【正文】 相應(yīng)的場次予以補登，票款按照票類、人數(shù)與金額補登到影院票務(wù)系統(tǒng)的該場次中，票款補登后，再制作當(dāng)日的票房日報，并在報公司的報表中予以備注說明。票款按照票類、人數(shù)與金額補登到影院票務(wù)系統(tǒng)的該場次中，票款補登后，再制作當(dāng)日的票房日報。 30分鐘后，場務(wù)上交手工票根，清點數(shù)量。 空白票券填寫的信息如下表 票面 必填內(nèi)容 正票 影片、影廳、場次、時間（蓋日期時間 /可以手寫） 第 9 頁 共 20 頁 副券 影廳、影廳、場次、時間（蓋日期時間 /可以手寫） 。 ：收款出票完畢后，將所出的票在座位圖上的對應(yīng)位置填票類簡稱與票價，例如： “ 成 30” ， “ 學(xué) 15” ?？瞻灼比顚懙男畔⑷缦卤? 票面 必填內(nèi)容 正票 影片、座位、影廳、場次、時間（蓋日期時間 /可以手寫） 副券 影廳、座位、影廳、場次、時間（蓋日期時間 /可以手寫） ：按每排的順序依次排開，擺放在方便取票的位置。 ，但所有打票機都不能出票的情況，可于系統(tǒng)選位出手工票。 ： ，預(yù)先購買當(dāng)天任何場次的電影票，當(dāng)天六點前影院經(jīng)理根據(jù)當(dāng)日人流情況，指派 12人負(fù)責(zé)提前預(yù)售手工票。 ，影院 值班經(jīng)理應(yīng)立即向片區(qū)督導(dǎo)報備，并通知所屬片區(qū)的區(qū)域排片員。 第 7 頁 共 20 頁 第五 章 手工票管理 1. 手工票券使用目的： 在系統(tǒng)不能正常出票情況下的所做 的應(yīng)急處理，以規(guī)范出 票流程，減少財務(wù)風(fēng)險。 ，做好相關(guān)培訓(xùn)以免影響報銷進程或出現(xiàn)不能報銷的情況，否則產(chǎn)生的 后果 由影院經(jīng)理承擔(dān)。 ，有疑問須向當(dāng)事人核實，并把詳細情況記錄于備注欄內(nèi)，檢查無誤后簽名確認(rèn)，然后再交還行政助理保管。 POS系統(tǒng)，確保財務(wù)數(shù)據(jù)與實際賬款相符。不多收、不漏收客戶現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)假幣報警處理。 ：向行政助理或值班經(jīng)理上交，并要求當(dāng)事人簽名確認(rèn)，然后自己也須簽名。接手本崗位的新同事在接收鑰匙的同時確保同事收到《保險箱密碼更改登記表》，查看移交的鑰匙數(shù)量是否相符且正確。 ，次月 2號前需對前一個月的交接表進行分類，并按時間順序裝訂成冊保管。 ，必須通知值班經(jīng)理，在值班經(jīng)理或值班經(jīng)理指定人員監(jiān)督下開啟封條。 （見附表《電影票副券與票房核對情況記錄表》） （三）團體票、兌換券、現(xiàn)金券的管理 銷售各種可以兌換電影票的團體票（兌換券），必須做好詳細記錄，逐筆登記銷售的張數(shù)、金額、號碼；總部市場推廣部發(fā)放的各種用于促銷的現(xiàn)金券，必須詳細登記數(shù)量、面額、號碼；收銀員回收的團體票（兌換券）、現(xiàn)金券必須連同收入款一起交行政助理或影院經(jīng)理，并撕角。 第 4 頁 共 20 頁 機打電影票只能用于系統(tǒng)出票時打印電影票，嚴(yán)禁手寫，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將予以嚴(yán)懲。 各影院的水電費、房租物業(yè)費由總部統(tǒng)一匯款支付，不得在備用金中支付。 影院將費用報銷單據(jù)郵寄或通過其他方式交到總部，總部營運 支持中心 和財務(wù) 中心審核通過后 10個工作日內(nèi)將報銷 款項直接匯入影院備用金帳戶，補足備用金 ；影院必須及時將已發(fā)生業(yè)務(wù) 報銷單據(jù)辦好相關(guān)手續(xù)后郵寄到 總部，業(yè)務(wù)發(fā)生超過一個月的報銷單據(jù)原則上不予報銷。 找零備用金由 收銀員每次上班前領(lǐng)取，下班時交回。 第二 章 備用金管理制度 （一）備用金分類 影院的備用金分為 報銷備用金 、 商品補充備用金 和 找零備用金 報銷備用金 ： 只能用于影院零星日常開支，包 括需要影院購買的辦公用品及耗材、維修費、員工交通差旅費、郵寄費、 存款手續(xù) 等， 水電費、房租物業(yè)費由總部統(tǒng)一匯款支付，不得在備用金中支付 。如收到假幣，損失則由責(zé)任人承擔(dān)。 現(xiàn)金保管和經(jīng)辦人要有防范風(fēng)險的意識，要保持高度警惕性，影院經(jīng)理 應(yīng)不定期對影院員工進行 安全 防范措施的教育和指導(dǎo)，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。 影院保險箱的密碼和鑰匙必須在總部財務(wù)部留一 備份，其中鑰匙 由 總部出納保管，密碼 由 財務(wù)負(fù)責(zé)人保管。 （二）營業(yè)款安全管理 各影院當(dāng)天的所有收入款項（包括 票房收入、小賣收入、其他收入等）必須在次日15： 00 前存入 公司 指定 的 銀行帳戶 ， 如遇國家法定節(jié)假日則順延至假期后的第一個工作日15： 00 前存入，公司臨時另行規(guī)定的按當(dāng)時規(guī)定辦理。 ，移交時沒有發(fā)現(xiàn)假幣，事后發(fā)現(xiàn)假幣責(zé)任由接收人承擔(dān)損失。 第一章 影院營業(yè)款管理 （一） 營業(yè)款 交接及單據(jù) 管理 營業(yè)款 交接 管 理 ： ，當(dāng)班收銀員與行政助理（行政助理休息時由值班經(jīng)理執(zhí)行）要一起當(dāng)面點清營業(yè)款項，核對無誤后，雙方在《票房現(xiàn)金交接表》《小賣現(xiàn)金交接表》上簽名確認(rèn) ，交接表由行政助理保管。 打開保險柜取錢 時 ，應(yīng)在辦 公室與當(dāng)日值班經(jīng)理一起清點前日營業(yè)款金額及票券數(shù)量，核對無誤后 在《營業(yè)款封存交接記錄單》上簽名確認(rèn)。 ，包括《票房現(xiàn)金交接表》《小賣現(xiàn)金交接表》《營業(yè)款封存交接記錄單》都要裝訂存檔；所有回收的票券（指促銷活動票券和團體票、兌換券）要加蓋作廢章或撕角，集中封存保管，以備核查。 第 2 頁 共 20 頁 行政助理負(fù)責(zé)保管保險箱鑰匙及密碼，每季度的首月和與保險箱有關(guān)的人員變動時，行政助理必須及時更換保險箱密碼，并做好密碼更改登記工作（見附表《保險箱密碼變更登記表》）；如行政助理出現(xiàn)工作調(diào)動或離職 時，需 說明鑰匙 及 密碼的交接情況。 影院發(fā)生意外情況（如資金被盜、搶劫等情況）必須在第一時間報警，并報告總部營運 支付中心 負(fù)責(zé)人 ，不能 無故拖延或隱瞞不報。鑒別假鈔的能力是 影院經(jīng)理、行政助理、收銀員應(yīng)有的工作技能。 9. 影院取得的其他各項收入必須馬上向總部財務(wù)匯報。 找零備用金 ：只能用于給顧客找零 ， 每天早晚班上班時，影院行政助理（行政助理休息時由值班經(jīng)理執(zhí)行）與收銀員在辦公室當(dāng)面清點找零備用金，雙方在《票房現(xiàn)金交接表》、《小賣現(xiàn)金交接表》（見附表）上簽名確認(rèn)。 影院 備用金由行政助理開設(shè)個人帳戶進行管理，影院經(jīng)理填寫借款單，總部將款項直接匯入 影院 備用金帳戶。 月末，影院經(jīng)理督促行政助理做好月末最后一天《備用金盤點表》（見附表），影院經(jīng)理復(fù)核無誤后簽字確認(rèn)，行政助理將影院經(jīng)理簽字確認(rèn)后的《備用金盤點表》上報總部財務(wù)中心分管會計。 第三 章 票券管理制度 （一）電影票的管理 影院應(yīng)做好總部下發(fā)的電影票的收、發(fā)、存登記工作，收銀員領(lǐng)用電影票時，行政助理必須做好詳細登記。場 務(wù)工作人員、行政助理必須共同核 對當(dāng)日的票房收入與副券是否相符，如有差異必須向上級匯報，并將當(dāng)日核對情況做好詳細登記，以備核查。（見《收入日報》附表二、附表三、附表四） 第 5 頁 共 20 頁 第四章 財務(wù)相關(guān)崗位 管理 一、行政助理 ：每天按照影院備用金標(biāo)準(zhǔn)向各班次收銀崗員工發(fā)放備用金，并做好簽收工作； ：按標(biāo)準(zhǔn)抽大鈔，清點確認(rèn)無誤后在交接表上簽名 確認(rèn)，并及時存入保險箱；（注：下班時檢查交