農(nóng)村商業(yè)銀行金庫管理辦法-全文預(yù)覽
【正文】 等以每本 1 元記賬）。嚴(yán)禁不盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金只根據(jù)出、入庫票結(jié)計庫存。盤庫清點(diǎn)庫存現(xiàn)金時，必須由兩名管庫員按照庫內(nèi)實有現(xiàn)金共同進(jìn)行。信件包由安全保衛(wèi)部處理。另一聯(lián)出庫票管庫員留存。繳存的現(xiàn)金必須經(jīng)過整點(diǎn)和挑剔，粘貼封簽。提款時，須當(dāng)場查看券別，驗捆卡把，點(diǎn)清總數(shù)。 第二十三條 庫房安全防范必須符合公安部門要求。 第二十二條 開、關(guān)庫要求 一、開、關(guān)庫時，必須由兩名管庫員在場共同進(jìn)行，嚴(yán)禁一人持兩把不同庫房鑰匙開、關(guān)庫。啟封動用時，必須經(jīng)分管行長批準(zhǔn)，由管 庫員會同安全保衛(wèi)部及財務(wù)會計部負(fù)責(zé)人共同啟封。 三、副鑰匙的保管。管庫員不得將庫房鑰匙交他人代管、代開、代關(guān)，兩名管庫員分管的鑰匙不得互借、互換、互用。票幣整點(diǎn)間的安全防范要求同第十八條。維修前，庫存現(xiàn)金、有價證券及重要空白憑證要作移庫或寄庫處理，確保安全。 第三章 庫房管理 第十七條 金庫的結(jié)構(gòu)，設(shè)施必須符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。 款包入庫后，由管庫員將基層上解的現(xiàn)金包進(jìn)行拆解，同時將經(jīng)鉛封的現(xiàn)金包準(zhǔn)備好，次日由安全保衛(wèi)部提解員連同業(yè)務(wù)包帶回基層支行。標(biāo)簽注明的內(nèi)容，要與實物及登記簿記載完全一致。記載的事項必須經(jīng)過相互復(fù)核。 第九條 金庫不得直接對外辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，一切現(xiàn)金收付都必須通過出納柜臺，嚴(yán)格按收付款程序辦理。嚴(yán)禁違反“五同”規(guī)定一人進(jìn)庫。交接時，由財務(wù)會計部負(fù)責(zé)人監(jiān)交，根據(jù)“庫存現(xiàn)金登記簿”和“重要空白憑證登記簿”核點(diǎn)現(xiàn)金、有價證券和重要空白憑證，核對 無誤后，連同金庫鑰匙辦理交接，金庫鑰匙交接必須嚴(yán)格執(zhí)行單線平行交接原則，登記《會計出納短期交接登記簿》，監(jiān)交人及交接人簽章。管庫員必須實行強(qiáng)制休假和輪崗制度。 第五條 金庫實行雙人管庫制度。 二、保管現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證和辦理現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證的出庫、入庫，確保安全完整。農(nóng)村商業(yè) 銀行 金庫管理辦法 184 號 （ 5 月 26 日 ） 第一章 總 則 第一條 為加強(qiáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (以下簡稱本行 )金庫管理，確保資金和財產(chǎn)安全，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，特制定本法。 第三條 金庫管理工作的主要任務(wù)是： 一、認(rèn)真執(zhí)行國家金融法規(guī)、政策和有關(guān) 規(guī)章制度，保證出納業(yè)務(wù)的順利開展。每天營業(yè)終了，基層營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)將備用現(xiàn)金裝入業(yè)務(wù)包，雙鎖加封，交總行金庫保管，不得留存。新配備的管庫員， 要經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)或在崗帶訓(xùn)。 第七條 管庫員調(diào)動或因故請假，應(yīng)按第五條規(guī)定配置管庫員，辦理金庫交接。對庫存現(xiàn)金、有價證券及重要空白憑證的安全，兩名管庫員負(fù)同等責(zé)任。 要建立嚴(yán)密的內(nèi)控機(jī)制，嚴(yán)格控制節(jié)假日及八小時之外其它非營業(yè)時間的出入庫，防范風(fēng)險。 第十二條 金庫保管的現(xiàn)金、有價證券及重要空白憑證必須按照會計制度及出納制度規(guī)定，設(shè)置“庫存現(xiàn)金登記簿”和“重要空白憑證登記簿”，并真實、準(zhǔn)確、完整、及時記載。 第十四條 金庫要保 持干凈整潔，庫內(nèi)保管的整捆現(xiàn)金、有價證券及重要空白憑證應(yīng)按種類分別上架依次擺放，擺放要整齊有序，并掛置標(biāo)簽，注明種類、券別。 營業(yè)部款箱出
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1