 業(yè)務(wù)員：查明原因或通知技服人員查明原因（ Y/N） 客戶：退貨通知 繼續(xù)與客戶查找原因 業(yè)務(wù)員：填寫工作聯(lián)系單通知維修部 38 N Y Y N Y 倉庫：審核紅字銷售預(yù)算清單，清點(diǎn)檢測(cè)后的實(shí)物是否相符 ,合格品入總倉庫，不合格品入不良品庫，是否合格（ Y/N） 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核紅字銷售訂單、出庫單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票 退貨單位：簽單、回執(zhí)商務(wù)部：審核紅字銷售預(yù)算清單，輸入訂單 . 關(guān)聯(lián)生成紅字出庫單 ,一式四聯(lián)，開具紅字發(fā) 貨單 ,與紅字銷售訂單配對(duì) ,送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì) . 購貨發(fā)票 返回業(yè)務(wù)員修改 進(jìn)入采購?fù)素浟鞒虡I(yè)務(wù)員：申請(qǐng)開具紅字銷售發(fā)票 .。 23 24 （二）采購贈(zèng)送 供貨商：通知商務(wù)贈(zèng)送商品 商務(wù)：登記采購贈(zèng)送明細(xì)帳 倉庫：采購入庫清點(diǎn)實(shí)物， 贈(zèng)送商品輸入其他入庫單 其他入庫單（一式四聯(lián)） 商務(wù)：核銷采購贈(zèng)送明細(xì)帳和其他入庫單 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)其他入庫單記帳 25 26 四、 內(nèi)部調(diào)撥流程 N Y N Y 調(diào)入方：根據(jù)庫存量以及市場(chǎng)銷售形 勢(shì)，提出申請(qǐng) 商務(wù)部：審核調(diào)撥申請(qǐng)單，查詢庫存（ Y/N）填寫預(yù)算清單并輸入調(diào)撥單 倉庫：審核調(diào)撥預(yù)算清單，調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，備貨；發(fā)貨（ Y/N） 調(diào)撥申請(qǐng)單（一式二聯(lián)） 調(diào)撥預(yù)算清單 調(diào)撥單（一式四聯(lián)） 返回調(diào)入方修改 進(jìn)入采購入庫流程； 返回商務(wù)部修改 調(diào)入方：清點(diǎn)實(shí)物入庫，在調(diào)撥單上簽字，定期與倉庫進(jìn)行核對(duì) 27 N N Y 五、 內(nèi)部領(lǐng)用流程 （一）日常辦公用品領(lǐng)用 N Y 各部門：根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求 填寫內(nèi)部領(lǐng)用預(yù)算清單（一式二聯(lián)）。 客戶：提出需求 業(yè)務(wù)員：查詢庫存填寫預(yù)算清單，通知商務(wù)審核 業(yè)務(wù)員：通知倉庫備貨。 2020 年 12 月 3 日 17 流程圖符號(hào)提示 業(yè) 務(wù) 流 程 票 據(jù) 流 程 業(yè)務(wù)或操作員 表 單 帳 務(wù) 處 理 18 ***有限責(zé)任公司 二、 流 程 一、 采購入庫流程 發(fā) 貨 N Y 業(yè)務(wù)員：制定銷 售計(jì)劃 營銷中心：匯總銷 售計(jì)劃，查詢庫存，通知商務(wù)，商務(wù)填寫預(yù)算清單 倉庫：清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行外觀驗(yàn)收審核是否與采購訂單相符（ Y/N） 供貨單位 商務(wù)部：審核采購預(yù)算清單，輸入訂單，發(fā)出采購指令 關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)）表 3，與預(yù)算清單配 對(duì) 采購預(yù)算清單（一式四聯(lián)） 。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編 號(hào)、規(guī)格、型號(hào)批次及收、發(fā)、存情況。 年中和年終倉庫應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)部和其他有關(guān)部門對(duì)公司庫存商品進(jìn)行全面盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門處理。 對(duì)待檢的物資作出明顯的標(biāo)識(shí)以便追溯。對(duì)低于最低存量或超過最高存量的商品，倉庫要及時(shí)報(bào)告商務(wù)部、財(cái)務(wù)部。 總倉庫不定期對(duì)各分倉庫進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，賬實(shí)不符的予以通報(bào)處理。每隔一星期與總倉庫核銷調(diào)撥清單。 各分倉庫應(yīng)嚴(yán)格按照公司要求記錄庫存商品帳。 （ 6） 業(yè)務(wù)員收到倉庫通知后應(yīng)及時(shí)與客戶聯(lián)系，將返修商品及時(shí)送達(dá)客戶。 14 （ 2） 一般返修由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將返修商品送到倉庫。 ④ 因供貨方質(zhì)量原因造成的退貨，由商務(wù)部根據(jù)合同追究供貨方責(zé)任。 ① 由于客戶原因造成的退貨，由業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)調(diào)，積極挽回這部份退貨損失，退貨損失包括商品跌價(jià)損失、來回運(yùn)輸費(fèi)和差旅費(fèi)。 （ 9） 采購?fù)素浬唐酚蓚}庫及時(shí)通知商務(wù)編制紅字采購訂單，然后倉庫根據(jù)審核過的紅字采購訂單關(guān)聯(lián)紅字入庫單。 （ 5） 倉庫應(yīng)核對(duì)并清點(diǎn)退貨商品，與紅字銷售訂單核對(duì)無誤后關(guān)聯(lián)退貨單，并辦理退貨手續(xù)。 （ 2） 在退貨過程中盡量應(yīng)避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況。 （ 4） 業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并將取得客簽字確認(rèn)的發(fā)貨單送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 更換商品管理 （ 1） 經(jīng)維修部維修鑒定后，無法維修恢復(fù)正常使用的商品，業(yè)務(wù)員填寫紅字銷售預(yù)算清單，同時(shí)填寫更換出庫商品預(yù)算清單，經(jīng)部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 借用人離職，必須經(jīng)倉庫審查后才可放行。 借條視同實(shí)物管理，丟失由責(zé)任人賠償。 工具借用指維修和技服部門常用工具的借用，由部門主管審批。 其他借用包括設(shè)備外借或工具借用。 倉庫根據(jù)核對(duì)無誤的訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，發(fā)貨單和出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 辦公設(shè)備的一次領(lǐng)用金額在 100 元以下（含 100 元）的，由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在 100 元以上 500 元以下（含 500 元）的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次領(lǐng)用金額在 500 元以 上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。 日常辦公用品一次領(lǐng)用金額在 100 元以下（含 100 元）的，由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在