【正文】 所有者權益合計 負債及所有者權合計 5900 7850 8580 8850 9880 第四屆“挑戰(zhàn)杯”大學生創(chuàng)業(yè)計劃競賽參賽作品 追求卓越 超越夢想 25 七、公司管理體系 （一） 公司法律結構 公司性質：股份有限公司 公司名稱： 天盾防水材料股份有限公司 （二） 公司產權結構 1. 公司注冊資本： 萬元人民幣。 2． 經(jīng)分析預測，公司的保本點為年產量 噸，而公司年正常的生產能力為 6000 噸，且公司會在以后年度里根據(jù)市場需求情況擴大生產。 2． 凈利 項目 \ 年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 營業(yè)收入 (萬元 ) 10800 13500 15660 17100 18000 稅前凈利潤（萬元） 凈利潤（萬元） （ 注：因為第一年未盈利 ,故第二年的稅前凈利應彌補這一部分后，再計算應交所得稅，求出凈利潤） 1000010002021300040005000第一年 第二年 第三年 第四年 第五年凈利潤（萬元） （五） 公司的凈現(xiàn)金流量表 表觀看來，企業(yè)的第一年由于對技術的掌握不是很熟練，而打開市場第四屆“挑戰(zhàn)杯”大學生創(chuàng)業(yè)計劃競賽參賽作品 追求卓越 超越夢想 22 需要的銷售費用及其他費用比較高，故企業(yè)沒有獲得利潤，但企業(yè)第二年就可以將這部分成本費用收回，且以后企業(yè)的凈利潤呈現(xiàn)逐年上升的趨勢。 10%的情況下，分別作了敏感性分析。 6000= 元 /噸 固定成本=72++55+60+1000++78++++12+30+132+120+= 萬元 單位固定成本 = 萬元247。單位費用為 130 元 /噸。 ? 產品廣告費及市場開發(fā)費用總額為 1000 萬元，單位費用為 元 /噸。每年應計提的總折舊為 15+30+10=55 萬元。 ?廠房及設備的折舊，廠房原值 600 萬元，按 40 年計提折舊，每年應計提 600 萬247。 ?動力費用。 2 流動資金 萬元。最大生產能力為 10000噸 /年。向已實現(xiàn)客戶和潛在客戶發(fā)放產品的使用說明和創(chuàng)意用法，以贏得市場的好感； ? 檢驗不同的銷售渠道上經(jīng)銷商是否運作健康，并適時做好渠道調整與細分； ? 完善客戶檔案，進行客戶評價分析，建立客戶信息反饋制度。產品成熟期，進行良性 市場優(yōu)化，改良營銷團隊，以獲得產品銷售高峰時利益的最大值。 總之，公司本著“先做強，后做大”的原則，發(fā)展前景非常廣闊。同時，與當?shù)貜娪辛Φ墓窘Y為戰(zhàn)略伙伴關系，營造品牌優(yōu)勢。 作為一個企業(yè)，策略的制定要以整體工業(yè)環(huán)境和競爭因素的分析為基礎。 ? 企業(yè)經(jīng)營宗旨：不是為自己的產品尋找客戶，而是為身邊的客戶尋找合適的產品。我們公司的產品正迎合了這種 市場需求。但它們含有大量的有溶劑，污染環(huán)境，對施工人員也會造成危害，一般不能用于建筑物室內防水。 ? 卷材類有 SBS、 APP 瀝青改性防水卷材和一些高分子防水材料， 防水卷 材是 目前 用量最大的防水材料，主要用于屋面及基礎防水， 有防水 性能高，使用年限長的優(yōu)點。尤其最近幾 年，我國防水材料的研制取得了很大進步，先后開發(fā)了油膏類、卷材類、溶劑型黏稠液、水基型乳液和粉劑型防水材料，并得第四屆“挑戰(zhàn)杯”大學生創(chuàng)業(yè)計劃競賽參賽作品 追求卓越 超越夢想 13 到了廣泛的推廣應用。 ? 供應商和經(jīng)銷商 供應商是企業(yè)原材料的提供者，經(jīng)銷商是產品到達消費者手中的渠道和媒介。包括本行業(yè)競爭者、潛在競爭者、替代品、供應商、經(jīng)銷商和顧客等。首先，以環(huán)境惡劣亟需進行防水處理的建筑單位及有一定關系的建筑設計單位為切入口，并逐步適時地由此及彼，轉移到其他單位，包括：城建公司、裝飾公司、市政部門、化工廠和機械廠等 需要為防水處理的單位。 壽命 7~8 年 6~7 年 5~6 年 適用顧客群 環(huán)境惡劣，防水條件苛刻，不能經(jīng)常進行維護。 具體如下： （單位：元 /千克） 山東 山西 北京 安徽 廣東 生產成本 單位價格 18 14~16 18~20 16~18 19~22 所得利潤 一般 低 高 一般 高 (3) 用戶對自己使用過和正在 使用的防水材料不滿意率高達 80% (4) 此外，他們希望能夠用到一種具有如下優(yōu)點的防水產品： ? 科技含量高 ? 環(huán)保性能好，無污染 ? 適用范圍廣 ? 價格合理，使用壽命長 我們的產品具有以上所有優(yōu)點，正符合廣大用戶的要求。 建筑業(yè)的 快 速發(fā)展， 必然會帶來國內防水建材市場的迅猛發(fā)展。 由以上分析可見，國內外環(huán)境的巨大市場為我們此次創(chuàng)業(yè)提供了機遇，是我們創(chuàng)業(yè)計劃的動力源泉。 (2) 該產品在國際上具有很大的技術壁壘，有巨大的出口創(chuàng)匯能力 據(jù)調查，能夠達到我們公司產品技術標準的國內外同類產品極少，國內外僅有少數(shù)幾家。國際學術界定義“綠色環(huán)保材料”為：在原料采用，產品制造、使用或者再循環(huán)以及廢料處理等環(huán)節(jié)中對地球負荷最小和有利于人類健康的材料。在工程總造價中防水工程造價的比例達到 15%以上，特別是地下室的防水造價比例已達工程總造價的 25%~30%。 需要高效、經(jīng)濟、環(huán)保型的防水產品對大量待興的基礎建設加以維護，以降低開發(fā)成本，同時提高生產效率。我們的產品適應范圍很廣，只要需要進行防水的地方就可以使用我們的產品。我國 國家化學建材產業(yè)“十五”計劃和 2021 年發(fā)展規(guī)劃綱要 有如下規(guī)定：“到 2021 年，新型防水材料在全國防水工程市場占有率達到 50%，到2021 年，新型防水材料在全 國防水工程中占主導地位，達到 70%，節(jié)能、環(huán)保，走可持續(xù)發(fā)展道路是新型防水材料發(fā)展的趨勢”。 (五 ) 發(fā)展前景 天盾牌 TDS 系列高分子彈性防水涂 料 是一種新型的高分子環(huán)保材料，在許多領域都有廣泛的前景。 8) 技術壁壘高： 本產品是由資深教授、專家、工程師承擔科研，實力雄厚，技術領先，進入壁壘高，其他產品很難模仿。 4) 耐老化性能 更加優(yōu)良： 紫外線，熱，光，氧作用下性能穩(wěn)定，材料使用壽命更長。 該產品的技術指標如下表： 序號 項目 試驗項目 指標 1 拉伸強度 /Mpa 大于或等于 2 斷裂伸長率 /% 大于或等于 600 3 低溫柔性（Φ 10mm 棒） — 30℃無裂紋 4 不透水性 Mpa,1h 不透水 5 固體含量 /% 大于或等于 70 6 干燥時間 /h 表干時間 小于或等于 實干時間 小于或等于 8 (三 ) 優(yōu)勢分析 與同類防水涂料相比，優(yōu)勢分析 1) 更具環(huán)保性 ： TDS 納米彈性防水涂料以水作溶劑，無毒、無味、無污染，不燃燒、不爆炸，無論是在生產還是在施工過程中，對人、對環(huán)境均不會造成不利影響，生產過程中， 有少量粉塵飛揚，可盡量選用小口設備就能減少粉塵污染；另外，生產完涂料，沖洗設備后的水含有少量乳液和粉料，須先將沖洗后的水放入一沉降池中，靜置 24 小時后即可排放。 （二） 產品簡介 該產品通過以納米材料改性乳液作主基料，添加多種功能性材料，研制一種環(huán)保、節(jié)能、高品質、低成本的新型建筑防水涂料。 在公司建立初期，我們采用直線職能制組織形式。 ? 我們公司有很強的盈利能力，靜態(tài)投資收益率為 %，投資償還期為 2 年，產品價格、經(jīng)營成本、產量及投資的變動對利潤影響的敏感性分析表明該項目具有較強的抗風險能力。而公司戰(zhàn)略主要包括對公司定位、市場營銷的策略、公司發(fā)展戰(zhàn)略等的論述。 待公司產品進入市場后，公司將在全國各地設立 分銷中心，與代理商、經(jīng)銷商一起建立健全的營銷網(wǎng)絡。另外，聚氨酯防水涂料價格較貴，且污染環(huán)境，瀝青油膏的使用壽命較短。 除了卷材類防水材料外，另一類發(fā)展較快的防水材料是防水涂膜。 總之，我公司自成立之 日起，便具備了雄厚的科技背景和廣闊的發(fā)展前景！ （二） 市場 我國傳統(tǒng)的防水材料以石油瀝青紙?zhí)橹鳌?20 世紀 70 年代新產品的生產周期為 7～ 8 年；20 世紀 80 年代這一周期縮短為 4 年；到了 現(xiàn)在 ，市場上的新產品幾乎是以每天 3 種的速度推出。由于市場需求的多樣化以及市場競爭的日益激烈，涂料產品更新?lián)Q代的速度也日 益加快。而我公司依托的是山東科技大學，其雄厚的科研勢力足以擔起企業(yè)長足發(fā)展的需求，況且眼下我們的第二代產品正在試用階段，第三代產品已在具體科研之中等等。 但 這類材料一般成本較高， 搭結密封粘結，還是亟待解決的實際問題。即便是用于室外防水，國家也是有限其用量。它很好地解決了其他防水材料所存在的問題，這也就是從這一切入點進入市場。 （三） 公司戰(zhàn)略 公司的總戰(zhàn)略就是立足山東，放眼全國，適時進入國際市場。 ? 股本結構暫定為：公司注冊資本 萬元。 （五） 組織與人力資源 公司將采取有限責任公司的形式進行經(jīng)營，注冊資本為 萬元。 二、項目產品 (一 ) 產品背景 該產品是我公司在結合了我國 國家化學建材產業(yè)“十五”計劃和 2021 年發(fā)展規(guī)劃綱要 中關于“到 2021 年，新型防水材料在全國防水工程市場占有率達到 50%，到 2021 年，新型防水材料在全國防水工程中占主導地位，達到 70%，節(jié)能、環(huán)保，走可持續(xù)發(fā)展道路是新型防水材料發(fā)展的趨1000010002021300040005000第一年 第二年 第三年 第四年 第五年凈利潤（萬元）第四屆“挑戰(zhàn)杯”大學生創(chuàng)業(yè)計劃競賽參賽作品 追求卓越 超越夢想 5 勢”的總體要求，獨力研制開發(fā)了此“ 天盾牌 TDS 系列高分子彈性防水涂料”。大面積施工細部處理同樣方便快捷。 a 3 第四屆“挑戰(zhàn)杯”大學生創(chuàng)業(yè)計劃競賽參賽作品 追求卓越 超越夢想 6 3) 更加突出的粘結性能： 材料與水泥基面粘結強度可達 以上，對多數(shù)材料均有較好的粘結性能，如木材，水泥制品，玻璃，陶瓷，石棉瓦，塑料和金屬等。 7) 適用范圍廣： 由于性能上的優(yōu)點，不僅可以適用于普通防水涂料所應用的民用建 筑領域，而且適用于環(huán)境惡劣的各種屋面防水等方面，且能達到安全、環(huán)保等方面的要求。 (四 ) 劣勢分析 公司產品的主要技術性能有待進一步提高，也不能很好的滿足美觀視覺要求。 第四屆“挑戰(zhàn)杯”大學生創(chuàng)業(yè)計劃競賽參賽作品 追求卓越 超越夢想 7 三、市場分析 （一） 行業(yè)環(huán)境 1. 國內環(huán)境 （ 1） 國家政策分析。 （ 2） 地理環(huán)境分析。氣候相對潮濕，故防水問題尤為重要。 我國在建筑工程防水方面的投入一年比一年多。 2. 國際環(huán)境 (1) WTO 的沖擊呼喚綠色環(huán)保型防水產品 中國已經(jīng)加入 WTO， WTO 的產品標準也隨之而來。只有大力開發(fā)與使用綠色環(huán)保防水材料，才能加強中國防水材料的國際競爭力。我們面對著國外先進技術的競爭以及綠色壁壘，只有通過高新技術生產出的產品才能增加出口總額，從而改善我國在世界出口貿易中的不利局面。其中，新開工面積 億平方米，比上年同期增加 億平方米，增長 %。 (2) 對一些省份進行的調查結果顯示用戶可接受產品的單位價格也是不同的。 顆粒大，附著力稍低，耐酸堿程度一般。 3．顧客市場 — 目標客戶的定位 經(jīng)過以上對市場調查的分析，可以確定我們的顧客為一切需要為房屋進行防水處理的單位。如下圖： 第四屆“挑戰(zhàn)杯”大學生創(chuàng)業(yè)計劃競賽參賽作品 追求卓越 超越夢想 11 由此可見，現(xiàn)有產品銷售受多種因素的影響。公司力爭及時掌握顧客的消費心理、消費行為特征、消費偏好，大量向市場推出適合消費者需求的適銷對路產品，從而獲得較大的經(jīng)濟利益。 入行障礙與出行障礙矩陣關系見下表： 出行障礙 入行障礙 底 高 底 穩(wěn)定的低利潤 低利潤高風險 高 穩(wěn)定的高利潤 高利潤高風險 波特行業(yè)入行障礙與出行障礙的矩陣關系 3．競爭者分析 優(yōu)勢：① 廣告投入大，有一定的市場知名度及品牌效益 ② 有較為成熟的銷售網(wǎng)絡 ③