農(nóng)村商業(yè)銀行金庫(kù)管理辦法-全文預(yù)覽
【正文】 等以每本 1 元記賬）。嚴(yán)禁不盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金只根據(jù)出、入庫(kù)票結(jié)計(jì)庫(kù)存。盤(pán)庫(kù)清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金時(shí)，必須由兩名管庫(kù)員按照庫(kù)內(nèi)實(shí)有現(xiàn)金共同進(jìn)行。信件包由安全保衛(wèi)部處理。另一聯(lián)出庫(kù)票管庫(kù)員留存。繳存的現(xiàn)金必須經(jīng)過(guò)整點(diǎn)和挑剔，粘貼封簽。提款時(shí)，須當(dāng)場(chǎng)查看券別，驗(yàn)捆卡把，點(diǎn)清總數(shù)。 第二十三條 庫(kù)房安全防范必須符合公安部門(mén)要求。 第二十二條 開(kāi)、關(guān)庫(kù)要求 一、開(kāi)、關(guān)庫(kù)時(shí)，必須由兩名管庫(kù)員在場(chǎng)共同進(jìn)行，嚴(yán)禁一人持兩把不同庫(kù)房鑰匙開(kāi)、關(guān)庫(kù)。啟封動(dòng)用時(shí)，必須經(jīng)分管行長(zhǎng)批準(zhǔn)，由管 庫(kù)員會(huì)同安全保衛(wèi)部及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)人共同啟封。 三、副鑰匙的保管。管庫(kù)員不得將庫(kù)房鑰匙交他人代管、代開(kāi)、代關(guān)，兩名管庫(kù)員分管的鑰匙不得互借、互換、互用。票幣整點(diǎn)間的安全防范要求同第十八條。維修前，庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券及重要空白憑證要作移庫(kù)或寄庫(kù)處理，確保安全。 第三章 庫(kù)房管理 第十七條 金庫(kù)的結(jié)構(gòu)，設(shè)施必須符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。 款包入庫(kù)后，由管庫(kù)員將基層上解的現(xiàn)金包進(jìn)行拆解，同時(shí)將經(jīng)鉛封的現(xiàn)金包準(zhǔn)備好，次日由安全保衛(wèi)部提解員連同業(yè)務(wù)包帶回基層支行。標(biāo)簽注明的內(nèi)容，要與實(shí)物及登記簿記載完全一致。記載的事項(xiàng)必須經(jīng)過(guò)相互復(fù)核。 第九條 金庫(kù)不得直接對(duì)外辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，一切現(xiàn)金收付都必須通過(guò)出納柜臺(tái)，嚴(yán)格按收付款程序辦理。嚴(yán)禁違反“五同”規(guī)定一人進(jìn)庫(kù)。交接時(shí)，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)人監(jiān)交，根據(jù)“庫(kù)存現(xiàn)金登記簿”和“重要空白憑證登記簿”核點(diǎn)現(xiàn)金、有價(jià)證券和重要空白憑證，核對(duì) 無(wú)誤后，連同金庫(kù)鑰匙辦理交接，金庫(kù)鑰匙交接必須嚴(yán)格執(zhí)行單線(xiàn)平行交接原則，登記《會(huì)計(jì)出納短期交接登記簿》，監(jiān)交人及交接人簽章。管庫(kù)員必須實(shí)行強(qiáng)制休假和輪崗制度。 第五條 金庫(kù)實(shí)行雙人管庫(kù)制度。 二、保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要空白憑證和辦理現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要空白憑證的出庫(kù)、入庫(kù)，確保安全完整。農(nóng)村商業(yè) 銀行 金庫(kù)管理辦法 184 號(hào) （ 5 月 26 日 ） 第一章 總 則 第一條 為加強(qiáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)本行 )金庫(kù)管理，確保資金和財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，特制定本法。 第三條 金庫(kù)管理工作的主要任務(wù)是： 一、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家金融法規(guī)、政策和有關(guān) 規(guī)章制度，保證出納業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展。每天營(yíng)業(yè)終了，基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)將備用現(xiàn)金裝入業(yè)務(wù)包，雙鎖加封，交總行金庫(kù)保管，不得留存。新配備的管庫(kù)員， 要經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)或在崗帶訓(xùn)。 第七條 管庫(kù)員調(diào)動(dòng)或因故請(qǐng)假，應(yīng)按第五條規(guī)定配置管庫(kù)員，辦理金庫(kù)交接。對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券及重要空白憑證的安全，兩名管庫(kù)員負(fù)同等責(zé)任。 要建立嚴(yán)密的內(nèi)控機(jī)制，嚴(yán)格控制節(jié)假日及八小時(shí)之外其它非營(yíng)業(yè)時(shí)間的出入庫(kù)，防范風(fēng)險(xiǎn)。 第十二條 金庫(kù)保管的現(xiàn)金、有價(jià)證券及重要空白憑證必須按照會(huì)計(jì)制度及出納制度規(guī)定，設(shè)置“庫(kù)存現(xiàn)金登記簿”和“重要空白憑證登記簿”，并真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)記載。 第十四條 金庫(kù)要保 持干凈整潔，庫(kù)內(nèi)保管的整捆現(xiàn)金、有價(jià)證券及重要空白憑證應(yīng)按種類(lèi)分別上架依次擺放，擺放要整齊有序，并掛置標(biāo)簽，注明種類(lèi)、券別。 營(yíng)業(yè)部款箱出
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