【正文】 轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)模塊的資產(chǎn)相關(guān)信息不會(huì)顯示出來。 建設(shè)部門用戶操作范圍： 對(duì)于建設(shè)部門用戶，需要定義預(yù)置文件“ PA：工建用戶” ? 對(duì)于系統(tǒng)自動(dòng)定義的資產(chǎn)，需要手工補(bǔ)充輸入資產(chǎn)啟用日期，資產(chǎn)地點(diǎn)，員工編號(hào) /員工姓名（即資產(chǎn)保管人），供應(yīng)商，型號(hào)信息； ? 資產(chǎn)標(biāo)簽號(hào)可以由系統(tǒng)自動(dòng)生成，格式為：公司段 8 位流水號(hào)，其中 8 位流水號(hào)大于 10000000；如果手工輸入，流水號(hào)不能重復(fù)且必須小于 10000000； ? 折舊費(fèi)用帳戶根據(jù)資產(chǎn)帳簿和員工的成本中心段自動(dòng)組合產(chǎn)生，折舊費(fèi)用的成本中心段取默認(rèn)值。 User Manual v. MISQuestConfidential Page 67 如果不能正確產(chǎn)生折舊費(fèi)用帳戶 ，系統(tǒng)會(huì)提示如下信息。 資產(chǎn)關(guān)鍵字，資產(chǎn)帳簿由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫。 2. 生成資產(chǎn)標(biāo)簽號(hào) 路徑：項(xiàng)目轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 〉工程轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 〉生成資產(chǎn)標(biāo)簽號(hào) User Manual v. MISQuestConfidential Page 69 如果資產(chǎn)標(biāo)簽號(hào)的產(chǎn)生時(shí)點(diǎn)是在未形成資產(chǎn)前，即需在項(xiàng)目會(huì)計(jì)模塊產(chǎn)生，則點(diǎn)擊“生成資產(chǎn)標(biāo)簽號(hào)”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)生成標(biāo)簽號(hào)。 財(cái)務(wù)部相關(guān)用戶預(yù)置文件： 預(yù)置 文件： PA 工建用戶 設(shè)置為 No。 點(diǎn)擊“查看 〉請(qǐng)求”，跟蹤請(qǐng)求執(zhí)行情況，查看系統(tǒng)內(nèi)生成的標(biāo)簽號(hào)。 注意： 如果某一任務(wù)無明細(xì)物料對(duì)應(yīng)的匯總物料，且無獨(dú)立物料時(shí)，必須人工維護(hù)資產(chǎn)信息 。 折舊費(fèi)用帳戶必須正確填寫，不能為空。 輸入完成后，點(diǎn)擊“成批更新按鈕”，“選擇更新的內(nèi)容”即修改成功。如果是匯總物料或獨(dú)立物料，型號(hào)來源于支出備注，如果是成批物料，則型號(hào)為支出備注 (數(shù)量 +計(jì)量單位 )，如果支出備注超長時(shí)，支出備注會(huì)被截取掉。 User Manual v. MISQuestConfidential Page 64 點(diǎn)擊“查看 〉請(qǐng)求”，跟蹤系統(tǒng)后臺(tái)請(qǐng)求的運(yùn)行情況，完成此步 驟后，“資產(chǎn)定義”按鈕變灰，本次資產(chǎn)操作不允許重復(fù)點(diǎn)擊此按鈕。 客戶化功能轉(zhuǎn)資 工程建設(shè)部門相關(guān)崗位人員在系統(tǒng)內(nèi)及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的工程物資的采購、接收、發(fā)放以及工程費(fèi)用的報(bào)帳等操作，并把相關(guān)的成本歸集信息傳入項(xiàng)目會(huì)計(jì)模塊中。 1. 查詢“承付款”信息： 點(diǎn)擊“承付款”可查詢項(xiàng)目的承付款信息（包括未接收的請(qǐng)購和采購單、未傳送的發(fā)票）： User Manual v. MISQuestConfidential Page 58 承付款可以按供應(yīng)商查詢，不輸入條件，則點(diǎn)擊“查找”查詢所有的承付款： 2. 查詢項(xiàng)目層按費(fèi)用支出類型匯總的信息： 點(diǎn)擊“資源狀態(tài)”： User Manual v. MISQuestConfidential Page 59 此屏幕顯示項(xiàng)目層按資源列表（費(fèi)用支出類型）的匯總信息，包括三個(gè)期間狀態(tài)（ ITD－項(xiàng)目初始至今； PTD－期初至今； YTD－年初至今）的項(xiàng)目層按費(fèi)用支出類型的預(yù)算總額、實(shí)際發(fā)生額及“是否超預(yù)算”的標(biāo)識(shí)。 點(diǎn)擊“確定”： User Manual v. MISQuestConfidential Page 56 點(diǎn)擊“提交”。 4. 運(yùn)行“ PRC：分配使用成本和雜項(xiàng)成本”請(qǐng)求。 5) 分配沖銷： 路徑：路徑：分配 /復(fù)查分配運(yùn)行 User Manual v. MISQuestConfidential Page 53 輸入規(guī)則名稱后點(diǎn)“查找”： 點(diǎn)擊“沖銷 ”，由于沖銷后不能還原，系統(tǒng)提示是否確實(shí)要沖銷： 點(diǎn)擊“確定”： User Manual v. MISQuestConfidential Page 54 輸入沖銷支出批號(hào)（建議使用原支出批號(hào) 1，以方便查詢和核對(duì)），點(diǎn)“確定”。 1) 項(xiàng)目號(hào)和任務(wù)號(hào)傳送： 路徑： PA/支出 /支出查詢 /項(xiàng)目 輸入要傳送至的項(xiàng)目編號(hào)和任務(wù)編號(hào)，選擇“確定” ： 選擇“是”： User Manual v. MISQuestConfidential Page 51 點(diǎn)擊“確定”： 選擇“是”： 在原來的任務(wù)中產(chǎn)生一筆負(fù)支出（事務(wù)處理標(biāo)識(shí) 498924），在新任務(wù)中產(chǎn)生一筆正支出（事務(wù)處理標(biāo)識(shí) 498923）。請(qǐng)參見采購模 塊用戶手冊和前面的 步驟。 “成功擬定”完成后，點(diǎn) 擊“釋放”按鈕，將該規(guī)則應(yīng)用到實(shí)際的事物處理中，運(yùn)行成功后，可以在“支出查詢”界面看到最終的分?jǐn)偨Y(jié)果。保存后點(diǎn)擊“提交”按鈕。 User Manual v. MISQuestConfidential Page 43 抵銷：選省公司（省公司成本分?jǐn)傊恋厥校?/市公司（市公司匯總成本分?jǐn)傊撩骷?xì)任務(wù)）待攤?cè)蝿?wù)作為抵銷。要求對(duì)每一種費(fèi)用類型定義一種分配規(guī)則； 基本方法：選擇“目標(biāo)百分比和平均分?jǐn)偂薄? 對(duì)于發(fā)票和某張采購定單匹配的情況，則該發(fā)票的處理是直接匹配采購定單即可，相關(guān)項(xiàng)目任務(wù)信息將自動(dòng)從采購定單帶到發(fā)票上來。 User Manual v. MISQuestConfidential Page 39 預(yù)付款在 AP 中被核銷后，當(dāng)發(fā)票傳送到 PA 中，自動(dòng)沖銷預(yù)付款。 說明：只有發(fā)票被審批并產(chǎn)生分錄過到總帳后才能成功傳送到 PA。 點(diǎn)擊“確定”，再“提交”。 因此，停留在工程物料接收任務(wù)中的成本表示該項(xiàng)目在庫的工程物料成本。 點(diǎn)擊“確定”，再“提交”。 定義庫存貨位 路徑： PJM/制造 /庫 存貨位 User Manual v. MISQuestConfidential Page 30 1. 選擇庫存組織（ IO），庫存貨位需要按庫存組織進(jìn)行分配，所有需要此項(xiàng)目進(jìn)行物料接收和發(fā)料的 IO 中都必需定義庫存貨位 ， 否則不能做接收和發(fā)貨處理： 2. 分別為 E001 子庫存（工程物資專用類子庫）和 EZ01 子庫存（工程物資直發(fā)類子庫）建立庫存貨位，在“貨位”彈性域中輸入對(duì)應(yīng)的庫位代碼、項(xiàng)目和任務(wù)信息： 庫位代碼：輸入 專用類和直發(fā)類子庫對(duì)應(yīng)的代碼 (各省自定 ) 項(xiàng)目：項(xiàng)目編號(hào) 任務(wù)： 不用輸入 3. 點(diǎn)擊“確定”，在子庫存域中輸入子庫存代碼 (與庫位代碼一致 )，并保存輸入。 User Manual v. MISQuestConfidential Page 27 2. 以項(xiàng)目編號(hào)作為成本組的編號(hào)（不同 IO 中的成本組編號(hào)可以重復(fù)，因此每個(gè) IO 都可按項(xiàng)目編號(hào)定義成本組），成本組類型選“項(xiàng)目” 。如圖所示： 如果只需要驗(yàn)證數(shù)據(jù)，選擇“不提交“按鈕。 b) WBS 任務(wù)增加 對(duì)于新增加的任務(wù)，在任務(wù)信息維護(hù)模板的“操作方式“一欄用“ 2”標(biāo)示 c) WBS 任務(wù)刪除 對(duì)于需要?jiǎng)h除的任務(wù)， 在任務(wù)信息維護(hù)模板的“操作方式“一欄用“ 3”標(biāo)示。 User Manual v. MISQuestConfidential Page 25 4. WBS 任務(wù)分解結(jié)構(gòu)修改維護(hù) 路徑：開始 所有程序 項(xiàng)目 WBS 導(dǎo)入工具 項(xiàng)目任務(wù)修改工具 導(dǎo)入項(xiàng)目，主要成員，任務(wù)結(jié)構(gòu)之后，如果需要對(duì)任務(wù)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行批量維護(hù)，可以使用WBS 修改維護(hù)工具來完成，以便減少工作量。如果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤可以手工調(diào)整也可以刪除項(xiàng)目重新執(zhí)行導(dǎo)入。數(shù)據(jù)校驗(yàn)完成后，即可導(dǎo)入 MIS 系統(tǒng)。 添加一個(gè)數(shù)據(jù)庫連接 刪除當(dāng)前數(shù)據(jù)庫連接 修改當(dāng)前數(shù)據(jù)庫連接 添加或修改數(shù)據(jù)庫連接時(shí)，界面如下： 數(shù)據(jù)庫名稱：與數(shù)據(jù)庫的名稱相同 數(shù)據(jù)庫別名配置 用戶名：數(shù)據(jù)庫用戶名 口令：數(shù)據(jù)庫用戶的口令 服務(wù)器：填寫方式為“服務(wù)器 IP 地址 ： 端口 ： 數(shù)據(jù)庫名稱” User Manual v. MISQuestConfidential Page 22 點(diǎn)擊“確定”按鈕后，登錄至系統(tǒng)主界面 6) 用戶連接信息配置分發(fā)： MIS 系統(tǒng)管理員在將數(shù)據(jù)庫連接信息配置完成后，需要將連接的配置信息導(dǎo)出，分發(fā)給 WBS 導(dǎo)入，維護(hù)最終用戶。如果將“對(duì)事務(wù)處理控制的限制”和“應(yīng)計(jì)費(fèi)”兩個(gè)選項(xiàng)都選中，則表示只允許列出的支出。 User Manual v. MISQuestConfidential Page 18 共同成本：決定該任務(wù)上的成本是否可分?jǐn)傊疗渌蝿?wù)的資產(chǎn)上。非底層任務(wù)不允許計(jì)費(fèi)。 2) 具體的基站任務(wù)需要在描述性彈性域中選擇地點(diǎn)信息（此地點(diǎn)信息需要由財(cái)務(wù)的資產(chǎn)會(huì)計(jì)在 FA 地點(diǎn)彈性域中先維護(hù)好）。每個(gè)公司設(shè)一個(gè)：省公司， 合肥取??等 待攤費(fèi)用任務(wù)編號(hào) 各層次的均設(shè)“ 99(9)”待攤費(fèi)用任務(wù) 各層次的均設(shè)“ 999”待攤費(fèi)用任務(wù) 頂層不設(shè)待攤?cè)蝿?wù)。設(shè)在頂層任務(wù)。 流水號(hào)。 超級(jí)項(xiàng)目監(jiān)控：需 要查詢各級(jí)項(xiàng)目狀態(tài)的人員； 任務(wù)執(zhí)行人：各專業(yè)項(xiàng)目管理人員。 User Manual v. MISQuestConfidential Page 12 保存所做的修改。 User Manual v. MISQuestConfidential Page 11 這些快速選項(xiàng)信息將被復(fù)制到新的項(xiàng)目中，其它未輸入的信息從被復(fù)制的項(xiàng)目模板或項(xiàng)目中拷貝過 來，可以進(jìn)行修改。 User Manual v. MISQuestConfidential Page 8 4. 保存輸入。 User Manual v. MISQuest Confidential iii 目錄 文檔控制 ............................................................................................... ii 概覽 ...................................................................................................... 1 目的 ................................................................................................ 1 適用范圍 ......................................................................................... 1 主要內(nèi)容 ......................................................................................... 1 相關(guān)文檔 ......................................................................................... 1 1. 工作程序 ........................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 出于文檔管理的目的，如果您收到了本文檔的紙介質(zhì)版本，請(qǐng)?jiān)诜饷鎸懮夏拿帧? 主要內(nèi)容 本手冊主要包括以下內(nèi)容： 1. 工作程序 2. 流程圖 3. 操作指南 相關(guān)文檔 本手冊的主要依據(jù)是： User Manual v. MISQuestConfidential Page 2 1. 流程圖 立 項(xiàng) 流 程省 市 各 部 門省 公 司 各 專 業(yè) 部 門省 計(jì) 劃 部 門備 注 ：12編 號(hào)6 . 1版 本V 1 . 0S T A R T6 . 1 . 1提 出 實(shí) 施 計(jì) 劃6 . 1 . 2編 制 項(xiàng) 目 實(shí) 施文 檔6 . 1 . 3審 批6 . 1 . 4會(huì) 審6 . 1 . 5領(lǐng) 導(dǎo) 審 批6 . 1 . 6編 制 項(xiàng) 目 可 行性 研 究 報(bào) 告6 . 1 . 7集 團(tuán) 公 司審 批6 . 1 . 8立 項(xiàng) 通 過6 . 1 . 1 1概 算 審 批y e sY e sy e sy e s各 級(jí) 審 批N oN o N o N oN o6 . 1 . 9系 統(tǒng) 立 項(xiàng)6 . 1 . 1 0項(xiàng) 目 投 資 概算 輸 入可 行 性 研 究報(bào) 告立 項(xiàng) 批 復(fù)項(xiàng) 目 實(shí) 施 文檔Y e s6 . 2任 務(wù) 分 解 結(jié) 構(gòu)維 護(hù) 子 流 程 User Manual v. MISQuestConfidential Page 3 成本歸集流程編號(hào) 版本 更新項(xiàng)目匯總6 . 4 . 1 費(fèi)用分?jǐn)偡峙潆s項(xiàng)成本S T A R T財(cái)務(wù)部2采購管理子流程工程物資 / 維護(hù)類物料 出庫子流程4應(yīng)付帳