【正文】 秘密事項(xiàng)。 全體員工都有保守公司機(jī)密的義務(wù)。 凡借閱的檔案未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得復(fù)印，絕密技術(shù)資料不得復(fù)印、摘錄，接觸的檔案不得損害、刪改、涂抹、粘貼、拆散，更不得丟失，違者追究當(dāng)事人責(zé)任。 第四節(jié) 檔案借用（閱）制度 檔案屬于公司機(jī)密，未經(jīng)許可不得外借、外傳。 5 年。 根據(jù)有關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況，確定檔案保管期限，每年年底進(jìn)行整理、剔除。檔案管理員因公外出、因事請(qǐng)假、休假等情況，應(yīng)委托代理人處理檔案管理工作地日常事物。 公司管理人員任免的文件資料及關(guān)于員工獎(jiǎng)勵(lì)、處分的文件資料，本公司職工勞動(dòng)、工資、福利方面的文件材料。 公司的歷史沿革、大事記及反應(yīng)公司重要活動(dòng)的剪報(bào)、照片 、錄音、錄像等。 檔案管理員因工作變動(dòng)或因故離職時(shí)應(yīng)將所管理的檔案向交接人交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。 凡是反應(yīng)公司企業(yè)發(fā)展、生產(chǎn)經(jīng)營、企業(yè)管理及工程建設(shè)等活動(dòng)，具有考查利用價(jià)值的文件資料均屬歸檔范圍。提高警惕，出入房間隨手關(guān)門，搞好防火、防盜工作。 第八節(jié) 集體宿舍員工管理制度 為了確保員工更好地學(xué)習(xí)、生活和工作，使住宿員工維護(hù)職工宿舍的正常秩序， 亂紀(jì)集體宿舍床位只限員工本人使用，不得帶外來人員來宿舍住宿。 未經(jīng)管理者同意，電腦使用者不得擅自更改計(jì)算機(jī)名稱， IP 地址及網(wǎng)絡(luò)相關(guān)設(shè)置，以免造成 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行故障。 調(diào)離公司的員工必須在歸還所借書籍之后方可辦理離職手續(xù)。若書刊遺失，以賠償 原書為主，若賠償原書有困難，應(yīng)及時(shí)到辦公室申請(qǐng)核銷，照價(jià)賠償。 公司所有圖書借閱者僅限公司在職員工，概不外借，所有書目均可借閱。 辦公用品只用于辦公，不得移作他用或私用。 違反規(guī)定用印，給單位造成損失或帶來不良影響，要追究當(dāng)事人的責(zé)任。 印章應(yīng)由管理員親自用印，特殊情況，需由他人用印時(shí)，管理員不得離開，用印完畢及時(shí)將印章保管好。 印章管理要有專人負(fù)責(zé)，人走加鎖，細(xì)心管理，沒有特殊情況不得攜章外出，確保印章安全，確需外帶使用的應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 原則上不接受外單位、個(gè)人的資料打印、復(fù)印，如確定需要，經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后辦理登記收費(fèi)手續(xù)。 使用公司內(nèi)部設(shè)備時(shí)應(yīng)規(guī)范操作，不得人為破壞設(shè)備，發(fā)現(xiàn)故障，及時(shí)報(bào)請(qǐng)維修，以免影響工作。三日內(nèi)不能辦理完畢的，應(yīng)向辦公室說明原因。秘密文件由專人按核定范圍報(bào)送。機(jī)密文件按保密程度，由專人印制、報(bào)送。 第二節(jié) 文件收發(fā)規(guī)定 董事會(huì)和公司的文件均由辦公室擬稿。 第七小節(jié) 附則 凡因未按規(guī)定處理合同事宜、未及時(shí)匯報(bào)情況和遺失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的，追究相關(guān)負(fù)責(zé)人和責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任。 合同承辦人員及董事會(huì)如有特殊情況，需查看合同相關(guān)條款，必須經(jīng)由計(jì)劃合同部簽字方可借用。 標(biāo)的驗(yàn)收記錄。 對(duì)方當(dāng)事人的擔(dān)保人的擔(dān)保能力和主體資格證明資料的復(fù)印件。 對(duì)方當(dāng)事人的法人營業(yè)執(zhí)照、機(jī)構(gòu)代碼、事業(yè)法人執(zhí)照的副本復(fù)印件。 合同糾紛發(fā)生后，應(yīng)當(dāng)依法采取一切措施，積極收集、整理有關(guān)證據(jù)。 合同發(fā)生糾紛后，需要委托代理人參加仲裁或訴訟活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)委托有資質(zhì)的代理人參與處理糾紛。 第五小節(jié) 合同糾紛管理 合同糾紛管理： 為解決合同糾紛所采取的各項(xiàng)措施，必須在法定的訴訟時(shí)效和期間內(nèi)進(jìn)行。嚴(yán)禁未取得對(duì)方當(dāng)事人的書面材料而憑口頭約定向已變更的接收人發(fā)貨或付款。 對(duì)我方當(dāng)事人的履約情況，除妥善保存有關(guān)收付憑證外，還要做好 履約記錄。 合同結(jié)算必須通過本單位財(cái)務(wù)部門進(jìn)行。 第四小節(jié) 合同履行、變更和解除 合同履約管理： 在履行合同過程中，根據(jù)情況的變化，應(yīng)當(dāng)對(duì)對(duì) 方當(dāng)事人的履行能力進(jìn)行跟蹤調(diào)查。 各類廣告、宣傳資料。對(duì)方當(dāng)事人提供的各種證明資料中所使用的當(dāng)事人名稱、印章等內(nèi)容必須完全一致。 被代理人簽發(fā)的授權(quán)委托書。對(duì)分支機(jī)構(gòu)或是事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體設(shè)立的經(jīng)營單位， 除審查其經(jīng)營范圍外，還應(yīng)同時(shí)審查其所從屬的法人主體資格。單份合同文本達(dá)二頁以上的須加蓋騎縫章。 對(duì)外簽訂合同，要明確選擇糾紛 管轄地，并力求選擇本公司所在地法院。 訂立合同：完備合同條款，合同條款一般包 括當(dāng)事人的名稱或者姓名和地址，數(shù)量和質(zhì)量，價(jià)款和報(bào)酬，履行的期限、地點(diǎn)和方式，違約責(zé)任及解決爭議的方法等。介紹信的存根應(yīng)當(dāng)保存，以備核查。 管理、參與合同工作的一切有關(guān)人員，應(yīng)當(dāng) 為公司保守商業(yè)秘密。 第二節(jié) 合同管理制度 第一小節(jié) 總則 目的和依據(jù)：為加強(qiáng)公司的合同管理工作，預(yù)防、減少和及時(shí)解決合同糾紛，維護(hù)企業(yè) 合法權(quán)益，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)政府部門規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本制度。 第四小節(jié) 附則 本制度適用于公司工程項(xiàng)目。 “點(diǎn)工”必須按照定額價(jià)計(jì)取、或按標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算。 項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證及其他有關(guān)結(jié)算的原始資料齊備 。 因業(yè)主要求或者因設(shè) 計(jì)不當(dāng)，確實(shí)需要變更設(shè)計(jì)的，應(yīng)填寫《設(shè)計(jì)變更審批表》并編制預(yù)算，經(jīng)設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位和我方有關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)可后，方可辦理，辦理過程中必須對(duì)照有關(guān)設(shè)計(jì)、施工合同，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，杜絕盲目簽證。 預(yù)算人員必須對(duì)工程量、單價(jià)、用工量負(fù)責(zé)把關(guān)。 第四章 合同管理制度 第一節(jié) 成本計(jì)劃管理制度 第一小節(jié) 總則 為了增強(qiáng)成本控制力度，降低成本費(fèi)用，提高市場(chǎng)競爭力，根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)政策，結(jié)合公司成本管理的要求和經(jīng)驗(yàn)，制定本制度。各領(lǐng)用部門分別建立保管帳，并落實(shí)實(shí)物保管人。在固定資產(chǎn)的清理和改造過程中，拆除的固定資產(chǎn)和廢舊物資，由公司固定資產(chǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)拆除下來的物資進(jìn)行登記，能繼續(xù)使用的轉(zhuǎn)有關(guān)部門使用，不能繼續(xù)使用的，填寫廢舊物 資申請(qǐng)單，由總經(jīng)理簽字后及時(shí)處理。對(duì)各部門由個(gè)人使 用的實(shí)物固定資產(chǎn)必須登記造冊(cè)，人員流動(dòng)時(shí)，必須辦理相關(guān)交接手續(xù)，防止實(shí)物流失。具體由資產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)資產(chǎn)的驗(yàn)收、編號(hào)、入庫、保管、使用的管理工作非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)主要指不直接服務(wù)于生產(chǎn)經(jīng)營 過程的各種固定資產(chǎn)。 固定資產(chǎn)采購：采購部根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)購置計(jì)劃單組織采購，購置的固定資產(chǎn)對(duì)外付款時(shí)，必須憑固定資產(chǎn)購置申請(qǐng)單和用款 申請(qǐng)單，到財(cái)務(wù)辦理付款手續(xù)。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在 500 元以上，并且使用年限超過一年的也作為固定資產(chǎn)。盤點(diǎn)時(shí)，公司的產(chǎn)品銷售規(guī)定是：“現(xiàn)款現(xiàn)貨、款到發(fā)貨”的原則，所以原則上公司月末不允許有應(yīng)收貨款余額。庫存管理保管員應(yīng)設(shè)置各種存貨保管明細(xì)賬，并依據(jù)出入庫單進(jìn)行賬簿登記，經(jīng)常與財(cái)務(wù)核對(duì)賬目、實(shí)地盤點(diǎn)實(shí)物，保證賬賬、賬實(shí)相符。運(yùn)費(fèi)結(jié)算必須在運(yùn)輸發(fā)票后附有一次復(fù)寫的“入庫單”的“運(yùn)費(fèi)結(jié)算聯(lián)”，如無運(yùn)費(fèi)，應(yīng)將該聯(lián)連同“入庫單”的“財(cái)務(wù)聯(lián)”一起附于購貨發(fā)票后交財(cái)務(wù)入賬產(chǎn)成品入庫必須有部門驗(yàn)收的“合格證 單 ”，由保管員按規(guī)格、品種填寫成品“入庫單”，質(zhì)檢員、保管員和當(dāng)班生產(chǎn)負(fù)責(zé)人均應(yīng)簽字。材料進(jìn)時(shí)，倉管員要按規(guī)定放好并及時(shí)通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉庫管理作業(yè)流程接新圖紙后認(rèn)真審閱，根據(jù)工程預(yù)算情況和實(shí)際工程進(jìn)展需求，提前 5 天列出材料需求計(jì)劃單，注明材料的品牌、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色等提交倉庫倉庫接各工地材料需求計(jì)劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如材料不合要求或貨不對(duì)不予驗(yàn)收簽名，并將情況及時(shí)通報(bào)采購員。購買材料盡可能面對(duì)代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。禁止將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意告訴競爭對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周 5 米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款元。倉對(duì)所有機(jī)具類工具進(jìn)行登記造，建借用登記。所有目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入完畢，禁止隔天做帳。特制定本管理制度。 公司除營銷部、工程部人員，因公出差，差旅費(fèi)按實(shí)報(bào)銷。飛機(jī)：如遇特殊情況，由公司總經(jīng)理審批，費(fèi)用原則上采取出差事由決定制（如由業(yè)務(wù)引起的，由業(yè)務(wù)部在業(yè)務(wù)提成中扣除；如由工程部質(zhì)量、收款等引起的在工程部的獎(jiǎng)金中扣除）。由公司先墊資，在年終結(jié)算提成中扣除。 電話費(fèi)。包含出差時(shí)吃、住。 第三小節(jié) 具體差旅費(fèi)細(xì)則 營銷部差旅費(fèi)管理 交通費(fèi)。 省或市內(nèi)當(dāng)天往返出差的誤餐補(bǔ)助是對(duì)相關(guān)崗位員工市內(nèi)出差，因工作需要無法在正常時(shí)間就餐的一種補(bǔ)助，標(biāo)準(zhǔn)為 8 元 /餐。非本次出差所發(fā)生的費(fèi)用單據(jù)不得附上。出差要有計(jì)劃，要填列出差申請(qǐng)單，并須得到出差人員上級(jí)主管批準(zhǔn)。 本規(guī)定適用于公司所屬各部門。 原始單據(jù)必須整齊地粘貼在報(bào)銷單據(jù)粘貼單上。特殊情況，無法取得正式發(fā)票和收據(jù)的，必須事先征求財(cái)務(wù)部同意，申請(qǐng)人應(yīng)做出相應(yīng)說明。對(duì)超出預(yù)算的費(fèi)用支出，在未獲準(zhǔn)追加預(yù)算前，拒絕支付。 單據(jù)的審批人（經(jīng)理級(jí)以上的領(lǐng)導(dǎo)）應(yīng)充分了解公司費(fèi)用預(yù)算體系，對(duì)本部門預(yù)算及費(fèi)用合理性負(fù)責(zé)，必須嚴(yán)格約束自己及下屬員工 ，堅(jiān)持節(jié)約的原則，杜絕濫用權(quán)力和浪費(fèi)。 結(jié)算申請(qǐng)人和單據(jù)的審批人必須對(duì)所報(bào)銷的單據(jù)負(fù)責(zé)。付款經(jīng)辦人員接到經(jīng)初審無誤的付款單據(jù)后，要再次對(duì)付款單證是否齊全、妥當(dāng)、金額是否正確、收款單位是否妥當(dāng)、是否符合審批程序等內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，無誤后方可付款。付款審核。有關(guān)部門或個(gè)人用款時(shí)，必須向?qū)徟颂峤毁Y金用款計(jì)劃，注明款項(xiàng)的用途、金額、及收款單位，并附經(jīng)濟(jì)合同或采購計(jì)劃。 0,000元，特殊情況除外。因采購地點(diǎn)不確定、交通不便、銀行結(jié)算不便，且生產(chǎn)經(jīng)營急需或特殊情況必須使用大額現(xiàn)金的，由使用部門向財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理同意后，準(zhǔn)予支付現(xiàn)金。非現(xiàn)金出納代收現(xiàn)金時(shí)，要及時(shí)登記“現(xiàn)金收付款項(xiàng)交接簿”辦理交接手續(xù)，“現(xiàn)金收付款項(xiàng)交接簿”要同現(xiàn)金日記賬一起保管歸檔。辦理的收款憑證必須蓋“現(xiàn)金收訖”章和收款人個(gè)人印章；付款憑證必須由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)、報(bào)銷人個(gè)人簽字、經(jīng)會(huì)計(jì)審核無誤簽 字后，辦理現(xiàn)金付款，并同時(shí)加蓋“現(xiàn)金付訖”印章。 其他經(jīng)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)的現(xiàn)金支出。 出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。 第二小節(jié) 現(xiàn)金管理 公司現(xiàn)金使用范圍： 職工工資、獎(jiǎng)金、津貼。 嚴(yán)格貫徹收支兩條線原則，收入必須上交公司財(cái)務(wù)部，支出必須經(jīng)過公司財(cái)務(wù)部支出。 本制度所稱資金是指公司所擁有的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。載錯(cuò)誤處理帳載數(shù)量如因漏帳、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)或面記載不清者，記人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴(yán)重者，應(yīng)呈總經(jīng)理議處。終由各組復(fù)盤人向主盤人報(bào)告，經(jīng)核準(zhǔn)后始得離開崗位。盤點(diǎn)使用的單據(jù)、報(bào)表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤點(diǎn)人員簽認(rèn)始能生效，否則應(yīng)查究其責(zé)。注意事項(xiàng)所有參加盤點(diǎn)工作的盤點(diǎn)人員，對(duì)于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項(xiàng)，必須深入了解。點(diǎn)人依實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填列現(xiàn)金 票據(jù) 盤點(diǎn)報(bào)告表一式三聯(lián)經(jīng)雙方簽認(rèn)后呈核，第一聯(lián)經(jīng)管部門存，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部門存，第三聯(lián)送總經(jīng)理室存貨盤點(diǎn)存貨的盤點(diǎn)，以月為原則。盤點(diǎn)盈虧金額，平時(shí)僅列入暫估科目，年終時(shí)始以凈額轉(zhuǎn)入本期營業(yè)外收入的盤點(diǎn)盈余或營業(yè)外支出的盤點(diǎn)虧損。不定期抽點(diǎn)，應(yīng) 填列盤存表。盤點(diǎn)物品時(shí)，會(huì)點(diǎn)人均應(yīng)依 據(jù)盤點(diǎn)人實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)，詳實(shí)記錄于盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表，并每小段核對(duì)一次，無誤者于該表上互相簽名確認(rèn)后，將該表編列同一流水號(hào)碼，各自存一聯(lián)，備日后查核，若有出入者，必需重點(diǎn)；盤點(diǎn)完畢，盤點(diǎn)人應(yīng)將盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表匯總編制盤存表一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由經(jīng)管部門自存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部門，供核算盤點(diǎn)盈虧金額。盤點(diǎn)期間已收到料而未辦妥入手續(xù)的原、物料，應(yīng)另行分別存 放，并予以標(biāo)示。存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，并置標(biāo)示牌。特定項(xiàng)目按月盤點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤點(diǎn)工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責(zé)亦同。由檢核部門 總經(jīng)理室 或財(cái)務(wù)部門照會(huì)其部門主管后，會(huì)同經(jīng)管部門，做存貨隨機(jī)抽樣盤點(diǎn)人員的指派與職責(zé)總盤人：由經(jīng)理擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的總指揮，督導(dǎo)盤點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項(xiàng)的裁決主盤人：由各部主管 擔(dān)任，負(fù)責(zé)實(shí)際盤點(diǎn)工作的推動(dòng)及實(shí)施。年中、年終盤點(diǎn)存貨：由會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年 中 終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)：系指固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等的盤點(diǎn)而言。本辦法適用于公司會(huì)計(jì)檔案保管期限從會(huì)計(jì)年度終了后的第一天算起。公司內(nèi)各單位若因公需要查閱會(huì)計(jì)檔案時(shí)，必須經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)證明，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理同意，方能由檔案管理人員接待查閱。會(huì)計(jì)檔案保管期滿需要 銷毀時(shí)，由會(huì)計(jì)檔案管理人員提出銷毀意見，經(jīng)部門經(jīng)理審查，并報(bào)上級(jí)有關(guān)部門批準(zhǔn)后執(zhí)行。會(huì)計(jì)檔案的保存財(cái)務(wù)部應(yīng)有專人負(fù)責(zé)保存會(huì)計(jì)檔案，定期將財(cái)務(wù)部歸檔的會(huì)計(jì)資料，整理裝訂后按順序立卷登記。 差旅費(fèi)借款項(xiàng)目工地財(cái)務(wù)管理制度更好的發(fā)展、創(chuàng)造更多的價(jià)值，必須加強(qiáng)項(xiàng)目工地的。 公司提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；降低消耗，增加收入，提高效益。禁止任何部門、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或阻礙公司發(fā)展的任何事情。 公司的組織機(jī)構(gòu)等各項(xiàng)運(yùn)作管理，均以本制度為準(zhǔn)。 公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對(duì)辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。公司以前制定的有關(guān)制度、規(guī)定等如與本規(guī)定有抵觸的，按本規(guī)定執(zhí)行。本公司的會(huì)計(jì)檔案包括：會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)簿、稅務(wù)申報(bào)資料、會(huì)計(jì)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、財(cái)務(wù)管理制度以及與經(jīng)營管理有關(guān)的其它重要文件，如合同、章程等各種會(huì)計(jì)資料。出納人員不得兼管會(huì)計(jì)檔案。財(cái)務(wù)人員因工作需要查閱會(huì)計(jì)檔案時(shí)，必須按規(guī)定順序及時(shí)歸還原處，若要查閱入庫檔案，必須辦理有關(guān)借用手續(xù)。由于會(huì)計(jì)人員的變動(dòng)或會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的改變等，會(huì)計(jì)檔案需要轉(zhuǎn)交時(shí)，須辦理交接手續(xù)，并由監(jiān)交人、移交人、接收人簽字或蓋章。財(cái)務(wù)盤點(diǎn)：系指現(xiàn)金、票據(jù)、租賃契約。保管品：以費(fèi)用購置者。月末盤點(diǎn)每月末所有存貨，由經(jīng)管部門及財(cái)務(wù)部門實(shí)施全面清點(diǎn)一次。會(huì)點(diǎn)人：由財(cái)務(wù)部門指派 人員時(shí)，間接