銀行金庫(kù)管理辦法-全文預(yù)覽
【正文】 文件編號(hào)： ABZJB008 第 5 頁(yè) 共 11 頁(yè) 密碼和開啟方法告訴他人。 7）金庫(kù)密碼如丟失、損壞或金庫(kù)密碼失密的，要立即報(bào)告安全保衛(wèi)部門，經(jīng)主管行長(zhǎng)批準(zhǔn)同意后，將整 套庫(kù)門鑰匙或密碼更換。 4)開密碼鎖時(shí)，應(yīng)禁止任何人旁觀（包括不保管密碼的另一管庫(kù)員）。但接受檢查時(shí)，必需審查查庫(kù)人員所持的《農(nóng)村銀行查庫(kù)專用介紹信》和查庫(kù) 人員工作證件或身份證件，經(jīng)審查無(wú)誤后，方可接受檢查。 7 檢查監(jiān)督 牽頭檢查部門 檢查內(nèi)容 檢查頻次 報(bào)告路線 檢查結(jié)果利用 營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人 對(duì)金庫(kù)日常管理情況進(jìn)行檢查。 （有效期： 年 月 日至 年 月 日） 行長(zhǎng)（章） 公章 年 月 日 。 每 季 度 不得 少 于 一次 分管領(lǐng)導(dǎo) 持續(xù)改進(jìn) 內(nèi)部 審計(jì)部 門 負(fù)責(zé)對(duì)金庫(kù)管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 金庫(kù)管理辦法 文件編號(hào)： ABZJB008 第 6 頁(yè) 共 11 頁(yè) 非營(yíng)業(yè)時(shí)間，不得打開金庫(kù)。 金庫(kù)檢查管理 金庫(kù)檢查管理規(guī)定： 1）對(duì)省聯(lián)社、銀監(jiān)、公安等上級(jí)部門查庫(kù)一律憑本行《農(nóng)村銀行查庫(kù)專用介紹信》（見附件五）進(jìn)行。 2) 管庫(kù)員開庫(kù)前需檢查庫(kù)門是否正常，確定無(wú)異常情況后再開啟庫(kù)門；管庫(kù)員不得委托對(duì)方或他人代開。登記《農(nóng)村銀行金庫(kù)鑰匙交接登記簿》（見附件四），登記時(shí)應(yīng)只登記件數(shù)，不得將密碼登記在登記簿上。 控制部門 :安全保衛(wèi)部門 。啟封后，要在《 XX 農(nóng)村銀行金庫(kù)、保險(xiǎn)柜鑰匙（密 碼）保管登記簿》上登記啟封動(dòng)用原因、時(shí)間等內(nèi)容。 4）副鑰匙的啟用。開庫(kù)工作期間，管庫(kù)員應(yīng)將鑰匙隨身攜帶。正 本鑰匙及密碼必須有兩人分別保管，實(shí)行平行交接，不得一人保管兩把鑰匙，任何人不得復(fù)制鑰匙。兩名管庫(kù)人員（管金庫(kù)鑰匙人員）不得安排同時(shí)守庫(kù)。嚴(yán)禁違反“五同”規(guī)定，一人進(jìn)庫(kù)存放或提出現(xiàn)金，嚴(yán)禁一人在庫(kù)內(nèi)清點(diǎn)票幣或干其它工作。未經(jīng)封包的有價(jià)證券，一律不得寄庫(kù)代保管。拆捆的零散現(xiàn)金、有價(jià)證券以及損傷券，必須放入金庫(kù)里的柜（箱）內(nèi)保管。票幣整點(diǎn)間的安全防范設(shè)施 金庫(kù)管理辦法 文件編號(hào)： ABZJB008 第 3 頁(yè) 共 11 頁(yè) 符合規(guī)定要求。 5）守庫(kù)室（即守庫(kù)員值班室）的設(shè)置要符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。 4）金庫(kù)維修（包括庫(kù)房、門鎖、保險(xiǎn)柜維修），應(yīng)報(bào)安全保衛(wèi)部門審核，經(jīng)主管行長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施，維修必須實(shí)行空庫(kù)作業(yè)。 基本規(guī)定 1） 金庫(kù)必須實(shí)行雙人管理，專人負(fù)責(zé)。 5 原則與基本規(guī)定 原則 1） 確保安全的原則。
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